Breakouter X6 Portfolio
- 专家
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Marcus Kalipke
**Risk Warning:** Trading Derivatives carries a high level of risk to your capital and you should only trade with money you can afford to lose. Trading Derivatives may not be suitable for all investors, so please ensure that you fully understand the risks involved, and seek independent advice if - 版本: 1.40
- 更新: 8 十月 2026
- 激活: 10
重要提示 — “Trading capacity” 设置
出于技术和安全方面的原因，Standard 是 EA 的默认设置。但是，对于资金充足的真实交易账户，建议使用 “Full” 模式。
在 Standard 模式下，会启用额外的内部安全限制。这些限制主要用于保护资金较小、最小交易手数较高或可用保证金有限的账户。因此，即使策略产生了有效的交易信号，某些交易或挂单也可能被阻止。
如果您希望 Breakouter 使用其完整的预定交易容量，请选择 Trading capacity = Full。
对于杠杆为 1:30 的账户，建议首先测试两种设置。 请特别考虑账户资金、保证金需求以及可能同时存在的持仓数量。如果账户能够轻松承受 Full 模式，即使在 1:30 杠杆下，Full 仍然是首选设置。
即使在 Full 模式下，所有强制性的经纪商检查仍然保持完全启用，包括保证金、交易量、止损距离以及订单数量限制。
简而言之：
Standard = 额外的安全限制 / 技术默认设置
Full = 推荐用于资金充足的账户，以获得完整交易容量
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Breakouter X6 Portfolio – 一个EA管理六个市场
Breakouter 是适用于 MetaTrader 5 的多市场突破EA，可在一个图表上共同管理 XAUUSD、USTEC、XAUCHF、XAUJPY、XAGUSD 和 XAGEUR。
系统识别摆动高点和摆动低点，并在所有启用市场中协调挂单入场、Stop Loss、Take Profit、保本和移动止损。内部交易模块已预先配置，无需逐一选择或优化。
快速概览
- 六个精选市场组成一个协调的交易组合
- 建议在单个 XAUUSD M5 图表上启动
- 使用经纪商最小手数或每笔新交易的百分比风险
- 可灵活映射带前缀、后缀或替代名称的经纪商品种
- 集成面板显示组合、订单和市场状态
- 无需 DLL、WebRequest、外部指标或附加文件
可在 MetaTrader 5 策略测试器中测试免费的 Market 演示版。下方提供公开的 MQL5 实盘监控链接。实盘使用前必须检查品种、历史数据、保证金和经纪商条件。
BREAKOUTER 公开实盘信号
以下两个链接分别指向运行 Breakouter 的独立公开真实账户。使用本 EA 无需订阅或复制任何信号。
最小手数——主要实盘参考账户
使用经纪商可提供的最小手数运行 Breakouter 投资组合。
高风险实验账户——每个新订单承担5%的风险
这是高风险实验设置，该账户不用于跟单。
两个账户的初始资金和风险设置不同，因此结果不能直接比较。5%适用于每一个新订单，并不是整个账户的风险上限。多个持仓可能同时存在，因此投资组合的总风险可能明显更高。实盘结果可能发生变化，也不能保证未来表现。
交易组合
Breakouter 支持以下市场：
- XAUUSD
- USTEC
- XAUCHF
- XAUJPY
- XAGUSD
- XAGEUR
每个市场都可以单独启用或禁用。由于不同经纪商的品种名称可能不同，可在输入参数中指定相应的经纪商品种。
已发布的参考测试使用全部六个市场。禁用个别市场可能减少潜在订单数量和所需保证金，但也会改变已测试组合的分散程度、交易频率、风险和结果。
基于摆动高低点的突破
Breakouter 会特意围绕已识别的摆动高点和摆动低点构建突破区域。这些区域代表市场此前出现明显反应的局部转折点。
EA 会在这些结构附近准备挂单，以捕捉潜在的突破行情。如果价格反复在某一区域附近波动，可能同时存在多个已准备的交易设置，或这些设置依次被触发。
这可能暂时导致较多的挂单和持仓。这种行为属于协调后的组合与突破逻辑的一部分，其本身并不表示软件发生错误。
假突破与亏损阶段
并非每次突破都会发展成持续的价格走势。价格可能短暂越过摆动高点或低点，随后回到此前的区域。这类走势通常被称为假突破或 fakeout。
由于只有在价格越过相关区域之后才能交易突破，因此无法完全消除假突破。当多个市场或摆动区域连续受到影响时，可能出现短期连续亏损和暂时性回撤。
这些阶段可能使账户曲线看起来不够平滑，但这是突破交易的正常特征。Breakouter 的设计目标并不是让每一笔交易都盈利。真正重要的是更大规模交易序列在多个市场和不同市场环境下的整体分布。
手动修改或选择性删除个别订单可能改变预定的交易顺序，并使实际结果偏离组合的系统化运行结果。
内部策略选择
交易逻辑由多个内部协调的模块组成。模块的选择及其策略参数属于系统的一部分，用户无需进行优化。
公开输入参数专注于以下核心决策：
- 选择要交易的市场
- 指定经纪商品种
- 仓位大小计算方法
- 风险百分比
- 允许的最大点差
- 仪表板显示与缩放
仓位大小
Breakouter 提供两种仓位大小计算方法。
经纪商最小手数
在此模式下，Breakouter 会针对每个市场使用经纪商允许的最小交易手数。已发布的参考测试采用经纪商最小手数完成。
由于不同市场的最小手数、跳动点价值和合约规模不同，此模式不会在每个品种上产生相同的货币风险。
每笔交易风险
在此模式下，手数根据所选风险百分比、Stop Loss 距离和相关品种规格进行计算。
所选百分比适用于一笔新开交易。它不是账户整体回撤限额，也不会限制组合中所有同时持有仓位的总风险。因此，多个并行仓位可能会增加账户的综合风险。
除较为保守的经纪商最小手数参考测试外，同一历史时期还使用每笔交易 1% 风险进行了测试。该动态风险模式的结果将在下文单独展示，不应将其理解为账户总风险上限。
新闻与波动率上升
Breakouter 有意不使用外部经济日历或固定新闻过滤器。系统不会尝试预测新闻事件的方向或结果。
经济数据发布、货币政策决定及其他新闻可能显著增加波动率。这可能产生确认已准备突破的走势，并对已经触发的交易产生积极影响。
同样的波动也可能导致假突破、快速反转、滑点或较差的成交。因此，新闻事件既可能正面影响交易结果，也可能产生负面影响。
Breakouter 在这类市场阶段仍可能保持运行，这是交易模型的有意设计特征。它不是独立的新闻交易策略，也不会预测事件。EA 仅通过常规突破逻辑处理事件所产生的价格变化。
市场与执行保护
Breakouter 会检查多项技术交易条件：
- 允许的最大点差
- 经纪商可用交易时段
- 周末和周五保护
- 订单与 Stop Loss 水平的最小距离
- 经纪商冻结级别和跳动点大小
- 可用保证金
- 允许的最小和最大手数
这些检查可以减少技术性订单错误，但无法完全避免滑点、价格跳空或流动性不足。
仪表板
集成仪表板会在一张图表上显示当前组合状态，包括：
- 余额、净值和可用保证金
- 持仓和挂单
- 组合浮动结果
- 扣除已识别交易成本后的结果
- 每个市场的状态
- 当前仓位大小模式
技术要求
Breakouter 专为 MetaTrader 5 对冲账户设计，不支持净持仓账户。
推荐设置：
- 将 Breakouter 加载到 XAUUSD M5 图表。
- 在 MetaTrader 5 中启用算法交易。
- 检查输入参数中的六个经纪商品种设置。
- 实盘使用前，先在模拟账户或策略测试器中测试 EA。
- 每个交易账户只运行一个 Breakouter 实例。
建议使用稳定的网络连接和适合持续运行的 VPS 环境。
Breakouter 不需要 DLL、WebRequest、外部指标、外部信号或额外的 INI、CSV 文件。默认配置已包含在 EA 中。
经纪商、品种和策略测试器要求
若要运行完整的 X6 组合，经纪商必须提供上述六个市场，支持止损挂单，并提供足够的价格与跳动历史。无法提供的市场可以禁用，但其结果可能与已发布的六市场参考测试不同。
不同经纪商的市场名称可能不同。例如，USTEC 可能显示为 NAS100 或其他经纪商专用名称。因此，可以在 EA 输入参数中指定经纪商实际提供的相应品种。
关于回测的重要说明：可用历史数据的深度取决于经纪商、交易服务器和账户类型。特别是模拟账户，所提供的历史数据可能明显少于真实账户。如果所选测试的开始日期早于任一已启用市场的可用数据，MetaTrader 5 可能会中断多品种历史同步，或在 EA 初始化前停止。
运行回测前，请确认所选测试期间内每个已启用市场均有完整数据。使用模拟账户时，如有必要，请选择更短且更近的测试期间，或禁用历史数据不足的市场。
经纪商历史同步失败不是交易结果，也不能反映策略质量。已发布的参考测试是在一个能够为全部六个市场提供完整数据的服务器上完成的。
真实跳动参考测试
以下数据来自使用真实跳动在 MetaTrader 5 策略测试器中进行的历史模拟。
测试配置
- 测试期间：2025年01月02日至2026年08月20日
- 测试模型：真实跳动
- 处理的跳动数：202,750,891
- 启用市场：6
- 初始入金：4,000.00
- 杠杆：1:500
- 仓位大小：经纪商最小手数
测试结果
- 交易总数：4,793
- 测试净利润：14,104.91
- 利润因子：1.91
- 盈利交易：75.28%
- 最大相对净值回撤：19.17%
这些数据仅描述所展示的历史测试。市场选择、经纪商条件、点差、佣金、杠杆或账户规模发生变化，都可能产生显著不同的结果。
历史回测属于假设性模拟，无法重现实盘执行的所有因素，也不能预测未来表现。
采用每笔交易 1% 风险的额外真实跳动测试
作为额外测试，Breakouter 在相同期间和相同六个市场上采用动态仓位大小进行了评估。
测试配置
- 测试期间：2025年01月02日至2026年08月20日
- 测试模型：真实跳动
- 处理的跳动数：202,752,041
- 启用市场：6
- 初始入金：4,000.00
- 杠杆：1:500
- 仓位大小：每笔交易 1% 风险
测试结果
- 交易总数：4,793
- 测试净利润：64,477.93
- 利润因子：1.93
- 盈利交易：75.26%
- 最大相对余额回撤：22.92%
- 最大相对净值回撤：26.62%
- 最低保证金水平：532.02%
几乎相同的交易数量、胜率以及相近的利润因子表明，两项测试采用了相同的交易逻辑。净利润显著提高，主要源于账户余额增长过程中的动态仓位大小与复利效应。同时，与经纪商最小手数测试相比，回撤和保证金占用也有所增加。
此模式明显比经纪商最小手数更为激进。每笔交易 1% 风险并不代表账户总风险上限为 1%。当多个仓位同时开启时，其单独风险可能在组合内相互叠加。
因此，1% 测试作为动态风险模式的补充证明发布。经纪商最小手数测试仍是较为保守的参考，公开实盘监控初期将使用可用的最小手数。
该测试同样是假设性历史模拟，既不是预期收益，也不是在真实账户中使用此风险设置的建议。
资金、保证金与杠杆
Breakouter 被设计为并行运行的多市场组合。因此，可能同时存在多个挂单和持仓。可用保证金对于完整组合的运行尤其重要。
参考测试特意采用了 1:500 杠杆。在最小手数相同的情况下，更高的杠杆主要用于降低同时运行组合所需的保证金。对于相同价格变化，它不会自动增加同一仓位产生的利润或亏损。
在经纪商最小手数模式下，完整组合在所测试的 1:500 经纪商条件中使用了 4,000 的初始入金。该数值并非普遍适用的资金保证，不能直接套用到不同杠杆或品种规格。
欧洲零售账户的杠杆通常被限制在约 1:30。在这种条件下，相同的最小手数组合和并行仓位可能需要数倍保证金。
因此，参考测试中使用的 4,000 账户不能直接套用到 1:30 杠杆账户。
使用较低杠杆的用户需要大幅增加资金，或者在自行测试后禁用个别市场。如果市场被禁用，或因保证金不足而无法开单，交易顺序将不再与已发布的六市场参考测试一致。
因此，Breakouter 主要面向经验丰富的用户和专业交易环境，其使用者应理解并主动监控杠杆、保证金占用、并行仓位和潜在回撤。
实盘交易前
在使用真实资金前，每位用户都应：
- 确认所有经纪商品种均可用且设置正确
- 按照预定经纪商的品种规格进行完整测试
- 考虑点差、佣金、隔夜利息和成交质量
- 监控整个组合的保证金占用
- 先在模拟账户中观察所选风险设置
- 仅使用能够在财务上承受损失的资金
风险声明
Breakouter 是用于自动执行既定交易模型的软件。本产品不构成个人投资建议或针对个人的交易推荐。
产品说明、EA、展示的回测、截图或实盘监控均不应被视为买入、卖出或持有任何金融工具的邀请、要约或建议。
购买、测试或在真实账户中使用 Breakouter 的决定完全出于自愿，并由用户自行判断。每位用户都有责任根据自己的知识、财务状况和个人风险承受能力判断本产品是否适合自己。
交易杠杆金融工具可能导致投入资金的部分或全部损失。滑点、价格跳空、流动性不足、技术中断以及不同的经纪商条件，可能导致订单以不同价格成交或无法按预期执行。
不保证盈利、特定交易频率、有限回撤或历史结果的重复出现。
账户规模、杠杆、风险设置以及是否将产品用于实盘交易，均由用户独立决定。
版本 1.0
m. @2026
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