Nomad Grid
- Experten
- Version: 9.62
- Aktualisiert: 12 September 2026
- Aktivierungen: 5
Nomad Grid – Volatilitätsadaptives Mean-Reversion-Grid
Version 9.62 · MetaTrader 5 · AUDCAD · NZDCAD · AUDNZD · M15
Schließt eine Kerze außerhalb der Bollinger-Bandbreite, nimmt Nomad Grid die Gegenposition ein. Wenn sich der Kurs weiter in diese Richtung bewegt, wird die Position nicht geschlossen – stattdessen wird eine Leiter ausgebreitet, deren Abstände sich nach der marktinternen 30-Tage-Tagesbandbreite richten, und der gesamte Korb teilt sich einen gemeinsamen Ausstiegspunkt. Eine Umkehr schließt das gesamte Lot.
Das ist ein Grid, und diese Seite wird nicht so tun, als wäre es etwas anderes. Was sich mit Version 9.62 geändert hat, ist alles drumherum.
Was ist neu in 9.62
Der Korb wird an seinem eigenen Breakeven geschlossen, nicht an dem der letzten Order. Frühere Versionen berechneten den gemeinsamen Take-Profit ausgehend vom neuesten Einstieg, sodass die älteren, weiter entfernten Positionen in einem tiefen Korb mit Verlust geschlossen wurden – ein Korb konnte bei seinem eigenen Ziel negativ schließen. 9.62 berechnet das Ziel ausgehend vom volumengewichteten durchschnittlichen Einstieg des gesamten Korbs.
Die Leiter hat ein Ende. „MaxGridLevels“ (Standardwert 6) stoppt sie. Zuvor gab es kein Ende.
Jede Stufe wird vor ihrer Eröffnung finanziert. Die freie Margin wird geprüft, die Volumenschritte und Limits des Brokers werden eingehalten, und der Rückgabecode der Order wird ausgelesen – eine abgelehnte Stufe zieht den Rest des Korbs nicht mehr weiter nach unten.
Der „Auto-Risk Cutoff“ ist ein Prozentsatz und verbindlich. Standardwertsind 15 % des Guthabens. In drei Jahren Testlauf auf Tick-Ebene lag der gemessene Drawdown bei 15,8 % – der Cutoff erfüllt also genau seinen Zweck.
Golden Panel. Ein Dashboard in Goldgelb auf marineblauem Hintergrund: Kontostand, Eigenkapital, Drawdown im Vergleich zum Limit mit einer Anzeige, die sich füllt, sobald die zulässige Marge aufgebraucht ist, schwankender Gewinn/Verlust, die tägliche Spanne, die der Volatilitätsspeicher anzeigt, die aktuelle Rasterstufe, Korb-Tiefe und -Volumen, durchschnittlicher Einstiegspreis sowie die Position und Größe der nächsten Stufe.
Ein Chart, ein Korb. Positionen werden sowohl nach Symbol als auch nach Magic Number abgeglichen, sodass der gleichzeitige Einsatz aller drei empfohlenen Paare reibungslos funktioniert.
Netting-Konten werden korrekt behandelt. Wenn der Broker die Grid-Stufen zu einer einzigen Position zusammenfasst, verfolgt der EA die Leiter selbst, sodass der Multiplikator weiterhin auf die letzte Stufe und nicht auf den gesamten Korb angewendet wird.
Getestet – drei Jahre, echte Ticks
Tick-Verlauf des Brokers, 12.09.2023 – 12.09.2026, M15, 10.000 $, 1:100, Standardeinstellungen, 76.099.414 echte Ticks auf AUDCAD.
| Symbol | Nettogewinn | Gewinnfaktor | Maximaler Kapitalrückgang | Trades |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | +38.580 | 5,23 | 15,83 % | 291 |
| NZDCAD | +12.226 | 1,84 | 18,43 % | 307 |
| AUDNZD | +6.194 | 1,59 | 24,23 % | 271 |
Die gleichen Parameter wurden für den Zeitraum 2023–2025 optimiert und anschließend für den Zeitraum 2025.06 – 2026.09 überprüft , ein Zeitfenster, das der Optimierer nie gesehen hat: +5.077 bei einem Profitfaktor von 3,09 und einem Drawdown von 15,85 %. Der In-Sample-Drawdown betrug 16,06 %. So sieht ein tatsächlich verbindlicher Cutoff aus.
Die Modellierung spielt hier eine geringere Rolle als sonst: Der gleiche Test auf 1-Minuten-OHLC-Daten ergibt +37.278 gegenüber +38.580 bei echten Ticks, bei identischen 291 Trades.
Einstellungen
- Symbole: AUDCAD (mit deutlichem Abstand das beste der drei), NZDCAD, AUDNZD. Zeitrahmen: M15.
- Die Standardwerte sind die getesteten Werte. Wenn Sie die Strategie anhängen und nichts laden, erhalten Sie die Konfiguration, auf deren Grundlage die obige Tabelle erstellt wurde.
- Mindestguthaben 500 $ bei 0,01 Lots. Mehr Kapital senkt den prozentualen Drawdown nicht – es sorgt lediglich für mehr Handelsvolumen, bevor die Margin-Regeln des Brokers greifen.
- „LotPer1000“ skaliert das erste Lot entsprechend dem Kontostand. Beachten Sie, dass bei einem Kontostand unter etwa 10.000 $ jede Einstellung unter 0,01 das Mindestvolumen des Brokers erreicht und die Skalierung beendet wird.
- VPS empfohlen. Ein von einem getrennten Terminal unbeaufsichtigter Portfolio ist das Einzige, wovor dieser EA Sie nicht schützen kann.
Risiko – bitte lesen
Dies ist ein Martingale. Das Volumen vervielfacht sich auf jeder Stufe um den Faktor 1,5. Die Tiefenbegrenzung und die Drawdown-Grenze begrenzen den Verlust; sie beseitigen ihn nicht. Die Strategie zeichnet sich durch eine lange Reihe kleiner Gewinne aus, die von einem einzigen Verlust unterbrochen wird, der größer ist als alle anderen, und genau das zeigen die obigen Backtests.
Die Parameter sind auf ruhige, seitwärts tendierende Rohstoff-Crosses abgestimmt. Beim EURUSD führen dieselben Einstellungen über denselben Dreijahreszeitraum zu Verlusten (−1.987, Profitfaktor 0,92). Wenden Sie diesen EA nicht auf ein beliebiges Symbol an.
Backtests sind keine Vorhersagen. Drei Jahre, ein Broker, perfekte Ausführungen und der historische Spread. Live-Ergebnisse werden schlechter ausfallen.
Prüfen Sie die Regeln Ihrer Prop-Firma, bevor Sie dies auf einem finanzierten Konto oder einem Challenge-Konto anwenden. Die meisten Finanzierungsprogramme verbieten Grid- und Martingale-Strategien gänzlich.
