Gold Oracle Cipher MT4
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Shakir Mehmed
Ingénieur logiciel et développeur de systèmes de trading algorithmique, spécialisé dans les solutions de trading automatisé pour MetaTrader 5. - Version: 1.13
- Activations: 10
Ceci est la version MetaTrader 4. Elle exécute la même stratégie, les mêmes paramètres et les mêmes sorties que la version MetaTrader 5 de Gold Oracle Cipher. Les chiffres de performance sur cette page proviennent des tests réels au tick de MetaTrader 5, qui utilisent des données de tick plus fidèles. La build MT4 a été backtestée dans le Strategy Tester MT4 et comparée à ces résultats avant la sortie. Les chiffres du tester MT4 diffèrent quelque peu, car MT4 utilise son propre timing de tick et son modèle d'exécution.
Tous les autres chiffres sur une page de vente sont négociables. Le drawdown ne l'est pas.
Gold Oracle Cipher est le produit pour le trader dont la véritable contrainte n'est pas le rendement, mais combien de capital il peut voir disparaître avant d'éteindre le robot. Son paramétrage par défaut produit le drawdown le plus faible de toute cette gamme, avec une large marge.
Cette retenue n'est pas de la timidité, c'est de la marge de manœuvre. Parce que le paramètre par défaut se situe bien en dessous de ce que le compte peut supporter, le contrôle du risque dispose de plus d'espace au-dessus de lui que tout autre système ici — vous ne choisissez pas entre sécurité et ambition, vous choisissez où vous situer sur cette échelle.
Le chiffre, et le chiffre à côté
Sur la période 2019-2026, sur données réelles au tick, le réglage standard a transformé $5,000 en $57,457 — avec un drawdown maximal de 10.1% et aucune année perdante.
Augmentez le curseur et les mêmes trades produisent $163.1 MILLION à partir de $5,000 avec un drawdown de 42.9%. Désactivez-le complètement — lot fixe de 0.10, pas de capitalisation, chaque année pondérée de la même manière — et il retourne toujours $123,828 sur $10,000 (la course à lot fixe commence à $10,000 plutôt qu'à $5,000 — 0.10 lots sur l'or depuis un compte plus petit mesure la pression sur la marge, pas la stratégie).
Ce dernier chiffre est celui à peser. C'est le même avantage sans l'arithmétique.
Le curseur va encore plus loin. Poussé à sa limite mesurée, le même moteur retourne $19.31 BILLION avec un drawdown de 62.1% — un chiffre que cette page publie parce qu'il est réel, mais refuse de recommander parce qu'il n'est survivable pour personne qui devrait le regarder. C'est la dernière capture d'écran de la série et elle porte une bande d'avertissement. Les réglages au-delà ont aussi été exécutés : ils liquident le compte en cours de test — le réglage suivant s'épuise 29% du chemin dans la fenêtre et la courbe s'arrête simplement, et ils ne sont pas proposés.
Et ce n'est pas un résultat limité aux années récentes. Exécuté sur 2010-2026 — toute l'histoire moderne de l'or, chacune de ses 17 années positive, aucun paramètre changé entre elles — le réglage standard retourne $770,893 à partir de $5,000 avec un drawdown de 17.9%, et la course à lot fixe retourne $186,304 à partir de $10,000.
Ce qu'il trade
Cipher suit un ensemble plus large de structures indépendantes que le reste de la gamme et exige plus de confirmation avant de s'engager sur l'une d'entre elles. Les ordres reposent à des niveaux plutôt que de chasser le prix, les sorties sont définies à l'avance, et les positions qui n'évoluent pas sont libérées plutôt que défendues. Moins de trades, et une ligne beaucoup plus lisse entre eux.
Ce qu'il ne fera jamais
Lisez cette liste deux fois, car c'est la partie que la plupart des EAs or ne peuvent pas écrire.
- Pas de martingale. La taille de position n'augmente jamais après une perte.
- Pas de grille. Pas d'échelle d'ordres ajoutés contre votre mouvement.
- Pas d'averaging down. Une position perdante n'est jamais agrandie.
- Pas de mode de récupération caché qui triple discrètement l'exposition pour réparer une mauvaise semaine.
- Pas de positions sans stop-loss. Chaque ordre porte un vrai stop côté broker dès qu'il est exécuté.
Ces cinq astuces sont la façon dont un robot or fabrique une courbe d'équity lisse et un lancement cinq étoiles, et c'est pourquoi tant d'entre eux finissent en un seul après-midi. Cette gamme refuse toutes ces méthodes, ce qui est exactement la raison pour laquelle les chiffres de drawdown sur cette page sont honnêtes au point d'être publiés.
Un input. Vous choisissez le risque.
Le même moteur, les mêmes trades, les mêmes entrées et sorties sous chaque ligne. La seule chose qui change est un nombre dans les paramètres. C'est toute l'idée : vous décidez à quel point il travaille dur, et vous pouvez voir à l'avance exactement ce que cette décision coûte.
XAUUSD · ticks réels · 2019-2026 · 1:500
| réglage | dépôt | solde final | CAGR | drawdown max | profit factor | années perdantes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot fixe 0.10 | $10,000 | $123,828 | — | 16.66% | 1.83 | 0 sur 8 |
| Standard (×1) | $5,000 | $57,457 | 40% | 10.11% | 2.07 | 0 sur 8 |
| ×2 | $5,000 | $967,228 | 105% | 21.77% | 2.34 | 0 sur 8 |
| Croissance (×3) | $5,000 | $13.3 MILLION | 193% | 32.85% | 2.45 | 0 sur 8 |
| Aggressif (×4) | $5,000 | $163.1 MILLION | 313% | 42.94% | 2.45 | 0 sur 8 |
| Extrême (×6) | $5,000 | $19.31 BILLION | 691% | 62.06% | 2.35 | 0 sur 8 |
XAUUSD · ticks réels · 2010-2026 · 1:500
| réglage | dépôt | solde final | CAGR | drawdown max | profit factor | années perdantes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot fixe 0.10 | $10,000 | $186,304 | — | 13.03% | 1.69 | 0 sur 17 |
| Standard (×1) | $5,000 | $770,893 | 36% | 17.85% | 2.01 | 0 sur 17 |
| ×4 | $5,000 | $2.41 TRILLION | 240% | 73.31% | 2.26 | 0 sur 17 |
XAUUSD · ticks réels · 2010-2019 · 1:500
| réglage | dépôt | solde final | CAGR | drawdown max | profit factor | années perdantes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot fixe 0.10 | $10,000 | $72,247 | — | 13.03% | 1.53 | 0 sur 9 |
| Standard (×1) | $5,000 | $49,650 | 32% | 17.85% | 1.50 | 0 sur 9 |
| ×2 | $5,000 | $687,437 | 81% | 37.39% | 1.45 | 0 sur 9 |
| Aggressif (×3) | $5,000 | $7.9 MILLION | 142% | 55.69% | 1.41 | 0 sur 9 |
| Extrême (×4) | $5,000 | $82.0 MILLION | 220% | 73.31% | 1.38 | 0 sur 9 |
Mesuré mais non proposé sur cette fenêtre : ×6. Cet échelon n'a pas atteint la dernière barre car le compte a été liquidé ; les courbes interrompues sont conservées comme preuve et exclues de tous les chiffres ci-dessus.
Le drawdown est le pire drawdown d'équity relatif — le trou le plus profond dans lequel le compte a jamais été en pourcentage de son propre pic, positions ouvertes incluses. C'est un chiffre plus sévère que le "maximal drawdown" cité par la plupart des pages, et c'est celui qui décrit ce que vous auriez vu.
Les lignes à lot fixe n'affichent volontairement pas de taux de croissance. La taille de lot ne change jamais, donc un pourcentage de rendement diminue chaque année simplement parce que le solde contre lequel il est mesuré a augmenté — cela ferait paraître le record plus long et meilleur comme étant le plus faible. Ce que ces lignes montrent ici, c'est le profit factor et le nombre d'années perdantes, là où un lot fixe dit la vérité qu'une courbe capitalisée ne peut pas.
"Années perdantes" compte les années calendaires. Les fenêtres récente et historique complète se terminent le 1 mai 2026, donc leur dernière année est un tronçon de quatre mois ; la fenêtre initiale isolée se termine le 1 janvier 2019 et contient neuf années calendaires complètes.
Chaque réglage listé ci-dessus a survécu à toute la fenêtre de test. Ce n'est pas automatique au sommet d'une échelle — poussez le risque assez loin et le compte est liquidé en cours de route, après quoi le tester rapporte un petit solde propre et entièrement dénué de sens attaché à une courbe qui s'arrête simplement. Ces réglages ont été trouvés, mesurés, et ne sont pas proposés.
La colonne drawdown est un chemin. Voici la distribution derrière.
Chaque chiffre de drawdown sur cette page — partout, de n'importe qui — est ce qui s'est passé une fois, sur l'histoire qui s'est passée. L'histoire aurait pu distribuer les mêmes trades dans un ordre différent, et la question honnête n'est pas "jusqu'où est-il allé" mais "jusqu'où pourrait-il raisonnablement aller".
Cela a donc aussi été mesuré. Le registre de trades de chaque réglage a été rééchantillonné 10,000 fois par blocs, ce qui maintient les séries gagnantes et perdantes intactes au lieu de les mélanger dans une fluidité qui n'a jamais existé :
| réglage | drawdown visible ci-dessus | drawdown au 95e percentile |
|---|---|---|
| Lot fixe 0.10 | 16.66% | ~25% |
| Standard (×1) | 10.11% | ~17% |
| ×2 | 21.77% | ~36% |
| Croissance (×3) | 32.85% | ~52% |
| Aggressif (×4) | 42.94% | ~65% |
| Extrême (×6) | 62.06% | ~83% |
Lisez ce tableau avant de choisir un échelon. Le drawdown réalisé sur chaque réglage se situe entre le 31e et le 53e percentile de sa propre distribution — ce qui signifie que ce record n'a pas encore eu une véritable mauvaise course, et vous ne devriez pas supposer que vous avez acheté un système qui ne peut pas en avoir une. La colonne de droite est une estimation, mise à l'échelle à partir de ce que le rééchantillonnage mesure sur l'équity des positions ouvertes que votre broker margine réellement ; c'est délibérément la lecture la plus sévère des deux.
Et il y a un coût temporel, pas seulement un coût de profondeur. Au réglage Standard, la plus longue période sous un précédent haut a été de 189 jours dans le test. À travers les chemins rééchantillonnés, la médiane est de 204 jours, et 7% d'entre eux passent plus d'un an entier sous l'eau. Un système qui fonctionne exactement comme conçu peut quand même passer un an à sembler ne pas fonctionner. C'est ce qui fait éteindre un système rentable aux gens, et c'est pourquoi c'est imprimé ici plutôt que découvert plus tard.
Cette distribution est incluse parce qu'un chemin historique unique ne définit pas la pleine plage des résultats possibles.
Six réglages. C'est toute l'interface.
Vous achetez un système fini, pas un jeu de paramètres à optimiser. Les internals sont fixes, testés, et scellés — ce que vous contrôlez est à quel point il travaille dur et comment il s'identifie sur votre compte.
| réglage | ce qu'il fait |
|---|---|
| Niveau de risque | le seul curseur qui vous déplace le long de l'échelle ci-dessus |
| Lot fixe | fixez-le et le modèle de risque est contourné entièrement — taille plate, chaque trade |
| Lot maximum | un plafond dur sur toute position unique, si vous en voulez un |
| Magic number | pour qu'il puisse partager un compte avec vos autres systèmes |
| Commentaire d'ordre | votre propre tag dans l'historique des trades |
| Spread maximum | les trades sont ignorés quand le spread de votre broker est plus large que ceci |
Chaque ligne du tableau ci-dessus est livrée comme un fichier preset prêt à l'emploi. Chaque échelon dans l'échelle - y compris celui à lot fixe, et y compris le plafond sous son avertissement - est un .set que vous chargez en un clic, généré à partir de la course exacte dont le drawdown est imprimé à côté. Rien à copier de cette page à la main, et rien que vous devez deviner.
Il n'y a pas d'optimisation à faire, pas de timeframe à choisir, et pas de fichier set à chercher. Attachez-le à un graphique XAUUSD, chargez le preset pour le risque que vous êtes prêt à porter, et laissez-le tranquille.
Exigences
- Symbole : XAUUSD (or). N'importe quel timeframe de graphique — le système utilise le sien.
- Compte : hedging, n'importe quel broker. Un compte raw-spread ou ECN est fortement préféré ; les tests publiés utilisent des données live raw-spread.
- Levier : 1:500 est ce sur quoi les tests ont été exécutés et ce que le modèle de risque suppose. Un levier plus bas restreint les niveaux de risque supérieurs.
- Taille de compte : $600 est le minimum absolu, au niveau de risque le plus bas. $2,000 ou plus est recommandé. Un lot d'or est 100 onces, et même le plus petit lot du broker a besoin de place pour respirer sur un petit compte. Les simulations publiées utilisent $5,000 à 1:500.
- Un VPS est fortement recommandé. Les ordres en attente ont besoin d'un terminal qui est réellement en ligne quand le niveau est atteint.
La partie honnête
Les chiffres capitalisés sur cette page sont une démonstration de l'avantage, pas une promesse de solde de compte. Un backtest capitalise sans friction — il exécute chaque ordre à la taille que l'arithmétique demande, aussi grande que cette taille soit devenue. Un compte réel ne le peut pas. Au-delà d'un certain équity, ces tailles de position dépassent le volume réellement disponible au niveau, et les exécutions que le tester accorde gratuitement commencent à arriver avec du slippage, qui se capitalise contre le compte exactement comme le profit se capitalise pour lui.
Ainsi, lisez les plus grands chiffres ici pour ce qu'ils établissent vraiment : l'avantage sous-jacent est fort, et il a gardé sa forme sur toute la période sans qu'un seul paramètre soit changé. Une stratégie qui produit ces chiffres sur papier est une stratégie capable de gagner de l'argent sérieux à une taille qu'un compte réel peut réellement trader — ce qui est précisément ce que la ligne à lot fixe est ici pour montrer, car cette ligne ne capitalise pas du tout.
Au-delà de cela, l'habituel et le vrai : ceci est une simulation sur les données historiques d'un broker. Le caractère de l'or change. Les spreads s'élargissent lors d'événements. Un compte live ne reproduira pas une simulation trade pour trade, et les performances passées ne prédisent pas les résultats futurs. Tradez à un niveau de risque que vous pouvez réellement endurer.
