EUR 6 of 8 MT4
- Asesores Expertos
- Tomas Michalek
- Versión: 2.0
- Activaciones: 10
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success.
La sexta estrategia de la cartera EUR-8. Su único trabajo aquí es comprarlo, adjuntar alEURUSD en H1, establecer su riesgo y esperar los resultados.
Este EA totalmente automático fuetriplemente probado - backtest en 'Out of sample data',pruebas de robustez, correlación de cartera.
No hay backtest sintonizado o estrategia sobre-ajustado. Este es un EA desarrollado profesionalmente.
Beneficios para usted
Increíble sistema Plug & Play - estudiar la configuración y encontrar la mejor optimización es historia. Este trabajo está incluido en el precio y lo hice para usted ya.
Cada posición tiene un stoploss predefinido configurable como una cantidad fija por operación ( puede arriesgar un porcentaje fijo de su saldo inicial).
La estrategia es desarrollada por algoritmos genéticos en un largo período de datos y, como siempre, pasó las 9 pruebas de robustez, por lo que sabe lo que puede esperar de las operaciones futuras.
| ¿Es nuevo en las pruebas de robustez? Aprendapor qué hago extensas simulaciones Monte Carlo y pruebas de matriz Walk-forwarden todos mis EAs antes de publicarlos. |
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Parámetros técnicos
- CustomComment - elija su comentario para distinguir la estrategia, o mantenga el predeterminado
- MagicNumber - elija su número para distinguir la estrategia, o mantener por defecto
- mmRiskedMoney - cantidad de stoploss fija configurable, la cantidad por defecto es 100 USD
Descripción de las capturas de pantalla
- Renta variable de la cartera: backtest combinado de todas las estrategias juntas, para los años 2003 a 2020.
- Renta variable de las partes de la cartera: renta variable particular de las estrategias de la cartera EUR-8, para los años 2003 a 2020.
- Estadísticas de la cartera: ver las estadísticas de la cartera de 2003 a 2020. Puede ver detalles como el número de operaciones, la relación entre rentabilidad y reducción y otros parámetros.
- Correlación de la cartera: si dos o más estrategias tienen pérdidas en el mismo mes, no es bueno para la cartera. La correlación de la cartera debe tomarse en serio: compruebe que ninguna estrategia tiene una correlación superior a 0,5, lo que significa una correlación baja.
- Equidad de la estrategia: backtest de la estrategia, probado en los datos de Dukascopy, desde 2003 hasta 2020.
- Estadísticas de la estrategia: vea las estadísticas detalladas del backtest de la estrategia, desde 2003 hasta 2020.
- Análisis Monte Carlo - deslizamiento aleatorio, spread y datos históricos: simulación de las condiciones reales del mercado y prueba de la sensibilidad de la estrategia a la volatilidad y liquidez del mercado. Unas líneas similares a las del backtest original significan una buena solidez de la estrategia.
- Análisis Monte Carlo - orden de operaciones aleatorias: prueba que nos indica si la estrategia es sensible a ciclos de mercado específicos. Según la imagen, la estrategia no es sensible al orden específico de las operaciones.
- Análisis de Monte Carlo - parámetros de la estrategia aleatorios: prueba contra la estrategia sobreajustada, que demuestra que la estrategia no está sobreajustada, ya que tiene grandes resultados en las pruebas retrospectivas, incluso con parámetros modificados.
- Matriz Walk-forward - compleja serie de simulaciones, en las que optimizamos los parámetros de la estrategia basándonos en un periodo y luego hacemos el backtest en otro periodo, comparando si los resultados son rentables. Estos pasos se repiten para los siguientes periodos de tiempo, lo que lleva a la creación de una matriz de pruebas ejecutadas. El objetivo de esta prueba es averiguar si la estrategia está sobreajustada. Si la estrategia no funciona con parámetros ligeramente diferentes, lo más probable es que esté sobreajustada y no funcione en el futuro. Usted puede ver en la captura de pantalla que la estrategia fue rentable para un montón de diversas iteraciones de optimización en los datos históricos.
