Breakouter X6 Portfolio
- Asesores Expertos
-
Marcus Kalipke
**Risk Warning:** Trading Derivatives carries a high level of risk to your capital and you should only trade with money you can afford to lose. Trading Derivatives may not be suitable for all investors, so please ensure that you fully understand the risks involved, and seek independent advice if - Versión: 1.30
- Actualizado: 6 septiembre 2026
- Activaciones: 10
IMPORTANTE – Configuración “Trading capacity”
Standard es la configuración predeterminada del EA por razones técnicas y de seguridad. Sin embargo, para cuentas reales con capital suficiente, “Full” es la configuración recomendada.
El modo Standard aplica límites internos de seguridad adicionales. Estos están diseñados especialmente para proteger cuentas pequeñas, cuentas con un tamaño mínimo de lote elevado o cuentas con margen disponible limitado. Como consecuencia, algunas operaciones u órdenes pendientes pueden ser bloqueadas incluso cuando existe una señal de trading válida.
Si desea que Breakouter utilice su capacidad de trading completa prevista, seleccione Trading capacity = Full.
Para cuentas con apalancamiento 1:30, recomiendo probar primero ambas configuraciones. Deben tenerse en cuenta el tamaño de la cuenta, los requisitos de margen y el posible número de posiciones simultáneas. Si la cuenta puede manejar Full cómodamente, Full sigue siendo la configuración preferida también con apalancamiento 1:30.
Todas las comprobaciones obligatorias del bróker sobre margen, volumen de trading, distancias de stop y límites de órdenes permanecen completamente activas también en el modo Full.
En resumen:
Standard = reservas de seguridad adicionales / configuración técnica predeterminada
Full = recomendado para cuentas con capital suficiente y capacidad de trading completa
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Breakouter X6 Portfolio – Un Asesor Experto para seis mercados
Breakouter es un EA de breakout multimercado para MetaTrader 5. Gestiona conjuntamente XAUUSD, USTEC, XAUCHF, XAUJPY, XAGUSD y XAGEUR desde un solo gráfico.
El sistema identifica máximos y mínimos de swing y coordina entradas pendientes, Stop Loss, Take Profit, break-even y trailing en todos los mercados activados. Sus módulos internos están preconfigurados y no necesitan seleccionarse ni optimizarse por separado.
Resumen rápido
- seis mercados seleccionados en una cartera coordinada
- inicio recomendado en un único gráfico XAUUSD M5
- lote mínimo del bróker o riesgo porcentual por nueva operación
- asignación flexible de símbolos para prefijos, sufijos y nombres alternativos
- panel integrado para el estado de la cartera, las órdenes y los mercados
- sin DLL, WebRequest, indicadores externos ni archivos adicionales
La demo gratuita del Market puede probarse en el Probador de Estrategias de MetaTrader 5. El monitoreo público en vivo de MQL5 aparece enlazado más abajo. Antes del uso en real deben verificarse los símbolos, el historial, el margen y las condiciones del bróker.
SEÑALES PÚBLICAS EN VIVO DE BREAKOUTER
Ambos enlaces conducen a cuentas reales públicas e independientes en las que se ejecuta Breakouter. Para utilizar el Asesor Experto no es necesario suscribirse ni copiar ninguna señal.
LOTE MÍNIMO – PRINCIPAL REFERENCIA EN VIVO
Cartera de Breakouter con el menor tamaño de lote disponible en el bróker.
ALTO RIESGO EXPERIMENTAL – 5 % DE RIESGO POR CADA NUEVA ORDEN
Configuración experimental de alto riesgo. Esta cuenta no está destinada a ser copiada.
Las cuentas tienen distinto capital inicial y diferentes ajustes de riesgo, por lo que sus resultados no son directamente comparables. El 5 % se aplica a cada nueva orden y no es un límite de riesgo para toda la cuenta. Pueden abrirse varias posiciones al mismo tiempo, por lo que el riesgo total de la cartera puede ser considerablemente mayor. Los resultados en vivo pueden cambiar y no garantizan resultados futuros.
Cartera de trading
Breakouter admite los siguientes mercados:
- XAUUSD
- USTEC
- XAUCHF
- XAUJPY
- XAGUSD
- XAGEUR
Cada mercado puede activarse o desactivarse por separado. Como los nombres de los símbolos pueden variar entre brókeres, el símbolo correspondiente del bróker puede asignarse en los parámetros de entrada.
La prueba de referencia publicada utiliza los seis mercados. Desactivar mercados individuales puede reducir el número de órdenes posibles y el margen necesario, pero también modifica la diversificación, la frecuencia de trading, el riesgo y los resultados de la cartera probada.
Rupturas basadas en swings
Breakouter construye deliberadamente sus zonas de ruptura alrededor de máximos y mínimos de swing identificados. Estas zonas representan puntos de giro locales en los que el mercado mostró anteriormente una reacción visible.
El EA prepara órdenes pendientes cerca de estas estructuras para posibles movimientos de ruptura. Si el precio se mueve repetidamente alrededor de una zona de este tipo, pueden existir varias configuraciones preparadas al mismo tiempo o activarse una tras otra.
Esto puede generar temporalmente un mayor número de órdenes pendientes y posiciones abiertas. Este comportamiento forma parte de la lógica coordinada de cartera y rupturas y, por sí solo, no indica un error del software.
Falsas rupturas y fases de pérdidas
No todas las rupturas se convierten en un movimiento de precio sostenido. El precio puede superar brevemente un máximo o mínimo de swing y volver después a la zona anterior. Estos movimientos suelen denominarse falsas rupturas o fakeouts.
Como una ruptura solo puede operarse después de que el precio supere la zona correspondiente, las falsas rupturas no pueden eliminarse por completo. Cuando varios mercados o zonas de swing se ven afectados sucesivamente, pueden producirse breves rachas de pérdidas y fases temporales de drawdown.
Estos periodos pueden hacer que la curva de la cuenta parezca menos uniforme, pero son una característica normal del trading de rupturas. Breakouter no está diseñado para ganar cada operación individual. El resultado relevante es la distribución de una serie más amplia de operaciones entre varios mercados y diferentes condiciones de mercado.
Las modificaciones manuales o la eliminación selectiva de órdenes individuales pueden alterar la secuencia prevista y hacer que el resultado real difiera del funcionamiento sistemático de la cartera.
Selección interna de estrategias
La lógica de trading consta de varios módulos coordinados internamente. Su selección y sus parámetros estratégicos forman parte del sistema y el usuario no necesita optimizarlos.
Los parámetros públicos se concentran en las decisiones esenciales:
- selección de los mercados que se van a operar
- asignación de los símbolos del bróker
- método de dimensionamiento de posiciones
- porcentaje de riesgo
- spread máximo permitido
- visualización y escala del panel
Dimensionamiento de posiciones
Breakouter ofrece dos métodos de dimensionamiento de posiciones.
Lote mínimo del bróker
En este modo, Breakouter utiliza el tamaño de lote más pequeño permitido por el bróker para cada mercado. La prueba de referencia publicada se realizó utilizando el lote mínimo del bróker.
Como el lote mínimo, el valor del tick y el tamaño del contrato varían entre mercados, este modo no genera el mismo riesgo monetario en todos los símbolos.
Riesgo por operación
En este modo, el tamaño del lote se calcula a partir del porcentaje de riesgo seleccionado, la distancia del Stop Loss y las especificaciones del símbolo correspondiente.
El porcentaje seleccionado se aplica a una operación recién abierta. No es un límite de drawdown para toda la cuenta ni limita el riesgo total de todas las posiciones de la cartera abiertas simultáneamente. Por tanto, varias posiciones paralelas pueden aumentar el riesgo agregado de la cuenta.
Además de la prueba de referencia más conservadora con lote mínimo del bróker, el mismo periodo histórico se probó utilizando un 1% de riesgo por operación. Los resultados de esta variante de riesgo dinámico se muestran por separado a continuación y no deben interpretarse como un límite del riesgo total de la cuenta.
Noticias y aumento de la volatilidad
Breakouter no utiliza deliberadamente un calendario económico externo ni un filtro de noticias fijo. El sistema no intenta predecir la dirección ni el resultado de un evento informativo.
Las publicaciones económicas, las decisiones de política monetaria y otras noticias pueden aumentar considerablemente la volatilidad. Esto puede generar movimientos que confirmen una ruptura preparada y afecten positivamente a una operación ya activada.
La misma volatilidad también puede provocar una falsa ruptura, una reversión rápida, slippage o una ejecución menos favorable. Por tanto, las noticias pueden influir en los resultados tanto positiva como negativamente.
Que Breakouter pueda permanecer activo durante estas fases del mercado es una característica intencionada del modelo de trading. No es una estrategia independiente de trading de noticias y no pronostica el evento. El EA procesa únicamente el movimiento de precio resultante mediante su lógica habitual de rupturas.
Protecciones de mercado y ejecución
Breakouter comprueba diversas condiciones técnicas de trading:
- spread máximo permitido
- sesiones de negociación disponibles del bróker
- protección de fin de semana y viernes
- distancias mínimas para órdenes y niveles de Stop Loss
- nivel de congelación y tamaño de tick del bróker
- margen libre disponible
- tamaños de lote mínimo y máximo permitidos
Estas comprobaciones pueden reducir los errores técnicos de las órdenes. No pueden impedir por completo el slippage, los huecos de precio ni una liquidez insuficiente.
Panel
El panel integrado muestra el estado actual de la cartera en un único gráfico, incluyendo:
- balance, equity y margen libre
- posiciones abiertas y órdenes pendientes
- resultado abierto de la cartera
- resultado después de los costes de trading reconocidos
- estado de cada mercado
- modo activo de dimensionamiento de posiciones
Requisitos técnicos
Breakouter está diseñado para una cuenta hedging de MetaTrader 5. Las cuentas netting no son compatibles.
Configuración recomendada:
- Adjunte Breakouter a un gráfico XAUUSD M5.
- Active el trading algorítmico en MetaTrader 5.
- Compruebe las asignaciones de los seis símbolos del bróker en los parámetros de entrada.
- Pruebe el EA en una cuenta demo o en el Probador de Estrategias antes de utilizarlo en real.
- Utilice una sola instancia de Breakouter por cuenta de trading.
Para un funcionamiento continuo se recomienda una conexión estable y un entorno VPS adecuado.
Breakouter no requiere DLL, WebRequest, indicadores externos, señales externas ni archivos INI o CSV adicionales. La configuración predeterminada ya está incluida en el EA.
Requisitos del bróker, símbolos y Probador de Estrategias
Para operar la cartera X6 completa, el bróker debe ofrecer los seis mercados indicados, admitir órdenes stop y proporcionar suficiente historial de precios y ticks. Los mercados no disponibles pueden desactivarse, pero el rendimiento resultante puede diferir de la prueba de referencia publicada con seis mercados.
Los nombres de los mercados pueden variar entre brókeres. Por ejemplo, USTEC puede aparecer como NAS100 o con otro nombre específico del bróker. Por ello, los símbolos correspondientes disponibles en el bróker pueden asignarse en los parámetros del Asesor Experto.
Información importante para los backtests: la profundidad histórica disponible depende del bróker, del servidor de trading y del tipo de cuenta. En particular, las cuentas demo pueden ofrecer muchos menos datos históricos que las cuentas reales. Si la prueba seleccionada comienza antes de que haya datos disponibles para cualquiera de los mercados activados, MetaTrader 5 puede interrumpir la sincronización del historial multisímbolo o detenerse antes de inicializar el Asesor Experto.
Antes de ejecutar un backtest, asegúrese de que existan datos completos para todos los mercados activados durante todo el periodo seleccionado. Si utiliza una cuenta demo, elija si es necesario un periodo más corto y reciente, o desactive el mercado para el que no haya suficiente historial.
Un fallo de sincronización del historial del bróker no es un resultado de trading y no aporta información sobre la calidad de la estrategia. Las pruebas de referencia publicadas se realizaron en un servidor con datos completos para los seis mercados.
Prueba de referencia con ticks reales
Las siguientes cifras proceden de una simulación histórica en el Probador de Estrategias de MetaTrader 5 utilizando ticks reales.
Configuración de la prueba
- Periodo de prueba: 02 de enero de 2025 a 20 de agosto de 2026
- Modelo de prueba: ticks reales
- Ticks procesados: 202,750,891
- Mercados activados: 6
- Depósito inicial: 4,000.00
- Apalancamiento: 1:500
- Tamaño de posición: lote mínimo del bróker
Resultado de la prueba
- Operaciones totales: 4,793
- Beneficio neto de la prueba: 14,104.91
- Factor de beneficio: 1.91
- Operaciones ganadoras: 75.28%
- Drawdown relativo máximo de equity: 19.17%
Estas cifras describen únicamente la prueba histórica mostrada. Los cambios en la selección de mercados, las condiciones del bróker, los spreads, las comisiones, el apalancamiento o el tamaño de la cuenta pueden producir resultados considerablemente diferentes.
Los backtests históricos son simulaciones hipotéticas. No reproducen todos los aspectos de la ejecución en real ni predicen resultados futuros.
Prueba adicional con ticks reales utilizando un 1% de riesgo por operación
Como prueba adicional, Breakouter se evaluó durante el mismo periodo y en los mismos seis mercados utilizando dimensionamiento dinámico de posiciones.
Configuración de la prueba
- Periodo de prueba: 02 de enero de 2025 a 20 de agosto de 2026
- Modelo de prueba: ticks reales
- Ticks procesados: 202,752,041
- Mercados activados: 6
- Depósito inicial: 4,000.00
- Apalancamiento: 1:500
- Tamaño de posición: 1% de riesgo por operación
Resultado de la prueba
- Operaciones totales: 4,793
- Beneficio neto de la prueba: 64,477.93
- Factor de beneficio: 1.93
- Operaciones ganadoras: 75.26%
- Drawdown relativo máximo del balance: 22.92%
- Drawdown relativo máximo de equity: 26.62%
- Nivel mínimo de margen: 532.02%
El número de operaciones y el porcentaje de aciertos casi idénticos, junto con un factor de beneficio comparable, muestran que se utilizó la misma lógica de trading. El beneficio neto considerablemente mayor se debió principalmente al dimensionamiento dinámico de posiciones y al interés compuesto a medida que aumentaba el balance de la cuenta. Al mismo tiempo, el drawdown y el uso de margen aumentaron en comparación con la prueba de lote mínimo del bróker.
Esta variante es considerablemente más agresiva que el lote mínimo del bróker. Un ajuste de 1% de riesgo por operación no es un límite del 1% para el riesgo total de la cuenta. Cuando se abren varias posiciones simultáneamente, sus riesgos individuales pueden solaparse dentro de la cartera.
Por ello, la prueba del 1% se publica como evidencia adicional del modo de riesgo dinámico. La prueba con lote mínimo del bróker sigue siendo la referencia más conservadora, y el seguimiento público en real utilizará inicialmente el tamaño de lote más pequeño disponible.
Esta prueba también es una simulación histórica hipotética. No constituye ni una rentabilidad esperada ni una recomendación para utilizar este ajuste de riesgo en una cuenta real.
Capital, margen y apalancamiento
Breakouter se desarrolló como una cartera multimercado paralela. Por tanto, pueden existir al mismo tiempo varias órdenes pendientes y posiciones abiertas. El margen disponible es especialmente importante para operar la cartera completa.
La prueba de referencia utilizó deliberadamente un apalancamiento de 1:500. Con los mismos tamaños mínimos de lote, un mayor apalancamiento reduce principalmente el margen necesario para la cartera que opera simultáneamente. No aumenta automáticamente el beneficio o la pérdida generados por una posición idéntica ante el mismo movimiento de precio.
Para la cartera completa en modo de lote mínimo del bróker se utilizó un depósito inicial de 4,000 bajo las condiciones probadas de un bróker con apalancamiento 1:500. Esta cifra no es una garantía universal de capital y no puede trasladarse directamente a otros niveles de apalancamiento o especificaciones de símbolos.
Las cuentas minoristas europeas suelen estar limitadas a un apalancamiento aproximado de 1:30. En esas condiciones, la misma combinación de lotes mínimos y posiciones paralelas puede requerir varias veces más margen.
Por tanto, la cuenta de 4,000 utilizada en la prueba de referencia no puede trasladarse directamente a una cuenta con apalancamiento 1:30.
Los usuarios con menor apalancamiento necesitan bastante más capital o deben desactivar mercados individuales después de realizar sus propias pruebas. Si se desactivan mercados o no pueden abrirse órdenes por falta de margen, la secuencia de trading dejará de corresponder a la prueba de referencia publicada con seis mercados.
Por ello, Breakouter está dirigido principalmente a usuarios experimentados y entornos de trading profesionales en los que se comprenden y supervisan activamente el apalancamiento, el uso del margen, las posiciones paralelas y los posibles drawdowns.
Antes de operar en real
Antes de utilizar capital real, cada usuario debería:
- comprobar la disponibilidad y la asignación correcta de todos los símbolos del bróker
- realizar una prueba completa con las especificaciones del bróker previsto
- tener en cuenta spreads, comisiones, swaps y calidad de ejecución
- supervisar el uso de margen de toda la cartera
- observar primero en una cuenta demo el ajuste de riesgo seleccionado
- utilizar únicamente capital cuya pérdida sea financieramente asumible
Aviso de riesgo
Breakouter es un software para la ejecución automatizada de un modelo de trading definido. El producto no constituye asesoramiento personal de inversión ni una recomendación individual de trading.
Ni la descripción del producto ni el Asesor Experto, los backtests mostrados, las capturas de pantalla o el seguimiento en real deben entenderse como una invitación, oferta o recomendación para comprar, vender o mantener un instrumento financiero.
La decisión de comprar, probar o utilizar Breakouter en una cuenta real es voluntaria y se toma exclusivamente a criterio del usuario. Cada usuario es responsable de determinar si el producto es adecuado para sus conocimientos, situación financiera y tolerancia individual al riesgo.
Operar con instrumentos financieros apalancados puede provocar la pérdida parcial o total del capital utilizado. El slippage, los huecos de precio, una liquidez insuficiente, las interrupciones técnicas y las distintas condiciones del bróker pueden hacer que las órdenes se ejecuten a precios diferentes o no se ejecuten como estaba previsto.
No existe garantía de beneficios, de una frecuencia de trading determinada, de un drawdown limitado ni de la repetición de resultados históricos.
El usuario decide de forma independiente el tamaño de la cuenta, el apalancamiento, el ajuste de riesgo y si desea utilizar el producto en trading real.
Versión 1.0
m. @2026
works good so far!