Institutional Algorit Found Edition
- Uzmanlar
- Miguel Alejandro Orieta
- Sürüm: 12.30
- Güncellendi: 5 Mart 2026
- Etkinleştirmeler: 10
INSTITUTIONAL ALGORIT Quant Edition
INSTITUTIONAL ALGORIT Quant Edition, piyasa mikro yapısının nicel analizine dayanan gelişmiş bir algoritmik işlem ekosistemidir. Bu sistem, yüksek volatiliteye sahip varlıklarda kurumsal likidite birikimini ve dağılımını tanımlamak için Akıllı Para Kavramları (SMC) ve Inner Circle Trader (ICT) metodolojilerini entegre eder.
Özellikle XAUUSD (Altın), BTCUSD (Bitcoin), US100 (Nasdaq) ve majör Forex pariteleri için tasarlanan algoritma; Martingale veya Grid (ızgara) gibi riskli yöntemleri tamamen dışlayarak sermaye korumasını önceliklendirir.
🔍 UYGULAMA MİMARİSİ (Ana Modüller)
Sistem, dört adet yüksek hassasiyetli teknik temel üzerinde çalışır:
-
🌐 Emir Bloğu Zekası Motoru (Order Block Engine): Belirgin fiyat yer değiştirmesi ( Momentum Displacement) ile doğrulanmış arz ve talep bölgelerini tespit eder ve düşük olasılıklı emir bloklarını filtreler.
-
⚡ Cerrahi FVG Uygulaması: Piyasa dengelenmesi ve likidite boşluklarına dayalı girişler için fiyat verimsizliklerini ( Fair Value Gaps) tanımlar.
-
🔄 Judas Swing Mantığı (Power of 3): Ana fiyat genişlemelerinden önce gerçekleşen daralma aralıkları içindeki likidite manipülasyonlarını tespit eder.
-
📡 Deep Vision Başlangıç Taraması: Başlatma sırasında algoritma, operasyonel hafızasını mevcut piyasa anlatısıyla senkronize etmek için son 300 mumu geriye dönük olarak analiz eder.
🛡️ RİSK YÖNETİMİ VE KORUMA (Risk Framework)
Profesyonel yatırımcılar ve Prop Firm kullanıcıları için algoritma, yapılandırılabilir çoklu güvenlik katmanları içerir:
-
📉 Uyarlanabilir Volatilite Filtresi: Stop Loss mesafelerini ayarlamak ve trendi olmayan yatay piyasalara girmekten kaçınmak için dinamik ATR hesaplamalarını kullanır.
-
🔒 Günlük Maksimum Düşüş Kilidi (Hard-Lock): Kullanıcı tarafından tanımlanan günlük kayıp limitine ulaşıldığında tüm işlem faaliyetlerini durduran bir güvenlik protokolüdür.
-
💎 Dinamik Lot Ölçeklendirme: Risk dağılımını optimize etmek amacıyla, varlığın gerçek zamanlı volatilitesine dayalı hassas pozisyon büyüklüğü yönetimi sağlar.
-
⚙️ Fraktal Takip Eden Durdur (Trailing Stop): Doğal fiyat hareketlerini engellemeden kârı gerçek zamanlı olarak korumak için tasarlanmış fraktal tabanlı mantık.
📊 TEKNİK SİMÜLASY BULGULARI (Backtest Sonuçları)
Simülasyonlar kurumsal düzeyde veriler (%100 gerçek tikler) kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
-
Risk Profili: Muhafazakar / Dengeli.
-
Maksimum Simüle Edilen Düşüş (Drawdown): %2.5 - %4.5 (Standart yapılandırma).
-
Risk/Ödül Oranı: İşlem başına ortalama 1:3 ile 1:5 arası.
-
İstatistiksel İstikrar: Farklı piyasa döngülerinde düşük sonuç dağılımını gösteren yüksek Sharpe Oranı.
⚙️ OPERASYONEL TAVSİYELER
-
Önerilen Varlıklar: Altın (XAUUSD), Bitcoin (BTCUSD), NASDAQ (US100), EURUSD, GBPUSD.
-
Zaman Dilimi: Uygulama için M15 (H1/H4 trend filtreleri ile senkronize).
-
Önerilen Minimum Depozito: 1.000 USD.
-
Altyapı: Düşük gecikmeli ECN veya Raw Spread hesapları ile VPS (Sanal Özel Sunucu) kullanımı şiddetle tavsiye edilir.
🚀 İLK YAYIN TEKLİFİ (Quant Edition)
Nicel araçlarımızın sürekli gelişimine odaklanıyoruz. Lisans ücretleri, kullanıcı topluluğumuz içindeki doğrulama aşamaları tamamlandıkça kademeli olarak güncellenecektir.
Lisansınızı lansman fiyatı ile şimdi güvence altına alın.
Risk Uyarısı: Finansal işlemler önemli riskler içerir. Geçmiş sonuçlar gelecekteki performansın garantisi değildir. Sistemi gerçek hesaplarda kullanmadan önce demo ortamında test etmeniz önemle tavsiye edilir.

