Institutional Risk Manager
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Santiago Nicolas Pla Casuriaga
A Global Investing desenvolve ferramentas de análise FX de nível profissional para o MetaTrader 5, complementadas por um terminal web autoatualizável em global-investing.pages.dev. O terminal web cobre preços G10 ao vivo, posicionamento COT da CFTC, rankings de carry trade, viés de política dos - Versão: 3.80
- Atualizado: 27 setembro 2026
- Ativações: 5
O Institutional Risk Manager gerencia o dimensionamento de posições, a execução de ordens, as saídas escalonadas, o trailing stop, o monitoramento de exposição da carteira, os limites de perda diária e os filtros por notícias — tudo a partir de um único painel sobre o gráfico no MetaTrader 5.
O tamanho do lote é calculado automaticamente a partir do saldo da conta e da distância ao stop. As saídas escalonadas são executadas em múltiplos de R configuráveis, com um TP do lado da corretora no alvo final, para que a saída se mantenha mesmo se o EA estiver offline. Disciplina de risco aplicada de forma mecânica, não manual.
Motor de risco
Defina um percentual de risco. Escolha um modo de Stop Loss — distância fixa em pips ou baseada em ATR, ambos apoiados por um piso de segurança derivado do ATR, para que o stop nunca fique mais apertado do que um nível estatisticamente significativo — ou arraste a linha de SL para qualquer preço que você escolher manualmente. O EA calcula o lote exato em tempo real a partir do saldo da conta e da distância até esse stop — sem cálculo manual, sem erros de arredondamento. O campo de lote também aceita um override manual direto quando você quiser dimensionar a operação sozinho; pressione "auto" para voltar ao dimensionamento baseado em risco. Um teto opcional de lote e um teto máximo de notional por ordem, expresso como percentual do saldo, atuam como respaldo abaixo do cálculo baseado em risco — ambos vêm sem limite por padrão e podem ser configurados pelo painel ou pelos inputs a qualquer momento.
Execução de ordens
Ordens a mercado e os quatro tipos de ordens pendentes (Buy/Sell Stop, Buy/Sell Limit) colocadas diretamente pelo painel. Não é necessário um ticket de ordem separado. Um conjunto completo de atalhos de teclado configuráveis permite executar uma operação, alternar entre Buy/Sell, alternar o tipo de ordem, ou definir o SL/TP/Entry no preço sob o cursor sem tocar no painel.
Sistema de saída escalonada
Gestão da posição em três etapas, com todos os múltiplos de R configuráveis:
• Fechamento parcial em 1,5R (padrão: 50% da posição)
• Stop movido para breakeven em 1,5R
• Fechamento total em 3R — um TP do lado da corretora é colocado simultaneamente para que a saída final se execute mesmo se o EA estiver offline
O rótulo do painel é atualizado dinamicamente para mostrar os valores atuais de múltiplo de R, então não há ambiguidade sobre o que o EA está gerenciando em cada etapa da operação.
Trailing stop por ATR
Trailing baseado em ATR com multiplicador configurável. Um multiplicador separado de alta volatilidade é ativado automaticamente quando a ação do preço justifica uma cobertura mais ampla. Opção de ativar somente após o breakeven ser confirmado — evita que o trailing se ajuste prematuramente durante a fase inicial do movimento.
Filtro de notícias
Bloqueia a execução de novas operações durante janelas configuráveis ao redor de eventos de alto impacto do calendário nativo do MT5. O tempo antes e depois de cada evento é ajustável de forma independente (padrão: 30 minutos antes, 15 minutos depois). As posições existentes não são fechadas — apenas novas entradas são bloqueadas.
Painel de exposição da carteira
Rastreia o risco aberto por moeda em todas as posições simultaneamente, avaliando tanto a ponta base quanto a cotada de cada par, para que a exposição real por moeda nunca fique subestimada. Quando ativado, novas operações são bloqueadas assim que a exposição agregada de uma moeda ultrapassa o máximo configurado — evitando o cenário comum de três posições aparentemente independentes que, na prática, são a mesma aposta direcional sobre uma moeda. Um monitor de exposição em tempo real também alerta quando uma moeda já está acima do limite configurado — mesmo sem abrir uma nova operação pelo painel — assim, a exposição que se forma por movimento de preço, ou por uma posição aberta fora do EA, nunca passa despercebida. Vem desativado por padrão; ative pelo painel ou pelos inputs quando quiser um teto rígido.
Circuit breaker de perda diária
Um percentual máximo de perda diária configurável, medido contra o saldo de início do dia da conta. Uma vez ultrapassado, o EA para de abrir novas operações pelo restante do dia. Uma opção adicional fecha à força todas as posições abertas assim que o limite é atingido; se deixada desativada, as posições existentes continuam vivendo ou morrendo pelo seu próprio stop loss e take profit. O estado do circuit breaker persiste entre reinicializações do terminal. Vem desativado por padrão, assim como o limite de exposição acima.
Módulo de hedge
Abre um hedge correlacionado em um segundo símbolo configurável, a um percentual de cobertura configurável, quando o limiar é atingido. O limiar de correlação, o símbolo de hedge e o percentual de cobertura são todos inputs definidos pelo usuário.
Painéis integrados de força de moedas
Painel CSI — Currency Strength Index em tempo real com múltiplos lookbacks, usando o mesmo modelo de Z-score do indicador CSI independente. Três janelas de lookback configuráveis (curta, média, longa) com contribuições ponderadas individualmente. Fornece contexto direcional para cada decisão de execução sem abrir um gráfico separado. Strength Matrix (CSM) — Ranking das moedas do G10 em M15, H1, H4 e D1 simultaneamente. Cinco modos de cálculo: fechamento-fechamento, cruzamento de médias móveis, RSI, RSI-MA e estocástico. Ordenável por score de ação. Responde à pergunta "quais moedas estão ganhando momentum agora" em todos os timeframes relevantes em uma única leitura.
Inputs configuráveis
• Percentual de risco por operação
• Modo de Stop Loss: pips fixos ou baseado em ATR, mais um buffer em pips e um piso mínimo derivado do ATR
• Período do ATR, multiplicador padrão, multiplicador de alta volatilidade (para o trailing)
• Limiar de ativação do trailing (pips mínimos em lucro)
• Múltiplos de R da saída escalonada: Exit1, Breakeven, Exit2
• Janelas do filtro de notícias: minutos antes / depois de cada evento
• Percentual máximo de exposição por moeda (ponta base e cotada) — desativado por padrão
• Alerta de exposição em tempo real on/off, com intervalo de cooldown ajustável
• Percentual máximo de perda diária, com fechamento forçado opcional ao ultrapassar — desativado por padrão
• Tamanho máximo de lote por operação e notional máximo por operação (% do saldo) — sem teto por padrão
• Símbolo de hedge, limiar de correlação, percentual de cobertura
• Períodos de lookback e ponderação do CSI
• Modo de cálculo do CSM e parâmetros do indicador (período de MA, período de RSI, Stochastic K/D)
• Sete atalhos de teclado configuráveis (operar, alternar direção, alternar tipo de ordem, definir SL/TP/Entry no cursor, minimizar o painel)
• Posição do painel e personalização completa de cores
Parte da suíte Global Investing
Projetado para rodar junto com o Global Investing FX Terminal — o EA analítico que cobre taxas de bancos centrais, posicionamento COT, monitor de carry, surpresas econômicas, skew de opções e sentimento de varejo nos 28 pares do G10 — em uma janela de gráfico dedicada. O Terminal fornece o contexto analítico. O Risk Manager cuida da execução com a mesma precisão.
