AbacuQuant
- 专家
-
Cristian David Castillo Arrieta
金融与国际商务专业人士，专攻财务管理。MQL5和Python自学开发者，专注于算法交易、多资产组合构建和量化风险管理。
我的工作核心是设计、优化和验证作为协调组合运行的智能交易系统，而非孤立的策略。我运用相关性分析、时间覆盖映射和资产类别多元化来构建不依赖于单一工具或单一方法的交易系统。
目前，我管理着涵盖外汇、指数、贵金属、能源和美国股票的算法投资组合，同时在多个交易时段和时间框架上运行。
我通过技术文章和开源工具在这个社区分享我的经验。我相信，从"构建单个EA"到"工程化投资组合"的转变，是区分散户思维与机构思维的关键，这一理念指导着我在这里发布的所有内容。 - 版本: 4.30
- 更新: 24 六月 2026
- 激活: 10
AbacuQuant 是一款面向 MetaTrader 5 的多策略智能交易系统与风险管理框架,专为自主交易者、多EA组合管理者以及资金盘挑战交易者设计。它将十种可配置策略、实时组合相关性评分、可选的AI信号过滤器,以及分层资金保护核心整合于单个文件中,不依赖任何DLL。
实盘信号: https://www.mql5.com/en/signals/2362926
如果您面临的主要障碍是交易的一致性、情绪化决策或严格的回撤规则,AbacuQuant 可以代您执行基于规则的操作。您可以下载免费演示版,在策略测试器中测试全部功能后再做决定。
资金盘纪律:12种预设风险配置
通过资金账户评估需要严格的规则。AbacuQuant 内置12种硬编码风险配置,复现了资金交易公司常用的规则结构:一阶段和两阶段评估、资金账户、高风险挑战以及保守型零售预设。这些配置由其风险参数定义,而非任何第三方品牌。
当启用严格配置时,EA会禁用网格、马丁格尔和恢复模式,强制在每笔交易上设置可见的经纪商端止损,将风险敞口限制为每个品种和幻数各一个持仓,应用低于所设回撤限制的安全缓冲,并执行与每日回撤规则挂钩的净值硬性止损。相互冲突的用户输入将被覆盖,以帮助防止意外违反规则。
多EA组合评分器
同时运行多个都在买入美元的EA并不是分散风险,反而可能放大风险。内置的组合评分器直接在内存中读取账户历史记录,无需CSV文件,通过幻数识别每个活跃的EA,并实时计算两两之间的皮尔逊相关系数矩阵。相关性、交易时段覆盖率和资产类别多样性被综合为0至100的评分,并附有字母等级和显示在图表上的纯文本建议。
AI信号过滤器:云端或完全本地化
可选的通用LLM连接器可将市场背景信息发送至兼容OpenAI、Gemini或DeepSeek的接口,以过滤技术信号并为每笔交易生成HTML分析报告。为确保完全隐私,原生Ollama集成可在本地运行开源模型(如Llama 3.2),无需API密钥、无需订阅费用,且数据不会离开您的计算机。AI层作为技术逻辑之上的过滤器,可随时禁用。
十种策略与严格的共振引擎
失衡区域、蜡烛图形态、斐波那契共振、支撑阻力突破、布林带均值回归、RSI、EMA趋势跟踪、MACD动量、ADX趋势以及随机指标交叉。您可以单独运行或组合使用这些策略:各策略以严格的"与"逻辑进行表决,模糊或相互矛盾的信号设置将被拒绝。分组ID允许在同一图表上运行完全独立的子组合。
分层资金保护
风险核心包括随账户新高不断上移的净值移动回撤锁定、同步的分组盈亏管理、账户负载与最大点差限制、防止连续加仓的距离过滤器,以及在每笔订单执行前通过OrderCalcMargin进行的精确保证金验证。4.30版本新增了保护性止损监控功能,持续验证每个受管理仓位是否具备经纪商认可的有效止损和止盈水平,并在需要时自动修复,同时正确处理对冲账户与净额账户两种类型。原生MT5经济日历过滤器会在重大新闻发布前后阻止新开仓,并可选择在事件发生前提前平仓。无需任何外部数据源。
快速上手
- 将EA附加到受支持品种的H1图表上:EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD、GBPJPY、XAUUSD、XTIUSD、美国科技100指数或日经225指数。
- 从下拉菜单中选择风险配置,启用您偏好的策略,并可选择激活云端或本地AI过滤器。
- 启用自动交易。包内已附带每种受支持品种的已验证参数文件。
套装包含终身更新、完整的用户手册,以及本地AI设置的分步指南。建议使用ECN或原始点差账户。技术支持通过产品评论区及MQL5私信提供。
