Приглашаем инвесторов получить доход от управления активами на финансовых рынках.
Формат инвестирования — автокопирование MQL. Управляющий не имеет доступа к деньгам инвестора (торговый счет), в то время как последний имеет круглосуточный доступ к аналитике торговых результатов с возможностью в любой момент приостановить копирование.
На данный момент доходность за 3 месяца составляет 25% при максимальной просадке по эквити в 3% и просадкой по балансу в 1%.
Следует пояснить, что торговля ведется на нескольких счетах, поэтому в статистику попала доходность лишь по одному из них. Однако в сумме доход превышает 25%. Смотреть вкладку «Баланс» на сайте MQL.
В основе торговой стратегии лежат математические и статистические алгоритмы, что позволяет удерживать риск на низком уровне при загруженности капитала в 5%. В дальнейшем планируется увеличить ее (нагрузку) до 20% с целью увеличения темпов прироста активов.
Некоторые статданные управления представлены ниже.
Динамика роста капитала представлена ниже.
Стоимость подписки составляет 30 долларов США в месяц.
Подписаться на данную стратегию можно по ссылке —https://www.mql5.com/ru/signals/199320#!tab=trading
Update: В комментариях возникла необходимость объяснить разницу в приросте и в балансе.
Как и было сказано выше, торговля ведется на двух счетах. Прибыль со второго счета не накапливается, а сразу же переводится на мониторинговый счет. Это необходимо для обкатки дополнительного скрипта. Динамика по счету приводится ниже.
Поэтому доходность в 25% по балансу обеспечена торговлей на двух счетах. Прирост эквити по второму счету представлен ниже.
В подтверждение приводятся результаты торгов по этому счету.
Как видим, торговля по нему соответствует датам переводов баланса с одного счета на второй. Суммарная доходность действительно превышает 25%.
Что касается результатов управления, то они находятся в пределах запрограммированных показателей торговых алгоритмов. 90% прибыльных сделок с профит-фактором выше 4. Просадки так же не должны превышать 5%. Это и является целевыми показателями стратегии.
Что касается распределения по рискам максимальной просадки инвестора, то как видим из скриншота ниже, вероятность у правого края оценивается в 5%.