Granite Anvil NQ MT4
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Marco Mendez Antuña
Hola! Soy Marco Mendez, soy trader cuantitativo y desarrollador de sistemas automáticos con experiencia en mercados financieros.
Mi enfoque se centra en la creación de estrategias robustas y estadísticamente validadas mediante Walk Forward, Monte Carlo, pruebas de estrés… - Versión: 1.3
- Actualizado: 19 octubre 2025
- Activaciones: 5
Este sistema fue creado para el NASDAQ (NQ) en operativa intradía (H1). Su lógica se basa en detectar rupturas tras fases de calma y acompañar el impulso con gestión de riesgo definida desde la entrada.El diseño fue validado con un historial de 10 años, empleando análisis in-sample/out-of-sample, Walk Forward y distintas pruebas de robustez.Es un bot lento, de baja frecuencia; tiende a activarse de media ~9 veces al mes.
Está orientado a traders algorítmicos con experiencia que valoran la consistencia estadística y buscan herramientas pensadas para crecer de forma controlada en el largo plazo.
Filosofía de diseño
La estrategia se construyó bajo un principio esencial: simplicidad robusta frente a complejidad frágil. Se utilizaron pocas reglas y parámetros estables, con el fin de minimizar la dependencia de ajustes constantes o de condiciones muy específicas del mercado.Cada decisión de diseño buscó reducir el riesgo de sobreoptimización, privilegiando configuraciones que mantuvieran coherencia en distintos periodos y escenarios, sin necesidad de “afinar” el sistema de manera continua.
Lógica de base
El sistema observa al mercado en busca de rupturas tras periodos de calma relativa. Cuando la volatilidad empieza a aumentar y el precio confirma dirección, abre posiciones para acompañar ese impulso. La gestión es inmediata: cada entrada nace con un stop definido, gestionado mediante un ATR de volatilidad (funcionando como un trailing stop), y un objetivo proporcional, sin martingalas.En esencia, se trata de aprovechar movimientos limpios en momentos de fuerza, evitando operar cuando el mercado se queda atrapado en rangos estrechos o en horarios poco líquidos.
Condiciones de uso
Este programa fue diseñado y validado específicamente para el NASDAQ (NQ) en timeframe H1. Durante su desarrollo se utilizó un riesgo de 200 € por operación en una cuenta de 100.000 €, y los mejores resultados se observaron dentro de un rango de 50 € a 300 € por trade. No se recomienda su uso fuera de esos márgenes.El ajuste debe hacerse al conectar el bot: el usuario introduce el riesgo deseado dentro de ese rango, y el sistema calcula automáticamente el tamaño de la posición. Se ha definido en euros por simplicidad, pero cada trader debe ser consciente de cuánto riesgo está dispuesto a asumir en relación con su cuenta real.
Validación
La estrategia se construyó sobre un historial de 10 años de datos. El proceso inicial utilizó 9 años in-sample y reservó 1 año out-of-sample para comprobar el comportamiento fuera del entrenamiento. Ese primer tramo OOS confirmó la validez del sistema, manteniendo consistencia sin conocer de antemano esos datos.Posteriormente, el diseño se sometió a un Walk Forward Analysis, añadiendo además un segundo año completo de out-of-sample. El objetivo fue comprobar si la lógica seguía mostrando solidez cuando se le enfrentaban periodos adicionales totalmente desconocidos, y los resultados volvieron a ser positivos.El sistema pasó por varios retests independientes y una optimización amplia con hasta 20.000 combinaciones de parámetros, reteniendo solo aquellas configuraciones que ofrecían estabilidad estadística. Finalmente, superó pruebas de robustez con Monte Carlo (variaciones de spreads, slippage y secuencias de trades).Aunque no es su propósito principal, también se probó en otros activos, donde mostró un edge positivo, lo que refuerza que la lógica tiene un fundamento más allá de un único mercado.
Limitaciones
Este sistema no es un atajo hacia la riqueza ni una promesa de multiplicar cuentas pequeñas en poco tiempo. No convierte 50 € en millones ni pretende hacerlo. Está diseñado para trabajar con riesgo controlado y crecer de forma sostenida, siempre dentro de parámetros realistas.
El rendimiento puede verse afectado en brokers con spreads elevados o latencias altas, ya que no fue concebido para entornos de baja calidad de ejecución. Si no se tiene un conocimiento básico de trading o de gestión del riesgo, no es recomendable adquirir este EA. El objetivo es que quien lo utilice obtenga un beneficio real; sin esa base mínima, el uso del EA puede generar más problemas que soluciones.
Disclaimer
Este EA es una herramienta de automatización de trading. Los resultados pasados, ya sean en backtest o en cuentas reales, no garantizan rendimientos futuros. Todo uso conlleva riesgo de pérdidas, y la responsabilidad final recae en el usuario.Se recomienda probar primero en una cuenta demo antes de operar con capital real. El rendimiento puede variar en función de las condiciones del broker (ejecución, latencia, spreads).Este producto está pensado para traders con conocimientos básicos de trading y gestión del riesgo. No se recomienda su uso por parte de usuarios sin experiencia, ni debe interpretarse como una promesa de beneficio.
