Breakouter X6 Portfolio
- Asesores Expertos
-
Marcus Kalipke
You need a broker with more reasonable leverage (up to 1:500) and tight spread from 0.0 pips?
You have not an acceptable MT4 or MT5 broker for scalping? - Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Cartera Breakouter X6: sistema de ruptura multimercado para MetaTrader 5
Breakouter combinaseis mercados seleccionados en una cartera de ruptura gestionada de forma centralizada. El asesor experto analiza estructuras de precios definidas y coordina automáticamente las entradas, los niveles de Stop Loss, Take Profit, el umbral de rentabilidad y la gestión de trailing en todos los mercados activados.
El sistema utiliza varios enfoques de negociación coordinados internamente. Estos se complementan entre sí dentro de la cartera y el usuario no necesita seleccionarlos ni optimizarlos individualmente.
Cartera de operaciones
Breakouter es compatible con los siguientes mercados:
- XAUUSD
- USTEC
- XAUCHF
- XAUJPY
- XAGUSD
- XAGEUR
Cada mercado se puede activar o desactivar por separado. Dado que los nombres de los símbolos pueden variar entre distintos brókers, se puede asignar el símbolo correspondiente del bróker en los parámetros de entrada.
La prueba de referencia publicada utiliza los seis mercados. Desactivar mercados concretos puede reducir el número de órdenes posibles y el margen requerido, pero también modifica la diversificación, la frecuencia de negociación, el riesgo y los resultados de la cartera analizada.
Rupturas basadas en oscilaciones
Breakouter construye deliberadamente sus zonas de ruptura en torno amáximos y mínimos de oscilación identificados. Estas zonas representan puntos de inflexión locales en los que el mercado mostró anteriormente una reacción visible.
El EA prepara órdenes pendientes cerca de estas estructuras para posibles movimientos de ruptura. Si el precio se mueve repetidamente en torno a dicha zona, pueden existir varias configuraciones preparadas al mismo tiempo o pueden activarse una tras otra.
Esto puede dar lugar temporalmente a un mayor número de órdenes pendientes y posiciones abiertas.Este comportamiento forma parte de la lógica coordinada de la cartera y de las rupturas y no indica, por sí solo, un error del software.
Rompimientos falsos y fases de pérdidas
No todas las rupturas se convierten en un movimiento de precios sostenido. El precio puede superar brevemente un máximo o un mínimo de oscilación y, a continuación, volver a la zona anterior. Estos movimientos se describen habitualmente como falsas rupturas o «fakeouts».
Dado que una ruptura solo puede operarse después de que el precio supere la zona relevante, las rupturas falsas no pueden eliminarse por completo. Cuando varios mercados o zonas de oscilación se ven afectados sucesivamente, pueden producirsebreves rachas de pérdidas y fases temporales de caída del capital.
Estos periodos pueden hacer que la curva de la cuenta parezca menos uniforme, pero son una característica normal del trading de rupturas.Breakouter no está diseñado para ganar cada operación individual. El resultado relevante es la distribución de una serie más amplia de operaciones a lo largo de varios mercados y en diferentes condiciones de mercado.
Las modificaciones manuales o la eliminación selectiva de órdenes individuales pueden alterar la secuencia prevista y hacer que el resultado real difiera del funcionamiento sistemático de la cartera.
Selección interna de estrategias
La lógica de negociación consta de varios módulos coordinados internamente. Su selección y sus parámetros estratégicos forman parte del sistema y no es necesario que el usuario los optimice.
Los parámetros configurables por el usuario se centran en las decisiones esenciales:
- selección de los mercados en los que operar
- asignación de símbolos de los corredores
- método de cálculo del tamaño de la posición
- porcentaje de riesgo
- el spread máximo permitido
- visualización y escalado del panel de control
Determinación del tamaño de la posición
Breakouter ofrece dos métodos de cálculo del tamaño de la posición.
Lote mínimo del bróker
En este modo, Breakouter utiliza el tamaño de lote más pequeño permitido por el bróker para cada mercado.La prueba de referencia publicada se realizó utilizando el «lote mínimo del bróker».
Dado que el lote mínimo, el valor del tick y el tamaño del contrato varían según el mercado, este modo no genera el mismo riesgo monetario en todos los símbolos.
Riesgo por operación
En este modo, el tamaño del lote se calcula utilizando el porcentaje de riesgo seleccionado, la distancia del stop loss y las especificaciones pertinentes del símbolo.
El porcentaje seleccionado se aplica a una operación recién abierta. No se trata de un límite de drawdown para toda la cuenta y no restringe el riesgo total de todas las posiciones de la cartera abiertas simultáneamente. Por lo tanto, la existencia de múltiples posiciones paralelas puede aumentar el riesgo agregado de la cuenta.
Además de la prueba de referencia más conservadora del «lote mínimo del bróker», se analizó el mismo periodo histórico utilizandoun riesgo del 1 % por operación. Los resultados de esta variante de riesgo dinámico se muestran por separado a continuación y no deben interpretarse como un límite del riesgo total de la cuenta.
Noticias y aumento de la volatilidad
Breakouterprescinde deliberadamente de un calendario económico externo o de un filtro de noticias fijo. El sistema no intenta predecir la dirección ni el resultado de un acontecimiento noticioso.
Las publicaciones económicas, las decisiones de política monetaria y otras noticias pueden aumentar significativamente la volatilidad. Esto puede generar movimientos que confirmen una ruptura prevista y afecten positivamente a una operación ya activada.
Esa misma volatilidad también puede provocar una ruptura falsa, un cambio de tendencia repentino, un deslizamiento o una ejecución menos favorable. Por lo tanto, los acontecimientos de actualidad pueden influir en los resultados de las operaciones tanto de forma positiva como negativa.
El hecho de que Breakouter pueda permanecer activo durante dichas fases del mercado es una característica intencionada del modelo de trading. No se trata de una estrategia independiente de trading basada en noticias y no pronostica el acontecimiento. El EA solo procesa el movimiento de precios resultante a través de su lógica habitual de ruptura.
Medidas de protección del mercado y de la ejecución
Breakouter comprueba diversas condiciones técnicas de negociación:
- el spread máximo permitido
- sesiones de negociación disponibles del bróker
- protección de fin de semana y viernes
- distancias mínimas para las órdenes y los niveles de Stop Loss
- nivel de congelación del bróker y tamaño del tick
- margen libre disponible
- tamaños mínimos y máximos de lote permitidos
Estas comprobaciones pueden reducir los errores técnicos en las órdenes. No pueden evitar por completo el deslizamiento, las brechas de precios o la liquidez insuficiente.
Panel de control
El panel de control integrado muestra el estado actual de la cartera en un único gráfico, incluyendo:
- saldo, capital y margen libre
- posiciones abiertas y órdenes pendientes
- resultado de la cartera abierta
- resultado tras deducir los costes de negociación reconocidos
- estado de cada mercado
- modo activo de cálculo del tamaño de las posiciones
Requisitos técnicos
Breakouter está diseñado para unacuenta de cobertura de MetaTrader 5. No es compatible con cuentas de compensación.
Configuración recomendada:
- Aplica Breakouter a un gráfico XAUUSD M5.
- Active el trading algorítmico en MetaTrader 5.
- Comprueba las seis asignaciones de símbolos de bróker en los parámetros de entrada.
- Prueba el EA en una cuenta demo o en el Probador de estrategias antes de utilizarlo en condiciones reales.
- Utiliza solo una instancia de Breakouter por cuenta de trading.
Se recomienda disponer de una conexión estable y un entorno VPS adecuado para un funcionamiento continuo.
Breakouterno requiereDLL, WebRequest, indicadores externos, señales externas ni archivos INI o CSV adicionales. La configuración predeterminada ya está incluida en el EA.
Prueba de referencia con ticks reales
Las siguientes figuras proceden de unasimulación histórica del Probador de estrategias de MetaTrader 5 realizada con ticks reales.
Configuración de la prueba
- Período de prueba: del 2 de enero de 2025 al 20 de agosto de 2026
- Modelo de prueba: ticks reales
- Ticks procesados: 202 750 891
- Mercados activados: 6
- Depósito inicial: 4.000 ,00
- Apalancamiento: 1 :500
- Tamaño de la posición: lote mínimo del bróker
Resultado de la prueba
- Total de operaciones: 4 . 793
- Beneficio neto en la prueba: 14 104,91
- Factor de beneficio: 1 ,91
- Operaciones ganadoras: 75 ,28 %
- Caída relativa máxima del capital: 19 ,17 %
Estas cifras se refieren únicamente a la prueba histórica mostrada. Los cambios en la selección de mercados, las condiciones del bróker, los spreads, las comisiones, el apalancamiento o el tamaño de la cuenta pueden dar lugar a resultados sustancialmente diferentes.
Las pruebas retrospectivas son simulaciones hipotéticas. No reproducen todos los aspectos de la ejecución en condiciones reales y no predicen el rendimiento futuro.
Prueba adicional con datos en tiempo real utilizando un riesgo del 1 % por operación
Como prueba adicional, se evaluó Breakouter durante el mismo periodo y en los mismos seis mercados utilizando un dimensionamiento dinámico de las posiciones.
Configuración de la prueba
- Período de la prueba: del 2 de enero de 2025 al 20 de agosto de 2026
- Modelo de prueba: ticks reales
- Ticks procesados: 202 752 041
- Mercados activados: 6
- Depósito inicial: 4.000 ,00
- Apalancamiento: 1 :500
- Tamaño de la posición: 1 % de riesgo por operación
Resultado de la prueba
- Total de operaciones: 4 . 793
- Beneficio neto en la prueba: 64 477,93
- Factor de beneficio: 1 ,93
- Operaciones ganadoras: 75 ,26 %
- Caída relativa máxima del saldo: 22 ,92 %
- Caída relativa máxima del capital: 26 ,62 %
- Nivel de margen mínimo: 532 ,02 %
El número de operaciones casi idéntico, el porcentaje de operaciones ganadoras y el factor de beneficio comparable muestran que se utilizó la misma lógica de negociación. El beneficio neto sustancialmente mayor se debió principalmente aldimensionamiento dinámico de las posiciones y al efecto compuesto a medida que aumentaba el saldo de la cuenta. Al mismo tiempo, la caída del saldo y el uso del margen aumentaron en comparación con la prueba de «Lote mínimo del bróker».
Esta variante es considerablemente más agresiva que la del «lote mínimo del bróker». Una configuración del 1 % de riesgo por operación no supone un límite de riesgo total del 1 % para la cuenta. Cuando se abren varias posiciones simultáneamente, sus riesgos individuales pueden solaparse dentro de la cartera.
Por lo tanto, la prueba del 1 % se publica como prueba adicional del modo de riesgo dinámico.La prueba del «lote mínimo del bróker» sigue siendo la referencia más conservadora, y el seguimiento público en tiempo real utilizará inicialmente el tamaño de lote más pequeño disponible.
Esta prueba es también una simulación histórica hipotética. No se trata ni de una rentabilidad esperada ni de una recomendación para utilizar este ajuste de riesgo en una cuenta real.
Supervisión en vivo de MQL5
Se abrió deliberadamente una cuenta real nueva e independiente para el lanzamiento de Breakouter. Esta cuenta ejecutaúnicamente la versión final de Breakouter utilizando el tamaño de lote más pequeño disponible.
El seguimiento no contiene ningún historial de operaciones previo, ningún otro asesor experto ni estrategias de trading manuales adicionales. El objetivo es que el historial de la cuenta sea claramente atribuible a Breakouter.
El historial actual de la cuenta está disponible a través de la señal oficial de MQL5:
Supervisión en vivo de Breakouter
El seguimiento se ofrece para permitir una observación transparente del historial de la cuenta. El uso del asesor experto no requiere suscribirse a esta señal ni copiarla. La duración del seguimiento y el número actual de operaciones se muestran directamente en la página de la señal de MQL5.
Los resultados de una cuenta real tampoco ofrecen garantía alguna de rendimiento futuro.
Capital, margen y apalancamiento
Breakouter se ha desarrollado como una cartera paralela multimercado. Por lo tanto, pueden existir varias órdenes pendientes y posiciones abiertas al mismo tiempo.El margen disponible es especialmente importante para gestionar la cartera completa.
La prueba de referencia utilizó deliberadamenteun apalancamiento de 1:500. Con los mismos tamaños mínimos de lote, un mayor apalancamiento reduce principalmente el margen requerido por la cartera que opera simultáneamente. No aumenta automáticamente las ganancias o pérdidas generadas por una posición idéntica ante el mismo movimiento de precios.
Para la cartera completa en el modo «Lote mínimo del bróker», se utilizó un depósito inicial de 4.000 en las condiciones de bróker probadas de 1:500. Esta cifra no constituye una garantía de capital universal y no puede trasladarse directamente a diferentes niveles de apalancamiento o especificaciones de símbolos.
Las cuentas minoristas europeas suelen estar limitadas a un apalancamiento de aproximadamente1:30. En tales condiciones, la misma combinación de lotes mínimos y posiciones paralelas puede requerir un margen varias veces superior.
Por lo tanto, la cuenta de 4.000 utilizada en la prueba de referencia no puede trasladarse directamente a una cuenta con un apalancamiento de 1:30.
Los usuarios que operen con un apalancamiento menor necesitarán un capital sustancialmente mayor o deberán desactivar mercados concretos tras realizar sus propias pruebas. Si se desactivan mercados o no es posible abrir órdenes debido a un margen insuficiente, la secuencia de operaciones dejará de corresponder a la prueba de referencia publicada con seis mercados.
Por lo tanto, Breakouter está destinado principalmente ausuarios experimentados y a entornos de negociación profesionales en los que se comprenden y se supervisan activamente el apalancamiento, el uso del margen, las posiciones paralelas y las posibles caídas.
Antes de operar en vivo
Antes de utilizar capital real, todo usuario debe:
- verificar la disponibilidad y la asignación correcta de todos los símbolos de los brókeres
- realizar una prueba completa utilizando las especificaciones del bróker previsto
- tener en cuenta los spreads, las comisiones, los swaps y la calidad de la ejecución
- supervisar el uso del margen de toda la cartera
- probar primero la configuración de riesgo seleccionada en una cuenta demo
- utilizar únicamente capital cuya pérdida sea financieramente sostenible
Aviso sobre riesgos
Breakouter es un software para la ejecución automatizada de un modelo de negociación definido.El producto no constituye un asesoramiento de inversión personal ni una recomendación de negociación individual.
Ni la descripción del producto ni el asesor experto, ni las pruebas retrospectivas mostradas, ni las capturas de pantalla ni el seguimiento en tiempo real deben interpretarse como una invitación, oferta o recomendación para comprar, vender o mantener ningún instrumento financiero.
La decisión de adquirir, probar o utilizar Breakouter en una cuenta real es voluntaria y se toma exclusivamente a discreción del usuario. Cada usuario es responsable de determinar si el producto se adapta a sus conocimientos, su situación financiera y su tolerancia al riesgo individual.
La negociación con instrumentos financieros apalancados puede dar lugar a una pérdida parcial o total del capital invertido. El deslizamiento de precios , las brechas de precios, la liquidez insuficiente, las interrupciones técnicas y las diferentes condiciones de los brókeres pueden hacer que las órdenes se ejecuten a precios distintos o no según lo previsto.
No existe garantía alguna de beneficios, de una frecuencia de negociación concreta, de una caída máxima limitada ni de que se repitan los resultados históricos.
El usuario decide de forma independiente el tamaño de la cuenta, el apalancamiento, la configuración del riesgo y si desea utilizar el producto en operaciones reales.
Versión 1.0
m. @2026
