Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 23 – 27 августа 2021г.
EUR/USD: ФРС нужен сильный доллар, а ЕЦБ – слабый евро
● В предыдущем обзоре наиболее важным событием минувшей недели была названа публикация в среду 18 августа протокола заседания FOMC ФРС США. Этот документ должен был прояснить ситуацию относительно сроков сворачивания программы денежно-кредитного стимулирования (QE). Конечно, 100-процентной ясности так и не появилось. Часть руководителей ФРС по-прежнему считает, что начинать сворачивание стимулов надо самое раннее весной 2022 года. Однако, есть и противоположное мнение, согласно которому расставание с QE должно произойти уже до конца этого года. И именно это мнение привело к очередному снижению риск-аппетитов инвесторов и еще большему укреплению доллара.
● Фондовые индексы – Dow Jones, S&P500, Nasdaq Composite, падали с начала недели, а публикация протокола подтолкнула их дальше вниз. И хотя после каждого отката можно было наблюдать определенную волну покупок, тренд все равно остается нисходящим – рынок избавляется от акций, предпочитая доллары. Индекс DXY, который отслеживает курс USD по отношению к корзине из 6 основных валют, за неделю потяжелел почти на 1.3%, поднявшись с 92.500 до 93.700.
● Помимо предвкушения скорого начала конца QE, на фондовый и сырьевой рынки давит и новый штамм коронавируса «Дельта». В ожидании новых локдаунов инвесторы испытывают страх за судьбу как мировой экономики в целом, так и ее локомотива – экономики США. По данным Минздрава этой страны, только за один день, 17 августа, число новых случаев заражения составило более 268 тысяч, что сравнимо с пиками начала года.
При этом рынок труда США чувствует себя совсем неплохо. По крайней мере, пока. Так, число первичных заявок на пособия по безработице за неделю снизилось с 377 тыс до 348 тыс, что значительно лучше прогноза в 363 тыс. Это стало лучшим показателем с начала, и пошло на пользу доллару.
Еще одним источником поддержки для USD стало увеличение спредов между доходностями облигаций США и других стран. Иностранные инвесторы поддерживают и будут поддерживать спрос на доллары для того, чтобы затем приобрести на них американские трежерис.
● В результате перечисленных факторов, итогом минувшей недели стало укрепление доллара по отношению к евро на 130 пунктов. Стартовав в понедельник с отметки 1.1795, к концу недели пара EUR/USD нащупала локальное дно на уровне 1.1665, а завершила пятидневку в зоне 1.1700.
● Сильный доллар нужен ФРС, чтобы успокоить инвесторов насчет неуправляемой инфляции. Поэтому можно ожидать от этого регулятора новых, более четких сигналов относительно сворачивания QE. А вот ЕЦБ совсем не против дальнейшего ослабления евро, о чем неоднократно заявляла глава банка Кристин Лагард. Так что, по мнению многих экспертов, в среднесрочной перспективе нисходящий тренд пары EUR/USD будет продолжен.
Сейчас пара опустилась ниже минимума 01 апреля 2021г. 1.1704, и если этот пробой подтвердится, следующими ее целями станут минимумы осени прошлого года в зоне 1.1600-1.1610. Если же она сумеет преодолеть и эту преграду, то ей будет открыта дорога к целям в зонах 1.1450 и 1.1240. На то, чтобы преодолеть путь в 300-400 пунктов, скорее всего, уйдет месяц, а то и два. Но если ФРС объявит о завершении QE, пара пролетит это расстояние в считанные дни. Такое развитие событий поддерживают 65% экспертов.
Оставшиеся 35% считают, что доллар в своем росте может взять паузу и на некоторое время пара EUR/USD вернется в диапазон 1.1700-1.1900. Ближайшие цели здесь – 1.1750 и 1.1830.
Что касается технического анализа, то на D1 100% трендовых индикаторов и 75% осцилляторов окрашены в красный цвет. Оставшиеся 25% осцилляторов подают сигналы о перепроданности пары.
● Из событий предстоящей недели следует отметить публикацию в понедельник 23 августа индекса деловой активности Markit в Германии и Еврозоне, а также в среду 25 августа – данных по заказам на капитальные товары и товары длительного пользования в США. В четверг мы узнаем предварительные данные по ВВП США. Кроме того, с 26 по 28 августа пройдет ежегодный симпозиум в Джексон-Хоуле, где в пятницу выступит глава ФРС Джером Пауэлл.
GBP/USD: бегство от фунта
● Если две недели назад фунт еще мог бороться с долларом, то на минувшей неделе сдал все свои позиции. Инвесторы бросились к безопасным активам ввиду быстрого распространения штамма «Дельта» и его влияния на восстановление мировой экономики. Плюс возможное сворачивание QE в США. А тут еще Индекс потребительского доверия Gfk в Великобритании упал с минус 7 в июле до минус 8 в августе, что является самым худшим показателем с начала пандемии COVID-19. Как результат – падение пары GBP/USD почти на 270 пунктов к среднесрочной поддержке в зоне 1.3600 и финиш на уровне 1.3622.
● Напомним, что в предыдущем прогнозе специалисты немецкого Commerzbank в качестве цели для пары обозначили минимум 20 июля 1.3571. С учетом небольшого люфта этот прогноз оказался верным. И вот теперь они говорят о том, что в своем падении пара может протестировать 200-недельную скользящую среднюю на уровне 1.3146. Наиболее сильные поддержки на этом пути расположены в зонах 1.3480 и 1.3200.
● На юг также указывают 100% трендовых индикаторов и 65% осцилляторов на D1. Однако, среди аналитиков с ними согласны всего 30% экспертов. Оставшиеся 70% считают, что возможности к сопротивлению у британской валюты далеко не исчерпаны, особенно если Банк Англии займет более активную позицию. Говорят о возможном развороте на север и 35% осцилляторов, находящиеся в зоне перепроданности. Ближайшее сопротивление – 1.3725, ближайшая цель – возвращение пары GBP/USD в зону 1.3800-1.3875. Последующие уровни сопротивления – 1.3910 и 1.3960.
● Из наиболее значимой макростатистики, что будет обнародована на следующей неделе, можно выделить публикацию в понедельник 23 августа индекса деловой активности Markit в секторе услуг Великобритании.
USD/JPY: йене доллар не страшен
● На фоне повального бегства инвесторов от риска, в отличие от остальных валют, йена, будучи тихой гаванью, успешно противостоит набирающему силу доллару. Начиная с марта этого года пара USD/JPY движется вдоль горизонта 110.00, совершая редкие попытки выбраться за пределы торгового канала 108.30-111.00. Вот и на этот раз, начав пятидневку с отметки 109.55, она завершила ее почти там же – на уровне 109.80, а диапазон колебаний едва превысил 110 пунктов – от 109.10 на минимуме до 110.22 на максимуме.
● Такое поведение пары заставляет как экспертов, так и индикаторы давать весьма разноречивые прогнозы. Среди первых 45% встали на сторону быков, 35% – на сторону медведей и 20% заняли нейтральную позицию. Среди осцилляторов на D1 35% окрашены в красный цвет, 15% – в зеленый, 50% – в нейтрально-серый. Среди трендовых индикаторов соотношение 60% на 40% в пользу зеленых.
● Уровни поддержки 109.10, 108.70 и 108.30. Мечта медведей – вновь протестировать апрельский минимум 107.45. Ближайшие уровни сопротивления – зона 110.00, 110.55, 110.80, 111.00 и 111.65. Конечная цель быков все таже – добраться до заветной высоты 112.00.
КРИПТОВАЛЮТЫ: затишье перед бурей?
● Всю неделю биткойн медленно и неуверенно полз вверх, пытаясь преодолеть сильный уровень сопротивления в районе $48,000. Две попытки – 14 и 16 августа – завершились неудачей, после чего пара BTC/USD откатилась к поддержке $44,000. На момент написания данного обзора, под занавес пятницы 20 августа, он вновь пошел на штурм, прорвал сопротивление и на тонком рынке достиг уровня $49,000.
● Общая капитализация крипто-рынка увеличилась за неделю с $1.957 трлн до $2.043 трлн, то есть всего на 4.4%. И, хотя она и преодолела планку в $2.0 трлн, совсем не факт, что ей удастся закрепиться выше данного уровня. Торговые объемы в сети BTC остаются пониженными. Замер на отметке в 70 пунктов и Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index).
Подобные вялость и неопределенность, возможно, связаны с тем, что крупные институциональные инвесторы сосредоточились в данный момент на традиционном рынке. Но не надо забывать, что середина августа – это разгар отпускного периода, и многие трейдеры активизируются лишь к концу месяца.
● Для того, чтобы резко толкнуть рынок вверх или вниз, нужны очень сильные драйверы. Журналисты мировых СМИ обратили внимание на онлайн-выступление Джерома Пауэлла перед студентами на конференции Town Hall. Глава ФРС отметил постоянно нарастающую важность криптовалют, обронив фразу про изучение Казначейством США вопроса о хранении части резервов страны в цифровых активах. Принятие такого решения буквально взорвало бы рынок криптовалют, повторив ситуацию 2017 года. Тогда цена биткойна взлетела с $750 до $19,270, то есть в 25 раз, получив сленговое название «туземун» (роста до Луны). Но пока рассуждения руководителя Федрезерва о поддержке криптовалют носят лишь теоретический характер.
● Высказался в пользу первой криптовалюты и аналитик Bloomberg Майкл МакГлоун, который подчеркнул, что «перевод денег и финансовой отрасли в цифровой вид» придает биткойну огромный импульс роста. Когда-то аналогичные факторы позволили доллару США занять господствующее положение на мировой финансовой арене. При этом у золота, по мнению аналитика, сильных драйверов для роста уже не осталось, и поэтому BTC вполне способен заменить этот металл в качестве актива для хеджирования рисков и накопления богатства.
● Согласно прогнозу МакГлоуна, в среднесрочной перспективе курс биткойна вполне может достичь $100,000. Немногим большую цифру называет известный криптоаналитик PlanB. По его мнению, биткойн очень точно следует разработанной им модели Stock-to-Flow (S2F), в связи с чем к концу декабря пара BTC/USD должна достигнуть $135,000.
● Конечно, все эти цифры – только предположения специалистов. Еще один криптовалютный аналитик, Бенджамин Коуэн, считает, что в сентябре нынешнего года биткойн ждет важнейшее испытание, от которого зависит будущее направление всего рынка. Каждый сентябрь, начиная с 2017 года, биткойн тестировал 20-недельную скользящую среднюю и либо отскакивал, либо пробивал ее. И если в этом сентябре случится очередное тестирование, на его основе можно будет дать прогноз вплоть до апреля 2022 года. «Мы узнаем, будет ли у рынка бычий настрой или рост застопорится на несколько месяцев», – говорит аналитик.
В настоящее время 20-недельная MA находится на уровне около $43,500 и, если BTC сможет удержать этот уровень в качестве поддержки, по мнению Бенджамина Коуэна, мы увидим восходящее движение.
● Обнадеживающие для инвесторов данные зафиксировала компания по анализу сетевых данных Santiment. Предложение биткойнов на биржах упало до двухнедельного минимума. Это говорит о том, что большое количество BTC отправится на холодные кошельки. В аналитической компании Glassnode сделали аналогичное наблюдение: «Биткойн продолжал уходить с бирж в августе со скоростью от 75 до 100 тысяч монет в месяц. Эта величина оттока аналогична периоду между 2020 и первым кварталом 2021 года, когда преобладали крупные накопления».
Биткойн-майнеры также не торопятся расставаться со своими монетами, за последний месяц их баланс постоянно рос. Следовательно, и они ожидают дальнейшего роста цены BTC, поэтому не хотят сейчас фиксировать прибыль.
● Несмотря на то, что доминирование биткойна с начала года снизилось с 69.7% до 43.8%, эта монета, вне всякого сомнения, по-прежнему является основным локомотивом цифрового рынка. Понятно, что главным конкурентом для BTC на данный момент является эфириум. Уже сейчас на некоторых биржах он обгоняет эталонную криптовалюту по торговым объемам. И по мнению некоторых специалистов, например главы deVere Group Найджела Грина, через несколько лет ETH может отодвинуть биткойн на второе место.
Что же касается более близких перспектив, то популярный криптовалютный аналитик и трейдер с ником DonAlt назвал несколько альткойнов, которые готовы к ралли и могут превзойти по доходности BTC уже в ближайшее время. Первый в списке – рипл. Пара XRP/BTC, по словам трейдера уже «выросла на 50%, но все еще далека от уровня сопротивления». DonAlt считает, что эта пара еще может показать рост на 185% от нынешних уровней.
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн
