RA CRT Engine Institutional Liquidity EA

RA CRT Engine — Институциональная модель исполнения ликвидности для XAUUSD (золото)
Профессиональная автоматизация на основе строгих правил, построенная вокруг Candle Range Theory (CRT) + разворотов после снятия ликвидности (в стиле TBS) + структурного подтверждения (MSS) + импульсного смещения

RA CRT Engine — это автоматизированная система исполнения, предназначенная для участия в высоковероятностных разворотах ликвидности на XAUUSD, использующая логику price action (свечи, диапазоны, выносы стопов и структурные пробои), а не наложение индикаторов. Цель проста: определить контролируемый диапазон, дождаться снятия ликвидности за его пределами, подтвердить сдвиг структуры, а затем войти в рынок с заранее определёнными правилами управления риском и выходами из позиции.

Это не «спамер сигналов». Система спроектирована для избирательной торговли с повторяемой логикой и жёсткими условиями входа.

Чем торгует EA

Стратегия нацелена на повторяющиеся институциональные модели поведения, часто наблюдаемые на золоте:

Формирование диапазона → цена консолидируется и формирует эталонные границы

Снятие ликвидности (вынос стопов) → цена забирает стопы за пределами диапазона

Возврат + MSS → рынок подтверждает, что вынос был ложным и структура сменилась

Импульсное смещение → моментум подтверждает намерение (не случайная тень свечи)

Исполнение + сопровождение → модель «одна позиция» с контролируемым жизненным циклом сделки

Операционный дизайн (высокоуровневый)

Фокус на инструменте: XAUUSD (золото)

Основа логики: механика свечей/диапазонов и структура (не индикаторные входы)

Торговое поведение: избирательное участие; приоритет качества над частотой

Управление риском: размер позиции задаётся параметрами; поддерживаются лимиты использования маржи через настройки

Контекст бэктестов, показанных в отчётах: среда «Five Percent Online Ltd», обычно стартовый депозит $100,000, кредитное плечо 1:100 или 1:1000 в зависимости от профиля теста

Для кого предназначена система

RA CRT Engine создан для трейдеров, которые хотят:

Систематическую, основанную на правилах структуру (без ручных кликов)

Исполнение в стиле ликвидности/структуры (не тренд-фоллоуинг)

Настраиваемый движок, который можно адаптировать под разные уровни риска и частоты сделок

Независимый AI-обзор

(на основе предоставленных отчётов MT5 Strategy Tester)

Ниже приведено резюме в формате аудита, составленное строго по предоставленным вами скриншотам (страницы результатов Strategy Tester). Это не обещание будущей доходности, а структурированное чтение исторических тестов.

1) Высокопроизводительный / агрессивный профиль (пример отчёта)

Среда: стартовый депозит $100,000, плечо 1:100

Общая чистая прибыль: 9,323,665.12

Фактор прибыли: 2.43

Коэффициент Шарпа: 8.91

Всего сделок: 429

Максимальная просадка баланса: 710,429.37 (24.80%)

Максимальная просадка эквити: 918,238.27 (10.33%)

Относительная просадка эквити: 30.31% (302,476.05)

Интерпретация: данный профиль демонстрирует способность системы (в рамках протестированной исторической выборки) агрессивно наращивать капитал при более высокой экспозиции, принимая при этом существенно больший диапазон просадки.

2) Профили с пониженным риском / более безопасные для проп-фирм

(два примера отчётов)

Профиль A (пример отчёта)

Общая чистая прибыль: 298,577.60

Фактор прибыли: 2.25

Коэффициент Шарпа: 9.80

Всего сделок: 589

Максимальная просадка баланса: 19,316.70 (5.00%)

Максимальная просадка эквити: 29,289.99 (7.69%)

Прибыльных сделок: 303 (51.44%)

Профиль B (пример отчёта)

Общая чистая прибыль: 153,248.70

Фактор прибыли: 2.00

Коэффициент Шарпа: 10.41

Всего сделок: 917

Максимальная просадка баланса: 11,622.92 (6.68%)

Максимальная просадка эквити: 13,598.42 (7.75%)

Прибыльных сделок: 559 (60.96%)

Интерпретация: данные профили показывают совершенно иной рабочий режим: более скромные цели доходности в сочетании с существенно меньшими просадками, при сохранении факторов прибыли около ~2.0+ в предоставленных примерах.

3) Профиль средней / высокой доходности (пример отчёта)

Общая чистая прибыль: 5,042,750.42

Фактор прибыли: 2.07

Коэффициент Шарпа: 7.52

Всего сделок: 441

Максимальная просадка баланса: 408,846.80 (8.22%)

Максимальная просадка эквити: 637,222.59 (14.12%)

Относительная просадка баланса: 36.70% (249,899.24)

Относительная просадка эквити: 42.35% (315,634.15)

Интерпретация: данный профиль занимает промежуточное положение между «проп-безопасным» и «агрессивным», демонстрируя высокую прибыльность при повышенной волатильности и вариации капитала, отражённых в относительных просадках.

4) Специализированный / ультра-избирательный снимок (пример отчёта)

Среда: указано «100% real ticks»

Общая чистая прибыль: 13,737.07

Фактор прибыли: 567.71

Коэффициент Шарпа: 13.41

Всего сделок: 12

Максимальная просадка баланса: 11.72 (0.01%)

Максимальная просадка эквити: 2,550.00 (2.32%)

Показанный винрейт: 12/12 (100%)

Интерпретация: статистически это крайне малая выборка сделок и её следует рассматривать как специализированный снимок, а не базовое ожидание. Ценность данного результата — в демонстрации того, что движок может быть настроен на крайне избирательные режимы (мало сделок, узкая экспозиция), а не в утверждении о «100% винрейте».

Покупательское резюме того, что показывают отчёты

Во всех предоставленных отчётах прослеживается единая тема: одна и та же базовая логика может быть настроена под различные профили экспозиции — от консервативных (меньшие просадки, умеренный рост) до агрессивных (высокое компаундирование с большей просадкой). Наилучшие результаты наблюдаются, когда системе даётся достаточная свобода для реализации своего преимущества (то есть она не чрезмерно зажата ограничениями), в то время как более консервативные профили демонстрируют способность работать с жёстким контролем просадки ценой более низкой абсолютной прибыли.

Примечание о рисках и соответствии требованиям (формат для маркетплейса)

Торговля связана с риском. Все показанные результаты — это исторические отчёты Strategy Tester из предоставленных скриншотов и они не являются гарантией будущей доходности. Результаты будут отличаться в зависимости от условий брокера, спредов, исполнения, спецификации инструмента и конфигурации параметров.

Все скриншоты получены из трёхлетних бэктестов:
02.01.2023 – 31.12.2025
Стартовый капитал: 100,000
Кредитное плечо: 1:100

Тесты проводились на серверах Five Percent Online Ltd
с серверным временем GMT+2 (восточноевропейское время, EET),
поэтому настройте все временные параметры под своего брокера.

Параметры максимальной прибыли зашиты по умолчанию,
чтобы вы получили лучшую производительность сразу «из коробки».