Institutional Algorit Found Edition
- Experten
- Miguel Alejandro Orieta
- Version: 12.29
- Aktivierungen: 10
INSTITUTIONAL ALGORIT Quant Edition
INSTITUTIONAL ALGORIT Quant Edition ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das auf der quantitativen Analyse der Marktmikrostruktur basiert. Das System integriert die Methodiken der Smart Money Concepts (SMC) und die Inner Circle Trader (ICT) Theorie, um institutionelle Liquiditätsakkumulationen und -verteilungen in Vermögenswerten mit hoher Volatilität zu identifizieren.
Der Algorithmus wurde spezifisch für XAUUSD (Gold), BTCUSD (Bitcoin), US100 (Nasdaq) und die wichtigsten Forex-Paare entwickelt. Das System priorisiert den Kapitalerhalt und verzichtet vollständig auf riskante Methoden wie Martingale- oder Grid-Systeme (Rasterstrategien).
🔍 AUSFÜHRUNGSARCHITEKTUR (Kernmodule)
Das System basiert auf vier hochpräzisen technischen Säulen:
-
🌐 Order Block Intelligence Engine: Lokalisiert Angebots- und Nachfragezonen, die durch signifikante Preisverschiebungen ( Momentum Displacement) validiert wurden, und filtert Orderblöcke mit geringer Erfolgswahrscheinlichkeit aus.
-
⚡ Chirurgische FVG-Ausführung: Identifiziert Preis-Ineffizienzen ( Fair Value Gaps) für Einstiege, die auf Marktausgleich und Liquiditätslücken basieren.
-
🔄 Judas-Swing-Logik (Power of 3): Erkennt Liquiditätsmanipulationen innerhalb von Kontraktionsspannen vor den primären Preisexpanisonen.
-
📡 Deep Vision Startup Scan: Bei der Initialisierung führt der Algorithmus eine retrospektive Analyse der letzten 300 Kerzen durch, um sein operatives Gedächtnis mit dem aktuellen Marktnarrativ zu synchronisieren.
🛡️ RISIKOMANAGEMENT & SCHUTZ (Risk Framework)
Für professionelle Trader und Nutzer von Prop Firms umfasst der Algorithmus mehrere konfigurierbare Sicherheitsebenen:
-
📉 Adaptiver Volatilitätsfilter: Nutzt dynamische ATR-Berechnungen, um die Stop-Loss-Distanzen anzupassen und den Einstieg in trendlose Seitwärtsmärkte zu vermeiden.
-
🔒 Daily Drawdown Hard-Lock: Ein Sicherheitsprotokoll, das alle Handelsaktivitäten einstellt, sobald ein vom Nutzer definiertes tägliches Verlustlimit erreicht wird.
-
💎 Adaptive Positionsgrößenbestimmung: Zentimales Management der Losgrößen basierend auf der Echtzeit-Volatilität des Vermögenswerts für eine gleichmäßige Risikoverteilung.
-
⚙️ Dynamischer Trailing-Stop: Eine auf Fraktalen basierende Logik zum Schutz von Gewinnen in Echtzeit, ohne die natürliche Preisbewegung einzuschränken.
📊 ERGEBNISSE DER TECHNISCHEN SIMULATION (Backtest)
Die Simulationen wurden mit institutionellen Qualitätsdaten (100 % echte Ticks) durchgeführt.
-
Risikoprofil: Konservativ / Moderat.
-
Maximaler simulierter Drawdown: 2,5 % – 4,5 % (Standardkonfiguration).
-
Chance-Risiko-Verhältnis: Durchschnittlich 1:3 bis 1:5 pro Trade.
-
Statistische Stabilität: Hohe Sharpe-Ratio, was auf eine geringe Streuung der Ergebnisse über verschiedene Marktzyklen hinweist.
⚙️ OPERATIVE EMPFEHLUNGEN
-
Empfohlene Symbole: Gold (XAUUSD), Bitcoin (BTCUSD), NASDAQ (US100), EURUSD, GBPUSD.
-
Zeitrahmen: M15 für die Ausführung (Synchronisiert mit H1/H4 Trendfiltern).
-
Empfohlene Mindesteinlage: 1.000 USD.
-
Infrastruktur: Die Verwendung von ECN- oder Raw-Spread-Konten mit geringer Latenz (VPS) wird dringend empfohlen.
🚀 EINFÜHRUNGSANGEBOT (Quant Edition)
Wir widmen uns der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer quantitativen Werkzeuge. Die Lizenzgebühren werden schrittweise angepasst, sobald Validierungsmeilensteine innerhalb unserer Nutzergemeinschaft erreicht werden.
Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt zum Einführungspreis.
Risikohinweis: Der Finanzhandel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Historische Ergebnisse garantieren keine zukünftige Performance. Es wird dringend empfohlen, das System in einer Demo-Umgebung zu testen, bevor Sie auf Live-Konten handeln.

