Prop Guardian Risk Manager MT5

Prop Guardian Risk Manager MT5 - Täglicher und gesamter Drawdown-Schutz für Prop Firm Trader

Prop Guardian Risk Manager ist ein professionelles Risikokontrollprogramm für MetaTrader 5, das für Händler entwickelt wurde, die nach den Regeln von Prop Firms handeln. Es eröffnet keine Trades und implementiert keine Handelsstrategien. Stattdessen läuft es im Hintergrund, überwacht das Risiko Ihres Kontos und kann automatisch den Handel blockieren oder das Engagement schließen, wenn Ihre eigenen Limits erreicht sind.

Verwenden Sie es als Sicherheitsschicht zusätzlich zu Ihrem manuellen Handel oder den vorhandenen Expert Advisors, um die Regeln der Prop-Firm konsequenter zu befolgen und die Wahrscheinlichkeit vermeidbarer Regelverstöße zu verringern. Das Tool stützt sich auf die von Ihrem MT5-Terminal bereitgestellten Daten (Eigenkapital, Saldo, Positionen, schwebende Aufträge und Stop Loss) und handelt streng nach den von Ihnen konfigurierten Regeln.

Die aktuelle Generation fügt über die ursprüngliche Logik des täglichen/gesamten Drawdowns hinaus mehrere praktische Leitplanken hinzu, darunter eine Schutzfunktion für den prognostizierten Verlustspielraum, eine optionale Spread-Schutzfunktion für neu eröffnete Trades, einen Tracker für den Bewertungsfortschritt, ein neu gestaltetes Dashboard und eine robustere Lock-State-Persistenz bei Terminal- oder VPS-Neustarts.

Wenn Sie die MetaTrader 4-Version benötigen, ist diese separat im Market erhältlich: Prop Guardian Risk Manager MT4.

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Schlüssel-Funktionen

• Täglicher Verlustschutz: Überwacht den täglichen Drawdown auf Basis des Eigenkapitals mit zwei Berechnungsmodi: ab dem Startkapital des Prop-Tages oder ab dem höchsten während des aktuellen Prop-Tages erreichten Eigenkapital.
• Schutz vor Gesamtverlusten: Verfolgt den Gesamtverlust ausgehend von einem anfänglichen Guthaben, das bei der ersten Ausführung automatisch erkannt oder manuell eingestellt wird, und kann eine Gesamtsperre auslösen, wenn das Limit überschritten wird.
• Risiko pro Handel und gesamtes offenes Risiko: Berechnet das Risiko offener Positionen anhand ihres Stop-Loss und ihrer Größe und verfolgt dann das kombinierte offene Risiko als Prozentsatz des Eigenkapitals.
• Prognostizierte Verlustobergrenze: Schätzt den schlimmstmöglichen Tages- und Gesamtverlust anhand des aktuellen Verlusts plus des offenen SL-basierten Risikos und blockiert dann neue Geschäfte, wenn unter dem von Ihnen konfigurierten Limit nicht mehr genügend Spielraum vorhanden ist.
• Spread-Wächter: Überprüft optional den Spread, wenn eine neue Marktposition auftaucht, und kann diesen Handel sofort schließen, wenn der Spread über Ihrem Schwellenwert liegt.
• Automatische Sperren und optionale Zwangsausstiege: Kann neue Trades blockieren und, wenn Sie es wünschen, Live-Positionen schließen und schwebende Orders löschen, wenn Drawdown-, Risiko- oder Sitzungsregeln verletzt werden.
• Prop-Zeitzone, Sitzungen und manuelle Überschreibung: Passt den "Prop-Tag" an die Zeitzone Ihres Unternehmens an, kann den Handel außerhalb der zulässigen Zeiten blockieren und manuelle Freigabe-Schaltflächen auf dem Panel anzeigen, wenn Sie diese zulassen.
• Neu gestaltetes Dashboard-Panel: Zeigt den täglichen und gesamten Drawdown, das offene Risiko, das Eigenkapital, die verbleibende Prop-Day-Zeit, den voraussichtlichen Verlust, den Sitzungsstatus und den Bewertungsfortschritt in einem übersichtlicheren kartenbasierten Layout an.
• Benachrichtigungen und Integration: Versendet Terminal-, Push- und E-Mail-Benachrichtigungen für Warnungen und Sperrereignisse und veröffentlicht wichtige Statuswerte in globalen MetaTrader-Variablen unter Verwendung eines kontospezifischen Präfixes.

Täglicher und allgemeiner Verlustschutz

Das Modul für den Tagesverlust konzentriert sich auf die Regel für den maximalen täglichen Drawdown der Prop-Firma. Sie definieren einen maximal zulässigen Tagesverlust in Prozent, basierend auf dem Eigenkapital, und eine Warnstufe (z.B. 60% des Tageslimits). Prop Guardian vergleicht das Eigenkapital entweder mit dem Eigenkapital zu Beginn des Tages oder mit dem höchsten Eigenkapital, das während des Tages erreicht wurde, je nach dem von Ihnen gewählten Modus. Wenn die Warnschwelle erreicht wird, kann das Dienstprogramm Sie warnen; wenn das tägliche Verlustlimit erreicht wird, kann es den Handel bis zum Ende dieses Prop-Tages sperren und optional verwaltete Positionen schließen.

Das Modul für den Gesamtverlust verfolgt den Gesamtverlust während der gesamten Laufzeit des Kontos. Sie legen ein Gesamtverlustlimit als Prozentsatz eines Anfangssaldos fest. Dieser Saldo kann bei der ersten Ausführung automatisch ermittelt oder manuell eingegeben werden, wenn Ihre Prop-Firma einen bestimmten Referenzwert verwendet. Wenn der Gesamtverlust Ihr Limit überschreitet, kann das Dienstprogramm eine Gesamtsperre auslösen, neue Geschäfte blockieren und, falls aktiviert, verwaltete Positionen schließen und verwaltete schwebende Aufträge löschen.

Risiko pro Handel, gesamtes offenes Risiko und Risiko-Locks

Über den Tages- und Gesamtverlust hinaus kann Prop Guardian Limits für das Risiko pro Handel und das offene Gesamtrisiko durchsetzen. Für jede offene Position mit einem gültigen Stop-Loss wird der potenzielle Verlust beim Stop-Loss berechnet und in einen Prozentsatz des aktuellen Eigenkapitals umgerechnet. Außerdem wird das gesamte überwachte Risiko der offenen Position zu einem Prozentsatz für das gesamte offene Risiko summiert.

Wenn diese Grenzen überschritten werden, kann das Dienstprogramm Sie warnen, das Konto mit einer täglichen Risikosperre versehen und optional das verwaltete Engagement schließen. Dies hilft Ihnen, das Risiko unter Kontrolle zu halten, auch wenn mehrere Strategien oder Expert Advisors gleichzeitig aktiv sind.

Projizierter Verlustschutz und Spread Guard

Der Projected Loss Guard ist für Händler gedacht, die eine proaktivere Ebene als eine harte Drawdown-Sperre wünschen. Anstatt zu warten, bis das Verlustlimit tatsächlich erreicht wird, schätzt das Dienstprogramm Ihren prognostizierten Worst-Case-Drawdown unter Verwendung des aktuell verwendeten Verlusts plus des aktuellen offenen SL-basierten Risikos. Sie können auch einen Sicherheitspuffer unter dem Hard-Drawdown-Limit festlegen. Wenn der prognostizierte Wert diese Sicherheitsgrenze erreicht, können neue Geschäfte sofort blockiert werden, damit Sie nicht noch mehr Risiko eingehen, wenn der Spielraum bereits zu klein ist.

Die Spread-Überwachung ist von der projizierten Überwachung getrennt. Wenn sie aktiviert ist, prüft sie den Spread in dem Moment, in dem eine neue Marktposition erkannt wird. Wenn der Spread über dem von Ihnen festgelegten Schwellenwert liegt, kann der neu eröffnete Handel sofort geschlossen werden. Dies ist nützlich für Händler, die einen Einstieg während abnormaler Spread-Spitzen, Nachrichten-Spreads oder bei geringer Liquidität vermeiden möchten.

Bewertungstracker

In der neuesten Version kann der Bewertungsfortschritt auch direkt im Panel angezeigt werden. Sie können einen Gewinnzielprozentsatz, eine Mindestanzahl von Handelstagen, eine Mindestanzahl von profitablen Tagen und den Schwellenwert, der als profitabler Tag zählt, festlegen. Der Tracker fasst dann den Fortschritt der Herausforderung zusammen, indem er den abgeschlossenen Gewinn im Verhältnis zum Anfangsbestand, die Anzahl der einzelnen Handelstage, die profitablen Tage und eine einfache Zusammenfassung im Stil der Konsistenz anzeigt. Diese Funktion hat nur informativen Charakter; sie ersetzt nicht das offizielle Dashboard Ihrer Prop-Firma.

Prop-Zeitzone, Sitzungen und Sperrverhalten

Viele Prop-Firmen legen ihre Handelstage und Regeln nach einer bestimmten Zeitzone fest. Prop Guardian ermöglicht es Ihnen, seinen internen "Prop-Tag" an den Zeitplan Ihrer Firma anzupassen, indem Sie einen GMT-Offset und benutzerdefinierte Start- und Endstunden des Tages festlegen. Tägliche Statistiken und Rücksetzungen folgen dann dieser Prop-Tag-Definition und nicht Ihrer lokalen Computerzeit.

Sie können auch ein Fenster für Handelssitzungen konfigurieren und festlegen, ob Geschäfte außerhalb dieser Zeiten gesperrt werden sollen. Das Verhalten der Sperren ist flexibel: Eine tägliche Sperre bleibt bis zum Ende des Tages bestehen, eine Gesamtsperre bleibt aktiv, bis Sie sie manuell aufheben, falls dies erlaubt ist, und eine Verletzung des Risikolimits kann bis zur nächsten Rücksetzung des Tages wie eine tägliche Sperre behandelt werden. Der Status der Sperre und der Aufhebung wird in globalen MetaTrader-Variablen gespeichert und nach einem Neustart des Terminals wiederhergestellt, so dass das Dienstprogramm seinen Schutz nach einer Ausfallzeit sauber wieder aufnehmen kann.

On-Chart-Panel

Das Dienstprogramm erstellt ein kompaktes Dashboard auf dem angehängten Chart, so dass Sie die aktuelle Risikosituation auf einen Blick erkennen können. Das neueste Panel zeigt mehr Kontext als die ursprüngliche Version, einschließlich:

• Status-Badge: Normal, Warnung, Headroom Guard, Session Block, Daily Lock, Overall Lock, Risk Lock oder Override.
• Risiko-Snapshot-Karten: täglicher Drawdown, Gesamtdrawdown, offenes Gesamtrisiko und aktuelles Eigenkapital.
• Übersichtslinien: täglicher Spielraum, Gesamtspielraum, prognostizierter Verlust, Risikoraum, Spread-/Sitzungsstatus, Eigenkapital/Saldo und der Countdown für die verbleibenden Prop-Tage.
• Auswertungsübersicht: optionale Fortschrittslinie für Gewinnziel, Handelstage und Gewinntage.
• Manuelle Aktionen: optionale Schaltflächen auf dem Chart für die manuelle Freigabe von Tages- und Gesamtpositionen, abhängig von Ihren Eingaben.

Symbolfilter Umfang

Der Symbolfilter schränkt ein, welche Symbole aktiv vom Dienstprogramm für die Sperrung neuer Trades, die erzwungene Schließung/Löschung, die Berechnung des offenen Risikos und die Verfolgung der Bewertung verwaltet werden. Der tägliche und der gesamte Drawdown sind jedoch immer noch auf Kontoebene, da sie aktienbasiert sind. Dies ist wichtig, wenn Sie das Produkt auf einem Konto verwenden, auf dem Symbole außerhalb des konfigurierten Filters gehandelt werden.

Grundlegende Einrichtung

1. Verbinden Sie Prop Guardian Risk Manager mit einem beliebigen Chart des Kontos, das Sie schützen möchten.
2. Konfigurieren Sie die Tages- und Gesamtverlustlimits entsprechend den Regeln Ihrer Prop-Firma.
3. Legen Sie die Prop-Zeitzone und die Start- und Endstunden des Prop-Tages so fest, dass das Dienstprogramm mit der Definition eines Handelstages der Firma übereinstimmt.
4. Entscheiden Sie, wie streng der Schutz sein soll: nur Überwachung, Warnungen plus Sperren oder Sperren mit automatischen Schließ-/Löschaktionen.
5. Aktivieren Sie bei Bedarf die Grenzwerte für das Risiko pro Handel und das offene Gesamtrisiko und wählen Sie dann, ob eine Risikoverletzung eine Sperre auslösen soll.
6. Aktivieren Sie optional die Verlustprognose, wählen Sie Ihren Sicherheitspuffer und entscheiden Sie, ob neue Geschäfte gesperrt werden sollen, wenn die Verlustprognose zu niedrig ist.
7. Aktivieren Sie optional den Spread Guard und legen Sie den maximalen Spread fest, den Sie für neu eröffnete Trades akzeptieren.
8. Aktivieren Sie bei Bedarf die Handelssitzungssteuerung und legen Sie die zulässigen Sitzungszeiten fest, und entscheiden Sie, ob Geschäfte außerhalb dieses Zeitfensters blockiert werden sollen.
9. Verwenden Sie optional den Symbolfilter, um die aktive Verwaltung auf ausgewählte Instrumente zu beschränken, und aktivieren Sie den Evaluierungs-Tracker, wenn Sie Informationen über den Fortschritt von Challenges auf dem Panel sehen möchten.
10. Lassen Sie das Dienstprogramm laufen, während Sie manuell oder über Ihre eigenen Expert Advisors handeln, damit es Eigenkapital, Risiko und Handelsaktivitäten in Echtzeit überwachen kann.

Strategietester und Beschränkungen

Prop Guardian ist ein Dienstprogramm, kein Strategie-EA. Der Strategy Tester in MT5 kann Ihnen helfen, die Darstellung des Panels, die Zustandsübergänge und einige grundlegende Sperren zu überprüfen, aber das tatsächliche Verhalten hängt von den Live-Positionen, den ausstehenden Aufträgen, den tatsächlichen Aktienschwankungen, der Stop-Loss-Platzierung, den Spread-Bedingungen und der Art und Weise ab, wie Ihr Konto Handelsereignisse empfängt. Überprüfen Sie Ihre Konfiguration immer auf einem Demokonto, bevor Sie sie auf einem Echtgeldkonto verwenden.

Benutzerhandbuch und Demoversion

Ein detailliertes, schrittweises Benutzerhandbuch mit Konfigurationsbeispielen und häufig gestellten Fragen sowie eine Demoversion des Dienstprogramms, die auf Demokonten funktioniert, finden Sie in dem folgenden MQL5-Blogbeitrag:

Prop Guardian Risk Manager - Vollständiges Benutzerhandbuch & Demoversion

Wichtige Hinweise und Risikohinweis

• Prop Guardian Risk Manager ist ein Dienstprogramm für das Risikomanagement; es implementiert keine Handelsstrategie und kann keine Gewinne oder erfolgreiche Prop-Firm-Bewertungen gewährleisten.
• Alle Berechnungen basieren auf den Informationen, die in Ihrem MT5-Terminal verfügbar sind. Prop-Firmen können leicht unterschiedliche Methoden zur Berechnung von Drawdown, Regelverstößen, profitablen Tagen oder Bewertungsstatistiken verwenden.
• Die Berechnungen des Risikos pro Handel, des offenen Gesamtrisikos und des prognostizierten Verlustes hängen von einer gültigen Stop-Loss-Platzierung ab. Trades ohne Stop-Loss tragen nicht zu diesen SL-basierten Metriken bei, auch wenn der Schutz vor täglichen und gesamten Drawdowns auf Kontoebene weiterhin funktioniert.
• Der Bewertungstracker ist eine praktische Funktion für Ihre eigene Überwachung. Es handelt sich nicht um eine offizielle Prop-Firm Pass/Fail-Maschine.
• Sie sind selbst dafür verantwortlich, die Parameter gemäß den Regeln Ihres Brokers oder Ihrer Wertpapierfirma zu konfigurieren. Der Autor kann nicht für Regelverstöße, finanzielle Verluste oder Kontokündigungen verantwortlich gemacht werden, die aus falschen Einstellungen oder der Verwendung des Produkts resultieren.