Twingfang

Die meisten Grid-Systeme scheitern aus einem Grund: Sie können nur angreifen. TwingFang basiert auf einer anderen Idee – nämlich dass ein Grid-Trader nicht dadurch überlebt, dass er öfter richtig liegt, sondern dadurch, dass er einen zweiten Mechanismus parat hat, sobald der erste falsch liegt. TwingFang betreibt für jedes gehandelte Währungspaar zwei unabhängige Order-Grids. Das erste Grid ist der „Jäger“: Es wird bei einer Konfluenz von fünf Indikatoren im M5-Zeitrahmen eröffnet und erweitert sich in Richtung dieses Signals. Das zweite Grid ist der „Wächter“: Es bleibt völlig inaktiv, bis das erste Grid zeigt, dass es unter echtem Druck steht, und sichert dann gegen diesen ab, indem es in die entgegengesetzte Richtung eröffnet, um weitere nachteilige Kursbewegungen abzufangen. Dies ist kein einfaches „Martingale-plus-Stop-Loss“-System. Es handelt sich um eine koordinierte Zwei-Korb-Struktur, bei der jeder Korb unabhängig voneinander verfolgt, geschlossen und neu berechnet wird – unter einem gemeinsamen Risikodach.

Einstiegslogik. TwingFang löst nicht aus, wenn ein einzelner Indikator eine Linie überschreitet. Jeder potenzielle Einstieg auf dem M5-Chart wird durch ATR (Volatilitätsfilter), Williams %R, CCI, RSI und Stochastic (Konfluenz von Überkauft/Überverkauft) sowie einen doppelten Filter auf Basis gleitender Durchschnitte gefiltert, mit einer optionalen Trendrichtungssperre und einer konfigurierbaren Anzahl bestätigender Kerzen. Dieser mehrschichtige Filter dient dazu, den EA von toten, unruhigen Märkten fernzuhalten, in denen Grid-Systeme typischerweise Verluste erleiden – er eröffnet die erste Order einer Sequenz erst, wenn mehrere unabhängige Kennzahlen übereinstimmen.

Das erste Grid – Block-/Komplex-Progression. Nach der Auslösung expandiert das erste Grid unter Verwendung einer blockbasierten Lot-Progression: eine konfigurierbare Anzahl von Schritten pro Block, ein Lot-Multiplikator innerhalb jedes Blocks sowie eine feste Obergrenze sowohl für die Blöcke als auch für die Gesamtzahl der Orders. Die Lot-Größenbestimmung berücksichtigt vollständig die Höhe des Guthabens – sie wird aus Ihrer angewendeten Einstellungsdatei gelesen und nicht aus einem fest programmierten Wert, sodass sich dieselbe Logik korrekt skaliert, unabhängig davon, ob Sie ein Konto mit 500 $ oder eines mit 50.000 $ betreiben.

Das zweite Grid – der Absicherungsmechanismus. Das ist es, was TwingFang von einem Standard-Grid-EA unterscheidet. Sie legen genau fest, wie viel Druck das erste Grid aushalten muss – zum Beispiel fünf offene Orders –, bevor sich das zweite, in entgegengesetzter Richtung wirkende Grid aktiviert. Ab diesem Zeitpunkt verwaltet das zweite Grid seinen eigenen Korb, seine eigene Lot-Progression und seine eigene Ausstiegslogik – völlig unabhängig vom ersten. Es handelt sich nicht um eine pauschale Absicherung, die zu Beginn jedes Handels platziert wird, sondern um eine bedingte Absicherung, die erst dann aktiviert wird, wenn der Markt tatsächlich bewiesen hat, dass die ursprüngliche Einschätzung falsch war.

Teilschließung und Korberüberschneidung. Anstatt darauf zu warten, dass ein gesamter Korb auf einen Schlag geschlossen wird, sucht TwingFang kontinuierlich nach einer Möglichkeit, den Gewinn aus der zuletzt eröffneten Order mit dem größten Lot zu nutzen, um die älteste, am stärksten verlustbehaftete Order aufzukaufen – wobei beide zusammen geschlossen werden, sobald das kombinierte Ergebnis Ihr Ziel erreicht, und sofort ein neuer Take-Profit für den verbleibenden Teil neu berechnet wird. Dadurch bleiben die Körbe kleiner und wechseln sich ab, anstatt unbegrenzt zu wachsen.

Take-Profit und Breakeven – ohne Konflikte. Viele Grid-EAs geben irgendwann den Fehler „ungültige Stopps“ aus, weil zwei verschiedene Modifikationsroutinen gleichzeitig um dieselbe Order kämpfen. Der dynamische Take-Profit von TwingFang (der ab dem zweiten Korbabschnitt neu berechnet und erweitert wird) und seine Breakeven-Engine sind bewusst nach Korbebene getrennt und werden stets anhand des minimalen Stop-Abstands Ihres Brokers überprüft, bevor eine einzige Modifikation gesendet wird – so kollidieren die beiden Systeme niemals.

Schutz auf Portfolioebene, nicht nur pro Währungspaar. TwingFang wurde dafür konzipiert, mehrere Charts gleichzeitig zu bearbeiten, und koordiniert diese untereinander. Eine feste, gegen Race-Conditions gesicherte Obergrenze begrenzt die Anzahl der Paare, die gleichzeitig aktiv sein können, sodass Ihr Risiko niemals unbemerkt über das von Ihnen beabsichtigte Maß hinausgeht. Wenn eine festgelegte Anzahl von Paaren einen kritischen Drawdown-Prozentsatz überschreitet, versetzt TwingFang automatisch jedes zweite Paar in einen „Drying“-Zustand – es werden nirgendwo im Portfolio neue Körbe eröffnet, bis sich der Druck gelegt hat –, während jedes Paar, das bereits mit seinem eigenen Korb zu kämpfen hat, diesen nach seinen eigenen Bedingungen aushandeln darf.

Risikokontrollen, die tatsächlich allem anderen zugrunde liegen. Ein Katastrophenstopp auf Korbebene schließt ein gesamtes Raster sofort, wenn sich der Kurs um einen extremen, vom Benutzer definierten Abstand gegen den durchschnittlichen Einstiegspreis bewegt – eine echte letzte Verteidigungslinie, unabhängig von der darüber liegenden Take-Profit- und Breakeven-Logik. Die Einzahlungswährung (USD oder RUB) wird automatisch erkannt, und jede Zahl im Dashboard sowie jeder Drawdown-Prozentsatz wird anhand Ihres Live-Kontostands berechnet, nicht anhand einer statischen Annahme.

Entwickelt, um Neustarts zu überstehen. TwingFang ist nicht auf gespeicherte Dateien oder den Terminalspeicher angewiesen, um zu wissen, was es gerade tut. Jeder Korb wird in dem Moment, in dem das Terminal die Verbindung wiederherstellt, ausschließlich anhand seiner Magic Number und seines Symbols neu identifiziert, was bedeutet, dass ein VPS-Neustart oder ein Terminal-Neustart niemals dazu führt, dass ein offenes Grid verloren geht.

Ein Dashboard, das Ihnen tatsächlich Informationen liefert. In der oberen Ecke jedes Charts, den TwingFang handelt, zeigt ein Live-Panel den aktuellen Kontostand und das Eigenkapital, den schwankenden Drawdown sowohl in Geldbeträgen als auch in Prozent, den realisierten Gewinn aufgeschlüsselt nach heute, gestern, diese Woche und diesen Monat, den aktuellen Spread sowie die Live-Auftragsanzahl und das Lot-Exposure beider Grids separat – dazu eine übersichtliche Statusanzeige, ob der Handelsmodus aktiviert ist oder sich im „Drying-Mode“ befindet. Jede Farbe auf dem Panel ist vom Benutzer konfigurierbar, sodass es sich sowohl bei dunklen als auch bei hellen Chart-Themes nahtlos einfügt, anstatt mit Ihrer Konfiguration zu kollidieren.

TwingFang richtet sich an Trader, die verstehen, dass ein Grid-System keine Wette darauf ist, richtig zu liegen – es ist ein System, um Fehler zu bewältigen, und zwar doppelt, mit einem Plan für jeden Korb und einer Obergrenze für das gesamte Portfolio. Wenn das die Art von Struktur ist, nach der Sie gesucht haben, dann ist TwingFang genau dafür konzipiert, sie für Sie umzusetzen – bei jedem Währungspaar, rund um die Uhr.