Возможна ли на рынке форекс вообще диверсификация рисков?
Добрый день.
Такой вопрос:
Возможно ли вообще разбивать каким то образом риски во время торговли - торгуя множеством инструментов?
Если еще проще поставить вопрос то:
Можно ли торговать десятком инструментов на рынке форекс - не опасаясь за то что ты положил все яйца в 1-ну корзину?
1. На форексе - нет.
2. Нет.
Удачи.
Добрый день.
Такой вопрос:
Возможно ли вообще разбивать каким то образом риски во время торговли - торгуя множеством инструментов?
Если еще проще поставить вопрос то:
Можно ли торговать десятком инструментов на рынке форекс - не опасаясь за то что ты положил все яйца в 1-ну корзину?
Net ne vazmojna
(если да - то на каком?)
А на каком то(другом) рынке возможно?
(если да - то на каком?)
Невозможно нигде.
Вы хотите Грааль. Чтобы вложил - и забыл, а оно бы вам приносило доход.
Тут, вон в самых надежных Советских Сберкассах - и то, в 90е годы все сгорело, так что, сколько ни диверсифицируй, а выигрыш дает лишь постоянное приспосабливание к ситуации. И тут не играет роль - на одном инструменте это делается или на десятке.
Невозможно нигде.
Вы хотите Грааль. Чтобы вложил - и забыл, а оно бы вам приносило доход.
Тут, вон в самых надежных Советских Сберкассах - и то, в 90е годы все сгорело, так что, сколько ни диверсифицируй, а выигрыш дает лишь постоянное приспосабливание к ситуации. И тут не играет роль - на одном инструменте это делается или на десятке.
(Вы серьезно?)
Торгуя на одном инструменте(не важно каком - потому что торгую на всех подряд без разбора по патернам) на тестере(forex tester-2) постоянно в плюсе - но торгуя одновременно на десятке(или 5-7 инструментов) - таких показателей получить не удаеться.
Поэтому и создал данную ветку..
(Хочу понять в чем причина)
Думаю(пока что) что дело в диверсификации.
Зашел допустим в 4 пары:
GBP/AUD
GBP/USD
GBP/JPY
GBP/CAD
GBP пошел против меня и все эти 4-ре позиции пошли одновременно.
Вы считаете что разницы нет(в плане диверсификации) по сравнению с тем, если бы я только в 1 ну пару зашел из вышеперечисленных?
Вы постоянно в плюсе ??? Зачем вам тогда еще что-то ?
Мне бы такой инструмент, на котором я был бы "постоянно в плюсе"...
И что удивительного, что ТС, работающая на одном инструменте, не работает на других ?
Кстати, не поделитесь вашей ТС, на которой вы "всегда в плюсе" ?
Вы постоянно в плюсе ??? Зачем вам тогда еще что-то ?
считаете это не аргумент? )
P.S. Поделится не получится - я ж по патернам торгую..
(руками)
>> И что удивительного, что ТС, работающая на одном инструменте, не работает на других ?
Так она работает на любых.
Но только если не брать больше 1-го инструмента одновременно..
(под "работает" я подразумеваю пару месяцев в году около нуля или минус небольшой в остальном плюс по месяцам - если нет дикого ренджа. Но такой бывает не чаще чем раз в 2-3 года..)
процентов мало в мес.
считаете это не аргумент? )
(руками)
Странно, я тоже торгую по паттернам, но не руками, а советником.
А что за проблема-то паттерны закодировать ?
Так она работает на любых.
Но только если не брать больше 1-го инструмента одновременно..
Не пойму... Если на любых работает - так и надо на всех и использовать...
Какая-то у вас удивительная ТС...
Считаю, не аргумент - увеличивайте лот, и процентов будет больше
Странно, я тоже торгую по паттернам, но не руками, а советником.
А что за проблема-то паттерны закодировать ?
Не пойму... Если на любых работает - так и надо на всех и использовать...
Какая-то у вас удивительная ТС...
Сделал я допустим на чем то 1 единицу прибыли - потом вот типа как на фунте потерял 4-ре единицы.
Считаете нет разницы для тс?
P.S. Закодировать нет возможности.
Нет должного скилла в программировании..
(имею только базовый навык)
сам верстальщик сайтов..
(+ 2 года работал на найсе 10 лет назад..)
>> Считаю, не аргумент - увеличивайте лот, и процентов будет больше
А риск менеджмент??
(2-3% ведь по классическим правилам риск на 1 сделку)
Вы с каким риском предлагаете торговать?
Смотрите - я вам привел пример.
Сделал я допустим на чем то 1 единицу прибыли - потом вот типа как на фунте потерял 4-ре единицы.
Считаете нет разницы для тс?
Не вполне понял ваш пример. Вы сравниваете варианты, когда бы вы зашли в одну пару и в четыре, которые движутся примерно одинаково. Исходим из того, что общий лот у нас одинаков, значит, что в том, что в другом случае мы теряем этот лот. Откуда "4 единицы" ? Вы же не сравнивайте случай вхождения на одну пару одним лотом, и на четыре пары по одному лоту !
Ну и, судя по всему, уже "не всегда в плюсе", раз бывают и убытки.
Но, в любом случае - риск определяется ТС, а вовсе не количеством инструментов. По идее, если у вас одинаковая ТС - то риск будет один и тот же. Как мне кажется, некоторый смысл есть, если у вас разные ТС - в этом случае, вероятность того, что они сразу все перестанут работать все-таки меньше, чем вероятность того, что перестанет работать наша одна ТС, запущенная на четырех инструментах.
А насчет "невозможно запрограммировать" - значит, определение паттернов у вас нестрогое. В одном случае - вы опознаете паттерн там, где его нет, а в другом - упустите там, где он есть.
А риск менеджмент??
(2-3% ведь по классическим правилам риск на 1 сделку)
Дык ведь по классическим правилам, ТС не может быть "все время в профите".
Но, главное, риск на сделку, по-моему, должен определяться максимальным историческим просадом, а не единожды установленным неким правилом...
Я предлагаю проверить, какой максимальный просад будет на, скажем, годовой истории при риске 1% на сделку. А потом, увеличить (или уменьшить) риск так, чтобы максимальный просад стал 30%
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Такой вопрос:
Возможно ли вообще разбивать каким то образом риски во время торговли - торгуя множеством инструментов?
Если еще проще поставить вопрос то:
Можно ли торговать десятком инструментов на рынке форекс - не опасаясь за то что ты положил все яйца в 1-ну корзину?