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勝率95%と聞くと、探し物はもう終わりだと感じます。しかし多くの場合、それは問題の始まりです。すべてを決めるのは、どれだけ頻繁に勝つかではありません。 平均損失が平均利益に対していくらかかるか です。 算数 期待値 = (勝率 x 平均利益) - (負け率 x 平均損失)。 取引の95%に勝ち、1勝あたり平均+$2のEAを考えます。5%の取引で負け、1敗あたり平均-$45です...
これがこのシリーズの最後の記事です。個別のテクニックから一歩下がって、より広い問いを立てるのにふさわしい場所でしょう。長い時間軸の研究は、短いプロジェクトでは学べない何を教えてくれるのか？ 私たちの研究プロジェクトは、2007年から2026年までのバックテスト窓 — フル暦年で19年 — にわたる約20年分のティックデータに対して、USDJPYのトレードアイデアを検証してきました...
いつもの構築順序を逆にする たいていのトレーディングシステムは、おなじみの順序で出来上がっていきます。まずエントリーのアイデアが来る。次に決済を調整し、バックテストを走らせ、レポートの終わりのほうに最大ドローダウンの数字が現れる — 開発者はそれを受け入れるか、いじって消そうとするか、どちらかです。 私たちは逆の順序で作ります...
私たちはUSDJPYの研究の過程で、約20年分のティックデータに対して86本のトレード仮説を検証してきました。約95%は棄却され、最終的に本番システムへ到達したのは4本です。 この棄却率は、ときに「告白」のように読まれます。私たちは逆に読んでいます。棄却率こそが、このパイプラインの存在理由です。入ってきたものの大半を承認してしまう評価プロセスは、実のところ何も評価していません...
EAを運用していれば、遅かれ早かれ誰もが同じ疑問にたどり着きます。ストラテジーテスターはある数字を示すのに、ライブ口座 — あるいはデモ口座でさえ — 別の数字を示す。同じプログラム、同じ設定、同じ銘柄なのに、なぜ結果が違うのか。 短い答えは、バックテストとライブ口座は同じ世界で動いていない、です...
毎週どこかのフォーラムで、滑らかなエクイティカーブを貼って「この戦略は実運用に耐えますか」と尋ねる投稿を見かけます。気持ちはよく分かりますが、この質問にチャートから答えることはできません。カーブが示しているのは、ある一組のルールが、ある一区間の歴史と出会ったときに何が起きたか、それだけです。そのルールが「どうやって見つかったのか」については何も語りません...
ストラテジーテスターのレポートは、最後に必ず1本のエクイティカーブを見せます。システムに何週間も向き合っていると、そのカーブがシステムについての「真実」に思えてきます。実際には、あれは1つのサンプルです。あなたのルールが勝ちと負けの集合を生み、歴史がそれを特定の順序で——たまたまそうなった順序で——配っただけです。 この「順序」は、普段向けられているよりずっと多くの疑いに値します...
いまや商用EAの説明文には、ほとんど必ず「マーチンゲール不使用」というフレーズが入っています。インジケーターにおける「リペイントなし」と同じような、一種のバッジになりました。書くのは簡単で、外からの検証は不可能——だから買い手は、信じるか信じないかのどちらかです。 私たち自身のUSDJPYシステムを作り始めたとき、これが引っかかりました。この選択はタダではないからです...
EA（エキスパートアドバイザー）をめぐる会話は、たいてい同じ場所から始まります。エントリーです。どのインジケーターか、どのパターンか、どのセッションか、どの時間足か。リスク管理は、登場するとしても最後です——末尾にボルト留めされたストップロス、感覚で選ばれたロットサイズ。 私たちは逆の順序で作ります...
アルゴリズムトレードを続けていると、誰もがいずれ同じ不都合な事実に突き当たります。手持ちで最高の戦略が、あるとき数か月にわたって利益を出さなくなるのです。 たいていの場合、何も壊れてはいません。その戦略を養っていた市場環境が、しばらく消えただけです。ブレイクアウト・システムにはブレイクアウトが必要で、平均回帰システムには行き過ぎて戻る値動きが必要です...
はじめに 多くのEA（エキスパートアドバイザー）は、同じような経緯で生まれます。誰かが有望そうなセットアップに気づき、コードにして、エクイティカーブがきれいに見えるまでパラメータを最適化し、それで完成とする——という流れです。このアプローチの弱点は、開発中はほとんど表に出ません。バックテスト自体は説得力のある見た目をしているからです...
私たちの検証の1年で最も高くついた教訓を、一文にまとめるとこうなります。 1社のブローカーのデータでしか証明されていない戦略は、まだ何も証明されていません。 何が起きたか 有望なトレンドシステムがありました。ある有名なクリーンなティックアーカイブでは、9年間にわたりプロフィットファクター2超・ドローダウン一桁という成績でした。出荷準備は整っていました...
同じ取引口座を表す2つの数字が、10倍も違うことがあります。いま自分がどちらを見ているのかを知ること――それがバックテストを読むうえで最も役立つスキルです。 残高ドローダウン は、取引が決済されたときにしか動きません。 エクイティドローダウン は、保有中の全ポジションの含み益・含み損を毎秒反映します。ハードストップ付きで1回に1トレードだけ決済する戦略なら、両者は近い値になります...
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口座が飛ぶのは「1回の悪いトレード」ではなく「1日の悪い日」です。 ストップロスはポジションを守りますが、口座全体を守る仕組みはほとんどの人が持っていません。Aegis Account Protector は、その欠けている層を追加する無料ユーティリティです。1枚のチャートに付けるだけで、どのEA・シグナル・手動注文が作ったポジションであっても、口座全体を監視します...
