Gold Aegis Protocol
- Asesores Expertos
-
Shakir Mehmed
Ingeniero de software y desarrollador de sistemas de trading algorítmico, especializado en soluciones de trading automatizado para MetaTrader 5. - Versión: 1.20
- Actualizado: 28 octubre 2026
- Activaciones: 10
Gold Aegis Protocol es un Expert Advisor para MetaTrader 5 que opera rupturas de pivotes de XAUUSD en temporalidades superiores con órdenes stop pendientes. El stop loss, el take profit, el trailing y las reglas de break-even se definen antes de la entrada. Se pueden monitorear varias estructuras independientes al mismo tiempo.
Lógica
- Lee la estructura de pivotes en las temporalidades superiores.
- Coloca órdenes stop pendientes alrededor de niveles confirmados. Las órdenes que no se ejecutan caducan.
- Seguimiento de varias estructuras independientes, cada una con su propia geometría y su propia proporción del riesgo.
No hay martingala, rejilla ni promediado a la baja, y el tamaño no se aumenta para recuperar una pérdida. Cada posición ejecutada tiene un stop loss en el lado del bróker.
Parámetros de entrada
- Nivel de riesgo
- Lot fijo
- Lot máximo
- Número mágico
- Comentario de la orden
- Spread máximo
Cada fila de la tabla tiene un archivo preset correspondiente.
Simulación histórica
Simulación en el Strategy Tester de MetaTrader 5 en XAUUSD, datos de ticks reales, de 2019 a el 1 de mayo de 2026, apalancamiento 1:500, depósito inicial USD 5,000. Con la configuración Standard el rendimiento anualizado fue del 92%, y el máximo drawdown de equity fue del 26.18%. En la ventana de 2010 a el 1 de mayo de 2026 la configuración Standard tuvo un máximo drawdown de equity del 26.63% y 0 años perdedores de 17. Esto es una simulación sobre el historial de precios de un solo bróker. No es operativa en vivo y no predice resultados futuros.
Máximo drawdown de equity por configuración de riesgo, con el drawdown estimado del percentil 95 a partir de 10,000 remuestreos basados en bloques de las operaciones cerradas.
| Configuración | Máximo drawdown de equity | Drawdown estimado del percentil 95 |
|---|---|---|
| Fijo 0.10 lot (depósito USD 10,000) | 16.83% | aproximadamente 28% |
| Standard (x1) | 26.18% | aproximadamente 48% |
| Growth (x1.5) | 39.35% | aproximadamente 66% |
| Aggressive (x2) | 52.21% | aproximadamente 81% |
| Extreme (x3) | 77.07% | pérdida total estimada |
La estimación de Extreme incluye la pérdida total y no se recomienda para uso en vivo. Con la configuración Standard, el periodo simulado más largo por debajo de un máximo anterior de equity fue de 204 días. A través de las trayectorias remuestreadas la mediana fue de 229 días, y el 13% de las trayectorias permaneció por debajo de un máximo anterior durante más de un año.
Requisitos
XAUUSD, cualquier temporalidad del gráfico, cuenta en modo hedging, spread raw preferible. Las pruebas usaron apalancamiento 1:500; un apalancamiento menor puede limitar los tamaños de posición. Se recomienda un servidor privado virtual (VPS), ya que las órdenes pendientes necesitan el terminal en línea. Hay opciones de alquiler desde un mes hasta un año.
Límites importantes
Los resultados en vivo difieren de la simulación debido al spread, al deslizamiento en las órdenes stop, a la comisión y al tiempo en que el terminal está fuera de línea. Pruebe el programa en su propio Strategy Tester y en una cuenta demo, y use un riesgo que pueda permitirse perder.
