美元落难金银暴涨暗藏玄机 晚间初请数据能否扭转乾坤?

美元落难金银暴涨暗藏玄机 晚间初请数据能否扭转乾坤?

14 五月 2015, 14:02
rayda
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隔夜美国零售销售数据又扮演了“美元杀手”的角色。周四(5月14日)欧市盘中,美元指数(93.3255, -0.3525, -0.38%)延续跌势,汇价震荡走低,最低触及93.18,刷新近4个月低位,随后小幅回升至93.50附近。市场大趋势似乎发生了天翻地覆的变化,美元面临下破2月震荡区间的风险,现货黄金和白银踌躇满志欲发力上攻。晚间美国将公布4月生产者物价指数和上周季调后初请失业金人数,美元恐怕暂时只能指望初请扮演救星的角色。

  美元落难惨遭非美欺辱 晚间初请数据能否扮演救星?

  美元指数自四月以来“一路败退”,隔夜受到美国4月零售销售不及预期的打压,汇价大跌近百点,刷新三个月低位93.47。

  周四欧市盘中,美元指数延续跌势,汇价震荡走低,最低触及93.18,刷新近4个月低位,随后小幅回升至93.50附近。

  技术上看,美元指数面临跌破2月震荡区间(93.30-95.50)的风险,若下破该区域则或将触发汇价的新一轮跌势,目标指向92.00关口附近。

  (美元指数 日图;来源:FX168财经网)

  非美货币维持强势,欧元/美元最高升至1.0990,距离1.1000关口仅一步之遥;英镑/美元则一度触及1.5787,创近5个月新高。

  瑞士信贷(Credit Suisse)宏观策略团队罕见地表示,现在重建欧元/美元得空单为时尚早。

  该行称,“我们自4月8日以来就对欧元/美元持观望态度,现在重新建仓还为时尚早。虽然我们依然坚持欧元/美元3个月内重新跌回1.0500的预期,并不打算在模范投资组合中加重欧元的空头头寸,除非看到有明确的信号出现。”

  Kshitij咨询公司分析师表示,近期全球主要货币兑美元均走强,特别是上一交易日美国4月零售销售数据公布后,主要货币兑美元更是进一步大幅下跌。

  他认为,英镑/美元可能进一步延伸上行之势,目标指向1.5830,如果汇价突破该水位,则更上方目标指向1.6000。

  不过,市场中仍不乏力挺美元的观点。太平洋投资管理公司(PIMCO)资产配置及实际回报业务首席投资官Mihir Worah就预言,美元虽已经升值15%,但仍有进一步上涨的空间。

  Worah表示,“我认为,美元仍有5%-10%的升值空间。很明显,如果美元涨势过快,则将影响美联储决策,但从具体汇价预估来看,我们预计欧元/美元将触及平价,美元/日元将升至125。”

  北京晚间20:30,美国将公布4月生产者物价指数和上周季调后初请失业金人数,美元多头可能会寄希望于后者扮演“救兵”的角色。

  市场主流预期显示,初请人数或相比前周增加1万,至27.5万人。当前初请失业金人数数据一直处在15年低位附近。

  Hennion & Walsh Asset Management公司总裁和首席投资官Kevin Mahn表示,“只要初请数据没有呈现向上的趋势,那么就暗示美国就业市场表现稳固,而美联储对年内加息的计划将依旧充满信心。”

  目前,美联储正密切关注就业和物价变化,并将其作为未来货币政策转向的重要参考指标。而随着近期一些列低迷的经济数据出炉之后,市场开始倾向于相信美联储或将在今年9月甚至更晚才会扣动扳机,即便6月份采取行动的微小可能不能排除。

  现货黄金和白银踌躇满志 暴涨背后藏不为人知秘密

  隔夜走势最为出彩的非现货黄金和白银莫属,在零售销售数据公布之后,黄金和白银双双大涨。现货黄金急升近20美元至1218.30,现货白银更是飙升逾4%至17.21。

  日内欧市盘初,黄金和白银均小幅回落,消化短信获利盘,并等待晚间的4月生产者物价指数和上周季调后初请失业金人数数据。

  技术上看,现货白银显得更为强势。日图上,银价打破自去年7月来的下行趋势线,并上破200日均线(当前位于17.05),多头一下子扫除了上行的两大拦路虎。

现货黄金日内最高触及1218.60,仍未未能突破200日均线(1218.78)的阻力,暂时徘徊于1215附近。

加拿大丰业银行(Scotiabank)在最新的分析中指出,“黄金短线阻力看向4月高位1225(金价自1月3月走势即1305-1143跌势的50%回撤位)。我们预期金价在上穿1225阻力后或迎来新的买盘支撑,更远阻力位于1244(61.8%回撤位)。”

 对于白银,丰业银行表示,“白银终于突破16.73阻力,目前目标看向3月高位17.39。在美元偏弱的情况之下,金银或还有进一步上行空间。”

  知名技术分析机构FX Empie则认为,目前金价将测试震荡区域的上限1220,因此不建议买盘。不过如果金价能够突破这一水平,那么将是非常看多的,长期而言金价可能会上涨到1300美元/盎司水平。

  值得注意的是,有市场分析人士指出,金银暴涨除了美国数据疲软导致美元走低的因素之外,背后藏有不为人知的“秘密”--美债需求削弱。

  贵金属交易商USAGOLD公司的分析师的Michael Kosares称,由于美债需求的减弱,美联储不得不继续印钞支持国债市场,

  Kosares大胆预测,“在美国政府债券需求匮乏的情况下,最符合逻辑的情况就是干预(凯恩斯主义),即美联储再度开动印钞机。正是出于这样的情况,有想法的投资者才会赶忙买入黄金,以防止货币政策下一轮大变动的风险。” 

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