Institutional Algorit Found Edition
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- Miguel Alejandro Orieta
- Versione: 12.29
- Attivazioni: 10
INSTITUTIONAL ALGORIT Quant Edition
INSTITUTIONAL ALGORIT Quant Edition è un ecosistema di trading algoritmico avanzato basato sull'analisi quantitativa della microstruttura del mercato. Il sistema integra le metodologie Smart Money Concepts (SMC) e le teorie di Inner Circle Trader (ICT) per identificare l'accumulo e la distribuzione della liquidità istituzionale su asset ad alta volatilità.
Progettato specificamente per XAUUSD (Oro), BTCUSD (Bitcoin), US100 (Nasdaq) e le principali coppie Forex, l'algoritmo prioritizza la preservazione del capitale eliminando metodi di rischio tossici come Martingala o sistemi a griglia (Grid).
🔍 ARCHITETTURA DI ESECUZIONE (Moduli Core)
Il sistema opera su quattro pilastri tecnici di alta precisione:
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🌐 Order Block Intelligence Engine: Individua zone di domanda e offerta validate da un significativo spostamento del prezzo ( Momentum Displacement), filtrando i blocchi d'ordine a bassa probabilità.
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⚡ Esecuzione Chirurgica FVG: Identifica le inefficienze di prezzo ( Fair Value Gaps) per ingressi basati sul riequilibrio del mercato e sui vuoti di liquidità.
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🔄 Logica Judas Swing (Power of 3): Rileva manipolazioni della liquidità all'interno di intervalli di contrazione prima delle espansioni principali del prezzo.
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📡 Deep Vision Startup Scan: All'inizializzazione, l'algoritmo esegue un'analisi retrospettiva delle ultime 300 candele per sincronizzare la sua memoria operativa con l'attuale narrativa del mercato.
🛡️ GESTIONE DEL RISCHIO E PROTEZIONE (Risk Framework)
Per il trader professionista e gli utenti di Prop Firms, l'algoritmo include molteplici livelli di sicurezza configurabili:
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📉 Filtro di Volatilità Adattivo: Utilizza calcoli dinamici ATR per regolare le distanze dello Stop Loss ed evitare ingressi in mercati laterali privi di tendenza.
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🔒 Daily Drawdown Hard-Lock: Un protocollo di sicurezza che interrompe ogni attività di trading al raggiungimento di un limite di perdita giornaliera definito dall'utente.
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💎 Adaptive Lot Sizing: Gestione centesimale della dimensione delle posizioni basata sulla volatilità in tempo reale dell'asset per una distribuzione uniforme del rischio.
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⚙️ Trailing Stop Dinamico: Logica basata sui frattali progettata per proteggere i profitti in tempo reale senza ostacolare i naturali movimenti del prezzo.
📊 RISULTATI DELLA SIMULAZIONE TECNICA (Backtest)
Le simulazioni sono state eseguite utilizzando dati di qualità istituzionale (100% tick reali).
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Profilo di Rischio: Conservativo / Moderato.
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Drawdown Massimo Simulato: 2.5% - 4.5% (Configurazione standard).
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Rapporto Rischio/Rendimento: Media da 1:3 a 1:5 per operazione.
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Stabilità Statistica: Elevato Indice di Sharpe, che indica una bassa dispersione dei risultati attraverso diversi cicli di mercato.
⚙️ RACCOMANDAZIONI OPERATIVE
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Asset Suggeriti: Oro (XAUUSD), Bitcoin (BTCUSD), NASDAQ (US100), EURUSD, GBPUSD.
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Timeframe: M15 per l'esecuzione (Sincronizzato con filtri di tendenza H1/H4).
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Deposito Minimo Suggerito: $1.000 USD.
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Infrastruttura: Si raccomanda vivamente l'uso di conti ECN o Raw Spread con connettività a bassa latenza (VPS).
🚀 OFFERTA DI LANCIO (Quant Edition)
Ci dedichiamo all'evoluzione continua dei nostri strumenti quantitativi. Il costo della licenza verrà adeguato progressivamente al raggiungimento di traguardi di validazione all'interno della nostra comunità di utenti.
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Avviso di rischio: Il trading finanziario comporta rischi significativi. I risultati storici non garantiscono prestazioni future. Si raccomanda vivamente di testare il sistema in un ambiente demo prima di operare su conti reali.

