Market Profile MT4
- Indikatoren
- Version: 1.10
- Aktualisiert: 4 März 2021
- Aktivierungen: 5
Das Konzept des Marktprofils wurde am Chicago Board of Trade (CBOT) vom Händler Peter Steidlmayer entwickelt und erstmals in den 1980er Jahren als CBOT-Produkt veröffentlicht.
Das Marktprofil an sich ist keine eigenständige Strategie, sondern eine andere Art und Weise, wie man den Markt betrachten und bessere Handelsentscheidungen treffen kann.
Sie haben einen Markt als einen Auktionsprozess gesehen, der wie jede andere Auktion von Angebot und Nachfrage beeinflusst wird, z. B. die Entwicklung der Preise für Lebensmittel, Gas usw.
Der Preis steigt, solange es auf dem Markt Käufer gibt, die bereit sind, zu höheren Preisen zu kaufen. Der Preis steigt so lange, bis es mindestens einen Käufer gibt, der bereit ist, zu einem bestimmten Preisniveau zu kaufen.
Das gegenteilige Szenario tritt ein, wenn der Preis sinkt: Der Markt versucht, Verkäufer anzulocken, die bereit sind, zu einem niedrigeren Preisniveau zu verkaufen, das für Käufer attraktiv ist.
Bei dieser vereinfachten Beschreibung ist es wichtig zu erkennen, dass es bei jeder Transaktion einen Händler geben muss, der gleichzeitig kauft und einen, der verkauft, damit sich der Markt bewegt.
Wenn der Preis steigt oder fällt, gibt es keine Vorherrschaft auf einer der beiden Seiten, sondern das Ausmaß an Aggressivität oder die Bereitschaft, zu höheren/geringeren Preisen zu kaufen/verkaufen.
Der nächste Faktor, den die Ersteller des Marktprofils berücksichtigen, ist die Tatsache, dass der Markt von sich wiederholenden Mustern im Verhalten der Marktteilnehmer geleitet wird, die auf allen verschiedenen Märkten wie Aktien, Futures oder Forex gleich sind.
Das bedeutet, dass das Marktprofil auf jeden Markt Ihrer Wahl anwendbar ist.
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
Die meisten Händler verwenden das Marktprofil in erster Linie, um die grundlegenden Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu ermitteln. Es ist wichtig zu beachten, dass es sich bei der Verwendung des Marktprofils als Identifikator für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus um eine reaktive Methode handelt. Das bedeutet, dass im Gegensatz zu proaktiven Methoden (wie Trendlinien und gleitende Durchschnitte), die auf aktuellen Kursbewegungen und Analysen basieren, um zukünftige Kursbewegungen vorherzusagen, reaktive Methoden auf vergangenen Kursbewegungen beruhen. Reaktive Methoden können nützlich sein, wenn es darum geht, Kursniveaus, die der Markt bereits besucht hat, eine Bedeutung zu verleihen. Die grundlegende technische Analyse hat gezeigt, dass ein Unterstützungsniveau ein Preisniveau ist, das einen Preis auf seinem Weg nach unten unterstützt, und ein Widerstandsniveau ein Preisniveau ist, das dem Preis auf seinem Weg nach oben Widerstand entgegensetzt. Daraus kann man schließen, dass ein Preisniveau nahe dem unteren Ende des Profils, das die Kaufseite preislich stark begünstigt, ein guter Hinweis auf ein Unterstützungsniveau ist. Das Gegenteil ist ebenfalls der Fall. Ein Kursniveau in der Nähe des oberen Teils des Profils, das das Volumen auf der Verkaufsseite stark begünstigt, ist ein gutes Indiz für ein Widerstandsniveau.
Beispielstrategie
Wie bei den meisten anderen Instrumenten oder Studien gibt es auch für das Marktprofil eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten. Es gibt viele Handelsstrategien, die das Marktprofil als Schlüsselkomponente verwenden. Im Folgenden finden Sie die Grundlagen einer solchen Strategie, die auf dem Vergleich des Eröffnungskurses des aktuellen Tages mit dem Marktprofil des Vortages basiert.
- Wenn der aktuelle Tag über dem Wert des Vortages eröffnet (aber immer noch unter dem Profilhoch), sollten Sie darauf achten, dass der Kurs zum Kontrollpunkt zurückgeht und dann weiter steigt (in Richtung der Tageseröffnung). Während des Rückgangs zum Kontrollpunkt ergibt sich also eine Kaufgelegenheit.
- Eröffnet der aktuelle Tag unter dem Wert des Vortages (aber immer noch über dem Profil-Tief), sollte der Kurs in Richtung des Kontrollpunkts zurückgehen und dann fallen (in Richtung der Tageseröffnung). Während des Rückgangs zum Kontrollpunkt bietet sich also eine Verkaufsmöglichkeit.
- Liegt der Eröffnungskurs des aktuellen Tages vollständig außerhalb des Profils des Vortages (über dem Profil-Hoch oder unter dem Profil-Tief), kann dies als möglicher Ausreißer in Richtung des Eröffnungskurses im Verhältnis zum Profilbereich des Vortages angesehen werden.
