Breakouter X6 Portfolio

IMPORTANT – Réglage « Trading capacity »

Standard est le réglage par défaut de l’EA pour des raisons techniques et de sécurité. Cependant, pour les comptes réels suffisamment capitalisés, « Full » est le réglage recommandé.

Le mode Standard applique des limites de sécurité internes supplémentaires. Elles sont principalement conçues pour protéger les petits comptes, les comptes avec un lot minimum élevé ou ceux disposant d’une marge limitée. Par conséquent, certaines transactions ou certains ordres en attente peuvent être bloqués même lorsqu’un signal de trading valide a été généré.

Si vous souhaitez que Breakouter utilise toute sa capacité de trading prévue, sélectionnez Trading capacity = Full.

Pour les comptes avec un effet de levier de 1:30, je recommande de tester d’abord les deux réglages. La taille du compte, les exigences de marge et le nombre potentiel de positions simultanées doivent être pris en compte. Si le compte peut fonctionner confortablement en mode Full, Full reste également le réglage recommandé avec un levier de 1:30.

Toutes les vérifications obligatoires du broker concernant la marge, le volume de trading, les distances de stop et les limites d’ordres restent entièrement actives en mode Full.

En résumé :
Standard = limites de sécurité supplémentaires / réglage technique par défaut
Full = recommandé pour les comptes suffisamment capitalisés et pour bénéficier de toute la capacité de trading

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Breakouter X6 Portfolio – Un Expert Advisor pour six marchés

Breakouter est un EA de breakout multi-marchés pour MetaTrader 5. Il gère ensemble XAUUSD, USTEC, XAUCHF, XAUJPY, XAGUSD et XAGEUR depuis un seul graphique.

Le système identifie les sommets et creux de swing et coordonne les entrées en attente, le Stop Loss, le Take Profit, le passage au seuil de rentabilité et le trailing sur tous les marchés activés. Ses modules internes sont préconfigurés et ne nécessitent pas de sélection ou d'optimisation individuelle.

Vue d'ensemble

• six marchés sélectionnés dans un portefeuille coordonné
• démarrage recommandé sur un seul graphique XAUUSD M5
• lot minimum du courtier ou risque en pourcentage par nouvelle opération
• attribution flexible des symboles pour préfixes, suffixes et noms alternatifs
• tableau de bord intégré pour le portefeuille, les ordres et les marchés
• aucune DLL, aucun WebRequest, indicateur externe ou fichier supplémentaire

La démo gratuite du Market peut être testée dans le testeur de stratégie MetaTrader 5. Le suivi public en direct MQL5 est lié plus bas. La disponibilité des symboles, l'historique, la marge et les conditions du courtier doivent être vérifiés avant toute utilisation réelle.

SIGNAUX PUBLICS EN DIRECT DE BREAKOUTER

Les deux liens mènent à des comptes réels publics distincts sur lesquels Breakouter fonctionne. L'utilisation de l'Expert Advisor ne nécessite ni abonnement ni copie d'un Signal.

LOT MINIMUM – PRINCIPALE RÉFÉRENCE EN DIRECT

Portefeuille Breakouter utilisant la plus petite taille de lot disponible chez le courtier.

EXPÉRIMENTAL À HAUT RISQUE – RISQUE DE 5 % PAR NOUVEL ORDRE

Configuration expérimentale à haut risque. Ce compte n'est pas destiné à être copié.

Les comptes disposent de capitaux initiaux et de paramètres de risque différents ; leurs résultats ne sont donc pas directement comparables. Les 5 % s'appliquent à chaque nouvel ordre et ne constituent pas une limite de risque pour l'ensemble du compte. Plusieurs positions peuvent être ouvertes simultanément, de sorte que le risque total du portefeuille peut être nettement supérieur. Les résultats en direct peuvent évoluer et ne garantissent pas les performances futures.

Portefeuille de trading

Breakouter prend en charge les marchés suivants :

• XAUUSD
• USTEC
• XAUCHF
• XAUJPY
• XAGUSD
• XAGEUR

Chaque marché peut être activé ou désactivé séparément. Comme les noms des symboles peuvent différer selon les courtiers, le symbole correspondant du courtier peut être attribué dans les paramètres.

Le test de référence publié utilise les six marchés. La désactivation de certains marchés peut réduire le nombre d'ordres possibles et la marge requise, mais elle modifie également la diversification, la fréquence de trading, le risque et les résultats du portefeuille testé.

Breakouts fondés sur les swings

Breakouter construit volontairement ses zones de breakout autour de sommets et creux de swing identifiés. Ces zones représentent des points de retournement locaux où le marché avait auparavant montré une réaction visible.

L'EA prépare des ordres en attente à proximité de ces structures pour d'éventuels mouvements de breakout. Si le prix évolue plusieurs fois autour d'une telle zone, plusieurs configurations préparées peuvent exister simultanément ou être activées les unes après les autres.

Cela peut temporairement entraîner un nombre plus élevé d'ordres en attente et de positions ouvertes. Ce comportement fait partie de la logique coordonnée du portefeuille et des breakouts et ne constitue pas, à lui seul, une erreur du logiciel.

Faux breakouts et phases de pertes

Tous les breakouts ne se transforment pas en mouvement de prix durable. Le prix peut dépasser brièvement un sommet ou un creux de swing, puis revenir dans la zone précédente. Ces mouvements sont généralement appelés faux breakouts ou fakeouts.

Comme un breakout ne peut être négocié qu'après le franchissement de la zone concernée, les faux breakouts ne peuvent pas être totalement éliminés. Lorsque plusieurs marchés ou zones de swing sont touchés successivement, de courtes séries de pertes et des phases temporaires de drawdown peuvent survenir.

Ces périodes peuvent rendre la courbe du compte moins régulière, mais elles constituent une caractéristique normale du trading de breakout. Breakouter n'est pas conçu pour gagner chaque transaction individuellement. Le résultat pertinent est la répartition d'une série plus importante de transactions sur plusieurs marchés et dans différentes conditions de marché.

Les modifications manuelles ou la suppression sélective de certains ordres peuvent altérer la séquence prévue et faire diverger le résultat réel du fonctionnement systématique du portefeuille.

Sélection interne des stratégies

La logique de trading se compose de plusieurs modules coordonnés en interne. Leur sélection et leurs paramètres stratégiques font partie du système et n'ont pas besoin d'être optimisés par l'utilisateur.

Les paramètres publics se concentrent sur les décisions essentielles :

• sélection des marchés à négocier
• attribution des symboles du courtier
• méthode de dimensionnement des positions
• pourcentage de risque
• spread maximal autorisé
• affichage et mise à l'échelle du tableau de bord

Dimensionnement des positions

Breakouter propose deux méthodes de dimensionnement des positions.

Lot minimum du courtier

Dans ce mode, Breakouter utilise pour chaque marché la plus petite taille de lot autorisée par le courtier. Le test de référence publié a été réalisé avec le lot minimum du courtier.

Comme le lot minimum, la valeur du tick et la taille du contrat diffèrent selon les marchés, ce mode ne génère pas le même risque monétaire sur chaque symbole.

Risque par transaction

Dans ce mode, la taille du lot est calculée à partir du pourcentage de risque choisi, de la distance du Stop Loss et des spécifications du symbole concerné.

Le pourcentage sélectionné s'applique à une nouvelle transaction ouverte. Il ne s'agit ni d'une limite de drawdown pour l'ensemble du compte ni d'une limitation du risque total de toutes les positions du portefeuille ouvertes simultanément. Plusieurs positions parallèles peuvent donc augmenter le risque global du compte.

En plus du test de référence plus prudent avec le lot minimum du courtier, la même période historique a été testée avec 1 % de risque par transaction. Les résultats de cette variante à risque dynamique sont présentés séparément ci-dessous et ne doivent pas être interprétés comme une limite du risque total du compte.

Actualités et volatilité accrue

Breakouter n'utilise volontairement ni calendrier économique externe ni filtre d'actualités fixe. Le système ne tente pas de prévoir la direction ou l'issue d'un événement économique.

Les publications économiques, les décisions de politique monétaire et d'autres actualités peuvent accroître fortement la volatilité. Cela peut créer des mouvements qui confirment un breakout préparé et influencent positivement une transaction déjà activée.

La même volatilité peut également provoquer un faux breakout, un retournement rapide, du slippage ou une exécution moins favorable. Les événements d'actualité peuvent donc influencer les résultats aussi bien positivement que négativement.

Le fait que Breakouter puisse rester actif durant ces phases de marché est une caractéristique intentionnelle du modèle de trading. Il ne s'agit pas d'une stratégie distincte de trading sur actualités et l'événement n'est pas prédit. L'EA traite uniquement le mouvement de prix qui en résulte au moyen de sa logique habituelle de breakout.

Protections de marché et d'exécution

Breakouter contrôle différentes conditions techniques de trading :

• spread maximal autorisé
• sessions de trading disponibles chez le courtier
• protection du week-end et du vendredi
• distances minimales pour les ordres et les niveaux de Stop Loss
• niveau de gel et taille du tick du courtier
• marge libre disponible
• tailles de lot minimales et maximales autorisées

Ces contrôles peuvent réduire les erreurs techniques liées aux ordres. Ils ne peuvent pas empêcher totalement le slippage, les gaps de prix ou une liquidité insuffisante.

Tableau de bord

Le tableau de bord intégré affiche sur un seul graphique l'état actuel du portefeuille, notamment :

• solde, capitaux propres et marge libre
• positions ouvertes et ordres en attente
• résultat ouvert du portefeuille
• résultat après les frais de trading reconnus
• statut de chaque marché
• mode actif de dimensionnement des positions

Exigences techniques

Breakouter est conçu pour un compte MetaTrader 5 en mode hedging. Les comptes en mode netting ne sont pas pris en charge.

Configuration recommandée :

1. Attachez Breakouter à un graphique XAUUSD M5.
2. Activez le trading algorithmique dans MetaTrader 5.
3. Vérifiez dans les paramètres l'attribution des six symboles du courtier.
4. Testez l'EA sur un compte de démonstration ou dans le Testeur de stratégie avant toute utilisation en réel.
5. N'utilisez qu'une seule instance de Breakouter par compte de trading.

Une connexion stable et un environnement VPS adapté sont recommandés pour un fonctionnement continu.

Breakouter ne nécessite aucune DLL, aucun WebRequest, aucun indicateur externe, aucun signal externe et aucun fichier INI ou CSV supplémentaire. La configuration par défaut est déjà intégrée à l'EA.

Exigences relatives au courtier, aux symboles et au Testeur de stratégie

Pour exploiter le portefeuille X6 complet, le courtier doit proposer les six marchés indiqués, accepter les ordres stop et fournir un historique suffisant de prix et de ticks. Les marchés indisponibles peuvent être désactivés, mais les performances obtenues peuvent différer du test de référence publié sur six marchés.

Les noms des marchés peuvent varier selon les courtiers. Par exemple, USTEC peut être nommé NAS100 ou porter un autre nom propre au courtier. Les symboles correspondants disponibles chez le courtier peuvent donc être attribués dans les paramètres de l'Expert Advisor.

Information importante pour les backtests : la profondeur d'historique disponible dépend du courtier, du serveur de trading et du type de compte. Les comptes de démonstration, en particulier, peuvent fournir nettement moins de données historiques que les comptes réels. Si le test sélectionné commence avant que les données soient disponibles pour l'un des marchés activés, MetaTrader 5 peut interrompre la synchronisation de l'historique multi-symboles ou s'arrêter avant l'initialisation de l'Expert Advisor.

Avant d'exécuter un backtest, assurez-vous que des données complètes sont disponibles pour tous les marchés activés pendant toute la période choisie. Avec un compte de démonstration, choisissez si nécessaire une période plus courte et plus récente, ou désactivez un marché dont l'historique est insuffisant.

Un échec de synchronisation de l'historique du courtier n'est pas un résultat de trading et ne renseigne pas sur la qualité de la stratégie. Les tests de référence publiés ont été réalisés sur un serveur fournissant des données complètes pour les six marchés.

Test de référence avec ticks réels

Les chiffres suivants proviennent d'une simulation historique dans le Testeur de stratégie MetaTrader 5 utilisant des ticks réels.

Configuration du test

• Période du test : du 02 janvier 2025 au 20 août 2026
• Modèle de test : ticks réels
• Ticks traités : 202,750,891
• Marchés activés : 6
• Dépôt initial : 4,000.00
• Effet de levier : 1:500
• Taille de position : lot minimum du courtier

Résultat du test

• Nombre total de transactions : 4,793
• Bénéfice net du test : 14,104.91
• Facteur de profit : 1.91
• Transactions gagnantes : 75.28%
• Drawdown relatif maximal des capitaux propres : 19.17%

Ces chiffres décrivent uniquement le test historique présenté. Des changements dans la sélection des marchés, les conditions du courtier, les spreads, les commissions, l'effet de levier ou la taille du compte peuvent produire des résultats sensiblement différents.

Les backtests historiques sont des simulations hypothétiques. Ils ne reproduisent pas tous les aspects de l'exécution en réel et ne prédisent pas les performances futures.

Test supplémentaire avec ticks réels et 1 % de risque par transaction

Dans le cadre d'un test supplémentaire, Breakouter a été évalué sur la même période et sur les mêmes six marchés avec un dimensionnement dynamique des positions.

Configuration du test

• Période du test : du 02 janvier 2025 au 20 août 2026
• Modèle de test : ticks réels
• Ticks traités : 202,752,041
• Marchés activés : 6
• Dépôt initial : 4,000.00
• Effet de levier : 1:500
• Taille de position : 1 % de risque par transaction

Résultat du test

• Nombre total de transactions : 4,793
• Bénéfice net du test : 64,477.93
• Facteur de profit : 1.93
• Transactions gagnantes : 75.26%
• Drawdown relatif maximal du solde : 22.92%
• Drawdown relatif maximal des capitaux propres : 26.62%
• Niveau de marge minimal : 532.02%

Le nombre de transactions et le taux de réussite presque identiques, ainsi qu'un facteur de profit comparable, montrent que la même logique de trading a été utilisée. Le bénéfice net nettement supérieur résulte principalement du dimensionnement dynamique des positions et de la capitalisation à mesure que le solde du compte augmentait. Dans le même temps, le drawdown et l'utilisation de la marge ont augmenté par rapport au test avec lot minimum du courtier.

Cette variante est nettement plus agressive que le lot minimum du courtier. Un réglage de 1 % de risque par transaction ne constitue pas une limite de risque total de 1 % pour le compte. Lorsque plusieurs positions sont ouvertes simultanément, leurs risques individuels peuvent se cumuler au sein du portefeuille.

Le test à 1 % est donc publié comme preuve supplémentaire du mode de risque dynamique. Le test avec lot minimum du courtier reste la référence la plus prudente, et le suivi public en compte réel utilisera initialement la plus petite taille de lot disponible.

Ce test est également une simulation historique hypothétique. Il ne constitue ni un rendement attendu ni une recommandation d'utiliser ce réglage de risque sur un compte réel.

Capital, marge et effet de levier

Breakouter a été développé comme un portefeuille multi-marchés parallèle. Plusieurs ordres en attente et positions ouvertes peuvent donc exister simultanément. La marge disponible est particulièrement importante pour exploiter le portefeuille complet.

Le test de référence a volontairement utilisé un effet de levier de 1:500. Avec les mêmes tailles de lot minimales, un effet de levier plus élevé réduit principalement la marge requise par le portefeuille fonctionnant simultanément. Il n'augmente pas automatiquement le bénéfice ou la perte d'une position identique pour un même mouvement de prix.

Pour le portefeuille complet en mode lot minimum du courtier, un dépôt initial de 4,000 a été utilisé dans les conditions testées d'un courtier à effet de levier 1:500. Ce montant ne constitue pas une garantie universelle de capital et ne peut pas être transposé directement à d'autres niveaux de levier ou spécifications de symboles.

Les comptes de particuliers européens sont souvent limités à un effet de levier d'environ 1:30. Dans ces conditions, la même combinaison de lots minimaux et de positions parallèles peut exiger plusieurs fois plus de marge.

Le compte de 4,000 utilisé dans le test de référence ne peut donc pas être transposé directement à un compte avec un effet de levier de 1:30.

Les utilisateurs opérant avec un levier inférieur ont besoin de beaucoup plus de capital ou doivent désactiver certains marchés après avoir effectué leurs propres tests. Si des marchés sont désactivés ou si des ordres ne peuvent pas être ouverts en raison d'une marge insuffisante, la séquence de trading ne correspondra plus au test de référence publié sur six marchés.

Breakouter s'adresse donc principalement aux utilisateurs expérimentés et aux environnements de trading professionnels dans lesquels l'effet de levier, l'utilisation de la marge, les positions parallèles et les drawdowns possibles sont compris et activement surveillés.

Avant le trading en réel

Avant d'utiliser du capital réel, chaque utilisateur doit :

• vérifier la disponibilité et l'attribution correcte de tous les symboles du courtier
• effectuer un test complet avec les spécifications du courtier prévu
• tenir compte des spreads, commissions, swaps et de la qualité d'exécution
• surveiller l'utilisation de la marge de l'ensemble du portefeuille
• observer d'abord le réglage de risque sélectionné sur un compte de démonstration
• utiliser uniquement un capital dont la perte serait financièrement supportable

Avertissement sur les risques

Breakouter est un logiciel destiné à l'exécution automatisée d'un modèle de trading défini. Le produit ne constitue ni un conseil personnalisé en investissement ni une recommandation individuelle de trading.

Ni la description du produit, ni l'Expert Advisor, les backtests présentés, les captures d'écran ou le suivi en réel ne doivent être interprétés comme une invitation, une offre ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de conserver un instrument financier.

La décision d'acheter, de tester ou d'utiliser Breakouter sur un compte réel est volontaire et relève uniquement du choix de l'utilisateur. Chaque utilisateur est responsable de déterminer si le produit convient à ses connaissances, à sa situation financière et à sa tolérance individuelle au risque.

Le trading d'instruments financiers à effet de levier peut entraîner la perte partielle ou totale du capital utilisé. Le slippage, les gaps de prix, une liquidité insuffisante, les interruptions techniques et les différences de conditions entre courtiers peuvent entraîner l'exécution des ordres à des prix différents ou empêcher leur exécution comme prévu.

Aucun bénéfice, aucune fréquence de trading particulière, aucun drawdown limité et aucune répétition des résultats historiques ne sont garantis.

L'utilisateur décide de manière autonome de la taille du compte, de l'effet de levier, du réglage de risque et de l'utilisation éventuelle du produit en trading réel.

Version 1.0

m. @2026