FXEA365 Atlas Diversified Trend Portfolio MT4
- 专家
- 版本: 1.52
- 激活: 5
ATLAS PORTFOLIO — 一款 EA，一个横跨五大市场的分散化趋势组合（USDJPY、GBPJPY、EURJPY、Bitcoin、Ethereum）
MT4 版本 — 本产品为 ATLAS PORTFOLIO 的 MetaTrader 4 版本，版本号 1.52。MT5 版本在本账户单独发布；两个版本采用相同的交易逻辑和相同的版本号。MetaTrader 4 策略测试器一次只能测试一个品种，因此整个组合只能在 MetaTrader 5 上回测。本说明中引用的所有业绩数据均在 MetaTrader 5 上使用 100% 真实 tick 数据取得。MT4 上的结果会有差异，因为 tick 模型、点差与成交在不同平台和不同经纪商之间均不相同。
概览（MT5 回测，2019.01-2026.06，$10,000 — 历史回测数据，并非实盘记录）
- 一个 EA，五个市场：USDJPY、GBPJPY、EURJPY 的突破，加上 BTCUSD、ETHUSD 的趋势仓位
- Standard（默认）：盈利因子 1.48 / 净值回撤 19.74% / 1,193 笔交易
- 近期真实 tick 检验（2026.04-2026.07）：Standard 盈利因子 1.11 / 回撤 22.7%；Defensive 盈利因子 1.15 / 回撤 11.4%
- 每个仓位都有止损；不用网格、不用马丁格尔、不摊低成本
=== 首发价格：$35 仅剩 3/3 份 ===
每售出 3 份，价格上调一档，持续上涨、没有上限（$35 → $49 → $79 → $99 → $149 → …）。这一批售完后，下一档价格为 $49。
=== 从这里开始 ===
1) 请先阅读下方的风险警告。
2) 一个图表运行整个投资组合 — 交易 USDJPY、GBPJPY、EURJPY、BTCUSD 和 ETHUSD。请确认这五个品种都存在于市场报价中。
3) 请先在策略测试器中测试免费演示版。
4) 平台: MetaTrader 4（本页面）。MetaTrader 5 版本: https://www.mql5.com/en/market/product/182751
5) 不知道从哪里开始？我们的四款旗舰 EA (FXEA365):
- Gold King Breakout Grid (XAUUSD, high-risk grid): https://www.mql5.com/en/market/product/182525
- Gold Viper Breakout (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182520
- AIFW AI Framework (rules engine + optional AI): https://www.mql5.com/en/market/product/198828
=== 运行要求 ===
- 品种 / 时间周期：USDJPY, GBPJPY, EURJPY, BTCUSD, ETHUSD (挂载到一张 USDJPY H1 图表；五个品种都必须显示在市场报价窗口中)
- 账户类型：对冲（hedging）账户。在净额（netting）账户上，EA 启动时会显示警告，仓位管理可能无法按设计运行。
- 杠杆：1:100 或更高；请确认您的经纪商的加密货币杠杆
- 经纪商：任何提供上述品种的经纪商均可
- VPS：强烈推荐，以便 EA 全天候（24/7）不间断运行
重要提示 — 请将EA挂载到 USDJPY H1 (the EA trades all five markets from this one chart) 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USDJPY H1 (the EA trades all five markets from this one chart)，否则交易数将为零。
ATLAS PORTFOLIO 是一款单一的智能交易系统（Expert Advisor），可从一张图表同时交易由五个市场组成的低相关性组合。三个日元货币对（USDJPY、GBPJPY、EURJPY）运行 MEGAMAX Donchian 引擎——一种仅做多的突破策略，配有ATR 止损、ATR 移动止损以及基于时间的离场。两个加密货币市场（BTCUSD、ETHUSD）运行 COMET 引擎——一种由 SMA200 趋势过滤的 Donchian 突破策略，并带有 ATR 移动止损。每个品种都使用经过针对性验证的引擎。没有网格，也没有马丁格尔——每个品种只持有一个仓位，且每个仓位都带有止损。日元（MEGAMAX）各腿在每笔订单中都将止损发送到经纪商服务器。加密货币（COMET）各腿的止损由 EA 自身监控并执行，因此这些仓位只有在 EA 运行时才受到保护。请在 VPS 或 24/7 运行的电脑上运行。自 v1.49 起，另有一个独立的周一开盘模块，可在每个日元货币对上额外开一笔短时买单(见下文)。
风险提示优先：自 v1.47 起，默认 Run-Mode 为 STANDARD。我们自己进行的 100% 真实 tick 验证（见下文章节）显示，此前的 Ultra 默认设置所达到的回撤远深于长周期数据所显示的水平，因此我们更改了默认设置，并公开发布这些测量结果。请选择与您的账户和心态相匹配的 Run-Mode——Standard 是日常推荐；若以保本为先，请选择 Defensive；Aggressive 和 Ultra 适合能够接受下方实测回撤的资深交易者。以下所有回测均为历史数据，并非实盘业绩记录。
关于数据的说明——7.5 年全组合回测：我们对包含全部五条腿的整个组合，在 MT5 Strategy Tester 中、在 2019.01.01 至 2026.06.28（7.5 年）、单一 $10,000 账户复利、Standard 模式下进行了回测：盈利因子 1.48，交易 1,193 笔，胜率 33.19%，最大净值回撤 19.74%（余额回撤 16.29%），恢复因子 6.17。这 7.5 年的累计收益为 +4,941%，约合每年 +68.8% 的复利。截图中展示的正是这份 Strategy Tester 报告。下方的四档表格是单独在一个代表性日历年（2023）上测得的，以便在同等条件下比较各风险档位；单一年份无法代表所有市场状态。以上均为历史回测，而非实盘业绩记录。
四档风险等级——一个下拉菜单，相同信号，风险随之缩放（MT5 Strategy Tester，全部五条腿，$10,000，单一账户，代表性日历年 2023）：
- Defensive: +42% / Profit Factor 1.62 / 最大权益回撤 9.2%
- Standard（默认）: +95% / Profit Factor 1.55 / 最大权益回撤 17.9%
- Aggressive: +231% / Profit Factor 1.45 / 最大权益回撤 32.9%
- Ultra: +1,033% / Profit Factor 1.47 / 最大权益回撤 49.2%
每一档交易的都是完全相同的信号集合；仅仓位规模风险随之缩放。这些数据来自单一代表性年份，而非多年复利结果。在选择档位之前，请先阅读下方的真实 tick 验证——那是我们所拥有的最贴近现实的测量结果。
100% 真实 TICK 验证（2026）——请在选择档位之前阅读本节：经纪商只保存最近几个月的真正逐笔 tick 历史，因此无论在哪家经纪商，跨多年的 100% 真实 tick 回测在结构上都是不可能的；长周期回测永远是测试器建模的结果。在 100% 真实 tick 数据存在的最长窗口（2026.04-2026.07，全部五条腿，$10,000）上，四个档位的实测结果为：
- Defensive: +$393 / Profit Factor 1.15 / 最大权益回撤 11.4%
- Standard: +$534 / Profit Factor 1.11 / 最大权益回撤 22.7%
- Aggressive: +$885 / Profit Factor 1.09 / 最大权益回撤 39.0%
- Ultra: -$146 / Profit Factor 0.99 / 最大权益回撤 70.9%
另一家经纪商的独立真实 tick 窗口（2026.01-2026.07）证实了 Ultra 的结果（PF 0.90，权益回撤 75.1%）。我们据此行动的两个结论是：在每一个档位上，真实 tick 回撤都明显深于长周期数据；而 Ultra 是唯一亏损的档位——这正是 v1.47 将默认设置从 Ultra 改为 Standard 的原因。我们之所以公开这项测量，正是因为它不如长周期回测好看：它更接近您在实盘中将会经历的情况。
v1.49 新增 — 周一开盘模块(日元货币对)
在周一经纪商服务器时间 01:00，EA 可在 USDJPY、EURJPY 和 GBPJPY 上各额外开一笔买单，并于 02:00 平仓。该模块的每笔交易都带有随订单发送至经纪商的 50 点固定止损和独立的魔术号；若点差在 30 分钟内持续高于 3.5 点，则放弃入场。仓位大小在 Standard 模式下为余额的 0.5% 风险，并像其他各腿一样按 Run-Mode 缩放。该模块共用现有的保证金与保护检查，不改变趋势腿：关闭该模块时，我们的回归测试完全复现了 v1.47 的全部 1,164 笔成交。
实测效果(MT5 策略测试器“基于真实报价的每个报价”、MetaQuotes-Demo、仅日元三腿、Standard、2023.01-2026.09、$10,000):
- v1.47(无模块): 净利 +$17,997 / Profit Factor 1.23 / 最大余额回撤 22.04% / 最大净值回撤 24.04% / 恢复因子 2.37
- v1.49(含模块): 净利 +$20,600 / Profit Factor 1.23 / 最大余额回撤 21.78% / 最大净值回撤 22.29% / 恢复因子 2.73
本页其他位置的五市场及风险档位数据均在添加该模块之前测得，未作改动。
v1.50 新增 — 前一日高低点突破模块(USDJPY)
每个交易日，EA 可以在 USDJPY 上于前一日最高价挂一张买入止损单(buy-stop)，于前一日最低价挂一张卖出止损单(sell-stop)。只在模块的时间窗口内、点差正常且价格距离该价位仍足够远时才挂单；未成交的挂单当日撤销，已开的仓位在固定时间前平仓。每张订单都带有随订单一同发送给经纪商的硬止损和止盈，并使用独立的魔术号(买入 MagicBase+300，卖出 +301)。仓位大小在 Standard 下为可用保证金 0.25% 的风险，并随 Run-Mode 缩放。目的是在趋势腿空闲的日子增加入场：在下面的测试中约增加 190 笔交易。趋势腿和周一开盘模块均未改动：将 UsePrado 设为 false 时，我们的回归测试与 v1.49 完全一致。
实测效果(MT5 策略测试器“基于真实报价的每个报价”、MetaQuotes-Demo、全部腿、Standard、每年从 $10,000 重新开始；v1.49 → v1.50):
- 2024年: 净利 +$8,686 → +$10,813 / Profit Factor 1.52 → 1.58 / 最大余额回撤 18.30% → 16.52% / 最大净值回撤 19.61% → 17.54%
- 2025年: 净利 +$1,671 → +$1,787 / Profit Factor 1.17 → 1.17 / 最大余额回撤 21.45% → 22.74% / 最大净值回撤 25.20% → 25.58%
- 2026.01-2026.09: 净利 -$789 → -$434 / Profit Factor 0.92 → 0.96 / 最大余额回撤 16.07% → 16.59% / 最大净值回撤 22.27% → 22.28%
2025 年和 2026 年的回撤略有上升，且 2026 年至今两个版本均为亏损。如不使用该模块，请将 UsePrado 设为 false。其时间窗口假定经纪商服务器时间为 UTC+3(输入参数 PR_TimeBroker)；若您的经纪商服务器时间不同，请相应调整该参数。在 v1.50 中，该参数设为 3 以外的值会导致模块不再发出买入订单；此问题已在 v1.51 中修复，请在修改该参数前先更新。前一日的最高价和最低价取自您经纪商自身的日线，因此服务器时间不是 UTC+3 时，价位会与上述测试不同。
这是一款工具。它不承诺盈利。自动化趋势跟踪在等待趋势期间会经历长时间的小额亏损，而加密货币波动极大且可能跳空。请通读整份说明，从适合您的档位开始，并在实盘账户上使用之前先设定好您的风险。
为什么是五个市场
FX（日元走弱趋势）板块与加密货币（风险偏好趋势）板块由相互独立的力量驱动。经测算，日元板块与加密货币板块之间的日收益相关性接近于零（~0.05 及以下）。将几乎不相关的正期望收益流组合在一起，可将混合回撤降低到任何单一市场之下，并平滑权益曲线。每条腿都使用针对其市场单独验证的引擎——日元货币对用 MEGAMAX，加密货币用 COMET。
运作原理（按品种分别应用）
1) 入场
- MEGAMAX 腿（日元）：当收盘的 K 线收于 N 根 K 线 Donchian 通道上轨之上时做多（默认值：USDJPY 40 / GBPJPY 20 / EURJPY 20 根 K 线）。仅做多，契合历史上稳健的日元走弱特征。
- COMET 腿（加密货币）：当价格以 ATR 确认缓冲突破 Donchian 通道时入场，仅沿 SMA200 斜率方向进行，并跳过那些已经相对均线过度延伸的突破。
2) 每笔交易的风险——止损
每个仓位从开仓那一刻起就带有止损（MEGAMAX：固定 ATR 倍数的止损订单；COMET：ATR 倍数的移动止损，同时也充当初始止损）。任何仓位都不会在没有明确风险界定的情况下留存。
3) 离场——ATR 移动止损，无固定目标
没有固定止盈。随着价格推进，止损以 ATR 倍数的距离跟随，从而锁定更多的行情涨幅，同时为正常波动留出空间。MEGAMAX 腿在达到最长持仓期后还会额外进行时间离场。
4) 各腿的仓位规模
每条腿根据其止损距离和该品种的 tick 价值，按账户余额的可配置百分比承担风险，因此手数会自动随您的资金和每个市场进行缩放。Run-Mode 会同时对全部五条腿的单腿风险进行缩放。
RUN-MODE：一个用于风险的下拉菜单
ATLAS PORTFOLIO 包含一个带四种设置的 Run-Mode 选择器——各设置的数据见上表：
- Defensive：风险和回撤最低，用于保本
- Standard：默认设置，也是我们的日常推荐——平衡型配置
- Aggressive：面向资深交易者的增长设置——回报更强，实测回撤明显更深
- Ultra：风险最大、回撤最深——在我们 2026 年的真实 tick 验证中，它是唯一亏损的档位；请只有在阅读过该章节并能够接受的情况下才选择它
您可以从一个输入项中选择与您的账户和心态相匹配的配置。从 v1.46 或更早版本升级的用户：此前的默认设置为 Ultra——若想保留旧行为，请选择 Ultra。
重要提示——如何测试
MetaTrader Strategy Tester 一次只运行一个品种，因此一次测试运行只会显示您所选图表品种对应的那条腿（例如挂载到 BTCUSD 以验证 Bitcoin 腿，或挂载到 USDJPY 以验证该腿）。完整的五市场分散化只会在 Market Watch 中同时具备全部五个品种的实盘或模拟账户上呈现。将这一款 EA 挂载到一张图表；EA 会选择您经纪商上存在的每一个列出品种，并对它们各自独立地进行交易。缺失的品种会被安全跳过。经纪商的品种后缀（m、c、.xxx 等）会被自动识别。
配置
一切都由并行的单腿列表驱动（SymbolList / EngineList / TFList / ChannelList / TrailList / ShortList / HoldList / RiskList），因此您无需改动代码即可添加、移除或重新调整任何市场。将 UseMondayFlow 设为 false 时，EA 不使用周一开盘模块，运行方式与 v1.47 完全相同。
不包含：没有网格，没有马丁格尔，没有摊平加仓，没有隐藏的回本机制。每个品种只持有一个仓位，且始终带有止损。v1.49 的周一开盘模块另外在每个日元货币对上最多持有一笔仓位，同样始终带止损。
推荐设置
- 品种：USDJPY、GBPJPY、EURJPY、BTCUSD、ETHUSD（EA 会交易您经纪商上存在的任意品种）
- 图表：挂载到列出品种中的任意一个，账户须为同时具备全部五个品种的多资产账户
- 账户：拥有足以覆盖日元货币对与加密货币合约规模两者的余额和保证金
- 杠杆：1:100 或更高较为宽裕；请确认您经纪商的加密货币杠杆
- 建议使用 VPS 或全天候开机的电脑，以便 EA 全天不间断运行
- 默认 Run-Mode 为 Standard（也是我们的推荐）。若以低回撤为先，请选择 Defensive；仅在您能接受真实 tick 验证章节中实测回撤的情况下，才使用 Aggressive 或 Ultra。
重要风险披露
本产品是一款用于自动化下单执行的软件工具。它不构成投资建议，也不管理您的资金。没有任何交易系统能够保证盈利，而过往表现——包括任何回测——都不保证未来结果。主要数据来自对全部五条腿的整个组合进行的 7.5 年 Strategy Tester 回测（2019.01.01–2026.06.28，Standard 模式），而四档表格为单一日历年（2023）的测量结果；单一年份无法代表所有市场状态。真正的逐笔 tick 数据只存在于最近几个月，而在该窗口上，每一个档位的实测回撤都深于长周期数据——请参阅真实 tick 验证章节。趋势跟踪系统本质上胜率较低，在震荡行情中可能遭受长时间的回撤；加密货币波动极大且可能跳空。Ultra 档刻意偏激进：它在 2023 年档位测试中达到约 49% 的回撤，在 2026 年真实 tick 验证中达到 70.9% 的回撤（并出现净亏损），这正是它不再作为默认设置的原因。请先在模拟账户上开始，如果回撤超出您的承受范围，请下调一档。请仅使用您能够承受损失的资金进行交易。
支持
如有疑问请使用内置聊天功能。更新与改进将通过 Market 发布并自动送达给您。
RECOMMENDED COMBINATION — PORTFOLIO DIVERSIFICATION (FXEA365)
Our EAs are nearly uncorrelated across asset classes (monthly P&L correlation near zero for most pairs). An equal-weight composite backtest of ATLAS PORTFOLIO + GOLD VIPER + BITCOIN COMET had no losing calendar year across 7 years (2019-2025, COVID crash and crypto winter included) with a max daily-resolution equity drawdown of 8.8% - a profile none of the three achieves alone. This is a composite of independent backtests, not a guarantee, and the smoothness partly depends on crypto's 2020-2022 bull run.
- Gold Viper Breakout: https://www.mql5.com/en/market/product/182520
- Bitcoin Comet Trend Follower: https://www.mql5.com/en/market/product/182523
=== 我们开发的其他 EA (FXEA365) ===
同样的做法，不同的市场：每一套策略都在该市场可取得的最长历史上以 100% 真实 tick 实测，公布的每一个数字都出自我们自己运行的测试。各产品的风险特征不同，请查看对应页面。
- Gold Viper Breakout (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182520
=== 我们的免费工具 (FXEA365) ===
全部免费，可与任何 EA（包括本页这个）搭配使用，就是我们自己在用的风控管道。
- Falcon Trailing Stop Manager: https://www.mql5.com/en/market/product/188540
- Aegis Account Protector: https://www.mql5.com/en/market/product/188539
- Spread Guard Live Spread: https://www.mql5.com/en/market/product/185749
=== 关于评价 ===
如果这款产品对您的交易有帮助，一条简短的评价可以为其他交易者提供参考，也会成为我们后续改进的方向。
=== WHO THIS IS FOR / NOT FOR ===（适合谁 / 不适合谁）
适合: 希望用一个 EA 持有一组低相关趋势市场、而不是分别运行五个机器人的交易者；因为平均盈利大于平均亏损而接受胜率接近三分之一的人；以及读过上面那份真实 Tick 表格后从 Standard 或 Defensive 起步的人。
不适合: 会把 Ultra 调回来的人——在 2026.04 至 2026.07 那段期间，它是唯一亏钱的档位，回撤达 70.9%；需要所有市场同时运作的人；以及券商并未同时提供日元货币对和 BTCUSD/ETHUSD 的人。
=== 5-MINUTE DEMO CHECKLIST ===（5分钟模拟盘检查清单）
1) 下载免费演示版并打开策略测试器。任何图表都可以——EA 会从它所在的那张图表交易全部五个市场——但请先确认你的券商确实提供 USDJPY、GBPJPY、EURJPY、BTCUSD 和 ETHUSD，包括名称上可能附加的前缀或后缀。
2) 建模: 「基于真实 Tick 的每个 Tick」。质量更低的模型无法重现带 ATR 移动止损的五个品种。
3) 期间: 2019.01.01 至 2026.06.28，Run-Mode 为 Standard，资金 10,000 美元——与公布的组合测试完全一致。在改动任何东西之前，先把它重现出来。
4) 与表格比对: 盈利因子 1.48、1,193 笔交易、胜率 33.19%、最大净值回撤 19.74%。胜率接近三分之一是设计使然，不是缺陷。
5) 接着把 2026.04 至 2026.07 这段期间在四个档位上都跑一遍，看清楚是什么把它们区分开: Defensive 回撤 11.4%，而 Ultra 是 70.9%，并且 Ultra 是唯一盈利因子低于 1.0 的档位。1.47 版把 Standard 设为默认值，正是因为那段期间。
6) 然后在投入真实资金之前，至少在模拟账户上运行一个月。留意日元引擎和加密引擎是否真的轮流发挥作用——那种错开正是持有五个市场而非一个市场的全部理由。
这一个月结束后，无论好坏，都请附上你使用的期间、券商和 Run-Mode 留一则评价。诚实的数据比任何宣传都更能帮到这里的其他交易者。
MT4 版本 — 本产品为 ATLAS PORTFOLIO 的 MetaTrader 4 版本，版本号 1.52。MT5 版本在本账户单独发布；两个版本采用相同的交易逻辑和相同的版本号。MetaTrader 4 策略测试器一次只能测试一个品种，因此整个组合只能在 MetaTrader 5 上回测。本说明中引用的所有业绩数据均在 MetaTrader 5 上使用 100% 真实 tick 数据取得。MT4 上的结果会有差异，因为 tick 模型、点差与成交在不同平台和不同经纪商之间均不相同。
概览（MT5 回测，2019.01-2026.06，$10,000 — 历史回测数据，并非实盘记录）
- 一个 EA，五个市场：USDJPY、GBPJPY、EURJPY 的突破，加上 BTCUSD、ETHUSD 的趋势仓位
- Standard（默认）：盈利因子 1.48 / 净值回撤 19.74% / 1,193 笔交易
- 近期真实 tick 检验（2026.04-2026.07）：Standard 盈利因子 1.11 / 回撤 22.7%；Defensive 盈利因子 1.15 / 回撤 11.4%
- 每个仓位都有止损；不用网格、不用马丁格尔、不摊低成本
=== 首发价格：$35 仅剩 3/3 份 ===
每售出 3 份，价格上调一档，持续上涨、没有上限（$35 → $49 → $79 → $99 → $149 → …）。这一批售完后，下一档价格为 $49。
=== 从这里开始 ===
1) 请先阅读下方的风险警告。
2) 一个图表运行整个投资组合 — 交易 USDJPY、GBPJPY、EURJPY、BTCUSD 和 ETHUSD。请确认这五个品种都存在于市场报价中。
3) 请先在策略测试器中测试免费演示版。
4) 平台: MetaTrader 4（本页面）。MetaTrader 5 版本: https://www.mql5.com/en/market/product/182751
5) 不知道从哪里开始？我们的四款旗舰 EA (FXEA365):
- Gold King Breakout Grid (XAUUSD, high-risk grid): https://www.mql5.com/en/market/product/182525
- Gold Viper Breakout (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182520
- AIFW AI Framework (rules engine + optional AI): https://www.mql5.com/en/market/product/198828
=== 运行要求 ===
- 品种 / 时间周期：USDJPY, GBPJPY, EURJPY, BTCUSD, ETHUSD (挂载到一张 USDJPY H1 图表；五个品种都必须显示在市场报价窗口中)
- 账户类型：对冲（hedging）账户。在净额（netting）账户上，EA 启动时会显示警告，仓位管理可能无法按设计运行。
- 杠杆：1:100 或更高；请确认您的经纪商的加密货币杠杆
- 经纪商：任何提供上述品种的经纪商均可
- VPS：强烈推荐，以便 EA 全天候（24/7）不间断运行
重要提示 — 请将EA挂载到 USDJPY H1 (the EA trades all five markets from this one chart) 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USDJPY H1 (the EA trades all five markets from this one chart)，否则交易数将为零。
ATLAS PORTFOLIO 是一款单一的智能交易系统（Expert Advisor），可从一张图表同时交易由五个市场组成的低相关性组合。三个日元货币对（USDJPY、GBPJPY、EURJPY）运行 MEGAMAX Donchian 引擎——一种仅做多的突破策略，配有ATR 止损、ATR 移动止损以及基于时间的离场。两个加密货币市场（BTCUSD、ETHUSD）运行 COMET 引擎——一种由 SMA200 趋势过滤的 Donchian 突破策略，并带有 ATR 移动止损。每个品种都使用经过针对性验证的引擎。没有网格，也没有马丁格尔——每个品种只持有一个仓位，且每个仓位都带有止损。日元（MEGAMAX）各腿在每笔订单中都将止损发送到经纪商服务器。加密货币（COMET）各腿的止损由 EA 自身监控并执行，因此这些仓位只有在 EA 运行时才受到保护。请在 VPS 或 24/7 运行的电脑上运行。自 v1.49 起，另有一个独立的周一开盘模块，可在每个日元货币对上额外开一笔短时买单(见下文)。
风险提示优先：自 v1.47 起，默认 Run-Mode 为 STANDARD。我们自己进行的 100% 真实 tick 验证（见下文章节）显示，此前的 Ultra 默认设置所达到的回撤远深于长周期数据所显示的水平，因此我们更改了默认设置，并公开发布这些测量结果。请选择与您的账户和心态相匹配的 Run-Mode——Standard 是日常推荐；若以保本为先，请选择 Defensive；Aggressive 和 Ultra 适合能够接受下方实测回撤的资深交易者。以下所有回测均为历史数据，并非实盘业绩记录。
关于数据的说明——7.5 年全组合回测：我们对包含全部五条腿的整个组合，在 MT5 Strategy Tester 中、在 2019.01.01 至 2026.06.28（7.5 年）、单一 $10,000 账户复利、Standard 模式下进行了回测：盈利因子 1.48，交易 1,193 笔，胜率 33.19%，最大净值回撤 19.74%（余额回撤 16.29%），恢复因子 6.17。这 7.5 年的累计收益为 +4,941%，约合每年 +68.8% 的复利。截图中展示的正是这份 Strategy Tester 报告。下方的四档表格是单独在一个代表性日历年（2023）上测得的，以便在同等条件下比较各风险档位；单一年份无法代表所有市场状态。以上均为历史回测，而非实盘业绩记录。
四档风险等级——一个下拉菜单，相同信号，风险随之缩放（MT5 Strategy Tester，全部五条腿，$10,000，单一账户，代表性日历年 2023）：
- Defensive: +42% / Profit Factor 1.62 / 最大权益回撤 9.2%
- Standard（默认）: +95% / Profit Factor 1.55 / 最大权益回撤 17.9%
- Aggressive: +231% / Profit Factor 1.45 / 最大权益回撤 32.9%
- Ultra: +1,033% / Profit Factor 1.47 / 最大权益回撤 49.2%
每一档交易的都是完全相同的信号集合；仅仓位规模风险随之缩放。这些数据来自单一代表性年份，而非多年复利结果。在选择档位之前，请先阅读下方的真实 tick 验证——那是我们所拥有的最贴近现实的测量结果。
100% 真实 TICK 验证（2026）——请在选择档位之前阅读本节：经纪商只保存最近几个月的真正逐笔 tick 历史，因此无论在哪家经纪商，跨多年的 100% 真实 tick 回测在结构上都是不可能的；长周期回测永远是测试器建模的结果。在 100% 真实 tick 数据存在的最长窗口（2026.04-2026.07，全部五条腿，$10,000）上，四个档位的实测结果为：
- Defensive: +$393 / Profit Factor 1.15 / 最大权益回撤 11.4%
- Standard: +$534 / Profit Factor 1.11 / 最大权益回撤 22.7%
- Aggressive: +$885 / Profit Factor 1.09 / 最大权益回撤 39.0%
- Ultra: -$146 / Profit Factor 0.99 / 最大权益回撤 70.9%
另一家经纪商的独立真实 tick 窗口（2026.01-2026.07）证实了 Ultra 的结果（PF 0.90，权益回撤 75.1%）。我们据此行动的两个结论是：在每一个档位上，真实 tick 回撤都明显深于长周期数据；而 Ultra 是唯一亏损的档位——这正是 v1.47 将默认设置从 Ultra 改为 Standard 的原因。我们之所以公开这项测量，正是因为它不如长周期回测好看：它更接近您在实盘中将会经历的情况。
v1.49 新增 — 周一开盘模块(日元货币对)
在周一经纪商服务器时间 01:00，EA 可在 USDJPY、EURJPY 和 GBPJPY 上各额外开一笔买单，并于 02:00 平仓。该模块的每笔交易都带有随订单发送至经纪商的 50 点固定止损和独立的魔术号；若点差在 30 分钟内持续高于 3.5 点，则放弃入场。仓位大小在 Standard 模式下为余额的 0.5% 风险，并像其他各腿一样按 Run-Mode 缩放。该模块共用现有的保证金与保护检查，不改变趋势腿：关闭该模块时，我们的回归测试完全复现了 v1.47 的全部 1,164 笔成交。
实测效果(MT5 策略测试器“基于真实报价的每个报价”、MetaQuotes-Demo、仅日元三腿、Standard、2023.01-2026.09、$10,000):
- v1.47(无模块): 净利 +$17,997 / Profit Factor 1.23 / 最大余额回撤 22.04% / 最大净值回撤 24.04% / 恢复因子 2.37
- v1.49(含模块): 净利 +$20,600 / Profit Factor 1.23 / 最大余额回撤 21.78% / 最大净值回撤 22.29% / 恢复因子 2.73
本页其他位置的五市场及风险档位数据均在添加该模块之前测得，未作改动。
v1.50 新增 — 前一日高低点突破模块(USDJPY)
每个交易日，EA 可以在 USDJPY 上于前一日最高价挂一张买入止损单(buy-stop)，于前一日最低价挂一张卖出止损单(sell-stop)。只在模块的时间窗口内、点差正常且价格距离该价位仍足够远时才挂单；未成交的挂单当日撤销，已开的仓位在固定时间前平仓。每张订单都带有随订单一同发送给经纪商的硬止损和止盈，并使用独立的魔术号(买入 MagicBase+300，卖出 +301)。仓位大小在 Standard 下为可用保证金 0.25% 的风险，并随 Run-Mode 缩放。目的是在趋势腿空闲的日子增加入场：在下面的测试中约增加 190 笔交易。趋势腿和周一开盘模块均未改动：将 UsePrado 设为 false 时，我们的回归测试与 v1.49 完全一致。
实测效果(MT5 策略测试器“基于真实报价的每个报价”、MetaQuotes-Demo、全部腿、Standard、每年从 $10,000 重新开始；v1.49 → v1.50):
- 2024年: 净利 +$8,686 → +$10,813 / Profit Factor 1.52 → 1.58 / 最大余额回撤 18.30% → 16.52% / 最大净值回撤 19.61% → 17.54%
- 2025年: 净利 +$1,671 → +$1,787 / Profit Factor 1.17 → 1.17 / 最大余额回撤 21.45% → 22.74% / 最大净值回撤 25.20% → 25.58%
- 2026.01-2026.09: 净利 -$789 → -$434 / Profit Factor 0.92 → 0.96 / 最大余额回撤 16.07% → 16.59% / 最大净值回撤 22.27% → 22.28%
2025 年和 2026 年的回撤略有上升，且 2026 年至今两个版本均为亏损。如不使用该模块，请将 UsePrado 设为 false。其时间窗口假定经纪商服务器时间为 UTC+3(输入参数 PR_TimeBroker)；若您的经纪商服务器时间不同，请相应调整该参数。在 v1.50 中，该参数设为 3 以外的值会导致模块不再发出买入订单；此问题已在 v1.51 中修复，请在修改该参数前先更新。前一日的最高价和最低价取自您经纪商自身的日线，因此服务器时间不是 UTC+3 时，价位会与上述测试不同。
这是一款工具。它不承诺盈利。自动化趋势跟踪在等待趋势期间会经历长时间的小额亏损，而加密货币波动极大且可能跳空。请通读整份说明，从适合您的档位开始，并在实盘账户上使用之前先设定好您的风险。
为什么是五个市场
FX（日元走弱趋势）板块与加密货币（风险偏好趋势）板块由相互独立的力量驱动。经测算，日元板块与加密货币板块之间的日收益相关性接近于零（~0.05 及以下）。将几乎不相关的正期望收益流组合在一起，可将混合回撤降低到任何单一市场之下，并平滑权益曲线。每条腿都使用针对其市场单独验证的引擎——日元货币对用 MEGAMAX，加密货币用 COMET。
运作原理（按品种分别应用）
1) 入场
- MEGAMAX 腿（日元）：当收盘的 K 线收于 N 根 K 线 Donchian 通道上轨之上时做多（默认值：USDJPY 40 / GBPJPY 20 / EURJPY 20 根 K 线）。仅做多，契合历史上稳健的日元走弱特征。
- COMET 腿（加密货币）：当价格以 ATR 确认缓冲突破 Donchian 通道时入场，仅沿 SMA200 斜率方向进行，并跳过那些已经相对均线过度延伸的突破。
2) 每笔交易的风险——止损
每个仓位从开仓那一刻起就带有止损（MEGAMAX：固定 ATR 倍数的止损订单；COMET：ATR 倍数的移动止损，同时也充当初始止损）。任何仓位都不会在没有明确风险界定的情况下留存。
3) 离场——ATR 移动止损，无固定目标
没有固定止盈。随着价格推进，止损以 ATR 倍数的距离跟随，从而锁定更多的行情涨幅，同时为正常波动留出空间。MEGAMAX 腿在达到最长持仓期后还会额外进行时间离场。
4) 各腿的仓位规模
每条腿根据其止损距离和该品种的 tick 价值，按账户余额的可配置百分比承担风险，因此手数会自动随您的资金和每个市场进行缩放。Run-Mode 会同时对全部五条腿的单腿风险进行缩放。
RUN-MODE：一个用于风险的下拉菜单
ATLAS PORTFOLIO 包含一个带四种设置的 Run-Mode 选择器——各设置的数据见上表：
- Defensive：风险和回撤最低，用于保本
- Standard：默认设置，也是我们的日常推荐——平衡型配置
- Aggressive：面向资深交易者的增长设置——回报更强，实测回撤明显更深
- Ultra：风险最大、回撤最深——在我们 2026 年的真实 tick 验证中，它是唯一亏损的档位；请只有在阅读过该章节并能够接受的情况下才选择它
您可以从一个输入项中选择与您的账户和心态相匹配的配置。从 v1.46 或更早版本升级的用户：此前的默认设置为 Ultra——若想保留旧行为，请选择 Ultra。
重要提示——如何测试
MetaTrader Strategy Tester 一次只运行一个品种，因此一次测试运行只会显示您所选图表品种对应的那条腿（例如挂载到 BTCUSD 以验证 Bitcoin 腿，或挂载到 USDJPY 以验证该腿）。完整的五市场分散化只会在 Market Watch 中同时具备全部五个品种的实盘或模拟账户上呈现。将这一款 EA 挂载到一张图表；EA 会选择您经纪商上存在的每一个列出品种，并对它们各自独立地进行交易。缺失的品种会被安全跳过。经纪商的品种后缀（m、c、.xxx 等）会被自动识别。
配置
一切都由并行的单腿列表驱动（SymbolList / EngineList / TFList / ChannelList / TrailList / ShortList / HoldList / RiskList），因此您无需改动代码即可添加、移除或重新调整任何市场。将 UseMondayFlow 设为 false 时，EA 不使用周一开盘模块，运行方式与 v1.47 完全相同。
不包含：没有网格，没有马丁格尔，没有摊平加仓，没有隐藏的回本机制。每个品种只持有一个仓位，且始终带有止损。v1.49 的周一开盘模块另外在每个日元货币对上最多持有一笔仓位，同样始终带止损。
推荐设置
- 品种：USDJPY、GBPJPY、EURJPY、BTCUSD、ETHUSD（EA 会交易您经纪商上存在的任意品种）
- 图表：挂载到列出品种中的任意一个，账户须为同时具备全部五个品种的多资产账户
- 账户：拥有足以覆盖日元货币对与加密货币合约规模两者的余额和保证金
- 杠杆：1:100 或更高较为宽裕；请确认您经纪商的加密货币杠杆
- 建议使用 VPS 或全天候开机的电脑，以便 EA 全天不间断运行
- 默认 Run-Mode 为 Standard（也是我们的推荐）。若以低回撤为先，请选择 Defensive；仅在您能接受真实 tick 验证章节中实测回撤的情况下，才使用 Aggressive 或 Ultra。
重要风险披露
本产品是一款用于自动化下单执行的软件工具。它不构成投资建议，也不管理您的资金。没有任何交易系统能够保证盈利，而过往表现——包括任何回测——都不保证未来结果。主要数据来自对全部五条腿的整个组合进行的 7.5 年 Strategy Tester 回测（2019.01.01–2026.06.28，Standard 模式），而四档表格为单一日历年（2023）的测量结果；单一年份无法代表所有市场状态。真正的逐笔 tick 数据只存在于最近几个月，而在该窗口上，每一个档位的实测回撤都深于长周期数据——请参阅真实 tick 验证章节。趋势跟踪系统本质上胜率较低，在震荡行情中可能遭受长时间的回撤；加密货币波动极大且可能跳空。Ultra 档刻意偏激进：它在 2023 年档位测试中达到约 49% 的回撤，在 2026 年真实 tick 验证中达到 70.9% 的回撤（并出现净亏损），这正是它不再作为默认设置的原因。请先在模拟账户上开始，如果回撤超出您的承受范围，请下调一档。请仅使用您能够承受损失的资金进行交易。
支持
如有疑问请使用内置聊天功能。更新与改进将通过 Market 发布并自动送达给您。
RECOMMENDED COMBINATION — PORTFOLIO DIVERSIFICATION (FXEA365)
Our EAs are nearly uncorrelated across asset classes (monthly P&L correlation near zero for most pairs). An equal-weight composite backtest of ATLAS PORTFOLIO + GOLD VIPER + BITCOIN COMET had no losing calendar year across 7 years (2019-2025, COVID crash and crypto winter included) with a max daily-resolution equity drawdown of 8.8% - a profile none of the three achieves alone. This is a composite of independent backtests, not a guarantee, and the smoothness partly depends on crypto's 2020-2022 bull run.
- Gold Viper Breakout: https://www.mql5.com/en/market/product/182520
- Bitcoin Comet Trend Follower: https://www.mql5.com/en/market/product/182523
=== 我们开发的其他 EA (FXEA365) ===
同样的做法，不同的市场：每一套策略都在该市场可取得的最长历史上以 100% 真实 tick 实测，公布的每一个数字都出自我们自己运行的测试。各产品的风险特征不同，请查看对应页面。
- Gold Viper Breakout (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182520
=== 我们的免费工具 (FXEA365) ===
全部免费，可与任何 EA（包括本页这个）搭配使用，就是我们自己在用的风控管道。
- Falcon Trailing Stop Manager: https://www.mql5.com/en/market/product/188540
- Aegis Account Protector: https://www.mql5.com/en/market/product/188539
- Spread Guard Live Spread: https://www.mql5.com/en/market/product/185749
=== 关于评价 ===
如果这款产品对您的交易有帮助，一条简短的评价可以为其他交易者提供参考，也会成为我们后续改进的方向。
=== WHO THIS IS FOR / NOT FOR ===（适合谁 / 不适合谁）
适合: 希望用一个 EA 持有一组低相关趋势市场、而不是分别运行五个机器人的交易者；因为平均盈利大于平均亏损而接受胜率接近三分之一的人；以及读过上面那份真实 Tick 表格后从 Standard 或 Defensive 起步的人。
不适合: 会把 Ultra 调回来的人——在 2026.04 至 2026.07 那段期间，它是唯一亏钱的档位，回撤达 70.9%；需要所有市场同时运作的人；以及券商并未同时提供日元货币对和 BTCUSD/ETHUSD 的人。
=== 5-MINUTE DEMO CHECKLIST ===（5分钟模拟盘检查清单）
1) 下载免费演示版并打开策略测试器。任何图表都可以——EA 会从它所在的那张图表交易全部五个市场——但请先确认你的券商确实提供 USDJPY、GBPJPY、EURJPY、BTCUSD 和 ETHUSD，包括名称上可能附加的前缀或后缀。
2) 建模: 「基于真实 Tick 的每个 Tick」。质量更低的模型无法重现带 ATR 移动止损的五个品种。
3) 期间: 2019.01.01 至 2026.06.28，Run-Mode 为 Standard，资金 10,000 美元——与公布的组合测试完全一致。在改动任何东西之前，先把它重现出来。
4) 与表格比对: 盈利因子 1.48、1,193 笔交易、胜率 33.19%、最大净值回撤 19.74%。胜率接近三分之一是设计使然，不是缺陷。
5) 接着把 2026.04 至 2026.07 这段期间在四个档位上都跑一遍，看清楚是什么把它们区分开: Defensive 回撤 11.4%，而 Ultra 是 70.9%，并且 Ultra 是唯一盈利因子低于 1.0 的档位。1.47 版把 Standard 设为默认值，正是因为那段期间。
6) 然后在投入真实资金之前，至少在模拟账户上运行一个月。留意日元引擎和加密引擎是否真的轮流发挥作用——那种错开正是持有五个市场而非一个市场的全部理由。
这一个月结束后，无论好坏，都请附上你使用的期间、券商和 Run-Mode 留一则评价。诚实的数据比任何宣传都更能帮到这里的其他交易者。
