先週は市場心理が大きく変化しました。米中間選挙で民主党が勝利したことで、イランを巡る緊張緩和への期待が高まり、原油の地政学的プレミアムは大幅に低下しました。同時に米株は強い売り圧力を受け、AI・ハイテク株の下落によってNasdaqは調整局面に入り、リスクオフが強まりました。Bitcoinは清算とスポットETFからの資金流出で引き続き圧迫されました。金は安全資産需要を背景に年初来安値から急反発しましたが、金曜日の強い米雇用統計がドルと米国債利回りを支えました。最終的にドルは上昇し、原油とBitcoinは軟調、金は週間上昇分の一部を維持しました。
💶 EUR/USD
週半ばに1.1273まで上昇しましたが、1.1260-1.1285のレジスタンスが機能し、その後反落して1.1140付近で終了しました。インフレ加速もユーロを支えられず、ECBのハト派的姿勢と金利差は引き続きドル優位です。サポートは1.1100-1.1125、次に1.1050-1.1070と1.1000。レジスタンスは1.1170-1.1185、次に1.1215-1.1230、1.1260-1.1285。1.1170-1.1185以下ではやや弱気：1.1100-1.1125割れ → 1.1050と1.1000、1.1185超え → 1.1260-1.1285。
🟠 Bitcoin (BTC/USD)
前週のシナリオが確認されました。81,125まで上昇した後に急落し、金曜日は76,000付近で終了。75,000付近のサポートは維持されましたが、スポットETFからの流出とロング清算が続き、建玉増加もボラティリティを高めています。サポートは74,800-75,200、次に73,000-73,500と70,000-71,000。レジスタンスは76,800-77,200、次に77,600-77,800、79,100-79,600、81,150-82,000。76,800-77,200以下では弱気。74,800を維持できれば75,000-82,000レンジに戻る可能性があります。
🛢 Brent原油
Brentは米選挙とイラン・ホルムズを巡る緊張緩和期待で急落しました。地政学的プレミアムは大幅に縮小。約20%下落して92.65まで下げた後、反発して96.78付近で週を終えました。サポートは92.50-94.50、88.00-89.50、84.50-85.00。レジスタンスは97.85-99.00、101.85-102.50、105.50-106.25、109.00-113.00。97.85-99.00以下では92.50-94.50方向への弱気シナリオ。ただしイランやホルムズのニュース、戦闘再開で状況は急変する可能性があります。
🥇 金 (XAU/USD)
金は年初来安値3,870から急反発して4,146を上回りましたが、強いNFPとドル高で上昇は抑えられ、4,071付近で終了しました。サポートは3,970-4,020、次に3,870-3,900、3,790-3,800、3,615-3,710。レジスタンスは4,080-4,100、次に4,140-4,150、4,200-4,250、4,300-4,350。3,970-4,020以上では買い手優位：4,100超え → 4,140-4,150、4,000割れ → 3,900。
⚠️ 今週の主なイベント
11月9日 – 中国インフレとSentix、ユーロ圏景況感指数。10日 – 今週最大のイベントである米CPI、さらに中国貿易収支と日銀Summary of Opinions。11日 – ドイツCPI、米国はVeterans Dayで祝日。12日 – 米失業関連指標と英国GDP。13日 – 米PPI。原油では引き続きイランとホルムズ情勢が最大の要因です。
📈 予想トレンド： EUR/USD – 1.1170-1.1185以下ではやや弱気、1.1100-1.1125割れ → 1.1050と1.1000。BTC/USD – 76,800-77,200以下では弱気、74,800維持なら75,000-82,000レンジ。Brent – 97.85-99.00以下では弱気 → 92.50-94.50、ただしイランとホルムズ次第。XAU/USD – 3,970-4,020以上では強気、4,110超え → 4,140-4,150。
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