HonestGridNet
- Asesores Expertos
- Versión: 1.80
- Activaciones: 5
# HonestGridNet: una estrategia de grid controlada para el par AUDNZD en MetaTrader 5
HonestGridNet es un asesor experto (EA) sistemático de grid y promediado bidireccional para el par AUDNZD en cuentas de compensación de MetaTrader 5. Se trata de una rejilla con un multiplicador de lotes, no un robot encubierto de «IA», «arbitraje» o «sin pérdidas». La diferencia clave con respecto a los sistemas de rejilla típicos es que el lote de primer nivel se calcula a partir de un límite de riesgo predefinido, MaxLoss, en lugar de elegirse manualmente.
MaxLoss escala la estrategia. Un MaxLoss más bajo implica un menor rendimiento y una menor caída; un MaxLoss más alto implica un mayor rendimiento y una mayor caída del capital. En el estudio de investigación, la secuencia de cestas virtuales se mantuvo igual; solo cambió el tamaño de la posición.
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## Para quién es
HonestGridNet está diseñado para traders que entienden el perfil de promediado: un alto porcentaje de cestas rentables, un crecimiento del saldo escalonado y una caída flotante frecuente del capital. Está dirigido a usuarios que evalúan un Asesor Experto basándose en el historial completo, incluyendo caídas y stops, y no solo en una sección de la curva que se vea bien.
Esto no es un «santo grial sin drawdown». El stop de capital es una parte planificada de la mecánica. Si ver pérdidas flotantes resulta psicológicamente inaceptable, es probable que este tipo de estrategia no sea adecuada.
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## Estudio histórico 2008–2026 — no es garantía de rendimiento futuro
La investigación se realizó sobre el AUDNZD utilizando 18,4 años de historial M1 de Dukascopy, unos 6,8 millones de barras de un minuto. Supuestos del modelo: depósito inicial de 100 000 $, apalancamiento de 1:500 y un modelo de spread de 2,2 pips en cada lado. Las cifras que se muestran a continuación son resultados de simulaciones históricas, no una promesa de rendimiento con su bróker o en una cuenta real.
| Perfil de riesgo | Pérdida máxima | Rentabilidad anual | Caída máxima del capital | Peor mes | Factor de beneficio | Paradas en 18 años |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Conservador | 10 % | ~2,7 % | −12,5 % | −5,3 % | 5,87 | 1 |
| Moderado | 15 % | ~4,0 % | −18,6 % | −7,9 % | 5,86 | 1 |
| Equilibrado | 20 % | ~5,3 % | −24,6 % | −10,5 % | 5,86 | 1 |
| Agresivo | 25 % | ~6,5 % | −30,4 % | −13,2 % | 5,86 | 1 |
Lo importante es que MaxLoss es un control del tamaño de la posición. En el estudio, los cuatro perfiles tenían la misma secuencia de cestas virtuales: 1.879 cestas cerradas, el mismo stop único y casi el mismo factor de beneficio. No estás eligiendo una «versión mejor» de la estrategia; estás eligiendo la amplitud de riesgo que puedes tolerar.
Para la primera prueba de demostración, empieza con un MaxLoss del 10 % o del 15 %. El perfil del 25 % está destinado únicamente a usuarios que aceptan conscientemente grandes caídas del capital.
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## Cómo funciona la estrategia
**1. Paso de la rejilla basado en la volatilidad diaria.** Paso = K × ATR(D1, 20). La configuración validada utiliza K = 1,2. La rejilla se estrecha en mercados más tranquilos y se ensancha en mercados más volátiles.
**2. Dos carteras virtuales.** El EA mantiene libros virtuales separados para posiciones LARGAS y CORTAS. En una cuenta de compensación, solo se negocia realmente su delta neto. Esto reduce el número de operaciones reales en comparación con el modelo virtual, pero no elimina el riesgo de mercado.
**3. Escalera de promediado.** Hasta 10 niveles por lado, multiplicándose cada nivel siguiente por 2,3. Se trata de una geometría agresiva, por lo que el sistema no está protegido por un «promediado infinito»; está controlado por un MaxLoss predefinido y un stop de capital.
**4. Take-profit de la cesta.** TP = 0,7 del paso de la rejilla desde el precio medio de la cesta. Cada nivel adicional acerca la media al mercado, lo que constituye el mecanismo que permite que las cestas profundas se recuperen en caso de reversión.
**5. Tamaño del lote en función del riesgo.** El lote base se calcula de modo que una rejilla completa hasta la profundidad máxima, más un paso adverso adicional, corresponda al % de MaxLoss del saldo virtual. Se aplican un presupuesto de margen y un límite máximo de volumen total como restricciones adicionales.
**6. Stop de capital y LOCK.** Si la pérdida flotante de las carteras virtuales alcanza MaxLoss, el EA cierra la posición neta real, entra en modo LOCK y no abre nuevas operaciones hasta que se reinicie. Está disponible la reanudación automática opcional tras un número definido de horas, pero para el trading en vivo se recomienda un reinicio manual tras revisar el stop.
**7. Protección de ejecución.** Las cotizaciones y el valor del tick se comprueban antes de los cálculos. Se bloquean las nuevas aperturas y adiciones cuando el spread es demasiado amplio. Si existe una orden en vivo o pendiente sobre el símbolo, la lógica virtual se pausa hasta que se liquida la ejecución. Las carteras virtuales se conservan en variables globales del terminal, por lo que el EA puede sobrevivir a un reinicio del terminal sin perder su contabilidad interna.
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## Por qué no hay filtros adicionales, trailing de cesta ni stop loss por orden
Las «mejoras» adicionales empeoraron la configuración seleccionada en la investigación. Probamos por separado un multiplicador de lotes no lineal, un TP basado en la profundidad, un freno de drawdown proyectado, un multiplicador más bajo, una escalera más corta, un filtro de shocks de volatilidad, un filtro de sesión y el trailing de cesta. En el AUDNZD 2008-2026, estas variantes empeoraron la caída, la rentabilidad o el comportamiento fuera de la muestra.
Por esa razón, la configuración pública es deliberadamente sencilla: el riesgo se controla mediante el tamaño de la posición, la contabilidad virtual y el stop de capital. Esto no hace que la estrategia esté libre de riesgo, pero hace que el riesgo sea explícito y medible.
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## Cómo leer el gráfico del probador
La línea azul del saldo muestra solo los resultados realizados. Crece por tramos porque las ganancias se contabilizan por cestas. La línea verde del capital muestra el saldo más las pérdidas y ganancias flotantes de las cestas abiertas. Los picos a la baja son caídas flotantes, no pérdidas realizadas, pero siguen siendo un riesgo real.
En un sistema de rejilla, es normal que el capital pase gran parte del tiempo por debajo del saldo. En el estudio, el sistema pasó aproximadamente el 99 % del tiempo en caída de capital. Esta es una característica del promedio, no un mal funcionamiento del EA.
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## Instalación y uso
1. Se requiere una cuenta de compensación de MetaTrader 5.
2. Símbolo: AUDNZD. Algunos brókers utilizan sufijos como AUDNZD.m o AUDNZDx; utilice el símbolo principal negociable AUDNZD.
3. El marco temporal del gráfico no es crítico: la lógica se basa en ticks y el paso de la rejilla utiliza el ATR de D1.
4. El EA debe tener la propiedad exclusiva del símbolo. No ejecute operaciones manuales, otros EA ni órdenes pendientes externas en AUDNZD mientras este EA esté activo.
5. Implemente el EA y modifique los parámetros geométricos (`InpKStep`, `InpLotMultiplier`, `InpMaxLevels`, `InpTPFrac`, `InpManualBaseLot`) solo cuando el símbolo esté plano.
6. El ajuste de riesgo principal es `InpMaxLossPct`. No se recomienda cambiar la geometría; las cifras publicadas se refieren a la configuración de referencia.
7. El depósito adecuado para el tamaño automático depende de su bróker, el apalancamiento y el lote mínimo. Una referencia práctica para la escalera completa es de unos 10 000 $ con un apalancamiento de 1:500. Para depósitos más pequeños, se puede utilizar `InpManualBaseLot`; el EA muestra el depósito mínimo recomendado en el diario y en el panel.
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## Ajustes del Strategy Tester
Utilice únicamente **Cada tick basado en ticks reales**. Los modos basados en barras aproximadas distorsionan el orden de los toques dentro de una barra, y para un sistema de rejilla esto es crítico.
En la investigación, la misma configuración en barras M5 produjo un PF de 1,69 en lugar de 5,86. Esto no es una estimación alternativa de la calidad; muestra que los modos de prueba aproximados no son adecuados para tomar decisiones sobre esta estrategia.
Antes de utilizar una cuenta real, realice al menos entre 4 y 8 semanas de pruebas demo/forward con su bróker. Los resultados son sensibles al spread, al swap, a la calidad del tick, a la ejecución y al tiempo de actividad del VPS/terminal.
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## Riesgos y limitaciones
- La validación es solo para AUDNZD. No se trata de un robot universal para múltiples símbolos.
- Puede volver a producirse un stop. Un stop en 18 años es una frecuencia histórica, no una garantía.
- Una brecha de precios puede hacer que la pérdida real sea peor que MaxLoss.
- Los swaps y las comisiones no están incluidos en el modelo de investigación. Su impacto depende de su bróker.
- El estudio utilizó un modelo de spread constante de 2,2 pips por lado. El spread real varía, especialmente por la noche y en torno a las noticias.
- El EA depende de la ejecución tick a tick. Una interrupción del VPS o del terminal en el momento de alcanzar el TP puede alterar el resultado.
- El rendimiento futuro puede ser inferior al del backtest histórico.
- Se trata de una herramienta de diversificación, no de la base de toda una cartera.
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## Preguntas frecuentes
**¿Es esto una martingala?**
Es un sistema de rejilla/promediado con un multiplicador de lotes. La diferencia es que el lote inicial se calcula a partir de una MaxLoss predefinida en lugar de elegirse de forma arbitraria.
**¿Puedo usar otros pares?**
La validación pública se realizó únicamente con el AUDNZD. El uso de otros símbolos es responsabilidad del usuario.
**¿Por qué no hay un SL normal en cada orden?**
En una cuenta de compensación, el EA gestiona carteras virtuales y una posición neta real. El riesgo se controla mediante el stop de capital a nivel del sistema, no mediante un stop loss en cada orden individual.
**¿Qué parámetro deben cambiar principalmente los usuarios?**
El control principal es `InpMaxLossPct`. La geometría es la base de referencia de la investigación; cambiarla genera estadísticas diferentes.
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## Conclusión
HonestGridNet es una red que no pretende ser otra cosa. Muestra un perfil de promediado típico: crecimiento del saldo escalonado, una curva de capital en forma de diente de sierra, raras caídas profundas y un límite de riesgo predefinido por ciclo. El riesgo no se oculta en un promedio infinito: se establece explícitamente mediante MaxLoss y se controla mediante el stop de capital y LOCK. Sin embargo, las brechas, la calidad de la ejecución, los swaps y los cambios en el régimen del mercado pueden hacer que los resultados en vivo sean peores que los del modelo histórico.
**Descargo de responsabilidad.** Todas las cifras son resultados de pruebas históricas y no constituyen una promesa ni garantía de rendimientos futuros. Operar conlleva riesgos, incluyendo caídas sustanciales y pérdidas superiores a MaxLoss durante las brechas de precios. Este material no constituye un consejo de inversión personal. Pruebe primero en una cuenta demo y arriesgue solo el capital que pueda permitirse perder.
HonestGridNet es un asesor experto (EA) sistemático de grid y promediado bidireccional para el par AUDNZD en cuentas de compensación de MetaTrader 5. Se trata de una rejilla con un multiplicador de lotes, no un robot encubierto de «IA», «arbitraje» o «sin pérdidas». La diferencia clave con respecto a los sistemas de rejilla típicos es que el lote de primer nivel se calcula a partir de un límite de riesgo predefinido, MaxLoss, en lugar de elegirse manualmente.
MaxLoss escala la estrategia. Un MaxLoss más bajo implica un menor rendimiento y una menor caída; un MaxLoss más alto implica un mayor rendimiento y una mayor caída del capital. En el estudio de investigación, la secuencia de cestas virtuales se mantuvo igual; solo cambió el tamaño de la posición.
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## Para quién es
HonestGridNet está diseñado para traders que entienden el perfil de promediado: un alto porcentaje de cestas rentables, un crecimiento del saldo escalonado y una caída flotante frecuente del capital. Está dirigido a usuarios que evalúan un Asesor Experto basándose en el historial completo, incluyendo caídas y stops, y no solo en una sección de la curva que se vea bien.
Esto no es un «santo grial sin drawdown». El stop de capital es una parte planificada de la mecánica. Si ver pérdidas flotantes resulta psicológicamente inaceptable, es probable que este tipo de estrategia no sea adecuada.
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## Estudio histórico 2008–2026 — no es garantía de rendimiento futuro
La investigación se realizó sobre el AUDNZD utilizando 18,4 años de historial M1 de Dukascopy, unos 6,8 millones de barras de un minuto. Supuestos del modelo: depósito inicial de 100 000 $, apalancamiento de 1:500 y un modelo de spread de 2,2 pips en cada lado. Las cifras que se muestran a continuación son resultados de simulaciones históricas, no una promesa de rendimiento con su bróker o en una cuenta real.
| Perfil de riesgo | Pérdida máxima | Rentabilidad anual | Caída máxima del capital | Peor mes | Factor de beneficio | Paradas en 18 años |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Conservador | 10 % | ~2,7 % | −12,5 % | −5,3 % | 5,87 | 1 |
| Moderado | 15 % | ~4,0 % | −18,6 % | −7,9 % | 5,86 | 1 |
| Equilibrado | 20 % | ~5,3 % | −24,6 % | −10,5 % | 5,86 | 1 |
| Agresivo | 25 % | ~6,5 % | −30,4 % | −13,2 % | 5,86 | 1 |
Lo importante es que MaxLoss es un control del tamaño de la posición. En el estudio, los cuatro perfiles tenían la misma secuencia de cestas virtuales: 1.879 cestas cerradas, el mismo stop único y casi el mismo factor de beneficio. No estás eligiendo una «versión mejor» de la estrategia; estás eligiendo la amplitud de riesgo que puedes tolerar.
Para la primera prueba de demostración, empieza con un MaxLoss del 10 % o del 15 %. El perfil del 25 % está destinado únicamente a usuarios que aceptan conscientemente grandes caídas del capital.
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## Cómo funciona la estrategia
**1. Paso de la rejilla basado en la volatilidad diaria.** Paso = K × ATR(D1, 20). La configuración validada utiliza K = 1,2. La rejilla se estrecha en mercados más tranquilos y se ensancha en mercados más volátiles.
**2. Dos carteras virtuales.** El EA mantiene libros virtuales separados para posiciones LARGAS y CORTAS. En una cuenta de compensación, solo se negocia realmente su delta neto. Esto reduce el número de operaciones reales en comparación con el modelo virtual, pero no elimina el riesgo de mercado.
**3. Escalera de promediado.** Hasta 10 niveles por lado, multiplicándose cada nivel siguiente por 2,3. Se trata de una geometría agresiva, por lo que el sistema no está protegido por un «promediado infinito»; está controlado por un MaxLoss predefinido y un stop de capital.
**4. Take-profit de la cesta.** TP = 0,7 del paso de la rejilla desde el precio medio de la cesta. Cada nivel adicional acerca la media al mercado, lo que constituye el mecanismo que permite que las cestas profundas se recuperen en caso de reversión.
**5. Tamaño del lote en función del riesgo.** El lote base se calcula de modo que una rejilla completa hasta la profundidad máxima, más un paso adverso adicional, corresponda al % de MaxLoss del saldo virtual. Se aplican un presupuesto de margen y un límite máximo de volumen total como restricciones adicionales.
**6. Stop de capital y LOCK.** Si la pérdida flotante de las carteras virtuales alcanza MaxLoss, el EA cierra la posición neta real, entra en modo LOCK y no abre nuevas operaciones hasta que se reinicie. Está disponible la reanudación automática opcional tras un número definido de horas, pero para el trading en vivo se recomienda un reinicio manual tras revisar el stop.
**7. Protección de ejecución.** Las cotizaciones y el valor del tick se comprueban antes de los cálculos. Se bloquean las nuevas aperturas y adiciones cuando el spread es demasiado amplio. Si existe una orden en vivo o pendiente sobre el símbolo, la lógica virtual se pausa hasta que se liquida la ejecución. Las carteras virtuales se conservan en variables globales del terminal, por lo que el EA puede sobrevivir a un reinicio del terminal sin perder su contabilidad interna.
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## Por qué no hay filtros adicionales, trailing de cesta ni stop loss por orden
Las «mejoras» adicionales empeoraron la configuración seleccionada en la investigación. Probamos por separado un multiplicador de lotes no lineal, un TP basado en la profundidad, un freno de drawdown proyectado, un multiplicador más bajo, una escalera más corta, un filtro de shocks de volatilidad, un filtro de sesión y el trailing de cesta. En el AUDNZD 2008-2026, estas variantes empeoraron la caída, la rentabilidad o el comportamiento fuera de la muestra.
Por esa razón, la configuración pública es deliberadamente sencilla: el riesgo se controla mediante el tamaño de la posición, la contabilidad virtual y el stop de capital. Esto no hace que la estrategia esté libre de riesgo, pero hace que el riesgo sea explícito y medible.
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## Cómo leer el gráfico del probador
La línea azul del saldo muestra solo los resultados realizados. Crece por tramos porque las ganancias se contabilizan por cestas. La línea verde del capital muestra el saldo más las pérdidas y ganancias flotantes de las cestas abiertas. Los picos a la baja son caídas flotantes, no pérdidas realizadas, pero siguen siendo un riesgo real.
En un sistema de rejilla, es normal que el capital pase gran parte del tiempo por debajo del saldo. En el estudio, el sistema pasó aproximadamente el 99 % del tiempo en caída de capital. Esta es una característica del promedio, no un mal funcionamiento del EA.
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## Instalación y uso
1. Se requiere una cuenta de compensación de MetaTrader 5.
2. Símbolo: AUDNZD. Algunos brókers utilizan sufijos como AUDNZD.m o AUDNZDx; utilice el símbolo principal negociable AUDNZD.
3. El marco temporal del gráfico no es crítico: la lógica se basa en ticks y el paso de la rejilla utiliza el ATR de D1.
4. El EA debe tener la propiedad exclusiva del símbolo. No ejecute operaciones manuales, otros EA ni órdenes pendientes externas en AUDNZD mientras este EA esté activo.
5. Implemente el EA y modifique los parámetros geométricos (`InpKStep`, `InpLotMultiplier`, `InpMaxLevels`, `InpTPFrac`, `InpManualBaseLot`) solo cuando el símbolo esté plano.
6. El ajuste de riesgo principal es `InpMaxLossPct`. No se recomienda cambiar la geometría; las cifras publicadas se refieren a la configuración de referencia.
7. El depósito adecuado para el tamaño automático depende de su bróker, el apalancamiento y el lote mínimo. Una referencia práctica para la escalera completa es de unos 10 000 $ con un apalancamiento de 1:500. Para depósitos más pequeños, se puede utilizar `InpManualBaseLot`; el EA muestra el depósito mínimo recomendado en el diario y en el panel.
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## Ajustes del Strategy Tester
Utilice únicamente **Cada tick basado en ticks reales**. Los modos basados en barras aproximadas distorsionan el orden de los toques dentro de una barra, y para un sistema de rejilla esto es crítico.
En la investigación, la misma configuración en barras M5 produjo un PF de 1,69 en lugar de 5,86. Esto no es una estimación alternativa de la calidad; muestra que los modos de prueba aproximados no son adecuados para tomar decisiones sobre esta estrategia.
Antes de utilizar una cuenta real, realice al menos entre 4 y 8 semanas de pruebas demo/forward con su bróker. Los resultados son sensibles al spread, al swap, a la calidad del tick, a la ejecución y al tiempo de actividad del VPS/terminal.
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## Riesgos y limitaciones
- La validación es solo para AUDNZD. No se trata de un robot universal para múltiples símbolos.
- Puede volver a producirse un stop. Un stop en 18 años es una frecuencia histórica, no una garantía.
- Una brecha de precios puede hacer que la pérdida real sea peor que MaxLoss.
- Los swaps y las comisiones no están incluidos en el modelo de investigación. Su impacto depende de su bróker.
- El estudio utilizó un modelo de spread constante de 2,2 pips por lado. El spread real varía, especialmente por la noche y en torno a las noticias.
- El EA depende de la ejecución tick a tick. Una interrupción del VPS o del terminal en el momento de alcanzar el TP puede alterar el resultado.
- El rendimiento futuro puede ser inferior al del backtest histórico.
- Se trata de una herramienta de diversificación, no de la base de toda una cartera.
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## Preguntas frecuentes
**¿Es esto una martingala?**
Es un sistema de rejilla/promediado con un multiplicador de lotes. La diferencia es que el lote inicial se calcula a partir de una MaxLoss predefinida en lugar de elegirse de forma arbitraria.
**¿Puedo usar otros pares?**
La validación pública se realizó únicamente con el AUDNZD. El uso de otros símbolos es responsabilidad del usuario.
**¿Por qué no hay un SL normal en cada orden?**
En una cuenta de compensación, el EA gestiona carteras virtuales y una posición neta real. El riesgo se controla mediante el stop de capital a nivel del sistema, no mediante un stop loss en cada orden individual.
**¿Qué parámetro deben cambiar principalmente los usuarios?**
El control principal es `InpMaxLossPct`. La geometría es la base de referencia de la investigación; cambiarla genera estadísticas diferentes.
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## Conclusión
HonestGridNet es una red que no pretende ser otra cosa. Muestra un perfil de promediado típico: crecimiento del saldo escalonado, una curva de capital en forma de diente de sierra, raras caídas profundas y un límite de riesgo predefinido por ciclo. El riesgo no se oculta en un promedio infinito: se establece explícitamente mediante MaxLoss y se controla mediante el stop de capital y LOCK. Sin embargo, las brechas, la calidad de la ejecución, los swaps y los cambios en el régimen del mercado pueden hacer que los resultados en vivo sean peores que los del modelo histórico.
**Descargo de responsabilidad.** Todas las cifras son resultados de pruebas históricas y no constituyen una promesa ni garantía de rendimientos futuros. Operar conlleva riesgos, incluyendo caídas sustanciales y pérdidas superiores a MaxLoss durante las brechas de precios. Este material no constituye un consejo de inversión personal. Pruebe primero en una cuenta demo y arriesgue solo el capital que pueda permitirse perder.
