Cinder

Die Glut, die das Feuer überlebt

Die Einleitung

Die meisten Expert Advisors werden mit dem Versprechen auf Gewinn verkauft. CINDER wird mit dem Versprechen auf Überleben verkauft. In einem Markt, in dem 70–80 % der Privatkundenkonten nach eigenen Angaben Geld verlieren, ist der einzige Vorteil, der zählt, derjenige, der Sie lange genug im Spiel hält, um ihn zu nutzen. CINDER ist kein Signalgenerator. Es ist eine Risikoarchitektur mit einer integrierten Handelsstrategie – ein System, das von Grund auf auf der Annahme basiert, dass der Trader auf der anderen Seite des Bildschirms bereits einmal Verbrennungen erlitten hat und eine erneute Verbrennung nicht überleben würde.

Der Name ist bewusst gewählt. Eine „Cinder“ (Glut) ist das, was übrig bleibt, wenn alles andere verbrannt ist – die Glut, die noch Wärme speichert, wenn das Feuer erloschen ist. Das ist die Designphilosophie. CINDER versucht nicht, die hellste Flamme auf dem Markt zu sein. Es versucht, diejenige zu sein, die noch glüht, nachdem die auffälligen Systeme in die Luft geflogen sind.

Was CINDER eigentlich ist

CINDER ist ein professioneller MetaTrader-5-Expert-Advisor, der für Privathändler und Trader von Prop-Firmen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union entwickelt wurde. Der Preis beträgt 899 US-Dollar, denn es handelt sich nicht um ein Spielzeug. Es verfügt über eine modulare Strategie-Engine, eine Risikomanagement-Ebene auf institutionellem Niveau, regionsspezifische Ausführungsregeln, einen Live-Nachrichtenfilter, einen Sitzungsfilter, eine Voreinstellung für Eigenhandelsfirmen sowie ein Dashboard mit mehreren Feldern direkt im Chart, das den Status des Kontos, des Marktes und der Risikomanagement-Engine in Echtzeit anzeigt.

Jede Komponente dient einem einzigen Zweck: zu verhindern, dass das Konto pleitegeht. Die Handelslogik ist der Umsetzungsmechanismus. Die Risiko-Engine ist das Produkt.

Die Kernthese – Warum es CINDER gibt

Privatanleger verlieren nicht, weil ihnen Signale fehlen. Sie verlieren, weil ihnen Schutz fehlt. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse und regulatorischen Erkenntnisse sind eindeutig:

• Der Orderfluss von Privatanlegern ist vorhersehbar und lässt sich ausnutzen. Eine Studie aus dem Jahr 2025, die minutengenaue Daten zu EUR/USD-Positionen von Privatanlegern verwendete, ergab, dass Privatanleger ihre Positionen vor geplanten Makro-Nachrichten nicht anpassen und dann entgegen der überraschenden Ankündigung nach dem Ereignis handeln . Ihr Verhalten wird von verzögerten Renditen bestimmt, nicht von Fundamentaldaten. Einfache Crossover-Strategien, die diesen Fluss ausnutzen, waren profitabel.

• Verlustaversion ist asymmetrisch. Verluste schmerzen etwa doppelt so sehr, wie gleichwertige Gewinne Freude bereiten. Dies führt dazu, dass Privatanleger Verlustpositionen zu lange halten und Gewinnpositionen zu früh schließen – genau das Gegenteil dessen, was ein System tun sollte.

• Hebelwirkung führt zu einem psychologischen Zusammenbruch. Selbst bei einem Verhältnis von 30:1 oder 50:1 löst eine negative Kursbewegung von 2–3 % bei einer Position mit voller Margin Panik aus. US-Händler wurden nach den CFTC-Vorschriften zu einer geringeren Hebelwirkung gezwungen; europäische Händler nach den ESMA-Vorschriften. Das Verhalten hält unabhängig von der Obergrenze an.

• Die zeitliche Diskrepanz zwischen den Handelssitzungen zerstört den Vorteil. Die meisten Privatanleger handeln während der wenig liquiden asiatischen Handelszeiten mit europäischen und US-Währungspaaren und sehen sich dabei mit größeren Spreads und unruhigen Kursbewegungen konfrontiert. Die Überschneidung zwischen London und New York macht etwa 70 % des täglichen Devisenvolumens aus; US-Datenveröffentlichungen konzentrieren sich auf 8:30 Uhr und 10:00 Uhr EST.

• Privatanleger versuchen, die Nachrichten zu ignorieren, und werden überrollt. Dies ist die konsistenteste Erkenntnis in der gesamten Fachliteratur.

CINDER ist darauf ausgelegt, in dem Raum zu agieren, den diese Erkenntnisse schaffen. Es kämpft nicht gegen den Markt. Es kämpft nicht gegen die Nachrichten. Es kämpft nicht gegen den Broker. Es wartet auf die Bedingungen, unter denen das Verhalten der Privatanleger strukturell falsch ist, und positioniert sich dagegen – jedoch nur, wenn die Risikomanagement-Engine dies zulässt.

Die Strategie-Engine – drei Module, ein Regime-Filter

CINDER führt nicht eine einzige Strategie aus. Es nutzt eine regimebewusste, modulare Engine. Jedes Modul ist unabhängig entfernbar, unabhängig konfigurierbar und wird unabhängig bewertet. Die Engine wählt anhand des aktuellen Marktregimes aus, welche Module aktiv sind, und löst nur dann aus, wenn der Konfluenz-Score den vom Nutzer festgelegten Schwellenwert überschreitet.

Der Regime-Detektor klassifiziert den Markt anhand einer Kombination aus ADX, ATR-Perzentilrang über einen konfigurierbaren Rückblickzeitraum und einer volatilitätsbereinigten linearen Regressionssteigung in einen von drei Zuständen ein: „Trending“, „Ranging“ oder „High Volatility“. Der Regime-Zustand wird bei jeder Auswertung im Dashboard und im Protokoll angezeigt. Kein Modul läuft außerhalb seines entsprechenden Regimes.

Modul A – Trend-Pullback. Nur in „Trending“-Regimen aktiv. Verwendet einen EMA-Strukturfilter mit höherem Zeitrahmen (Standard: H4), wartet auf einen Pullback zur dynamischen Struktur (EMA oder vorheriger Swing) und erfordert eine Bestätigungskerze mit geschlossenem Bar-Schlusskurs im Einstiegszeitrahmen. Der Einstieg erfolgt ausschließlich bei geschlossenem Bar-Schlusskurs. Kein Repainting. Kein Look-Ahead.

Modul B – Session-Breakout. Verfolgt die Eröffnungsspannen von London und New York nach Serverzeit. Wendet einen Volatilitätsfilter an (ATR muss ein konfigurierbares Perzentil überschreiten), eine Ablehnung bei falschen Ausbrüchen (wenn der Kurs innerhalb von N Kerzen wieder in die Spanne zurückkehrt, wird das Signal ungültig) und erlaubt standardmäßig einen Ausbruchsversuch pro Sitzung und Symbol.

Modul C – Mean Reversion. Nur in Seitwärtsphasen aktiv. Verwendet einen strengen, ATR-basierten Stop und einen festen Zeit-Stop, der die Position nach N Kerzen unabhängig vom Kurs schließt. Ein Einstieg pro Signal. Kein Averaging. Kein Skalieren.

Konfluenz-Bewertung. Jedes Modul gibt einen Konfidenzwert zwischen 0 und 100 aus. Wenn die Konfluenz aktiviert ist, führt CINDER einen Trade nur dann aus, wenn der kombinierte Wert das konfigurierbare Minimum (Standardwert 65) erreicht oder überschreitet. Ist nur ein Modul aktiv, gilt der Schwellenwert direkt. Widersprüchliche Richtungssignale verschiedener Module verhindern den Handel vollständig.

Die Risk Engine – Das eigentliche Produkt

Hier liegt der Wert der 899 Dollar.

Positionsgröße. Risiko in Prozent des Eigenkapitals pro Trade (Standard 0,5 %). Das Volumen wird anhand des Minimums, Maximums und der Schrittweite des Wertpapiers normalisiert. Die Margin-Anforderung wird vor jedem Einstieg über `OrderCalcMargin` berechnet , und der Trade wird abgelehnt, wenn die erforderliche Margin einen konfigurierbaren Prozentsatz der freien Margin überschreitet.

Verlustbegrenzer. CINDER erzwingt ein tägliches Verlustlimit (Prozentsatz des Eigenkapitals zu Tagesbeginn), ein wöchentliches Verlustlimit (Prozentsatz des Eigenkapitals zu Wochenbeginn) sowie separate Stopps für den maximalen Drawdown sowohl auf Eigenkapital- als auch auf Kontostandbasis. Es gibt Obergrenzen für Trades pro Tag, gleichzeitig offene Trades und offene Trades pro Wertpapier. Jede Schutzmaßnahme ist unabhängig und separat konfigurierbar.

Der „Equity Kill Switch“. Wenn das Eigenkapital unter einen konfigurierbaren Prozentsatz des Höchstwerts fällt, schließt CINDER alle Positionen, leitet eine Abkühlungsphase ein (standardmäßig 12 Stunden) und verweigert den Handel, bis die Abkühlungsphase abgelaufen ist. Dies ist die letzte Verteidigungslinie und nicht optional.

Handelsmanagement. Break-even bei einem konfigurierbaren R-Multiplikator (Standard: 1R, standardmäßig aktiviert). Optionale Teilschließung bei einem konfigurierbaren R-Multiplikator (standardmäßig deaktiviert). Optionaler ATR-Trailing-Stop (standardmäßig deaktiviert). Alle drei sind unabhängig voneinander. Keiner von ihnen verschiebt einen Stop jemals vom Kursweg.

Ausführungsqualität. Ein Spread-Filter lehnt Eintritte ab, wenn der Spread ein symbolspezifisches Maximum überschreitet. Eine Slippage-Toleranz begrenzt die Abweichung in Punkten. Eintritte werden während Spread-Spitzen abgelehnt.

Prop-Firm-Modus. Ein einziger Schalter verschärft alle Schutzmaßnahmen gleichzeitig: täglicher Drawdown 4 %, maximaler Drawdown 8 %, kein Handel innerhalb von 30 Minuten nach Nachrichten mit hoher Auswirkung, maximal 2 Trades pro Tag. Getrennte Behandlung von Trailing- und statischem Drawdown. Der Handel wird automatisch unterbrochen, wenn sich das Konto innerhalb eines konfigurierbaren Puffers (Standard 10 %) zu einem beliebigen Limit befindet.

Regionsprofile – USA, EU und benutzerdefiniert

CINDER erkennt an, dass die Vereinigten Staaten und die Europäische Union unterschiedliche Regelwerke haben, nicht jedoch unterschiedliche Produkte.

Der US-Modus erzwingt FIFO-Schließungen, deaktiviert Hedging, blockiert gegenläufige Orders für dasselbe Symbol und legt die Positionsgrößen für Majors auf 50:1 und für Minors auf 20:1 fest. Er ist die Standardeinstellung für Händler in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und der Karibik.

Der EU-Modus erlaubt Hedging und legt die Positionsgröße für Majors auf 30:1 fest. Er ist die Standardeinstellung für Händler in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich.

Der benutzerdefinierte Modus hebt einzelne Einschränkungen auf, wobei explizite Warnungen angezeigt werden. Er ist für Trader gedacht, die wissen, was sie tun, und die Konsequenzen akzeptieren.

Die Filter – Nachrichten, Handelssitzung und Zeit

Nachrichtenfilter. CINDER liest den MT5-Wirtschaftskalender über `CalendarValueHistory` aus und blockiert Einträge für ein konfigurierbares Zeitfenster vor und nach Ereignissen mit hoher Auswirkung (Standard: 30 Minuten davor, 30 Minuten danach). Der Filter ist währungsspezifisch: Er blockiert nur Ereignisse, die die Basis-, Notierungs- oder Margenwährung des gehandelten Symbols betreffen. Ist der Kalender nicht verfügbar – was bei einigen Brokern und in bestimmten Tester-Konfigurationen vorkommt –, protokolliert CINDER eine Warnung und blockiert entweder jeglichen Handel (Fail-Safe, Standard) oder fährt mit besonderer Vorsicht fort, je nach Konfiguration des Benutzers.

Sitzungsfilter. Handelsfenster sind anhand der Serverzeit des Brokers konfigurierbar. CINDER ermittelt bei der Initialisierung den GMT-Offset des Brokers durch den Vergleich von `TimeTradeServer ()` mit `TimeGMT () ` und wendet die Sommerzeitumstellung für US- und EU-Handelssitzungen an. Das Standardfenster ist von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr Serverzeit, was die Überschneidungszeit zwischen London und New York sowie die Zeitfenster für die Veröffentlichung von US-Daten abdeckt.

Zeitfilter. Nach einer konfigurierbaren Uhrzeit am Freitag (Standard: 20:00 Uhr Serverzeit) werden keine neuen Trades eröffnet. Optionale Schließung aller Positionen vor dem Wochenende, um das Gap-Risiko zu vermeiden. Kein Handel während der ersten N Minuten nach Markteröffnung.

Das Dashboard – auf institutionellem Niveau, kein bloßer Textwust

CINDER verfügt über ein aus mehreren Bereichen bestehendes Dashboard direkt im Chart, das den Status aller wichtigen Faktoren in Echtzeit anzeigt. Das Layout ist in vier Abschnitte unterteilt:

• STATE – EA-Status (läuft / angehalten / Abkühlphase / Nachrichtenblock / Fehler), aktuelles Marktregime, Sitzungsstatus und das nächste ereignisreiche Nachrichtenereignis mit Countdown.

• RISIKO – Tagesgewinn/-verlust im Verhältnis zum Tageslimit, aktueller Drawdown im Verhältnis zum Maximum, heute getätigte Trades im Verhältnis zur Obergrenze und Risiko pro Trade.

• KONTO — Eigenkapital, Kontostand, freie Margin und Anzahl der offenen Positionen.

• MARKT — ATR, ADX und aktueller Spread, farbcodiert entsprechend den konfigurierten Schwellenwerten.

Das Dashboard verwendet ein dunkles Design, eine Monospace-Schriftart, farbcodierte Werte (grün für „gut“, gelb für „Vorsicht“, rot für „Gefahr“) und einen Akzentstreifen. Es wird jede Sekunde aktualisiert. Es ist ein- und ausschaltbar. Es beansprucht keine nennenswerte CPU-Leistung. Es ist so gestaltet, dass es wie etwas aussieht, das ein Fonds betreiben würde, und nicht wie etwas, das ein Anbieter in einem Forum verkaufen würde.

Robustheit und Persistenz

CINDER verarbeitet Requotes, TRADE_RETCODE_* -Fehler, Marktverschlussbedingungen, Teilausführungen und Verbindungsabbrüche mit Wiederholungslogik und exponentiellem Backoff. Der Status – täglicher Verlust-Tracker, wöchentlicher Tracker, Spitzenkapital, Abkühlungs-Timer, EA-Status – wird über globale MT5-Variablen gespeichert und bleibt auch nach einem Neustart des Terminals erhalten. Bei der Initialisierung überprüft CINDER das Symbol, den Zeitrahmen, den Kontotyp, die Broker-Berechtigungen und die Kalenderverfügbarkeit. Sollte etwas nicht sicher sein, verweigert es den Start und gibt den Grund im Protokoll an.

Was CINDER nicht ist

CINDER ist kein Martingale. Es ist kein Grid-System. Es ist kein System zum Durchschnittsausgleich. Es führt standardmäßig keine Absicherung durch. Es eröffnet keine entgegengesetzten Positionen auf demselben Symbol, es sei denn, der Nutzer schaltet diese Funktion im EU- oder Custom-Modus explizit frei. Es entfernt, erweitert oder verschiebt einen Stop nicht vom Kurs weg. Es erfolgt kein Repaint. Es wird kein Look-Ahead verwendet. Es verwendet keine externen DLLs. Es sendet keine Webanfragen, die die MQL5-Market-Validierung nicht bestehen würden. Es bezeichnet regelbasierte Logik nicht als „KI“. Es enthält keine Leistungsversprechen in Code-Kommentaren. Es enthält keine Platzhalterfunktionen oder // TODO -Markierungen.

Für wen CINDER gedacht ist

CINDER richtet sich an Trader, die bereits Geld durch einen auffälligen EA verloren haben und einen Beweis für Zurückhaltung suchen. Es richtet sich an Kandidaten für Prop-Firmen, die ein System benötigen, das tägliche Drawdown- und Nachrichtenbeschränkungen stärker berücksichtigt als den Profit-Faktor. Es ist für den US-Händler gedacht, der strukturell zu einem geringeren Hebel gezwungen ist und ein System benötigt, das innerhalb dieser Einschränkungen funktioniert, anstatt gegen sie anzukämpfen. Es ist für den europäischen Händler gedacht, der versteckte Risiken fürchtet und vollständige Transparenz beim Drawdown wünscht, bevor er Kapital einsetzt. Es ist für den Händler gedacht, der versteht, dass der einzige Vorteil, der sich verzinst, derjenige ist, der überlebt.

Das Fazit

CINDER – Die Glut, die das Feuer überlebt.

Die meisten Systeme leuchten hell und erlöschen früh. CINDER ist so konzipiert, dass es noch glüht, wenn die anderen bereits zu Asche geworden sind.