RavenQuant Daybreak EA for SP500
- Asesores Expertos
- Versión: 6.0
- Actualizado: 7 octubre 2026
- Activaciones: 5
Asesor experto automatizado para operaciones intradía basadas en la ruptura de la volatilidad en el US500 (S&P 500) en MetaTrader 5. Versión de producción 6.
Documentación (manual): en el manual se incluyen la configuración completa, el archivo de ajustes preestablecidos, los datos del VIX, ejemplos de horarios de los brókers y la referencia de parámetros. Esta página es solo una breve descripción general del producto.
Descripción general
RavenQuant Daybreak es un sistema de negociación basado en reglas para el US500. Opera las rupturas del rango de apertura en ambas direcciones, con un stop loss fijo en cada posición y un tamaño de posición basado en el riesgo, con capitalización opcional.
La versión 6 mantiene la estrategia de ruptura del rango de apertura de la versión 4, el filtro VIX y el Supertrend en M15, y añade una estrategia «H1 Combo fade». Si la operación lleva abierta al menos una hora, la tendencia sigue siendo favorable y la fuerza en H1 ha cedido un 25 % de su máximo desde la entrada, el asesor experto cierra la posición.
La lógica es totalmente mecánica: sin martingala, sin grid ni promediado a la baja. El riesgo se establece antes de cada entrada. El tamaño de la posición sigue perfiles de riesgo seleccionables (incluido el «Extreme»), con un límite máximo de exposición independiente del bróker. La división de órdenes resulta útil cuando el lote máximo del bróker bloquearía, de otro modo, las cuentas más grandes. La sesión se define en hora de Nueva York y se convierte al reloj del servidor del bróker, incluyendo el horario de verano.
Rendimiento: Medium v6 frente a Medium v4
Misma prueba, US500, OHLC de 1 minuto, del 1 de enero de 2017 al 29 de septiembre de 2026, depósito inicial de 10 000 €, perfil «Medium». La v6 cierra en el «H1 Combo fade» (recuperación del 25 %). La v4 es la ejecución con el «fade» desactivado.
| Métrica | v4 Medio | v6 Medio |
|---|---|---|
| Beneficio neto total* | 868 545 € | 927 863 |
| Saldo final* | 878 545 € | 937 863 |
| Tasa de crecimiento anual compuesto* | 58,3 % | 59,4 % |
| Factor de rentabilidad* | 1,43 | 1,48 |
| Ganancia esperada* | 445 € | 480 € |
| Factor de recuperación* | 9,8 | 12,8 |
| Caída máxima del capital* | 31,1 % | 10,68 % |
| Caída máxima del saldo* | 29,24 % | 21,72 % |
| Total de operaciones* | 1 953 | 1 935 |
El asesor técnico se distribuye en Medium con la estrategia «fade flatten», H1, 25 %. Estas cifras corresponden a pruebas retrospectivas históricas y no constituyen una garantía de resultados futuros (véase el aviso legal).
Cómo empezar
- Carga el archivo de configuración preestablecida de Medium (el nombre del archivo y la ubicación de descarga figuran en el manual) a través de Strategy Tester / Entradas del asesor experto → Cargar.
- Asigna RavenQuant Daybreak US500 a un gráfico del US500 (intervalo de tiempo M15 o superior).
- Si se utiliza el filtro VIX en tiempo real: autoriza las URL de WebRequest necesarias (que figuran en el manual) antes de la migración al VPS de MetaTrader.
- Si se realiza un backtest con el VIX activado: coloca el archivo VIXCLS.csv en Terminal\Common\Files (carpeta compartida por todas las instalaciones de MT5) tal y como se describe en el manual.
- Configura la hora del bróker (consulta «Configuración») y confirma la ventana de sesión en el panel del gráfico.
- Elige un perfil de riesgo (el predeterminado es «Medio») y ejecútalo en un VPS cercano al servidor del bróker, si es posible.
Nota sobre la sesión: la configuración predeterminada está orientada a un bróker típico de la zona horaria de Europa del Este (GMT+2 en invierno). Los brókeres difieren en cuanto a la hora del servidor y el horario de verano, por lo que es posible que tengas que ajustar la diferencia horaria de invierno con respecto a GMT o utilizar el modo «Hora del servidor»; a continuación, confirma la ventana en el panel. En el manual encontrarás ejemplos específicos para cada bróker.
Filtro VIX
En entorno real y de demostración: con el filtro activado, el asesor experto descarga el VIX diario a través de WebRequest (fuentes principal y alternativa). Las URL exactas que se deben permitir en Herramientas → Opciones → Asesores expertos se encuentran en el manual. Si el VIX está desactivado, no es necesario utilizar WebRequest.
Probador de estrategias: WebRequest no está disponible. Si el VIX está activado en una prueba retrospectiva, utilice un archivo CSV local con los datos diarios del VIX en MQL5/Archivos. El nombre del archivo, la fuente y los pasos para su ubicación se indican en el manual. Si el VIX está desactivado, no se necesita ningún archivo CSV.
Configuración
| Elemento | Recomendación |
|---|---|
| Símbolo | US500 (contrato por diferencia sobre el índice S&P 500) |
| Marco temporal del gráfico | M15 o más detallado (el asesor experto utiliza sus propios marcos temporales internos) |
| Bróker | Se prefiere una cuenta sin comisiones; un spread bajo es de ayuda. Los brókers de la zona horaria de Europa del Este suelen ser una buena opción para la configuración preestablecida. |
| Tipo de cuenta | Con cobertura (necesaria para la división de órdenes y la estrategia piramidal; la compensación las fusiona en una sola posición) |
| VPS | Recomendado, preferiblemente cerca del servidor del bróker |
| Saldo mínimo | Se puede operar a partir de unos pocos cientos de dólares en perfiles de bajo riesgo o con lotes fijos; los saldos más elevados se acumulan más rápidamente. |
| Apalancamiento | 1:100 o superior (1:200–1:500 para perfiles de mayor riesgo o «Extreme») |
Hora del bróker: introduce las horas de sesión en Nueva York (hora del Este) y configura la diferencia horaria de invierno del bróker con respecto al GMT; o bien, si el reloj del bróker ya está en la hora de Nueva York, utiliza el modo «Hora del servidor» e introduce las horas directamente. En el manual encontrarás ejemplos completos.
Ejemplo de configuración de hora (según el reloj del servidor del bróker)
La sesión se define en Nueva York (hora del Este). El asesor experto la convierte a la hora del reloj del servidor del bróker —la hora que aparece en el «Market Watch» de MetaTrader, no la de tu país de residencia—. Siempre se introducen las horas en hora del Este (09:00 / 10:00 / 15:30); la conversión es automática.
| Reloj del servidor del bróker | Referencia horaria | Diferencia horaria con respecto al GMT en invierno | Horario de verano de la UE |
|---|---|---|---|
| Hora de Europa del Este — GMT+2 en invierno (muchos brókers) | Hora de Nueva York | 2 | verdadero |
| Nueva York (hora del Este, p. ej., corredores de EE. UU.) | Hora del servidor | - (se ignora) | - (se ignora) |
| Londres (Reino Unido, GMT+0 en invierno) | Hora de Nueva York | 0 | verdadero |
| Europa Central (CET, GMT+1 en invierno) | Hora de Nueva York | 1 | true |
Para el desfase horario, solo cuenta la hora del servidor del bróker. Ejemplo: si vives en España pero el servidor del bróker está en la zona horaria de Europa del Este / GMT+2, utiliza el desfase 2, no la fila de Europa Central. Para calcular la diferencia horaria, abre «Market Watch», compara la hora del servidor con la UTC y redondea a la hora completa; si la medida corresponde al horario de verano, resta 1 para obtener la diferencia horaria de invierno. A continuación, confirma la ventana en el panel del gráfico.
Ajustes recomendados (US500 v6)
Perfil predeterminado «Medium» (carga el ajuste preestablecido de esta carpeta):
| Ajuste | Valor |
|---|---|
| Referencia horaria | Hora de Nueva York (configura el desfase horario de invierno de tu bróker respecto al GMT) |
| Inicio/fin del rango | 09:00 / 10:00 |
| Hora de cierre general | 15:30 |
| Tamaño de la posición | Lotes por saldo |
| % de riesgo por operación | 5,0 |
| Perfil de riesgo | Medio (opcional: extremo) |
| Modo de salida | Punto de equilibrio + trailing |
| Punto de equilibrio / Trailing / Por pasos / Take-profit fijo | 2,0 / 1,0 / 1,5 / 2,4 |
| Posición larga en el VIX tras un repunte | Activado (+2,5 %) |
| Filtro Supertrend M15 | Activado (ATR 9, multiplicador 3,5) |
| Estrategia «combo fade» | H1, aplanamiento, retroceso del 25 %, |AggDir| 0,15, confirmación de la segunda fase: desactivado |
Puntos clave
Lógica de stop loss y take profit fijos en cada operación. Sin estrategia de rejilla ni martingala. Filtros VIX y Supertrend en M15, además de un «fade» combinado en H1 que se cierra cuando la tendencia cede un 25 % del máximo alcanzado desde la entrada. División automática de órdenes cuando el lote máximo del bróker bloquearía el tamaño de la operación. La comparación incluida es la versión Medium v6 frente a la misma versión Medium con el «fade» desactivado.
Aviso sobre riesgos. *Las cifras de rendimiento son resultados hipotéticos obtenidos a partir de backtests históricos (US500, OHLC de 1 minuto, del 1 de enero de 2017 al 29 de septiembre de 2026, depósito inicial de 10 000 €, perfil «Medium»). La v6 se compara con la misma prueba con la estrategia «Combo fade» desactivada. No representan operaciones reales y se han obtenido con la ventaja de la retrospectiva. El rendimiento pasado y simulado no es indicativo de resultados futuros. Operar con productos apalancados, como los contratos por diferencia y los índices, conlleva un alto nivel de riesgo. RavenQuant Daybreak es una herramienta de negociación, no un asesoramiento financiero ni una garantía de beneficios. Opera únicamente con dinero que puedas permitirte perder.
RavenQuant Daybreak US500 v6 — Ruptura de volatilidad intradía — MetaTrader 5 — (c) 2026 RavenQuant
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