Breakouter X6 Portfolio
- Experts
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Marcus Kalipke
**Risk Warning:** Trading Derivatives carries a high level of risk to your capital and you should only trade with money you can afford to lose. Trading Derivatives may not be suitable for all investors, so please ensure that you fully understand the risks involved, and seek independent advice if - Versão: 1.30
- Atualizado: 6 setembro 2026
- Ativações: 10
IMPORTANTE – Configuração “Trading capacity”
Standard é a configuração padrão do EA por razões técnicas e de segurança. No entanto, para contas reais com capital suficiente, “Full” é a configuração recomendada.
No modo Standard, são aplicados limites internos adicionais de segurança. Estes foram concebidos principalmente para proteger contas pequenas, contas com um lote mínimo elevado ou contas com margem disponível limitada. Como consequência, algumas operações ou ordens pendentes podem ser bloqueadas mesmo quando existe um sinal de negociação válido.
Se pretende que o Breakouter utilize a sua capacidade total de negociação prevista, selecione Trading capacity = Full.
Para contas com alavancagem de 1:30, recomendo testar primeiro ambas as configurações. Devem ser considerados o tamanho da conta, os requisitos de margem e o possível número de posições simultâneas. Se a conta conseguir operar confortavelmente no modo Full, Full continua sendo a configuração preferida também com alavancagem de 1:30.
Todas as verificações obrigatórias do broker relativas à margem, volume de negociação, distâncias de stop e limites de ordens permanecem totalmente ativas também no modo Full.
Resumindo:
Standard = reservas de segurança adicionais / configuração técnica padrão
Full = recomendado para contas com capital suficiente e capacidade total de negociação
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Breakouter X6 Portfolio – Um Expert Advisor para seis mercados
O Breakouter é um EA de breakout multimercado para MetaTrader 5. Ele gerencia XAUUSD, USTEC, XAUCHF, XAUJPY, XAGUSD e XAGEUR em conjunto a partir de um único gráfico.
O sistema identifica máximas e mínimas de swing e coordena entradas pendentes, Stop Loss, Take Profit, break-even e trailing em todos os mercados ativados. Seus módulos internos são pré-configurados e não precisam ser selecionados ou otimizados individualmente.
Visão geral
- seis mercados selecionados em um portfólio coordenado
- início recomendado em um único gráfico XAUUSD M5
- lote mínimo da corretora ou risco percentual por nova operação
- mapeamento flexível de símbolos para prefixos, sufixos e nomes alternativos
- painel integrado para o estado do portfólio, ordens e mercados
- sem DLL, WebRequest, indicadores externos ou arquivos adicionais
A demonstração gratuita do Market pode ser testada no Strategy Tester do MetaTrader 5. O monitoramento público ao vivo no MQL5 está vinculado abaixo. Símbolos, histórico, margem e condições da corretora devem ser verificados antes do uso em conta real.
SINAIS PÚBLICOS AO VIVO DO BREAKOUTER
Os dois links levam a contas reais públicas e separadas nas quais o Breakouter está em execução. Para usar o Expert Advisor, não é necessário assinar nem copiar qualquer Sinal.
LOTE MÍNIMO – PRINCIPAL REFERÊNCIA AO VIVO
Portfólio Breakouter usando o menor tamanho de lote disponível na corretora.
ALTO RISCO EXPERIMENTAL – RISCO DE 5% POR NOVA ORDEM
Configuração experimental de alto risco. Esta conta não se destina à cópia.
As contas possuem capitais iniciais e configurações de risco diferentes, portanto seus resultados não são diretamente comparáveis. Os 5% se aplicam a cada nova ordem e não representam um limite de risco para toda a conta. Várias posições podem permanecer abertas ao mesmo tempo, portanto o risco total do portfólio pode ser consideravelmente maior. Os resultados ao vivo podem mudar e não garantem desempenho futuro.
Portfólio de negociação
O Breakouter oferece suporte aos seguintes mercados:
- XAUUSD
- USTEC
- XAUCHF
- XAUJPY
- XAGUSD
- XAGEUR
Cada mercado pode ser ativado ou desativado separadamente. Como os nomes dos símbolos podem variar entre corretoras, o símbolo correspondente da corretora pode ser definido nos parâmetros de entrada.
O teste de referência publicado utiliza os seis mercados. Desativar mercados individuais pode reduzir o número de ordens possíveis e a margem necessária, mas também altera a diversificação, a frequência de negociação, o risco e os resultados do portfólio testado.
Breakouts baseados em swings
O Breakouter constrói deliberadamente suas áreas de breakout em torno de máximas e mínimas de swing identificadas. Essas áreas representam pontos de reversão locais nos quais o mercado apresentou anteriormente uma reação visível.
O EA prepara ordens pendentes próximas dessas estruturas para possíveis movimentos de breakout. Se o preço se movimentar repetidamente ao redor de uma dessas áreas, várias configurações preparadas podem existir ao mesmo tempo ou ser ativadas uma após a outra.
Isso pode resultar temporariamente em um número maior de ordens pendentes e posições abertas. Esse comportamento faz parte da lógica coordenada do portfólio e de breakout e, por si só, não indica um erro de software.
Falsos breakouts e fases de perda
Nem todo breakout evolui para um movimento de preço sustentado. O preço pode ultrapassar brevemente uma máxima ou mínima de swing e depois retornar à área anterior. Esses movimentos são normalmente descritos como falsos breakouts ou fakeouts.
Como um breakout só pode ser negociado depois que o preço ultrapassa a área relevante, falsos breakouts não podem ser totalmente eliminados. Quando vários mercados ou áreas de swing são afetados em sequência, podem ocorrer curtas sequências de perdas e fases temporárias de drawdown.
Esses períodos podem fazer a curva da conta parecer menos uniforme, mas são uma característica normal da negociação de breakouts. O Breakouter não foi projetado para vencer todas as operações individualmente. O resultado relevante é a distribuição de uma série maior de operações em vários mercados e diferentes condições de mercado.
Alterações manuais ou a exclusão seletiva de ordens individuais podem modificar a sequência pretendida e fazer com que o resultado real seja diferente da operação sistemática do portfólio.
Seleção interna de estratégias
A lógica de negociação consiste em vários módulos coordenados internamente. A seleção e os parâmetros estratégicos desses módulos fazem parte do sistema e não precisam ser otimizados pelo usuário.
Os parâmetros públicos concentram-se nas decisões essenciais:
- seleção dos mercados a serem negociados
- atribuição dos símbolos da corretora
- método de dimensionamento de posição
- percentual de risco
- spread máximo permitido
- exibição e escala do painel
Dimensionamento de posição
O Breakouter oferece dois métodos de dimensionamento de posição.
Lote mínimo da corretora
Nesse modo, o Breakouter utiliza o menor tamanho de lote permitido pela corretora para cada mercado. O teste de referência publicado foi realizado usando o lote mínimo da corretora.
Como o lote mínimo, o valor do tick e o tamanho do contrato diferem entre os mercados, esse modo não gera o mesmo risco monetário em todos os símbolos.
Risco por operação
Nesse modo, o tamanho do lote é calculado usando o percentual de risco selecionado, a distância do Stop Loss e as especificações do símbolo correspondente.
O percentual selecionado se aplica a uma nova operação aberta. Ele não é um limite de drawdown para toda a conta e não restringe o risco total de todas as posições do portfólio abertas simultaneamente. Portanto, várias posições paralelas podem aumentar o risco agregado da conta.
Além do teste de referência mais conservador com lote mínimo da corretora, o mesmo período histórico foi testado com 1% de risco por operação. Os resultados dessa variante de risco dinâmico são apresentados separadamente abaixo e não devem ser interpretados como um limite para o risco total da conta.
Notícias e aumento da volatilidade
O Breakouter deliberadamente não utiliza um calendário econômico externo nem um filtro fixo de notícias. O sistema não tenta prever a direção ou o resultado de um evento noticioso.
Divulgações econômicas, decisões de política monetária e outras notícias podem aumentar significativamente a volatilidade. Isso pode criar movimentos que confirmem um breakout preparado e afetem positivamente uma operação já ativada.
A mesma volatilidade também pode causar um falso breakout, uma rápida reversão, slippage ou uma execução menos favorável. Portanto, eventos noticiosos podem influenciar os resultados de forma positiva e negativa.
O fato de o Breakouter poder permanecer ativo durante essas fases de mercado é uma característica intencional do modelo de negociação. Não se trata de uma estratégia separada de negociação de notícias e o evento não é previsto. O EA processa apenas o movimento de preço resultante por meio de sua lógica regular de breakout.
Proteções de mercado e execução
O Breakouter verifica várias condições técnicas de negociação:
- spread máximo permitido
- sessões de negociação disponíveis na corretora
- proteção para fins de semana e sextas-feiras
- distâncias mínimas para ordens e níveis de Stop Loss
- freeze level e tamanho do tick da corretora
- margem livre disponível
- tamanhos mínimo e máximo de lote permitidos
Essas verificações podem reduzir erros técnicos de ordens. Elas não podem impedir totalmente slippage, gaps de preço ou liquidez insuficiente.
Painel
O painel integrado exibe o estado atual do portfólio em um único gráfico, incluindo:
- saldo, patrimônio e margem livre
- posições abertas e ordens pendentes
- resultado aberto do portfólio
- resultado após os custos de negociação reconhecidos
- status de cada mercado
- modo ativo de dimensionamento de posição
Requisitos técnicos
O Breakouter foi desenvolvido para uma conta hedging do MetaTrader 5. Contas netting não são compatíveis.
Configuração recomendada:
- Anexe o Breakouter a um gráfico XAUUSD M5.
- Ative a negociação algorítmica no MetaTrader 5.
- Verifique as atribuições dos seis símbolos da corretora nos parâmetros de entrada.
- Teste o EA em uma conta de demonstração ou no Testador de Estratégia antes do uso em conta real.
- Use apenas uma instância do Breakouter por conta de negociação.
Uma conexão estável e um ambiente VPS adequado são recomendados para operação contínua.
O Breakouter não requer DLL, WebRequest, indicadores externos, sinais externos ou arquivos INI ou CSV adicionais. A configuração padrão já está incluída no EA.
Requisitos da corretora, símbolos e Testador de Estratégia
Para operar o portfólio X6 completo, a corretora deve oferecer todos os seis mercados listados, aceitar ordens stop e fornecer histórico suficiente de preços e ticks. Mercados indisponíveis podem ser desativados, mas o desempenho resultante pode diferir do teste de referência publicado com seis mercados.
Os nomes dos mercados podem variar entre corretoras. Por exemplo, USTEC pode estar listado como NAS100 ou com outro nome específico da corretora. Portanto, os símbolos correspondentes disponíveis na corretora podem ser atribuídos nos parâmetros do Expert Advisor.
Informação importante para backtests: a profundidade do histórico disponível depende da corretora, do servidor de negociação e do tipo de conta. Contas de demonstração, em particular, podem fornecer significativamente menos dados históricos do que contas reais. Se o teste selecionado começar antes de haver dados disponíveis para qualquer mercado ativado, o MetaTrader 5 poderá interromper a sincronização do histórico de múltiplos símbolos ou parar antes que o Expert Advisor seja inicializado.
Antes de executar um backtest, verifique se existem dados completos para todos os mercados ativados durante todo o período selecionado. Ao usar uma conta de demonstração, escolha, se necessário, um período mais curto e recente ou desative um mercado para o qual não exista histórico suficiente.
Uma falha na sincronização do histórico da corretora não é um resultado de negociação e não fornece informações sobre a qualidade da estratégia. Os testes de referência publicados foram realizados em um servidor que fornecia dados completos para todos os seis mercados.
Teste de referência com ticks reais
Os números a seguir foram obtidos em uma simulação histórica no Testador de Estratégia do MetaTrader 5 usando ticks reais.
Configuração do teste
- Período do teste: 02 de janeiro de 2025 a 20 de agosto de 2026
- Modelo do teste: ticks reais
- Ticks processados: 202,750,891
- Mercados ativados: 6
- Depósito inicial: 4,000.00
- Alavancagem: 1:500
- Tamanho da posição: lote mínimo da corretora
Resultado do teste
- Total de operações: 4,793
- Lucro líquido no teste: 14,104.91
- Fator de lucro: 1.91
- Operações vencedoras: 75.28%
- Drawdown relativo máximo do patrimônio: 19.17%
Esses números descrevem apenas o teste histórico exibido. Alterações na seleção de mercados, nas condições da corretora, nos spreads, nas comissões, na alavancagem ou no tamanho da conta podem produzir resultados significativamente diferentes.
Backtests históricos são simulações hipotéticas. Eles não reproduzem todos os aspectos da execução em conta real e não preveem o desempenho futuro.
Teste adicional com ticks reais usando 1% de risco por operação
Como teste adicional, o Breakouter foi avaliado durante o mesmo período e nos mesmos seis mercados usando dimensionamento dinâmico de posição.
Configuração do teste
- Período do teste: 02 de janeiro de 2025 a 20 de agosto de 2026
- Modelo do teste: ticks reais
- Ticks processados: 202,752,041
- Mercados ativados: 6
- Depósito inicial: 4,000.00
- Alavancagem: 1:500
- Tamanho da posição: 1% de risco por operação
Resultado do teste
- Total de operações: 4,793
- Lucro líquido no teste: 64,477.93
- Fator de lucro: 1.93
- Operações vencedoras: 75.26%
- Drawdown relativo máximo do saldo: 22.92%
- Drawdown relativo máximo do patrimônio: 26.62%
- Nível mínimo de margem: 532.02%
A contagem de operações e a taxa de acerto quase idênticas, juntamente com um fator de lucro comparável, mostram que a mesma lógica de negociação foi utilizada. O lucro líquido substancialmente maior resultou principalmente do dimensionamento dinâmico de posição e da capitalização composta à medida que o saldo da conta aumentou. Ao mesmo tempo, o drawdown e o uso de margem aumentaram em comparação com o teste de lote mínimo da corretora.
Essa variante é consideravelmente mais agressiva do que o lote mínimo da corretora. Uma configuração de 1% de risco por operação não é um limite de 1% para o risco total da conta. Quando várias posições são abertas simultaneamente, seus riscos individuais podem se sobrepor dentro do portfólio.
O teste de 1% é, portanto, publicado como evidência adicional do modo de risco dinâmico. O teste com lote mínimo da corretora permanece como a referência mais conservadora, e o monitoramento público em conta real utilizará inicialmente o menor tamanho de lote disponível.
Esse teste também é uma simulação histórica hipotética. Não representa um retorno esperado nem uma recomendação para usar essa configuração de risco em uma conta real.
Capital, margem e alavancagem
O Breakouter foi desenvolvido como um portfólio multimercado paralelo. Portanto, várias ordens pendentes e posições abertas podem existir ao mesmo tempo. A margem disponível é especialmente importante para operar o portfólio completo.
O teste de referência utilizou deliberadamente alavancagem de 1:500. Com os mesmos tamanhos mínimos de lote, uma alavancagem maior reduz principalmente a margem exigida pelo portfólio em operação simultânea. Ela não aumenta automaticamente o lucro ou a perda gerados por uma posição idêntica para o mesmo movimento de preço.
Para o portfólio completo no modo de lote mínimo da corretora, foi usado um depósito inicial de 4,000 nas condições testadas de alavancagem 1:500. Esse valor não é uma garantia universal de capital e não pode ser transferido diretamente para outros níveis de alavancagem ou especificações de símbolos.
Contas de varejo europeias costumam ser limitadas a uma alavancagem aproximada de 1:30. Nessas condições, a mesma combinação de lotes mínimos e posições paralelas pode exigir várias vezes mais margem.
Portanto, a conta de 4,000 usada no teste de referência não pode ser transferida diretamente para uma conta com alavancagem de 1:30.
Usuários que operam com menor alavancagem precisam de capital substancialmente maior ou devem desativar mercados individuais após realizar seus próprios testes. Se mercados forem desativados ou se ordens não puderem ser abertas por margem insuficiente, a sequência de negociação deixará de corresponder ao teste de referência publicado com seis mercados.
Assim, o Breakouter destina-se principalmente a usuários experientes e ambientes de negociação profissionais nos quais alavancagem, uso de margem, posições paralelas e possíveis drawdowns sejam compreendidos e monitorados ativamente.
Antes de negociar em conta real
Antes de utilizar capital real, cada usuário deve:
- verificar a disponibilidade e a atribuição correta de todos os símbolos da corretora
- realizar um teste completo usando as especificações da corretora pretendida
- considerar spreads, comissões, swaps e qualidade de execução
- monitorar o uso de margem do portfólio completo
- observar primeiro a configuração de risco selecionada em uma conta de demonstração
- usar apenas capital cuja perda seja financeiramente suportável
Aviso de risco
O Breakouter é um software para a execução automatizada de um modelo de negociação definido. O produto não constitui consultoria pessoal de investimento nem uma recomendação individual de negociação.
Nem a descrição do produto, nem o Expert Advisor, os backtests exibidos, as capturas de tela ou o monitoramento em conta real devem ser entendidos como convite, oferta ou recomendação para comprar, vender ou manter qualquer instrumento financeiro.
A decisão de comprar, testar ou usar o Breakouter em uma conta real é voluntária e tomada exclusivamente a critério do usuário. Cada usuário é responsável por determinar se o produto é adequado ao seu conhecimento, às suas circunstâncias financeiras e à sua tolerância individual ao risco.
A negociação de instrumentos financeiros alavancados pode resultar na perda parcial ou total do capital utilizado. Slippage, gaps de preço, liquidez insuficiente, interrupções técnicas e diferentes condições da corretora podem fazer com que ordens sejam executadas a preços diferentes ou não sejam executadas conforme o esperado.
Não há garantia de lucros, de determinada frequência de negociação, de drawdown limitado ou de repetição dos resultados históricos.
O usuário decide de forma independente o tamanho da conta, a alavancagem, a configuração de risco e se utilizará o produto em negociação real.
Versão 1.0
m. @2026
works good so far!