FXEA365 Atlas Diversified Trend Portfolio
- 专家
- 版本: 1.52
- 更新: 10 十月 2026
- 激活: 5
FXEA365 Atlas Portfolio — 一个 EA 在一张图表上交易五市场趋势组合(USDJPY、GBPJPY、EURJPY、BTCUSD、ETHUSD)(MetaTrader 5)
=== 首发价格:$35 仅剩最后 1 份 ===
每售出 3 份,价格上调一档,持续上涨、没有上限($35 → $49 → $79 → $99 → $149 → …)。再售出 1 份,价格即上调至 $49。
=== 快速链接 ===
- 用户指南和现成的设置文件(每种运行模式一个,另加一个自营交易公司用设置): https://www.mql5.com/en/blogs/post/779744
- 前向测试: Exness 模拟账户(非真实资金),数据见下文并在指南中更新
- 问题与设置帮助: 本页面的“评论”标签
- 我们的全部产品: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
=== 关键信息 ===
- 品种: USDJPY、GBPJPY、EURJPY、BTCUSD、ETHUSD,全部在一张 USDJPY H1 图表上交易。五个品种都必须在市场报价中;经纪商前缀和后缀会被自动识别,缺失的品种会在日志中报告
- 账户: 为对冲账户设计。在净额账户上 EA 会显示警告,行为将与测试配置不同。适用于 MetaTrader 5 — MetaTrader 4 版本单独提供: https://www.mql5.com/en/market/product/208328
- 杠杆: 1:100 或更高;请确认您经纪商的加密货币杠杆
- 运行模式: Defensive、Standard(自 v1.47 起为默认)、Aggressive、Ultra
- 无网格、无马丁格尔、无摊平加仓。趋势引擎每个品种最多持有一个仓位
- 止损: 每个仓位从开仓那一刻起就有设定的止损。日元腿在每笔订单中都把止损发送到经纪商服务器。加密货币腿的止损由 EA 监控和执行,因此这些仓位只有在 EA 运行期间才受到保护。强烈建议使用 VPS
=== 结果(附最大回撤) ===
回测是历史模拟,不是实盘记录,也不代表未来表现。
- 五市场组合,2019.01.01 至 2026.06.28,入金 USD 10,000,Standard: 盈利因子 1.48,1,193 笔交易,胜率 33.19%,最大净值回撤 19.74%(最大余额回撤 16.29%),恢复因子 6.17。
- 近期真实报价检验,2026.04 至 2026.07,入金 USD 10,000: Defensive 盈利因子 1.15,回撤 11.4%。Standard 盈利因子 1.11,回撤 22.7%。Aggressive 盈利因子 1.09,回撤 39.0%。Ultra 盈利因子 0.99,回撤 70.9% — 唯一没有盈利的模式,这也是 v1.47 将 Standard 设为默认的原因。
- 周一开盘模块(v1.47 → v1.49,真实报价,仅日元腿,Standard,2023.01-2026.09,$10,000): 净利 +$17,997 → +$20,600,最大净值回撤 24.04% → 22.29%。
- 前一日突破模块(v1.49 → v1.50,真实报价,全部腿,Standard,每年从 $10,000 开始): 2024 净利 +$8,686 → +$10,813,最大净值回撤 19.61% → 17.54%。2025 +$1,671 → +$1,787,25.20% → 25.58%。2026.01-2026.09 -$789 → -$434,22.27% → 22.28% — 两个版本中都是亏损期。
- 前向测试(Exness 模拟账户,非真实资金,默认设置,自 2026-08-21 起): 已平仓 65 笔交易,净值 -19.28%,盈利因子 0.17,截至 2026-10-31 最大回撤 19.76%。这已达到回测最大值(19.74%);请按此深度的回撤可能再次发生来设定仓位大小。
五市场和运行模式的数据是在周一开盘模块和前一日突破模块加入之前测得的。
=== 工作原理 ===
1) 日元货币对(MEGAMAX 引擎) — 只做多,唐奇安通道突破,基于 ATR 的初始止损和追踪止损,以及最长持仓时间。
2) 加密货币(COMET 引擎) — 唐奇安突破,配合长期简单移动平均线趋势过滤和过度延伸过滤。
3) 周一开盘模块(v1.49) — 周一经纪商时间 01:00,在每个日元货币对上额外买入一笔,02:00 平仓,服务器上设有固定 50 点止损;如果点差持续 30 分钟高于 3.5 点则跳过。UseMondayFlow=false 可关闭。
4) 前一日突破模块(v1.50,USDJPY) — 在前一日最高价挂一张买入止损单,在其最低价挂一张卖出止损单,每张都带服务器端止损和止盈;未成交订单当天删除。将 UsePrado 设为 false 即可关闭。其时间窗口假定服务器时钟为 UTC+3(输入参数 PR_TimeBroker);v1.51 修正了该参数不为 3 时的买入订单。
=== 运行模式与设置文件(真实报价检验,2026.04-2026.07) ===
- Defensive: 最保守的仓位设置,回撤 11.4%
- Standard(默认): 回撤 22.7%
- Aggressive: 回撤 39.0%
- Ultra: 回撤 70.9%,不再是默认
- 自营交易公司用设置: Defensive 模式 — 上述实测中风险最低的模式(真实报价检验中回撤 11.4%),其余全部保持出厂预设。
公布的结果对应出厂时的 Run-Mode 预设;指南中的设置文件只改变 Run-Mode。
=== 常见问题 ===
问: 它使用马丁格尔或网格吗?
答: 无网格、无马丁格尔、无摊平加仓。每个仓位从开仓那一刻起就有止损;加密货币腿的止损由 EA 管理,因此请让它在 VPS 上持续运行。
问: 为什么胜率只有大约三分之一?
答: 这是趋势跟踪系统: 它依靠平均盈利大于平均亏损,而不是依靠经常获胜。
问: 为什么默认模式从 Ultra 改掉了?
答: 在 2026.04 至 2026.07 的真实报价区间内,Ultra 是唯一盈利因子低于 1.0 的模式,回撤为 70.9%。v1.47 只改变了默认设置;交易逻辑没有改变。
问: 购买前如何检验?
答: 在 USDJPY H1 上用“Every tick based on real ticks”并在五个品种都可用的情况下运行免费演示版,2019.01.01 至 2026.06.28,$10,000,Standard,并与上面的组合数据对比。
=== 风险警告 ===
前向测试已经达到回测的最大回撤,而且 2026 年至今在回测中也是亏损期。请先在模拟账户或小额账户上以 Standard 或 Defensive 开始,切勿使用您无法承受损失的资金进行交易。
=== 首发价格:$35 仅剩最后 1 份 ===
每售出 3 份,价格上调一档,持续上涨、没有上限($35 → $49 → $79 → $99 → $149 → …)。再售出 1 份,价格即上调至 $49。
=== 快速链接 ===
- 用户指南和现成的设置文件(每种运行模式一个,另加一个自营交易公司用设置): https://www.mql5.com/en/blogs/post/779744
- 前向测试: Exness 模拟账户(非真实资金),数据见下文并在指南中更新
- 问题与设置帮助: 本页面的“评论”标签
- 我们的全部产品: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
=== 关键信息 ===
- 品种: USDJPY、GBPJPY、EURJPY、BTCUSD、ETHUSD,全部在一张 USDJPY H1 图表上交易。五个品种都必须在市场报价中;经纪商前缀和后缀会被自动识别,缺失的品种会在日志中报告
- 账户: 为对冲账户设计。在净额账户上 EA 会显示警告,行为将与测试配置不同。适用于 MetaTrader 5 — MetaTrader 4 版本单独提供: https://www.mql5.com/en/market/product/208328
- 杠杆: 1:100 或更高;请确认您经纪商的加密货币杠杆
- 运行模式: Defensive、Standard(自 v1.47 起为默认)、Aggressive、Ultra
- 无网格、无马丁格尔、无摊平加仓。趋势引擎每个品种最多持有一个仓位
- 止损: 每个仓位从开仓那一刻起就有设定的止损。日元腿在每笔订单中都把止损发送到经纪商服务器。加密货币腿的止损由 EA 监控和执行,因此这些仓位只有在 EA 运行期间才受到保护。强烈建议使用 VPS
=== 结果(附最大回撤) ===
回测是历史模拟,不是实盘记录,也不代表未来表现。
- 五市场组合,2019.01.01 至 2026.06.28,入金 USD 10,000,Standard: 盈利因子 1.48,1,193 笔交易,胜率 33.19%,最大净值回撤 19.74%(最大余额回撤 16.29%),恢复因子 6.17。
- 近期真实报价检验,2026.04 至 2026.07,入金 USD 10,000: Defensive 盈利因子 1.15,回撤 11.4%。Standard 盈利因子 1.11,回撤 22.7%。Aggressive 盈利因子 1.09,回撤 39.0%。Ultra 盈利因子 0.99,回撤 70.9% — 唯一没有盈利的模式,这也是 v1.47 将 Standard 设为默认的原因。
- 周一开盘模块(v1.47 → v1.49,真实报价,仅日元腿,Standard,2023.01-2026.09,$10,000): 净利 +$17,997 → +$20,600,最大净值回撤 24.04% → 22.29%。
- 前一日突破模块(v1.49 → v1.50,真实报价,全部腿,Standard,每年从 $10,000 开始): 2024 净利 +$8,686 → +$10,813,最大净值回撤 19.61% → 17.54%。2025 +$1,671 → +$1,787,25.20% → 25.58%。2026.01-2026.09 -$789 → -$434,22.27% → 22.28% — 两个版本中都是亏损期。
- 前向测试(Exness 模拟账户,非真实资金,默认设置,自 2026-08-21 起): 已平仓 65 笔交易,净值 -19.28%,盈利因子 0.17,截至 2026-10-31 最大回撤 19.76%。这已达到回测最大值(19.74%);请按此深度的回撤可能再次发生来设定仓位大小。
五市场和运行模式的数据是在周一开盘模块和前一日突破模块加入之前测得的。
=== 工作原理 ===
1) 日元货币对(MEGAMAX 引擎) — 只做多,唐奇安通道突破,基于 ATR 的初始止损和追踪止损,以及最长持仓时间。
2) 加密货币(COMET 引擎) — 唐奇安突破,配合长期简单移动平均线趋势过滤和过度延伸过滤。
3) 周一开盘模块(v1.49) — 周一经纪商时间 01:00,在每个日元货币对上额外买入一笔,02:00 平仓,服务器上设有固定 50 点止损;如果点差持续 30 分钟高于 3.5 点则跳过。UseMondayFlow=false 可关闭。
4) 前一日突破模块(v1.50,USDJPY) — 在前一日最高价挂一张买入止损单,在其最低价挂一张卖出止损单,每张都带服务器端止损和止盈;未成交订单当天删除。将 UsePrado 设为 false 即可关闭。其时间窗口假定服务器时钟为 UTC+3(输入参数 PR_TimeBroker);v1.51 修正了该参数不为 3 时的买入订单。
=== 运行模式与设置文件(真实报价检验,2026.04-2026.07) ===
- Defensive: 最保守的仓位设置,回撤 11.4%
- Standard(默认): 回撤 22.7%
- Aggressive: 回撤 39.0%
- Ultra: 回撤 70.9%,不再是默认
- 自营交易公司用设置: Defensive 模式 — 上述实测中风险最低的模式(真实报价检验中回撤 11.4%),其余全部保持出厂预设。
公布的结果对应出厂时的 Run-Mode 预设;指南中的设置文件只改变 Run-Mode。
=== 常见问题 ===
问: 它使用马丁格尔或网格吗?
答: 无网格、无马丁格尔、无摊平加仓。每个仓位从开仓那一刻起就有止损;加密货币腿的止损由 EA 管理,因此请让它在 VPS 上持续运行。
问: 为什么胜率只有大约三分之一?
答: 这是趋势跟踪系统: 它依靠平均盈利大于平均亏损,而不是依靠经常获胜。
问: 为什么默认模式从 Ultra 改掉了?
答: 在 2026.04 至 2026.07 的真实报价区间内,Ultra 是唯一盈利因子低于 1.0 的模式,回撤为 70.9%。v1.47 只改变了默认设置;交易逻辑没有改变。
问: 购买前如何检验?
答: 在 USDJPY H1 上用“Every tick based on real ticks”并在五个品种都可用的情况下运行免费演示版,2019.01.01 至 2026.06.28,$10,000,Standard,并与上面的组合数据对比。
=== 风险警告 ===
前向测试已经达到回测的最大回撤,而且 2026 年至今在回测中也是亏损期。请先在模拟账户或小额账户上以 Standard 或 Defensive 开始,切勿使用您无法承受损失的资金进行交易。

