Gold Obsidian Crown
- Asesores Expertos
- Versión: 1.2
- Actualizado: 15 septiembre 2026
- Activaciones: 10
**Cualquiera puede enseñarte un buen año. La cuestión es cómo fueron los malos.**
Gold Obsidian Crown es un sistema de ruptura estructural basado en órdenes pendientes y salidas predefinidas. Cada posición cuenta con su propio stop, su objetivo y su calendario de seguimiento desde el momento en que se activa. No hay modo de recuperación ni se envía una segunda entrada para rescatar a la primera.
Lo que esa disciplina aporta es la tabla que se muestra a continuación: una configuración inalterada a lo largo de toda la historia moderna del oro, en la que los años débiles aparecen con el mismo tamaño que los fuertes. Los años en los que el sistema simplemente avanzó a paso lento son los que vale la pena analizar: son los años que determinan si seguirás manteniendo el sistema cuando lleguen los años buenos.
### La cifra y la cifra que aparece junto a ella
Entre 2019 y 2026, según datos reales de cotización, la configuración estándar convirtió 5.000 dólares en **2,8 MILLONES DE DÓLARES**, con una caída máxima del 49,9 % y sin un solo año con pérdidas.
Si se ajusta el dial hasta su límite máximo, las mismas operaciones generan **24,9 MILLONES DE DÓLARES** a partir de 5.000 dólares —con una caída del 73,0 %—, razón por la cual esa configuración se ofrece con una advertencia y se muestra a título informativo, en lugar de recomendarse. Si se desactiva por completo —lote fijo de 0,10, sin capitalización, con la misma ponderación cada año—, y aún así genera una rentabilidad de 85 704 dólares sobre 10 000 dólares (la simulación con lotes fijos parte de 10 000 dólares en lugar de 5 000 dólares; 0,10 lotes en oro desde una cuenta más pequeña mide la presión sobre el margen, no la estrategia).
Esa última cifra es la que hay que tener en cuenta. Es la misma ventaja sin la aritmética de por medio.
Ese límite es un valor medido, no una estimación prudente. También se ejecutaron las configuraciones posteriores: estas liquidan la cuenta a mitad de la prueba —la siguiente configuración se queda sin fondos cuando se ha completado el 79 % del periodo y la curva simplemente se detiene, por lo que no se ofrecen—.
Y no se trata de un resultado de los últimos años. Si se analiza el periodo **2010-2026** —toda la historia reciente del oro—, cada uno de cuyos 17 años fue positivo, sin que se modificara ni un solo parámetro entre ellos—, la configuración estándar genera 1.89 MIL MILLONES de dólares a partir de 5.000 dólares con una caída máxima del 49,9 %, y la simulación con lotes fijos genera 123.408 dólares a partir de 10.000 dólares.
### En qué se opera
Crown analiza la estructura en los marcos temporales superiores y coloca órdenes stop en espera en torno a niveles confirmados. Las órdenes no ejecutadas caducan y no suponen ningún coste. Varias estructuras independientes funcionan en paralelo, cada una con su propia geometría y su propia parte del presupuesto de riesgo, por lo que un régimen inactivo nunca obliga a la cuenta a operar.
### Lo que nunca hará
Lee esta lista dos veces, porque es la parte que la mayoría de los EA de oro no saben escribir.
- **Sin martingala.** El tamaño de la posición nunca aumenta tras una pérdida.
- **Sin estrategia de rejilla.** No se añaden órdenes en cascada en un movimiento en tu contra.
- **No se aplica el promedio a la baja.** Nunca se amplía una posición con pérdidas.
- **Sin «modo de recuperación» oculto** que, sin que te des cuenta, triplique la exposición para compensar una mala semana.
- **No hay posiciones sin stop-loss.** Cada orden lleva un stop real por parte del bróker.
desde el momento en que se ejecuta.
Esos cinco trucos son los que permiten a un robot de oro generar una curva de capital estable y una
lanzamiento de cinco estrellas, y son la razón por la que tantos de ellos se esfuman en una sola tarde.
Este rango los rechaza a todos, y esa es precisamente la razón por la que las cifras de caída máxima en
esta página son lo suficientemente fiables como para publicarlas.
### Una sola inversión. Tú eliges el riesgo.
El mismo motor, las mismas operaciones, las mismas entradas y salidas subyacentes
cada fila. Lo único que cambia es un número en la configuración.
Esa es la idea: tú decides con qué intensidad funciona y puedes ver en
exactamente lo que cuesta esa decisión.
**XAUUSD · ticks reales · 2019-2026 · 1:500**
| parámetros | depósito | saldo final | tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) | caída máxima | factor de beneficio | años con pérdidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lote fijo de 0,10** | 10 000 $ | **85 704 $** | — | 10,97 % | 2,05 | 0 de 8 |
| **Porcentaje del presupuesto de riesgo 12** | 5.000 $ | **158.744 $** | **60 %** | 21,46 % | 2,20 | 0 de 8 |
| **Porcentaje del presupuesto de riesgo 21** | 5.000 $ | **674.971 $** | **95 %** | 35,83 % | 2,30 | 0 de 8 |
| **Estándar (RiskBudgetPercent 30)** | 5.000 $ | **2,8 MILLONES DE DÓLARES** | **137 %** | 49,89 % | 2,44 | 0 de 8 |
| **Extremo (RiskBudgetPercent 45)** | 5.000 $ | **24,9 MILLONES DE DÓLARES** | **219 %** | 72,96 % | 2,68 | 0 de 8 |
**XAUUSD · ticks reales · 2010-2026 · 1:500**
| configuración | depósito | saldo final | tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) | caída máxima | factor de beneficio | años con pérdidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,10 lotes fijos** | 10 000 $ | **123 408 $** | — | 19,50 % | 1,89 | 0 de 17 |
| **Estándar (RiskBudgetPercent 30)** | 5.000 $ | **1.89 mil millones de $** | **120 %** | 49,92 % | 2,43 | 0 de 17 |
**XAUUSD · ticks reales · 2010-2019 · 1:500**
| configuración | depósito | saldo final | tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) | caída máxima | factor de beneficio | años con pérdidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,10 lotes fijos** | 10 000 $ | **47 802 $** | — | 19,50 % | 1,68 | 0 de 9 |
| **Porcentaje del presupuesto de riesgo 12** | 5.000 $ | **123.080 $** | **47 %** | 22,09 % | 1,78 | 0 de 9 |
| **Porcentaje del presupuesto de riesgo 21** | 5.000 $ | **662.543 $** | **80 %** | 36,65 % | 1,85 | 0 de 9 |
| **Estándar (RiskBudgetPercent 30)** | 5.000 $ | **3,4 MILLONES DE DÓLARES** | **119 %** | 49,47 % | 1,89 | 0 de 9 |
| **Extremo (RiskBudgetPercent 45)** | 5.000 $ | **44,5 MILLONES DE DÓLARES** | **198 %** | 70,72 % | 1,95 | 0 de 9 |
*La caída es la peor caída **relativa** del patrimonio: el bache más profundo que el
cuenta haya llegado a alcanzar, expresado como porcentaje de su propio máximo, posiciones abiertas
incluidas. Es una cifra más cruda que la «caída máxima» que aparecen en la mayoría de las páginas
, y es la que describe lo que habrías visto.*
*Las filas de lotes fijos no muestran ninguna tasa de crecimiento a propósito. El tamaño del lote nunca
cambia, por lo que el porcentaje de rentabilidad se reduce cada año simplemente porque el
saldo con respecto al cual se mide ha aumentado; esto haría que a largo plazo y
mejor historial como si fuera el más débil. Lo que estas filas pretenden mostrar es
el factor de rentabilidad y el recuento de años con pérdidas, que es donde una posición fija indica
la verdad que una curva compuesta no puede revelar.*
*Los «años con pérdidas» se cuentan por años naturales. Las ventanas «reciente» e «historial completo»
finalizan el 1 de mayo de 2026, por lo que su último año es un periodo de cuatro meses; los primeros años aislados
finaliza el 1 de enero de 2019 y contiene nueve años naturales completos.*
**Todas las configuraciones enumeradas anteriormente sobrevivieron a todo el periodo de prueba.** Eso no es
algo automático en lo más alto de la escala: si se lleva el riesgo demasiado lejos, la cuenta queda
liquida a mitad de camino, tras lo cual el probador informa de una pequeña y clara,
totalmente insignificante, junto a una curva que simplemente se detiene. Esos
ajustes se han detectado y medido, pero no se ofrecen.
### La columna de caída es una de las opciones. Aquí está la distribución que hay detrás.
Cada cifra de caída máxima que aparece en esta página —sea cual sea su origen o proceda de quien sea— es lo que
ocurrió una vez, en el historial que se dio. El historial podría haber deparado
mismas operaciones en un orden diferente, y la pregunta sincera no es «¿cuán profunda
llegó», sino «hasta dónde podría haber llegado razonablemente».
Así que eso también se midió. El registro de operaciones de cada configuración se remuestreó 10 000
veces en bloques, lo que mantiene intactas las rachas ganadoras y perdedoras en lugar de
mezclarlas para crear una suavidad que nunca existió:
| parámetro | caída máxima que se ve arriba | caída máxima en el percentil 95 |
|---|---|---|
| 0,10 lotes fijos | 10,97 % | **~14 %** |
| Porcentaje del presupuesto de riesgo 12 | 21,46 % | **~34 %** |
| Porcentaje del presupuesto de riesgo 21 | 35,83 % | **~57 %** |
| Estándar (Porcentaje del presupuesto de riesgo 30) | 49,89 % | **~75 %** |
| Extremo (Porcentaje del presupuesto de riesgo 45) | 72,96 % | **~97 %** |
**Lee esa tabla antes de elegir un nivel.** La caída máxima registrada en
cada configuración se sitúa entre el percentil 36 y el 70 de su propia
distribución—, lo que significa que esta serie histórica aún no ha tenido un mal resultado
, y no debes dar por sentado que has comprado uno que no pueda tenerla. El
columna de la derecha es una estimación, calculada a partir de lo que el remuestreo
sobre el capital de la posición abierta que tu corredor te exige realmente como margen
; se trata, deliberadamente, de la cifra más desfavorable de las dos.
**Y hay un coste de tiempo, no solo un coste de profundidad.** Con la configuración «Estándar»
el periodo más largo por debajo de un máximo anterior fue de 194 días en la prueba.
En todas las trayectorias remuestreadas, la mediana es de 252 días, y **el 21 % de ellas
permanecen en números rojos durante más de un año completo**. Un sistema que funciona
exactamente según lo previsto puede, aun así, pasar un año dando la impresión de que no es así. Eso
es lo que hace que la gente apague un sistema rentable, y es
por eso se publica aquí, en lugar de que se descubra más adelante.
Esta distribución se incluye porque una trayectoria histórica no
define toda la gama de resultados posibles.
### Seis ajustes. Eso es todo lo que hay en la interfaz.
Estás comprando un sistema ya configurado, no un conjunto de parámetros que haya que optimizar. Los componentes internos
están fijos, probados y sellados; lo único que puedes controlar es la intensidad con la que funciona y cómo
se identifica en su cuenta.
| configuración | qué hace |
|---|---|
| **Nivel de riesgo** | el único dial que te permite avanzar por la escala de arriba |
| **Lote fijo** | si lo configuras, el modelo de riesgo se omite por completo: tamaño fijo en todas las operaciones |
| **Lote máximo** | un límite máximo estricto para cualquier posición individual, si así lo deseas |
| **Número mágico** | para que pueda compartir cuenta con tus otros sistemas |
| **Comentario de la orden** | tu propia etiqueta en el historial de operaciones |
| **Spread máximo** | las operaciones se omiten cuando el spread de tu bróker es mayor que este |
**Cada fila de la tabla anterior se envía como un archivo de preajustes listo para usar.** Cada nivel
de la escalera —incluido el de lote fijo y el límite máximo situado debajo de este—
señal de advertencia— es un archivo `.set` que se carga con un solo clic, generado a partir de la ejecución exacta cuya
la caída se muestra junto a él. No hay que copiar nada de esta página a mano, y
tampoco hay que adivinar nada.
No hay que realizar ninguna optimización, ni elegir ningún marco temporal, ni buscar ningún archivo concreto
. Adjúntalo a un gráfico de XAUUSD, carga el ajuste preestablecido para el riesgo que estés dispuesto a
asumir, y déjalo funcionar.
### Requisitos
- **Símbolo:** XAUUSD (oro). Cualquier marco temporal del gráfico: el sistema utiliza el suyo propio.
- **Cuenta:** de cobertura, cualquier bróker. Se recomienda encarecidamente una cuenta con spread sin comisiones o ECN
; las pruebas publicadas utilizan datos reales de spread sin procesar.
- **Apalancamiento:** las pruebas se realizaron con un apalancamiento de 1:500, que es el que utiliza el modelo de riesgo
. Un apalancamiento menor limita los niveles máximos de riesgo.
- **Depósito mínimo:** 500 dólares en el nivel de riesgo más bajo. El rango oscila entre 2.000 y 5.000 dólares
en torno al cual se diseñó y probó el sistema.
- **Se recomienda encarecidamente utilizar un VPS.** Las órdenes en espera requieren un terminal que sea
esté realmente conectada a Internet cuando se alcance el nivel.
### La parte sincera
**Las cifras acumuladas que aparecen en esta página son una demostración de ventaja, no un
promesa de saldo en la cuenta.** Una prueba retrospectiva se capitaliza sin fricción — se
ejecuta todas las órdenes con el volumen que dicta el cálculo, por grande que sea este
haya crecido. Una cuenta real no puede hacerlo. A partir de un determinado capital, esas posiciones
superan el volumen realmente disponible en ese nivel, y el simulador ejecuta
con deslizamiento, lo que va en detrimento de la
cuenta exactamente de la misma manera que se acumulan las ganancias a su favor.
Así que interpreta las cifras más elevadas que aparecen aquí por lo que realmente indican: **la ventaja
que hay detrás de ellos es sólida y se ha mantenido estable durante todo el periodo**
sin que se modificara ni un solo parámetro.** Una estrategia que genere esas cifras en
papel es una estrategia capaz de generar importantes beneficios a una escala que una cuenta real puede
operar realmente — que es precisamente lo que muestra la fila de lotes fijos de esta página para
demostrar, ya que esa fila no genera ningún interés compuesto.
Más allá de eso, lo habitual y lo cierto: se trata de una simulación realizada en la plataforma de un bróker
. El comportamiento del oro varía. Los spreads se amplían ante determinados acontecimientos. En condiciones reales
no reproducirá una simulación operación por operación, y los resultados pasados
no predice resultados futuros. Opera con un nivel de riesgo que realmente puedas asumir
.
