Prop Guardian Risk Manager MT4
- Utilitys
-
The Hung Ngo
Hi, I’m Ngo The Hung — a Senior Developer focused on algorithmic trading systems for MetaTrader 4 & 5. - Version: 1.30
- Aktualisiert: 19 August 2026
- Aktivierungen: 10
Prop Guardian Risk Manager MT4 – Drawdown-, Risiko- und Absicherungsschutz für Prop-Firmen und verwaltete Konten
Prop Guardian Risk Manager ist ein professionelles Tool zur Risikokontrolle für MetaTrader 4, das für Trader von Prop-Firmen, Vermögensverwalter und alle entwickelt wurde, die einen strengen Risikoschutz auf Kontoebene wünschen. Es generiert keine Handelssignale, Strategieeinträge oder Handelsentscheidungen. Stattdessen läuft es im Hintergrund, überwacht Ihr Kontorisiko und kann automatisch neue Positionen blockieren, verwaltete Trades schließen oder Absicherungsmaßnahmen aktivieren, sobald Ihre konfigurierten Limits erreicht sind.
Nutzen Sie es als zusätzliche Sicherheitsebene zusätzlich zu Ihrem manuellen Handel oder Ihren bestehenden Expert Advisors, um die Regeln von Prop-Firmen konsequenter einzuhalten, das Kontoguthaben zu schützen und das Risiko vermeidbarer Verstöße gegen Risikolimits zu verringern. Das Dienstprogramm arbeitet mit den in Ihrem MT4-Terminal verfügbaren Informationen, darunter Eigenkapital, Kontostand, offene Trades, ausstehende Orders und Stop-Loss-Niveaus, und handelt streng nach den von Ihnen konfigurierten Regeln.
Zusätzlich zum Schutz vor täglichen und Gesamt-Drawdowns bietet bietet Prop Guardian Kontrollen für das Risiko pro Trade und das gesamte offene Risiko, Schutz vor prognostizierten Verlustreserven, einen optionalen Spread-Schutz, Kontrollen für Handelssitzungen, Bewertungsverfolgung, Wiederherstellung nach dauerhafter Sperrung sowie einen optionalen Hedge-Exposure-Modus, der verwaltete Richtungspositionen neutralisieren kann, anstatt die ursprünglichen Trades zu schließen, wenn das Gesamtverlustlimit erreicht wird.
Falls Sie die MetaTrader-5-Version benötigen, ist diese separat im Market erhältlich: Prop Guardian Risk Manager MT5.
Öffentlicher Kanal: HIER KLICKEN
Wichtigste Funktionen
- Täglicher Verlustschutz: Überwacht den täglichen Drawdown auf Basis des Kontostands mit zwei Berechnungsmodi: ausgehend vom Kontostand zu Beginn des Prop-Tages oder vom höchsten während des aktuellen Prop-Tages erreichten Kontostand.
- Gesamtverlustschutz: Verfolgt den Kontodrawdown ausgehend vom Anfangsguthaben, das beim ersten Start automatisch ermittelt oder manuell eingegeben wird, und aktiviert eine Gesamtverlustsperre, sobald Ihr konfiguriertes Limit erreicht ist.
- Schluss- oder Hedge-Schutz: Wählen Sie aus, wie der EA auf eine Überschreitung des Gesamtverlustlimits reagiert. Der Standardmodus „Positionen schließen“ behält das traditionelle „Schließen und Sperren“-Verhalten bei, während der optionale Modus „Hedge-Exposure“ entgegengesetzte Schutzgeschäfte eröffnen kann, um das verwaltete Richtungsrisiko zu neutralisieren, ohne die ursprünglichen Strategiegeschäfte zu schließen.
- Automatische Hedge-Überwachung: Im Modus „Hedge-Exposure“ wird das Absicherungsvolumen für jedes verwaltete Symbol separat berechnet und fortlaufend angepasst, sobald sich das ursprüngliche Engagement ändert.
- Risiko pro Trade und gesamtes offenes Risiko: Berechnet das Risiko offener Trades anhand ihres Stop-Loss und ihrer Lotgröße und verfolgt anschließend das kombinierte offene Risiko als Prozentsatz des Eigenkapitals.
- Schutz vor prognostiziertem Verlustspielraum: Schätzt den schlimmsten Fall des täglichen und Gesamtschadens anhand des aktuellen Verlusts zuzüglich des offenen SL-basierten Risikos und blockiert dann zusätzliches Engagement, wenn unter Ihren konfigurierten Limits nicht mehr genügend Sicherheitsspielraum verbleibt.
- Spread-Schutz: Überprüft optional den Spread, wenn ein neuer Markt-Trade erscheint, und kann diesen Trade sofort schließen, wenn der Spread Ihren Schwellenwert überschreitet.
- Automatische Sperren und Handelskontrolle: Kann neue Trades blockieren und – je nach ausgewähltem Schutzmodus und Ihren Einstellungen – laufende Trades schließen, ausstehende Orders entfernen oder eine absichernde Hedge-Position aufrechterhalten, sobald eine Regel verletzt wird.
- Prop-Zeitzone, Handelssitzungen und manuelle Übersteuerung: Passt den internen Prop-Tag an die Zeitzone Ihres Unternehmens an, kann den Handel auf ausgewählte Stunden beschränken und bei Aktivierung kontrollierte manuelle Freigabemaßnahmen ermöglichen.
- Dashboard im Chart: Zeigt den täglichen und gesamten Drawdown, das offene Risiko, das Eigenkapital, den Spielraum für prognostizierte Verluste, den Sitzungsstatus, den Bewertungsfortschritt und den Status des Hedge-Schutzes in einem kompakten Dashboard an.
- Dauerhafter Schutz und Wiederherstellung: Der Sperr-, Übersteuerungs- und Hedge-Schutz-Status wird gespeichert und nach einem Neustart oder einer erneuten Verbindung des Terminals wiederhergestellt, sodass der EA den Schutz ausgehend vom aktuellen Kontostatus fortsetzen kann.
- Benachrichtigungen und Integration: Versendet Terminal-, Push- und E-Mail-Benachrichtigungen bei Warnungen, Sperrungen und Schutzausfällen und veröffentlicht wichtige Statuswerte über kontospezifische MetaTrader-Globalvariablen.
Täglicher und Gesamtverlustschutz
Das Modul für den täglichen Verlust konzentriert sich auf die Regel des maximalen täglichen Drawdowns. Sie legen einen maximal zulässigen täglichen Verlust in Prozent, bezogen auf das Eigenkapital, sowie eine Warnschwelle fest, beispielsweise 60 % des Tageslimits. Prop Guardian vergleicht das Eigenkapital entweder mit dem Eigenkapital zu Beginn des Prop-Tages oder mit dem höchsten an diesem Tag erreichten Eigenkapital, je nachdem, welchen Berechnungsmodus Sie auswählen. Wenn die Warnschwelle erreicht wird, kann das Tool Sie benachrichtigen; wenn das tägliche Verlustlimit erreicht wird, kann es den Handel bis zum Ende dieses Prop-Tages sperren und optional verwaltete Positionen schließen.
Das Modul „Gesamtverlust“ verfolgt den Drawdown über die gesamte Laufzeit des Kontos. Sie legen ein Gesamtverlustlimit als Prozentsatz des Anfangsguthabens fest. Dieses Guthaben kann beim ersten Durchlauf automatisch ermittelt oder manuell eingegeben werden, wenn Ihre Prop-Firma, Ihr PAMM-Konto oder Ihr verwaltetes Konto eine bestimmte Kapitalreferenz verwendet.
Wenn das Gesamtverlustlimit erreicht ist, wird für das Konto eine Gesamtschutzsperre aktiviert. Sie können zwischen zwei Schutzmaßnahmen wählen: „Positionen schließen“ – dies ist die Standardeinstellung und behält das herkömmliche Verhalten bei – oder „Exposure absichern“, wodurch versucht wird, das verwaltete Richtungs-Exposure zu neutralisieren, während die Trades der ursprünglichen Strategie unverändert bleiben.
Absicherungsschutz
Der Modus „Hedge Exposure“ ist für Situationen konzipiert, in denen Sie einen weiteren richtungsgebundenen Drawdown verhindern möchten, ohne den ursprünglichen Handelskorb sofort zu schließen. Wenn das Gesamtverlustlimit erreicht ist, berechnet Prop Guardian das verwaltete Nettoengagement für jedes Symbol separat und eröffnet den erforderlichen gegenläufigen Schutztrade, sofern der Broker dies zulässt.
Wenn beispielsweise das verwaltete EURUSD-Engagement netto 2,50 Lots KAUF beträgt, kann das Programm etwa 2,50 Lots VERKAUF als Absicherungsposition eröffnen. Sollte sich der ursprüngliche Handelskorb später ändern, überwacht Prop Guardian das Konto weiterhin und passt den Schutz bei Bedarf an.
Solange der Absicherungsschutz aktiv ist, werden verwaltete ausstehende Orders entfernt, damit sie später kein unkontrolliertes Engagement mehr verursachen können. Ist „AutoBlockNewTrades“ aktiviert, werden auch neue verwaltete Marktgeschäfte geschlossen. Ist die Funktion deaktiviert, kann neues Marktengagement offen bleiben und wird stattdessen in die Berechnung der Absicherung einbezogen.
Von Prop Guardian erstellte Absicherungsgeschäfte werden getrennt von den ursprünglichen Strategiegeschäften nachverfolgt. Das Dienstprogramm ändert weder Stop-Loss, Take-Profit, Magic Number noch Kommentare der ursprünglichen Geschäfte, um die Absicherung aufrechtzuerhalten.
Wenn die manuelle Gesamtfreigabe aktiviert ist, kann das Bedienfeld eine spezielle Aktion „Hedge aufheben & freigeben“ anzeigen. Dadurch werden nur bestätigte Prop Guardian-Absicherungsgeschäfte geschlossen und der Lebenszyklus der Gesamtsicherung wird freigegeben. Ursprüngliche Strategiegeschäfte werden im Rahmen der Hedge-Freigabe nicht automatisch geschlossen.
Wichtig: Für das Hedge-Exposure ist ein Broker/Konto erforderlich, das entgegengesetzte KAUF- und VERKAUF-Positionen für dasselbe Symbol zulässt. Wenn der Broker die erforderliche Absicherung nicht erstellen kann, hält Prop Guardian den Absicherungsstatus gesperrt und meldet den Fehler, anstatt stillschweigend zu einer destruktiven Schließungsaktion überzugehen.
Die Absicherung reduziert das richtungsabhängige Marktrisiko, friert jedoch das Kontoguthaben nicht ein. Spread, Provision, Swap, Slippage und andere Brokerkosten können das Konto weiterhin beeinflussen.
Risiko pro Trade, Gesamt-Risiko offener Positionen und Risikosperren
Über den täglichen und den Gesamtverlust hinaus kann Prop Guardian Limits für das Risiko pro Trade und das gesamte offene Risiko durchsetzen. Für jeden offenen Trade mit einem gültigen Stop-Loss berechnet das Tool den potenziellen Verlust beim Stop-Loss und rechnet diesen Betrag in einen Prozentsatz des aktuellen Kontoguthabens um. Zudem summiert es alle überwachten SL-basierten Risiken zu einem Prozentsatz des gesamten offenen Risikos.
Werden diese Limits überschritten, kann das Tool Sie warnen, eine tagesbezogene Risikosperre einrichten und optional verwaltete Positionen schließen. Dies hilft bei der Risikokontrolle, wenn mehrere Strategien, EAs oder manuelle Trades gleichzeitig aktiv sind.
Prognostizierter Verlustschutz und Spread-Schutz
Der „Projected Loss Guard“ bietet eine proaktive Schutzebene, bevor ein festes Drawdown-Limit erreicht wird. Er kombiniert den aktuell realisierten Verlust mit dem aktuellen offenen, auf Stop-Loss basierenden Risiko, um einen prognostizierten Worst-Case-Tagesverlust sowie einen Gesamtverlust zu schätzen. Sie können zudem einen Sicherheitspuffer unterhalb des festen Drawdown-Limits konfigurieren. Erreicht der prognostizierte Wert diesen Sicherheitsschwellenwert, können neue Positionen blockiert werden, bevor das Konto die tatsächliche Drawdown-Grenze erreicht.
Der Spread-Guard ist vom projizierten Schutz getrennt. Wenn er aktiviert ist, überprüft er den Spread, sobald ein neuer Markt-Trade erkannt wird. Liegt der Spread über dem von Ihnen konfigurierten Schwellenwert, kann der neu eröffnete Trade sofort geschlossen werden. Dies kann dazu beitragen, Einstiege während ungewöhnlicher Spread-Spitzen, bei Nachrichtenereignissen oder in Phasen geringer Liquidität zu vermeiden.
Bewertungs-Tracker
Der Evaluierungs-Tracker kann den Fortschritt einer Challenge direkt auf dem Dashboard anzeigen. Sie können einen prozentualen Gewinnzielwert, eine Mindestanzahl an Handelstagen, eine Mindestanzahl an profitablen Tagen sowie den Schwellenwert definieren, ab dem ein Tag als profitabel gilt. Der Tracker fasst den realisierten Gewinn im Verhältnis zum Anfangsguthaben zusammen und liefert Statistiken zu Handelstagen und profitablen Tagen. Diese Funktion dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt weder das offizielle Dashboard noch die Regel-Engine Ihrer Prop-Firma.
Zeitzone, Handelssitzungen und Sperrverhalten der Prop-Firma
Viele Prop-Firmen definieren ihren Handelstag nach einer bestimmten Zeitzone. Mit Prop Guardian können Sie den internen Handelstag an den Zeitplan Ihrer Firma anpassen, indem Sie einen GMT-Offset sowie benutzerdefinierte Start- und Endzeiten für den Handelstag festlegen. Tägliche Statistiken und Zurücksetzungen richten sich dann nach dieser Definition und nicht nach der Ortszeit Ihres Computers.
Sie können außerdem eine zulässige Handelssitzung konfigurieren und festlegen, ob Trades außerhalb dieser Sitzung blockiert werden sollen. Tägliche und risikobezogene Sperren bleiben bis zum Eintreten der jeweiligen Rücksetzbedingung aktiv. Der Gesamtschutz bleibt so lange aktiv, bis er gemäß seinem konfigurierten Lebenszyklus aufgehoben werden kann. Das Aufheben eines Gesamtschutzes hebt keine damit nicht in Zusammenhang stehenden täglichen oder risikobezogenen Sperren auf.
Der Schutzstatus wird in kontospezifischen MetaTrader-Globalvariablen gespeichert und nach einem Neustart des Terminals wiederhergestellt. Hedge Protection nutzt bei der Wiederherstellung zudem den aktuellen Live-Auftragspool, sodass sich das Dienstprogramm nicht ausschließlich auf zuvor gespeicherte Absichten stützt.
Chart-Panel
Das Dienstprogramm erstellt ein kompaktes Dashboard auf dem angehängten Chart, sodass Sie die aktuelle Risikosituation auf einen Blick erkennen können. Das Panel umfasst:
- Status-Symbol: normal, Warnung, Headroom-Guard, Sitzungssperre, tägliche Sperre, Gesamtsperre, Risikosperre oder Übersteuerung.
- Risiko-Übersichtskarten: Täglicher Drawdown, Gesamt-Drawdown, gesamtes offenes Risiko und aktuelles Eigenkapital.
- Übersichtszeilen: Tages-Spielraum, Gesamtspielraum, prognostizierter Verlust, Risikospielraum, Spread-/Sitzungsstatus, Eigenkapital/Saldo und verbleibende Prop-Day-Zeit.
- Status der Absicherung: Zeigt Status wie „ausstehend“, „Absicherung abgeschlossen“, „teilweise abgesichert“, „nicht unterstützt“ oder „Absicherungsfehler“ an, wenn der Modus „Hedge Exposure“ aktiv ist.
- Bewertungszusammenfassung: Optionale Fortschrittsinformationen zu Gewinnziel, Handelstagen und profitablen Tagen.
- Manuelle Aktionen: Optionale Steuerelemente zur täglichen/gesamten Freigabe sowie gegebenenfalls eine spezielle Aktion zum Aufheben der Absicherung und Freigabe.
Umfang des Symbolfilters
Der Symbolfilter schränkt ein, welche Instrumente aktiv für Handelssperren, erzwungene Schließungen/Löschungen, Berechnungen offener Risiken, die Nachverfolgung der Auswertung und Hedge-Exposure-Berechnungen verwaltet werden. Der tägliche und der Gesamt-Drawdown bleiben auf Kontoebene, da sie auf dem gesamten Kontoguthaben basieren. Diese Unterscheidung ist wichtig, wenn das Konto auch Symbole außerhalb des konfigurierten Verwaltungsumfangs handelt.
Grundeinrichtung
- Fügen Sie den Prop Guardian Risk Manager einem Chart in dem Konto hinzu, das Sie schützen möchten.
- Konfigurieren Sie die täglichen und Gesamtverlustlimits entsprechend den Vorgaben Ihrer Prop-Firma, Ihres Mandats für verwaltete Konten oder Ihrer persönlichen Risikolimits.
- Legen Sie die Zeitzone der Prop-Firma sowie die Start- und Endzeiten des Prop-Handelstages fest, damit der tägliche Schutz der korrekten Definition eines Handelstages entspricht.
- Wählen Sie die Maßnahme für den Gesamtschutz: Behalten Sie das Standardverhalten „Positionen schließen“ bei oder wählen Sie „Exposure absichern“, wenn der EA das verwaltete Richtungs-Exposure neutralisieren soll, anstatt den ursprünglichen Basket zu schließen.
- Konfigurieren Sie „CloseAllOnDailyHit“, „CloseAllOnOverallHit“ und „AutoBlockNewTrades“ entsprechend dem von Ihnen gewünschten Grad an automatischem Schutz.
- Aktivieren Sie bei Bedarf die Limits für das Risiko pro Trade und das gesamte offene Risiko und legen Sie fest, ob eine Risikoüberschreitung eine Sperre auslösen soll.
- Aktivieren Sie optional den Schutz vor prognostizierten Verlusten und definieren Sie einen Sicherheitspuffer unterhalb Ihrer festen Grenzwerte.
- Aktivieren Sie optional den Spread-Schutz und legen Sie den maximal akzeptierten Spread für neu eröffnete Marktgeschäfte fest.
- Aktivieren Sie bei Bedarf die Handelssitzungskontrolle und konfigurieren Sie die zulässigen Handelszeiten.
- Verwenden Sie optional den Symbolfilter und den Auswertungs-Tracker.
- Lassen Sie das Dienstprogramm laufen, während Sie manuell oder über Ihre eigenen EAs handeln, damit es den Kontostatus kontinuierlich überwachen kann.
Wenn Sie „Hedge Exposure“ verwenden, überprüfen Sie das Verhalten zunächst auf einem Demokonto und vergewissern Sie sich, dass Ihr Broker gegenläufige Positionen zulässt. Für den „Hedge Protection“-Modus dürfen Sie nicht gleichzeitig separate, unabhängige MT4-Terminal-/VPS-Prozesse auf demselben Handelskonto ausführen. Mehrere „Prop Guardian“-Charts innerhalb desselben Terminals werden automatisch koordiniert, aber unabhängige Terminalprozesse können nicht dieselbe Schutzautorität teilen.
Strategietester und Einschränkungen in MT4
Prop Guardian ist ein Risikomanagement-Tool, kein Strategie-EA. Der MT4-Strategietester kann dabei helfen, die Darstellung der Bedienfelder, Zustandsübergänge und einige grundlegende Schutzfunktionen zu überprüfen, doch der tatsächliche Betrieb hängt von Live-Orders, Pending Orders, tatsächlichen Eigenkapitalschwankungen, der Platzierung von Stop-Loss-Aufträgen, dem Spread, der Broker-Ausführung und dem Verhalten während des Orderlebenszyklus ab.
Insbesondere der Hedge-Schutz sollte auf einem Demokonto validiert werden, das mit der Broker-Umgebung verbunden ist, die Sie nutzen möchten. Testen Sie Ihre vollständige Konfiguration immer, bevor Sie sie auf ein mit Guthaben versehenes Konto, ein PAMM-Konto oder ein anderes Echtgeldkonto anwenden.
Benutzerhandbuch und Demoversion
Ein detailliertes Schritt-für-Schritt-Benutzerhandbuch mit Konfigurationsbeispielen und häufig gestellten Fragen sowie Informationen zum Testen ausschließlich in der Demoumgebung finden Sie im folgenden MQL5-Blogbeitrag:
Prop Guardian Risk Manager – Vollständige Bedienungsanleitung & Demoversion
Wichtige Hinweise und Risikohinweis
- Prop Guardian Risk Manager ist ein Risikomanagement-Tool und implementiert weder eine Handelsstrategie noch generiert es Strategieeinträge. Der optionale „Hedge Exposure“-Modus kann entgegengesetzte Absicherungsgeschäfte eröffnen, ausschließlich um das verwaltete Richtungsrisiko nach einer Überschreitung der Gesamtverlustgrenze zu reduzieren.
- Prop Guardian kann keine Gewinne, erfolgreiche Bewertungen durch Prop-Firmen oder die Verhinderung jedes möglichen finanziellen Verlusts garantieren.
- Alle Berechnungen basieren auf den im MT4-Terminal verfügbaren Informationen. Ihr Broker oder Ihre Prop-Firma berechnet Drawdown, Überschreitungen, profitable Tage oder andere Kennzahlen möglicherweise anders.
- Die Berechnungen von Risiko pro Trade, Gesamt-Open-Risiko und prognostiziertem Verlust hängen von der Platzierung eines gültigen Stop-Loss ab. Trades ohne Stop-Loss fließen nicht in diese SL-basierten Kennzahlen ein, obwohl die Überwachung des täglichen und gesamten Drawdowns auf Kontoebene weiterhin funktioniert.
- Für das Hedge-Exposure ist die Unterstützung des Brokers für gegenläufige Positionen erforderlich. Ein Hedge reduziert das Richtungsrisiko, kann jedoch Spreads, Provisionen, Swaps, Slippage oder andere Handelskosten nicht eliminieren.
- Betreiben Sie den Hedge-Schutz nicht gleichzeitig über separate, unabhängige MT4-Terminal-/VPS-Prozesse, die mit demselben Handelskonto verbunden sind.
- Der Evaluierungs-Tracker ist eine Komfortfunktion für Ihre eigene Überwachung und stellt keine offizielle „Pass/Fail“-Engine einer Prop-Firma dar.
- Sie sind dafür verantwortlich, das Dienstprogramm gemäß den tatsächlichen Regeln Ihres Brokers, Ihrer Prop-Firma oder Ihres verwalteten Kontos zu konfigurieren. Der Autor kann nicht für finanzielle Verluste, Regelverstöße oder Kontokündigungen haftbar gemacht werden, die auf falsche Einstellungen, inkompatible Brokerbedingungen oder den Missbrauch des Produkts zurückzuführen sind.
