Прошедшая неделя отметилась возвращением евро в зону поддержки/сопротивления в районе 1.1700, биткойн опустился ниже 110,000, нефть Brent продемонстрировала очередной отскок к верхней границе среднесрочного коридора, а золото в очередной раз обновило исторический максимум, достигнув на пике 3,791 долларов за унцию.
💶 EUR/USD
Пара завершила прошлую неделю ровно на отметке 1.1700, продемонстрировав колебания в диапазоне 1.1645-1.1820. Давление на евро оказывали сильные данные из США и рост доходностей американских облигаций, тогда как оптимизм от публикации индексов PMI в еврозоне был ограничен слабостью французских показателей. На неделе 29 сентября – 3 октября внимание инвесторов будет сосредоточено на предварительной инфляции в еврозоне и статистике по рынку труда в США. Итоги этих публикаций могут задать новый импульс: слабые данные из Европы усилят давление на пару, тогда как разочарование по NFP способно вернуть котировки в зону 1.1820-1.1875 с прицелом на 1.1920 и далее –1.2000. Уровень 1.1700 является среднесрочной Pivot Point. Ближайшее сопротивление находится в зоне 1.1755. Поддержка расположена в районе 1.1650, а ее пробой несет риски снижения к 1.1550.
₿ BTC/USD
К субботе 27 сентября биткоин опустился до зоны 109,000-110,000 долларов. Снижение интереса к рисковым активам и выход средств из криптовалютных ETF оказали давление на курс, при этом пробой ниже 110,000 подтвердил слабость рынка. На предстоящей неделе динамика будет зависеть от общего настроя к риску и колебаний доллара. Восстановление риск-аппетита способно снова подтолкнуть цену вверх. Сопротивления расположены в зонах 112,000, 115,000 и 1.1680-1.1700. Закрепление ниже поддержки 107,000 откроет дорогу к 100,000.
🛢 Brent
Нефть Brent завершила пятницу на уровне 68.65 долларов за баррель. На прошлой неделе котировки балансировали между ожиданиями роста спроса в Китае и опасениями перепроизводства. Дополнительным фактором стали геополитические риски на Ближнем Востоке. На этом фоне быки предприняли попытку пробить уровень 70.00, однако неудачно, и достигнув в моменте 69.79, цена откатилась вниз. На новой неделе ключевым драйвером станет реакция рынка на макроданные из США и Европы, а также новые сигналы по политике ОПЕК+. Устойчивый пробой выше 70 долларов укрепит позиции быков, тогда как уход под 68.00 вновь вернет сценарий снижения. Ключевая поддержка находится в районе 64.80-65.00. Пробой ниже откроет путь к 62.50-63.00.
🥇 XAU/USD
Достигнув 23 сентября нового исторического максимума на отметке 3,791 долларов за унцию, золото немного успокоилось и финишировало на уровне 3,761. Поддержку котировкам оказывал высокий спрос на защитные активы на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности и ожиданий смягчения монетарной политики ФРС. На предстоящей неделе золото останется чувствительным к публикациям по инфляции в еврозоне и рынку труда США. Слабые данные могут вновь подтолкнуть цены к 3,850-3,900 и даже 4,000, тогда как сильная статистика по NFP способна спровоцировать коррекцию к 3,630-3,700.
🔎 Заключение
Новая неделя начинается с повышенного спроса на защитные активы, который продолжает поддерживать золото, хрупкого настроя на рынке криптовалют, осторожного укрепления доллара против евро и новых попыток Brent подняться выше 70.00 долларов.
В понедельник, 29 сентября, рынки отреагируют на данные по потребительскому доверию в еврозоне и статистику по заказам в США. Во вторник внимание будет сосредоточено на публикации индекса доверия потребителей в США и официальных PMI Китая. В среду, 1 октября, состоятся публикации индекса деловой активности ISM Manufacturing в США, предварительных данных по инфляции в еврозоне и квартального обзора Tankan в Японии.
2 октября выйдут еженедельные заявки на пособие по безработице в США и данные по фабричным заказам. И, наконец, в пятницу, 3 октября, внимание инвесторов будет приковано к отчету по занятости вне сельского хозяйства (NFP) и индексу ISM в сфере услуг США.
