Gold Aegis Protocol MT4
- Asesores Expertos
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Shakir Mehmed
Ingeniero de software y desarrollador de sistemas de trading algorítmico, especializado en soluciones de trading automatizado para MetaTrader 5. - Versión: 1.13
- Activaciones: 10
Esta es la versión para MetaTrader 4. Utiliza la misma estrategia, los mismos parámetros y las mismas salidas que la versión para MetaTrader 5 del Gold Aegis Protocol. Las cifras de rendimiento que aparecen en esta página proceden de las pruebas con ticks reales de MetaTrader 5, que utilizan datos de ticks más fieles. La versión para MT4 se sometió a pruebas retrospectivas en el Probador de Estrategias de MT4 y se comparó con esos resultados antes de su lanzamiento. Las cifras del probador de MT4 difieren ligeramente, ya que MT4 utiliza su propio modelo de sincronización de ticks y de ejecución de órdenes.
La mayoría de los robots de oro fracasan por la misma razón: deciden cómo salir cuando ya están en apuros.
El Gold Aegis Protocol invierte ese proceso. Cada posición que abre ya lleva incorporados su stop, su objetivo, su calendario de trailing y su umbral de equilibrio —fijados en el momento en que se activa la orden, derivados de la misma estructura que justificó la operación—. No hay modo de recuperación, ni promediado a la baja, ni una segunda entrada oculta enviada para rescatar a la primera.
Esa es toda la filosofía de diseño, y es la razón por la que la columna de drawdown de esta página muestra una cifra en lugar de una esperanza. Un sistema que decide su salida bajo presión no tiene un drawdown que se pueda citar. Este sí lo tiene.
La cifra, y la cifra que la acompaña
Entre 2019 y 2026, con datos reales de ticks, la configuración estándar convirtió 5.000 dólares en 590.036 dólares —con una caída máxima del 26,2 % y sin un solo año con pérdidas—.
Si se aumenta la intensidad, las mismas operaciones generan 68,1 MILLONES de dólares a partir de 5.000 dólares, con una caída máxima del 52,2 %. Si se desactiva por completo —lote fijo de 0,10, sin capitalización, cada año con la misma ponderación—, y aún así genera una rentabilidad de 82 560 dólares a partir de 10 000 dólares (la serie con lotes fijos parte de 10 000 dólares en lugar de 5 000; 0,10 lotes en oro desde una cuenta más pequeña mide la presión sobre el margen, no la estrategia).
Esa última cifra es la que hay que tener en cuenta. Es la misma ventaja sin la aritmética de por medio.
El indicador va más allá. Llevado hasta su límite medido, el mismo motor genera 5.85 mil millones de dólares con una caída del 77,1 % —una cifra que esta página publica porque es real, pero que se niega a recomendar porque nadie que tuviera que presenciarla podría sobrevivir a ella—. Es la última captura de pantalla del conjunto y lleva una banda de advertencia. También se ejecutaron los ajustes posteriores: liquidan la cuenta a mitad de la prueba; el siguiente ajuste se queda sin dinero cuando se ha recorrido el 60 % del periodo y la curva simplemente se detiene, por lo que no se ofrecen.
Y no se trata de un resultado de los últimos años. Analizado entre 2010 y 2026 —toda la historia moderna del oro—, cada uno de sus 17 años fue positivo, sin que cambiara ni un solo parámetro entre ellos—, la configuración estándar genera 346,6 MILLONES de dólares a partir de 5.000 dólares con una caída del 26,6 %, y la ejecución con lotes fijos genera 191.230 dólares a partir de 10.000 dólares.
Cómo opera
Aegis analiza la estructura de pivotes en los marcos temporales superiores y coloca órdenes stop en espera en torno a niveles confirmados. Cuando el precio alcanza el nivel, la orden se ejecuta. Cuando no lo hace, la orden caduca y no se arriesga nada. Se realizan seguimientos paralelos de varias estructuras independientes, cada una con su propia geometría y su propia cuota de riesgo, de modo que una semana sin actividad en un régimen nunca obliga a realizar una operación en la que el sistema no confíe.
Lo que nunca hará
Lee esta lista dos veces, porque es la parte que la mayoría de los EA de oro no pueden escribir.
- Nada de martingalas. El tamaño de la posición nunca aumenta tras una pérdida.
- Sin grid. Sin escalera de órdenes añadidas en un movimiento en tu contra.
- No se aplica el promedio a la baja. Una posición perdedora nunca se amplía.
- No hay ningún modo de recuperación oculto que, silenciosamente, triplique la exposición para compensar una mala semana.
- Sin posiciones sin stop-loss. Cada orden lleva un stop real, por parte del bróker, desde el momento en que se ejecuta.
Esas cinco artimañas son las que permiten a un «robot de oro» generar una curva de capital estable y un inicio de cinco estrellas, y son la razón por la que tantos de ellos se esfuman en una sola tarde. Este rango las rechaza todas, y esa es precisamente la razón por la que las cifras de drawdown de esta página son lo suficientemente honestas como para publicarlas.
Un único parámetro. Tú eliges el riesgo.
El mismo motor, las mismas operaciones, las mismas entradas y salidas detrás de cada fila. Lo único que cambia es un número en la configuración. Esa es la idea: tú decides con qué intensidad trabaja y puedes ver de antemano exactamente lo que cuesta esa decisión.
XAUUSD · ticks reales · 2019-2026 · 1:500
| ajuste | depósito | saldo final | CAGR | caída máxima | factor de beneficio | años con pérdidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote fijo de 0,10 | 10 000 $ | 82 560 $ | — | 16,83 % | 1,60 | 0 de 8 |
| Estándar (×1) | 5.000 | 590 036 $ | 92 % | 26,18 % | 2,33 | 0 de 8 |
| Crecimiento (×1,5) | 5.000 | 6,5 MILLONES DE DÓLARES | 166 % | 39,35 % | 2,61 | 0 de 8 |
| Agresivo (×2) | 5.000 | 68,1 MILLONES DE DÓLARES | 266 % | 52,21 % | 2,74 | 0 de 8 |
| Extremo (×3) | 5.000 | 5.85 mil millones de dólares | 572 % | 77,07 % | 2,81 | 0 de 8 |
XAUUSD · ticks reales · 2010-2026 · 1:500
| configuración | depósito | saldo final | Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) | caída máxima | factor de beneficio | años con pérdidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote fijo de 0,10 | 10 000 $ | 191 230 $ | — | 16,12 % | 1,68 | 0 de 17 |
| Estándar (×1) | 5.000 | 346,6 MILLONES DE DÓLARES | 98 % | 26,63 % | 2,32 | 0 de 17 |
| ×2 | 5.000 | 7,31 billones de dólares | 264 % | 52,29 % | 2,55 | 0 de 17 |
| ×3 | 5.000 | 13,36 billones de dólares | 278 % | 67,51 % | 1,48 | 0 de 17 |
XAUUSD · ticks reales · 2010-2019 · 1:500
| configuración | depósito | saldo final | Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) | caída máxima | factor de beneficio | años con pérdidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote fijo de 0,10 | 10 000 $ | 118 330 | — | 16,12 % | 1,74 | 0 de 9 |
| Estándar (×1) | 5.000 | 2,6 MILLONES DE DÓLARES | 111 % | 23,12 % | 1,62 | 0 de 9 |
| Crecimiento (×1,5) | 5.000 | 58,6 MILLONES DE DÓLARES | 208 % | 34,47 % | 1,59 | 0 de 9 |
| Agresivo (×2) | 5.000 | 1.18 mil millones de dólares | 341 % | 45,63 % | 1,58 | 0 de 9 |
| Extremo (×3) | 5.000 | 433,03 mil millones de dólares | 796 % | 67,51 % | 1,56 | 0 de 9 |
La caída es la peor caída relativa del capital: el punto más bajo al que ha llegado la cuenta, expresado como porcentaje de su propio máximo, incluidas las posiciones abiertas. Es una cifra más cruda que la «caída máxima» que citan la mayoría de las páginas, y es la que describe lo que habrías observado.
Las filas de lotes fijos no muestran ninguna tasa de crecimiento a propósito. El tamaño del lote nunca cambia, por lo que el porcentaje de rentabilidad se reduce cada año simplemente porque el saldo con respecto al cual se mide ha crecido; esto haría que el historial más largo y mejor pareciera el más débil. Lo que esas filas pretenden mostrar aquí es el factor de beneficio y el recuento de años con pérdidas, que es donde un lote fijo revela la verdad que una curva compuesta no puede mostrar.
Los «años con pérdidas» cuentan los años naturales. Las ventanas «reciente» y «historial completo» finalizan el 1 de mayo de 2026, por lo que su último año es un periodo residual de cuatro meses; la ventana aislada inicial finaliza el 1 de enero de 2019 y contiene nueve años naturales completos.
Todos los parámetros enumerados anteriormente superaron todo el periodo de prueba. Eso no es automático en lo más alto de una escalera: si se lleva el riesgo demasiado lejos, la cuenta se liquida a mitad de camino, tras lo cual el simulador muestra un saldo pequeño, ordenado y totalmente insignificante asociado a una curva que simplemente se detiene. Esos parámetros se identificaron, se evaluaron y no se ofrecen.
La columna de caída máxima es una de las trayectorias. Aquí se muestra la distribución que hay detrás.
Cada cifra de caída máxima de esta página —en cualquier lugar, de cualquier fuente— es lo que ocurrió una vez, en el historial que se produjo. El historial podría haber presentado las mismas operaciones en un orden diferente, y la pregunta honesta no es «¿hasta dónde llegó?», sino «¿hasta dónde podría llegar razonablemente?».
Así que eso también se midió. El registro de operaciones de cada configuración se remuestreó 10 000 veces en bloques, lo que mantiene intactas las rachas ganadoras y perdedoras en lugar de mezclarlas en una suavidad que nunca existió:
| ajuste | la caída máxima que ves arriba | caída máxima en el percentil 95 |
|---|---|---|
| Fijo 0,10 lotes | 16,83 % | ~28 % |
| Estándar (×1) | 26,18 | ~48 % |
| De crecimiento (×1,5) | 39,35 % | ~66 % |
| Agresivo (×2) | 52,21 % | ~81 % |
| Extremo (×3) | 77,07 % | cuenta perdida |
«Cuenta agotada» no es un error de redondeo. En ese nivel, el remuestreo sitúa la pérdida total dentro del 5 % de las trayectorias más desfavorables. Este ajuste aparece en la lista porque se ha medido y porque ocultarlo sería deshonesto: no es un ajuste con el que se deba operar.
Lee esa tabla antes de elegir un nivel. La caída máxima real en cada configuración se sitúa entre el percentil 15 y el 25 de su propia distribución, lo que significa que este historial aún no ha tenido una racha realmente mala, y no debes dar por sentado que has comprado una que no pueda tenerla. La columna de la derecha es una estimación, ajustada a partir de lo que miden los remuestreos al capital de la posición abierta sobre el que tu bróker te aplica realmente el margen; se trata deliberadamente de la lectura más estricta de las dos.
Y hay un coste en tiempo, no solo un coste en profundidad. En la configuración «Estándar», el periodo más largo por debajo de un máximo anterior fue de 204 días en la prueba. En todas las trayectorias remuestreadas, la mediana es de 229 días, y el 13 % de ellas pasan más de un año completo en números rojos. Un sistema que funciona exactamente según lo previsto puede pasar un año dando la impresión de que no es así. Eso es lo que lleva a la gente a desactivar un sistema rentable, y es por eso que se indica aquí en lugar de descubrirse más adelante.
Se incluye esta distribución porque una sola trayectoria histórica no define toda la gama de resultados posibles.
Seis ajustes. Esa es toda la interfaz.
Estás comprando un sistema ya terminado, no un conjunto de parámetros que optimizar. Los componentes internos están fijos, probados y sellados; lo que tú controlas es la intensidad con la que funciona y cómo se identifica en tu cuenta.
| ajuste | qué hace |
|---|---|
| Nivel de riesgo | el único dial que te permite desplazarte por la escala de arriba |
| Lote fijo | Si lo configuras, el modelo de riesgo se omite por completo: tamaño fijo en cada operación |
| Lote máximo | un límite máximo estricto para cualquier posición individual, si así lo deseas |
| Número mágico | para que pueda compartir una cuenta con tus otros sistemas |
| Comentario de la orden | tu propia etiqueta en el historial de operaciones |
| Spread máximo | las operaciones se omiten cuando el spread de tu bróker es mayor que este |
Cada fila de la tabla anterior se envía como un archivo de preajustes listo para usar. Cada peldaño de la escalera —incluido el de lote fijo y el límite máximo bajo su advertencia— es un archivo .set que se carga con un solo clic, generado a partir de la ejecución exacta cuyo drawdown aparece impreso junto a él. No hay que copiar nada de esta página a mano, ni hay que adivinar nada.
No hay que realizar ninguna optimización, ni elegir ningún marco temporal, ni buscar ningún archivo de configuración. Adjúntalo a un gráfico de XAUUSD, carga el preajuste correspondiente al riesgo que estés dispuesto a asumir y déjalo actuar.
Requisitos
- Símbolo: XAUUSD (oro). Cualquier marco temporal del gráfico; el sistema utiliza el suyo propio.
- Cuenta: de cobertura, cualquier bróker. Se recomienda encarecidamente una cuenta con spread sin comisiones o ECN; las pruebas publicadas utilizan datos reales de spread sin comisiones.
- Apalancamiento: las pruebas se realizaron con un apalancamiento de 1:500, que es el que asume el modelo de riesgo. Un apalancamiento menor limita los niveles máximos de riesgo.
- Tamaño de la cuenta: 600 $ es el mínimo imprescindible, en el nivel de riesgo más bajo. Se recomiendan 2.000 $ o más. Un lote de oro equivale a 100 onzas, e incluso el lote más pequeño del bróker necesita margen de maniobra en una cuenta pequeña. Las simulaciones publicadas utilizan 5.000 $ con un apalancamiento de 1:500.
- Se recomienda encarecidamente utilizar un VPS. Las órdenes pendientes necesitan un terminal que esté realmente conectado a Internet cuando se alcance el nivel establecido.
La parte sincera
Las cifras capitalizadas que aparecen en esta página son una demostración de ventaja, no una promesa de saldo de cuenta. Una prueba retrospectiva capitaliza sin fricciones: ejecuta todas las órdenes con el tamaño que la aritmética exige, por muy grande que haya crecido ese tamaño. Una cuenta real no puede hacerlo. A partir de un determinado capital, el tamaño de esas posiciones supera el volumen realmente disponible en ese nivel, y las ejecuciones que el simulador concede de forma gratuita comienzan a producirse con deslizamiento, lo que afecta a la cuenta de la misma manera que las ganancias la benefician.
Así pues, interpreta las cifras más elevadas que aparecen aquí por lo que realmente indican: la ventaja que hay detrás de ellas es sólida y se mantuvo estable a lo largo de todo el periodo sin que se modificara ni un solo parámetro. Una estrategia que genera esas cifras sobre el papel es una estrategia capaz de generar importantes beneficios a un volumen con el que una cuenta real puede operar efectivamente —que es precisamente lo que pretende mostrar la fila de lotes fijos de esta página, ya que esa fila no se capitaliza en absoluto.
Más allá de eso, lo habitual y lo cierto: se trata de una simulación basada en los datos históricos de un bróker. El comportamiento del oro varía. Los spreads se amplían ante acontecimientos concretos. Una cuenta real no reproducirá una simulación operación por operación, y los resultados pasados no predicen resultados futuros. Opera con un nivel de riesgo que realmente puedas asumir.
