先週はリスクオフとなりましたが、安全資産需要は金には向かいませんでした。AIインフラ融資への懸念がハイテク株と米国債利回りを圧迫する一方、イラン情勢の緊張が原油を押し上げました。ユーロは狭いレンジにとどまり、BitcoinはスポットETFからの資金流出とリスク選好低下で圧力を受けました。ドルは底堅く、原油は大幅上昇、貴金属は大きく下落しました。
💶 EUR/USD
週初に前回の強気シナリオを確認し、その後は重要なサポートを維持しました。1.1193から始まり、火曜日に1.1260まで上昇し、1.1200付近で終了。リスクオフとFedのタカ派姿勢が買いを抑えています。サポートは1.1180-1.1200、次に1.1160-1.1180、1.1110-1.1125。レジスタンスは1.1260-1.1285、次に1.1380-1.1410。1.1180-1.1200以上ではやや強気：1.1260-1.1285超え → 1.1380-1.1410、1.1180割れ → 1.1110-1.1125。
🟠 Bitcoin (BTC/USD)
Bitcoinは上昇後に反落しました。80,900から84,860まで上昇した後、80,830まで下落し、金曜日は81,300付近で終了。週間約6.36億ドルのスポットETF流出とAIセクターを巡るリスクオフが圧力です。サポートは80,700-81,000、次に79,700-80,000、75,000-76,000。レジスタンスは84,300-85,000、次に87,000-87,400、89,500-90,500。84,300-85,000以下ではやや弱気：79,700-80,000割れ → 75,000-76,000、84,300-85,000超え → 87,000-87,400。80,000-85,000のレンジも考えられます。
🛢 Brent原油
Brentは従来レンジを大きく上回って推移しました。103.35まで下げた後、112.00近辺へ急上昇。主因は引き続きイランとホルムズ海峡です。新たな緊張激化や航行への脅威は原油を再び高値圏へ押し上げる一方、緊張緩和なら急落もあり得ます。そのため現在のBrent予測は特に困難です。サポートは109.40-110.30、次に106.00-108.00、103.50-105.50、101.90-102.50。レジスタンスは114.00-114.50、次に117.50-118.00、120.00。109.40-110.30以上では買い手が技術的優位ですが、地政学がシナリオを急変させる可能性があります。
🥇 金 (XAU/USD)
金は前回の弱気シナリオを実現しました。4,167から始まり、4,200突破に失敗、その後4,100を割り込み3,996付近で終了。安全資産需要は主に米国債へ向かい、ドル高と利益確定売りも圧力となりました。サポートは3,885-3,940、次に3,615-3,710、3,250-3,410。レジスタンスは4,100-4,120、次に4,145-4,155、4,200-4,250。4,100-4,120以下ではやや弱気：3,885-3,940割れ → 3,615-3,710、4,120超え → 4,200再トライ。
⚠️ 今週の主なイベント
最大の焦点は10月28日のFed政策金利決定とKevin Warsh議長の記者会見です。同日にはニュージーランドとカナダ中銀の金利決定もあります。29日 – ECB金利決定、米GDP・PCE。30日 – 日銀金利決定、ドイツCPI、ユーロ圏GDP・失業率。27日には米消費者信頼感が発表されます。原油ではイランとホルムズ情勢が引き続き中心です。
📈 予想トレンド： EUR/USD – 1.1180-1.1200以上ではやや強気、1.1260-1.1285超え → 1.1380-1.1410。BTC/USD – 84,300-85,000以下ではやや弱気、79,700-80,000割れ → 75,000-76,000。80,000-85,000のレンジも可能。Brent – 109.40-110.30以上では強気だが、その後はイランとホルムズ次第。XAU/USD – 4,100-4,120以下ではやや弱気、3,885割れ → 3,615-3,710。
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