Gold Obsidian Crown
- Experts
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Shakir Mehmed
Ingénieur logiciel et développeur de systèmes de trading algorithmique, spécialisé dans les solutions de trading automatisé pour MetaTrader 5. - Version: 1.2
- Mise à jour: 15 septembre 2026
- Activations: 10
Gold Obsidian Crown est un Expert Advisor pour MetaTrader 5 qui surveille plusieurs structures XAUUSD sur les timeframes supérieurs. Il place des stop order en attente avec des sorties prédéfinies et répartit le risque entre les structures actives.
Logique
- Lit la structure sur les timeframes supérieurs et place des stop order en attente autour des niveaux confirmés. Les ordres non remplis expirent.
- Plusieurs structures indépendantes fonctionnent en parallèle, chacune avec sa propre géométrie et sa propre part du budget de risque.
- Les sorties sont prédéfinies.
- L'entrée RiskBudgetPercent définit le budget de risque total.
Il n'y a ni martingale, ni grille, ni average down, et la taille n'est pas augmentée pour récupérer une perte. Chaque position remplie dispose d'un stop loss côté courtage.
Entrées
- Budget de risque (RiskBudgetPercent)
- Lot fixe
- Lot maximum
- Numéro magique
- Commentaire de l'ordre
- Spread maximum
Chaque ligne du tableau correspond à un fichier preset.
Simulation historique
Simulation dans le Strategy Tester de MetaTrader 5 sur XAUUSD, données de ticks réels, 2019 au 1 mai 2026, effet de levier 1:500, dépôt initial USD 5,000. Au réglage Standard, le rendement annualisé était de 137% et le drawdown maximal de l'equity de 49.89%. Sur la période 2010 au 1 mai 2026, le réglage Standard a présenté un drawdown maximal de l'equity de 49.92% et 0 année déficitaire sur 17. Il s'agit d'une simulation sur l'historique des prix d'un seul courtage. Ce n'est pas du trading en réel et cela ne prédit pas les résultats futurs.
Drawdown maximal de l'equity selon le réglage de risque, avec le drawdown du 95e percentile estimé à partir de 10,000 rééchantillonnages par blocs des transactions clôturées.
| Réglage | Drawdown maximal de l'equity | Drawdown du 95e percentile estimé |
|---|---|---|
| Fixe 0.10 lot (dépôt USD 10,000) | 10.97% | environ 14% |
| RiskBudgetPercent 12 | 21.46% | environ 34% |
| RiskBudgetPercent 21 | 35.83% | environ 57% |
| Standard (RiskBudgetPercent 30) | 49.89% | environ 75% |
| Extrême (RiskBudgetPercent 45) | 72.96% | environ 97% |
Au réglage Standard, la période simulée la plus longue sous un plus haut de l'equity précédent a été de 194 jours. Sur l'ensemble des trajectoires rééchantillonnées, la médiane était de 252 jours, et 21% des trajectoires sont restées sous un plus haut précédent pendant plus d'un an.
Prérequis
XAUUSD, tout timeframe de graphique, compte en hedging, spread brut de préférence. Les tests ont utilisé un effet de levier 1:500 ; un levier plus faible peut limiter la taille des positions. Un serveur privé virtuel est recommandé car les ordres en attente nécessitent un terminal en ligne. Des options de location allant d'un mois à un an sont disponibles.
Limites importantes
Les résultats en réel diffèrent de la simulation en raison du spread, du slippage sur les stop order, de la commission et du temps pendant lequel le terminal est hors ligne. Testez le programme dans votre propre Strategy Tester et sur un compte démo, et n'utilisez qu'un risque que vous pouvez vous permettre de perdre.
