HonestGridNet
- Experten
- Version: 1.80
- Aktivierungen: 5
# HonestGridNet – ein kontrolliertes AUDNZD-Grid für MetaTrader 5
HonestGridNet ist ein systematischer, beidseitiger Grid-/Averaging-Expert Advisor für AUDNZD auf MetaTrader 5-Netting-Konten. Es handelt sich um ein Grid mit einem Lot-Multiplikator – nicht um einen getarnten „KI-“, „Arbitrage-“ oder „No-Loss“-Roboter. Der wesentliche Unterschied zu typischen Grid-Systemen besteht darin, dass das Lot der ersten Stufe anhand eines vordefinierten Risikolimits, MaxLoss, berechnet wird, anstatt manuell ausgewählt zu werden.
MaxLoss skaliert die Strategie. Ein niedrigerer MaxLoss bedeutet geringere Rendite und geringeren Drawdown; ein höherer MaxLoss bedeutet höhere Rendite und tieferen Drawdown des Kapitals. In der Forschungsstudie blieb die Abfolge der virtuellen Körbe gleich; nur die Positionsgröße änderte sich.
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## Für wen ist es gedacht
HonestGridNet ist für Trader konzipiert, die das Averaging-Profil verstehen: einen hohen Prozentsatz profitabler Körbe, stufenartiges Kontostandwachstum und häufige schwankende Drawdowns des Eigenkapitals. Es richtet sich an Nutzer, die einen Expert Advisor anhand der gesamten Historie bewerten, einschließlich Drawdowns und Stopps, und nicht nur anhand eines gut aussehenden Abschnitts der Kurve.
Dies ist kein „heiliger Gral ohne Drawdown“. Der Equity-Stop ist ein geplanter Teil der Mechanik. Wenn schwankende Verluste psychologisch inakzeptabel sind, ist diese Art von Strategie wahrscheinlich nicht geeignet.
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## Historische Studie 2008–2026 – keine Garantie für zukünftige Ergebnisse
Die Untersuchung wurde am AUDNZD-Paar anhand von 18,4 Jahren Dukascopy-M1-Historien durchgeführt, was etwa 6,8 Millionen Ein-Minuten-Bars entspricht. Modellannahmen: 100.000 $ Anfangskapital, 1:500 Hebel und ein Spread-Modell von 2,2 Pips auf jeder Seite. Die folgenden Zahlen sind historische Simulationsergebnisse und stellen keine Zusicherung der Performance bei Ihrem Broker oder auf einem Live-Konto dar.
| Risikoprofil | MaxLoss | Rendite pro Jahr | Max. Drawdown des Kapitals | Schlechtester Monat | Profitfaktor | Stopps in 18 Jahren |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Konservativ | 10 % | ~2,7 % | −12,5 % | −5,3 % | 5,87 | 1 |
| Moderat | 15 % | ~4,0 % | −18,6 % | −7,9 % | 5,86 | 1 |
| Ausgewogen | 20 % | ~5,3 % | −24,6 % | −10,5 % | 5,86 | 1 |
| Aggressiv | 25 % | ~6,5 % | −30,4 % | −13,2 % | 5,86 | 1 |
Der wichtige Punkt ist, dass MaxLoss eine Positionsgrößenkontrolle ist. In der Studie hatten alle vier Profile dieselbe virtuelle Korbsequenz: 1.879 geschlossene Körbe, denselben Single-Stop und fast denselben Profit-Faktor. Sie wählen keine „bessere Version“ der Strategie; Sie wählen die Risikoschwankungsbreite, die Sie tolerieren können.
Beginnen Sie für den ersten Demotest mit MaxLoss 10 % oder 15 %. Das 25 %-Profil ist nur für Nutzer gedacht, die bewusst hohe Kapitalverluste in Kauf nehmen.
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## So funktioniert die Strategie
**1. Rasterabstand basierend auf der täglichen Volatilität.** Schritt = K × ATR(D1, 20). Die validierte Konfiguration verwendet K = 1,2. Das Raster wird in ruhigeren Märkten enger und in volatileren Märkten weiter.
**2. Zwei virtuelle Portfolios.** Der EA führt separate virtuelle LONG- und SHORT-Positionen. Auf einem Netting-Konto wird nur deren Netto-Delta tatsächlich gehandelt. Dies reduziert die Anzahl der realen Trades im Vergleich zum virtuellen Modell, beseitigt jedoch nicht das Marktrisiko.
**3. Averaging-Leiter.** Bis zu 10 Stufen pro Seite, wobei jede nächste Stufe mit 2,3 multipliziert wird. Dies ist eine aggressive Geometrie, sodass das System nicht durch „endloses Averaging“ geschützt ist; es wird durch vordefiniertes MaxLoss und einen Equity-Stop gesteuert.
**4. Take-Profit für den Korb.** TP = 0,7 des Raster-Schritts vom durchschnittlichen Korbpreis. Jede zusätzliche Stufe rückt den Durchschnitt näher an den Markt heran, was der Mechanismus ist, der es tiefen Körben ermöglicht, sich bei einer Umkehr zu erholen.
**5. Lotgröße aus Risiko.** Das Basis-Lot wird so berechnet, dass ein vollständiges Raster bis zur maximalen Tiefe plus einer zusätzlichen negativen Stufe dem MaxLoss% des virtuellen Guthabens entspricht. Ein Margenbudget und eine feste Obergrenze für das Gesamtvolumen gelten als zusätzliche Einschränkungen.
**6. Equity-Stop und LOCK.** Erreicht der schwankende Verlust der virtuellen Bücher MaxLoss, schließt der EA die reale Nettoposition, wechselt in den LOCK-Modus und eröffnet bis zu einem Reset keine neuen Trades. Eine optionale automatische Wiederaufnahme nach einer festgelegten Anzahl von Stunden ist verfügbar, für den Live-Handel wird jedoch ein manueller Reset nach Überprüfung des Stopps empfohlen.
**7. Ausführungsschutz.** Kursnotierungen und Tick-Wert werden vor den Berechnungen überprüft. Neue Eröffnungen und Aufstockungen werden blockiert, wenn der Spread zu groß ist. Wenn eine Live- oder Pending-Order für das Symbol vorliegt, wird die virtuelle Logik angehalten, bis die Ausführung abgeschlossen ist. Die virtuellen Portfolios werden in globalen Variablen des Terminals gespeichert, sodass der EA einen Neustart des Terminals überstehen kann, ohne seine interne Buchhaltung zu verlieren.
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## Warum es keine zusätzlichen Filter, kein Basket-Trailing und keine Stop-Losses pro Order gibt
Zusätzliche „Verbesserungen“ verschlechterten die ausgewählte Konfiguration in der Untersuchung. Wir haben separat einen nichtlinearen Lot-Multiplikator, ein tiefenbasiertes TP, eine projizierte Drawdown-Bremse, einen niedrigeren Multiplikator, eine kürzere Ladder, einen Volatilitätsschock-Filter, einen Session-Filter und Basket-Trailing getestet. Bei AUDNZD 2008–2026 verschlechterten diese Varianten entweder den Drawdown, die Rendite oder das Out-of-Sample-Verhalten.
Aus diesem Grund ist die öffentliche Konfiguration bewusst einfach gehalten: Das Risiko wird durch die Positionsgröße, die virtuelle Buchführung und den Equity-Stop kontrolliert. Dies macht die Strategie nicht risikofrei, aber es macht das Risiko explizit und messbar.
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## Wie man das Tester-Diagramm liest
Die blaue Bilanzlinie zeigt nur realisierte Ergebnisse. Sie wächst schrittweise, da Gewinne nach Körben verbucht werden. Die grüne Eigenkapitallinie zeigt die Bilanz plus das schwankende P/L aus offenen Körben. Abwärtssprünge sind schwankende Drawdowns, keine realisierten Verluste, stellen aber dennoch ein echtes Risiko dar.
Bei einem Grid-System ist es normal, dass das Eigenkapital die meiste Zeit unter dem Saldo liegt. In der Studie befand sich das System etwa 99 % der Zeit in einem Eigenkapital-Drawdown. Dies ist eine Eigenschaft des Averaging und keine Fehlfunktion des EAs.
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## Installation und Verwendung
1. Ein MetaTrader 5-Netting-Konto ist erforderlich.
2. Symbol: AUDNZD. Einige Broker verwenden Suffixe wie AUDNZD.m oder AUDNZDx; verwenden Sie das handelbare Hauptsymbol AUDNZD.
3. Der Chart-Zeitrahmen ist nicht entscheidend: Die Logik ist tickbasiert und der Grid-Schritt verwendet D1 ATR.
4. Der EA muss das gesamte Symbol besitzen. Führen Sie keine manuellen Trades, andere EAs oder externe Pending Orders auf AUDNZD aus, während dieser EA aktiv ist.
5. Setzen Sie den EA ein und ändern Sie die Geometrieparameter (`InpKStep`, `InpLotMultiplier`, `InpMaxLevels`, `InpTPFrac`, `InpManualBaseLot`) nur, wenn das Symbol flach ist.
6. Die wichtigste Risikoeinstellung ist `InpMaxLossPct`. Eine Änderung der Geometrie wird nicht empfohlen; die veröffentlichten Zahlen beziehen sich auf die Basiskonfiguration.
7. Die angemessene Einlage für die automatische Größenanpassung hängt von Ihrem Broker, dem Hebel und dem Mindestlot ab. Ein praktischer Richtwert für die volle Leiter liegt bei etwa 10.000 $ bei 1:500. Bei kleineren Einlagen kann `InpManualBaseLot` verwendet werden; der EA gibt die empfohlene Mindesteinlage im Journal und auf dem Panel aus.
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## Einstellungen im Strategietester
Verwenden Sie nur **Jeden Tick basierend auf echten Ticks**. Grobe, auf Balken basierende Modi verzerren die Reihenfolge der Berührungspunkte innerhalb eines Balkens, und für ein Grid-System ist dies entscheidend.
In der Untersuchung ergab dieselbe Konfiguration auf M5-Balken einen PF von 1,69 statt 5,86. Dies ist keine alternative Qualitätsschätzung; es zeigt, dass grobe Tester-Modi nicht geeignet sind, um Entscheidungen über diese Strategie zu treffen.
Bevor Sie ein Live-Konto nutzen, führen Sie mindestens 4–8 Wochen Demo-/Forward-Tests bei Ihrem Broker durch. Die Ergebnisse sind empfindlich gegenüber Spread, Swap, Tick-Qualität, Ausführung und VPS-/Terminal-Verfügbarkeit.
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## Risiken und Einschränkungen
- Die Validierung gilt nur für AUDNZD. Dies ist kein universeller Multi-Symbol-Roboter.
- Ein Stop kann erneut auftreten. Ein Stop in 18 Jahren ist eine historische Häufigkeit, keine Garantie.
- Eine Kurslücke kann den tatsächlichen Verlust höher ausfallen lassen als MaxLoss.
- Swaps und Provisionen sind im Forschungsmodell nicht berücksichtigt. Ihre Auswirkungen hängen von Ihrem Broker ab.
- Die Studie verwendete ein Modell mit einem konstanten Spread von 2,2 Pips pro Seite. Der tatsächliche Spread schwankt, insbesondere nachts und bei Nachrichten.
- Der EA ist auf eine Tick-für-Tick-Ausführung angewiesen. Eine VPS- oder Terminalunterbrechung im Moment des Erreichens des TP kann das Ergebnis verändern.
- Die zukünftige Performance kann geringer ausfallen als im historischen Backtest.
- Dies ist ein Diversifizierungsinstrument, nicht die Grundlage eines gesamten Portfolios.
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## FAQ
**Handelt es sich um ein Martingale-System?**
Es handelt sich um ein Grid-/Averaging-System mit einem Lot-Multiplikator. Der Unterschied besteht darin, dass das Start-Lot anhand eines vordefinierten MaxLoss berechnet wird, anstatt willkürlich gewählt zu werden.
**Kann ich andere Paare verwenden?**
Die öffentliche Validierung wurde nur für AUDNZD durchgeführt. Die Verwendung anderer Symbole erfolgt auf eigenes Risiko des Benutzers.
**Warum gibt es keinen normalen SL bei jeder Order?**
Auf einem Netting-Konto verwaltet der EA virtuelle Körbe und eine reale Nettoposition. Das Risiko wird durch den Equity-Stop auf Systemebene kontrolliert, nicht durch einen Stop-Loss bei jeder einzelnen Order.
**Welchen Parameter sollten Nutzer hauptsächlich ändern?**
Die wichtigste Steuerung ist `InpMaxLossPct`. Die Geometrie ist die Forschungsbasis; eine Änderung führt zu anderen Statistiken.
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## Fazit
HonestGridNet ist ein Grid, das nicht vorgibt, etwas anderes zu sein. Es zeigt ein typisches Averaging-Profil: stufenartiges Kontostandwachstum, eine sägezahnförmige Equity-Kurve, seltene tiefe Drawdowns und ein vordefiniertes Risikolimit pro Zyklus. Das Risiko verbirgt sich nicht in endlosem Averaging: Es wird explizit durch MaxLoss festgelegt und durch den Equity-Stop und LOCK kontrolliert. Allerdings können Kurslücken, Ausführungsqualität, Swaps und Änderungen des Marktumfelds dazu führen, dass die Live-Ergebnisse schlechter ausfallen als das historische Modell.
**Haftungsausschluss.** Alle Zahlen sind historische Testergebnisse und stellen keine Zusage oder Garantie für zukünftige Renditen dar. Der Handel ist mit Risiken verbunden, einschließlich erheblicher Drawdowns und Verlusten, die während Kurslücken größer sein können als MaxLoss. Dieses Material stellt keine persönliche Anlageberatung dar. Testen Sie zunächst auf einem Demokonto und riskieren Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können.
HonestGridNet ist ein systematischer, beidseitiger Grid-/Averaging-Expert Advisor für AUDNZD auf MetaTrader 5-Netting-Konten. Es handelt sich um ein Grid mit einem Lot-Multiplikator – nicht um einen getarnten „KI-“, „Arbitrage-“ oder „No-Loss“-Roboter. Der wesentliche Unterschied zu typischen Grid-Systemen besteht darin, dass das Lot der ersten Stufe anhand eines vordefinierten Risikolimits, MaxLoss, berechnet wird, anstatt manuell ausgewählt zu werden.
MaxLoss skaliert die Strategie. Ein niedrigerer MaxLoss bedeutet geringere Rendite und geringeren Drawdown; ein höherer MaxLoss bedeutet höhere Rendite und tieferen Drawdown des Kapitals. In der Forschungsstudie blieb die Abfolge der virtuellen Körbe gleich; nur die Positionsgröße änderte sich.
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## Für wen ist es gedacht
HonestGridNet ist für Trader konzipiert, die das Averaging-Profil verstehen: einen hohen Prozentsatz profitabler Körbe, stufenartiges Kontostandwachstum und häufige schwankende Drawdowns des Eigenkapitals. Es richtet sich an Nutzer, die einen Expert Advisor anhand der gesamten Historie bewerten, einschließlich Drawdowns und Stopps, und nicht nur anhand eines gut aussehenden Abschnitts der Kurve.
Dies ist kein „heiliger Gral ohne Drawdown“. Der Equity-Stop ist ein geplanter Teil der Mechanik. Wenn schwankende Verluste psychologisch inakzeptabel sind, ist diese Art von Strategie wahrscheinlich nicht geeignet.
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## Historische Studie 2008–2026 – keine Garantie für zukünftige Ergebnisse
Die Untersuchung wurde am AUDNZD-Paar anhand von 18,4 Jahren Dukascopy-M1-Historien durchgeführt, was etwa 6,8 Millionen Ein-Minuten-Bars entspricht. Modellannahmen: 100.000 $ Anfangskapital, 1:500 Hebel und ein Spread-Modell von 2,2 Pips auf jeder Seite. Die folgenden Zahlen sind historische Simulationsergebnisse und stellen keine Zusicherung der Performance bei Ihrem Broker oder auf einem Live-Konto dar.
| Risikoprofil | MaxLoss | Rendite pro Jahr | Max. Drawdown des Kapitals | Schlechtester Monat | Profitfaktor | Stopps in 18 Jahren |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Konservativ | 10 % | ~2,7 % | −12,5 % | −5,3 % | 5,87 | 1 |
| Moderat | 15 % | ~4,0 % | −18,6 % | −7,9 % | 5,86 | 1 |
| Ausgewogen | 20 % | ~5,3 % | −24,6 % | −10,5 % | 5,86 | 1 |
| Aggressiv | 25 % | ~6,5 % | −30,4 % | −13,2 % | 5,86 | 1 |
Der wichtige Punkt ist, dass MaxLoss eine Positionsgrößenkontrolle ist. In der Studie hatten alle vier Profile dieselbe virtuelle Korbsequenz: 1.879 geschlossene Körbe, denselben Single-Stop und fast denselben Profit-Faktor. Sie wählen keine „bessere Version“ der Strategie; Sie wählen die Risikoschwankungsbreite, die Sie tolerieren können.
Beginnen Sie für den ersten Demotest mit MaxLoss 10 % oder 15 %. Das 25 %-Profil ist nur für Nutzer gedacht, die bewusst hohe Kapitalverluste in Kauf nehmen.
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## So funktioniert die Strategie
**1. Rasterabstand basierend auf der täglichen Volatilität.** Schritt = K × ATR(D1, 20). Die validierte Konfiguration verwendet K = 1,2. Das Raster wird in ruhigeren Märkten enger und in volatileren Märkten weiter.
**2. Zwei virtuelle Portfolios.** Der EA führt separate virtuelle LONG- und SHORT-Positionen. Auf einem Netting-Konto wird nur deren Netto-Delta tatsächlich gehandelt. Dies reduziert die Anzahl der realen Trades im Vergleich zum virtuellen Modell, beseitigt jedoch nicht das Marktrisiko.
**3. Averaging-Leiter.** Bis zu 10 Stufen pro Seite, wobei jede nächste Stufe mit 2,3 multipliziert wird. Dies ist eine aggressive Geometrie, sodass das System nicht durch „endloses Averaging“ geschützt ist; es wird durch vordefiniertes MaxLoss und einen Equity-Stop gesteuert.
**4. Take-Profit für den Korb.** TP = 0,7 des Raster-Schritts vom durchschnittlichen Korbpreis. Jede zusätzliche Stufe rückt den Durchschnitt näher an den Markt heran, was der Mechanismus ist, der es tiefen Körben ermöglicht, sich bei einer Umkehr zu erholen.
**5. Lotgröße aus Risiko.** Das Basis-Lot wird so berechnet, dass ein vollständiges Raster bis zur maximalen Tiefe plus einer zusätzlichen negativen Stufe dem MaxLoss% des virtuellen Guthabens entspricht. Ein Margenbudget und eine feste Obergrenze für das Gesamtvolumen gelten als zusätzliche Einschränkungen.
**6. Equity-Stop und LOCK.** Erreicht der schwankende Verlust der virtuellen Bücher MaxLoss, schließt der EA die reale Nettoposition, wechselt in den LOCK-Modus und eröffnet bis zu einem Reset keine neuen Trades. Eine optionale automatische Wiederaufnahme nach einer festgelegten Anzahl von Stunden ist verfügbar, für den Live-Handel wird jedoch ein manueller Reset nach Überprüfung des Stopps empfohlen.
**7. Ausführungsschutz.** Kursnotierungen und Tick-Wert werden vor den Berechnungen überprüft. Neue Eröffnungen und Aufstockungen werden blockiert, wenn der Spread zu groß ist. Wenn eine Live- oder Pending-Order für das Symbol vorliegt, wird die virtuelle Logik angehalten, bis die Ausführung abgeschlossen ist. Die virtuellen Portfolios werden in globalen Variablen des Terminals gespeichert, sodass der EA einen Neustart des Terminals überstehen kann, ohne seine interne Buchhaltung zu verlieren.
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## Warum es keine zusätzlichen Filter, kein Basket-Trailing und keine Stop-Losses pro Order gibt
Zusätzliche „Verbesserungen“ verschlechterten die ausgewählte Konfiguration in der Untersuchung. Wir haben separat einen nichtlinearen Lot-Multiplikator, ein tiefenbasiertes TP, eine projizierte Drawdown-Bremse, einen niedrigeren Multiplikator, eine kürzere Ladder, einen Volatilitätsschock-Filter, einen Session-Filter und Basket-Trailing getestet. Bei AUDNZD 2008–2026 verschlechterten diese Varianten entweder den Drawdown, die Rendite oder das Out-of-Sample-Verhalten.
Aus diesem Grund ist die öffentliche Konfiguration bewusst einfach gehalten: Das Risiko wird durch die Positionsgröße, die virtuelle Buchführung und den Equity-Stop kontrolliert. Dies macht die Strategie nicht risikofrei, aber es macht das Risiko explizit und messbar.
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## Wie man das Tester-Diagramm liest
Die blaue Bilanzlinie zeigt nur realisierte Ergebnisse. Sie wächst schrittweise, da Gewinne nach Körben verbucht werden. Die grüne Eigenkapitallinie zeigt die Bilanz plus das schwankende P/L aus offenen Körben. Abwärtssprünge sind schwankende Drawdowns, keine realisierten Verluste, stellen aber dennoch ein echtes Risiko dar.
Bei einem Grid-System ist es normal, dass das Eigenkapital die meiste Zeit unter dem Saldo liegt. In der Studie befand sich das System etwa 99 % der Zeit in einem Eigenkapital-Drawdown. Dies ist eine Eigenschaft des Averaging und keine Fehlfunktion des EAs.
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## Installation und Verwendung
1. Ein MetaTrader 5-Netting-Konto ist erforderlich.
2. Symbol: AUDNZD. Einige Broker verwenden Suffixe wie AUDNZD.m oder AUDNZDx; verwenden Sie das handelbare Hauptsymbol AUDNZD.
3. Der Chart-Zeitrahmen ist nicht entscheidend: Die Logik ist tickbasiert und der Grid-Schritt verwendet D1 ATR.
4. Der EA muss das gesamte Symbol besitzen. Führen Sie keine manuellen Trades, andere EAs oder externe Pending Orders auf AUDNZD aus, während dieser EA aktiv ist.
5. Setzen Sie den EA ein und ändern Sie die Geometrieparameter (`InpKStep`, `InpLotMultiplier`, `InpMaxLevels`, `InpTPFrac`, `InpManualBaseLot`) nur, wenn das Symbol flach ist.
6. Die wichtigste Risikoeinstellung ist `InpMaxLossPct`. Eine Änderung der Geometrie wird nicht empfohlen; die veröffentlichten Zahlen beziehen sich auf die Basiskonfiguration.
7. Die angemessene Einlage für die automatische Größenanpassung hängt von Ihrem Broker, dem Hebel und dem Mindestlot ab. Ein praktischer Richtwert für die volle Leiter liegt bei etwa 10.000 $ bei 1:500. Bei kleineren Einlagen kann `InpManualBaseLot` verwendet werden; der EA gibt die empfohlene Mindesteinlage im Journal und auf dem Panel aus.
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## Einstellungen im Strategietester
Verwenden Sie nur **Jeden Tick basierend auf echten Ticks**. Grobe, auf Balken basierende Modi verzerren die Reihenfolge der Berührungspunkte innerhalb eines Balkens, und für ein Grid-System ist dies entscheidend.
In der Untersuchung ergab dieselbe Konfiguration auf M5-Balken einen PF von 1,69 statt 5,86. Dies ist keine alternative Qualitätsschätzung; es zeigt, dass grobe Tester-Modi nicht geeignet sind, um Entscheidungen über diese Strategie zu treffen.
Bevor Sie ein Live-Konto nutzen, führen Sie mindestens 4–8 Wochen Demo-/Forward-Tests bei Ihrem Broker durch. Die Ergebnisse sind empfindlich gegenüber Spread, Swap, Tick-Qualität, Ausführung und VPS-/Terminal-Verfügbarkeit.
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## Risiken und Einschränkungen
- Die Validierung gilt nur für AUDNZD. Dies ist kein universeller Multi-Symbol-Roboter.
- Ein Stop kann erneut auftreten. Ein Stop in 18 Jahren ist eine historische Häufigkeit, keine Garantie.
- Eine Kurslücke kann den tatsächlichen Verlust höher ausfallen lassen als MaxLoss.
- Swaps und Provisionen sind im Forschungsmodell nicht berücksichtigt. Ihre Auswirkungen hängen von Ihrem Broker ab.
- Die Studie verwendete ein Modell mit einem konstanten Spread von 2,2 Pips pro Seite. Der tatsächliche Spread schwankt, insbesondere nachts und bei Nachrichten.
- Der EA ist auf eine Tick-für-Tick-Ausführung angewiesen. Eine VPS- oder Terminalunterbrechung im Moment des Erreichens des TP kann das Ergebnis verändern.
- Die zukünftige Performance kann geringer ausfallen als im historischen Backtest.
- Dies ist ein Diversifizierungsinstrument, nicht die Grundlage eines gesamten Portfolios.
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## FAQ
**Handelt es sich um ein Martingale-System?**
Es handelt sich um ein Grid-/Averaging-System mit einem Lot-Multiplikator. Der Unterschied besteht darin, dass das Start-Lot anhand eines vordefinierten MaxLoss berechnet wird, anstatt willkürlich gewählt zu werden.
**Kann ich andere Paare verwenden?**
Die öffentliche Validierung wurde nur für AUDNZD durchgeführt. Die Verwendung anderer Symbole erfolgt auf eigenes Risiko des Benutzers.
**Warum gibt es keinen normalen SL bei jeder Order?**
Auf einem Netting-Konto verwaltet der EA virtuelle Körbe und eine reale Nettoposition. Das Risiko wird durch den Equity-Stop auf Systemebene kontrolliert, nicht durch einen Stop-Loss bei jeder einzelnen Order.
**Welchen Parameter sollten Nutzer hauptsächlich ändern?**
Die wichtigste Steuerung ist `InpMaxLossPct`. Die Geometrie ist die Forschungsbasis; eine Änderung führt zu anderen Statistiken.
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## Fazit
HonestGridNet ist ein Grid, das nicht vorgibt, etwas anderes zu sein. Es zeigt ein typisches Averaging-Profil: stufenartiges Kontostandwachstum, eine sägezahnförmige Equity-Kurve, seltene tiefe Drawdowns und ein vordefiniertes Risikolimit pro Zyklus. Das Risiko verbirgt sich nicht in endlosem Averaging: Es wird explizit durch MaxLoss festgelegt und durch den Equity-Stop und LOCK kontrolliert. Allerdings können Kurslücken, Ausführungsqualität, Swaps und Änderungen des Marktumfelds dazu führen, dass die Live-Ergebnisse schlechter ausfallen als das historische Modell.
**Haftungsausschluss.** Alle Zahlen sind historische Testergebnisse und stellen keine Zusage oder Garantie für zukünftige Renditen dar. Der Handel ist mit Risiken verbunden, einschließlich erheblicher Drawdowns und Verlusten, die während Kurslücken größer sein können als MaxLoss. Dieses Material stellt keine persönliche Anlageberatung dar. Testen Sie zunächst auf einem Demokonto und riskieren Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können.
