Veteran Army FX
- Asesores Expertos
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Seckin Erkut
Algo Trading Systems Developer. I develop strategies and portfolios not by hypes but from solid academic literature.
I put my money where my mouth is, be sure to check the performance of my EAs through my signals. - Versión: 3.2
- Actualizado: 12 agosto 2026
- Activaciones: 10
Empiece por la pérdida, no por el beneficio. Decida primero qué profundidad de drawdown está dispuesto a soportar — 5-10%, 20-30% o más — y deje después que el sistema busque rentabilidad dentro de ese límite. Ese es el orden en el que trabaja Veteran Army FX. Y como nadie sabe qué par producirá el próximo movimiento real, vigila once de ellos a la vez en el marco temporal H4, en ambas direcciones, en lugar de apostar la cuenta a un solo gráfico.
De un vistazo
- Mercados: 13 pares de divisas, largos y cortos, en el marco temporal H4
- Control de riesgo: stop fijo en cada operación, tres presets de riesgo, sin grid, sin martingala, sin promediar a la baja
- Actividad: unas 80 operaciones al mes en toda la cartera (media del backtest)
- Cuenta: se requiere hedging; mínimo desde 1 200 USD según el preset
- Verificación: señal en vivo en una cuenta real
¿Está cansado de pérdidas inesperadas?
Usted elige su drawdown máximo de antemano. Conservative, Moderate y Aggressive abren las mismas operaciones y solo se diferencian en el tamaño de posición; cada uno viene con un rango de drawdown obtenido mediante pruebas de estrés de Monte Carlo, y las capturas de pantalla de la galería muestran el resultado de cada perfil. Nada relativo al riesgo se deja para que usted lo descubra por las malas.
¿Cree que un buen beneficio exige un riesgo elevado?
Un beneficio razonable y un objetivo de drawdown bajo pueden ir juntos. Este sistema está construido para obtener el máximo rendimiento por cada unidad de drawdown, no el máximo rendimiento absoluto. Cada sistema se dimensiona según su propia volatilidad — un cruce tranquilo y un par de yen agitado acaban arriesgando lo mismo, no operando los mismos lotes — y cada operación lleva un stop fijo desde el segundo en que se abre. No hay grid, ni martingala, ni promediado a la baja en ninguna parte.
¿El spread y el deslizamiento se comen sus beneficios?
Un sistema que persigue movimientos pequeños paga el spread en cada uno de ellos, y una fracción de pip decide si gana o pierde. Esta cartera funciona al revés. Opera en el marco temporal H4 y mantiene las posiciones durante días, no minutos, de modo que nunca está en una carrera por llegar antes al mercado. Cada operación busca un movimiento mucho mayor que el coste de abrirla, por lo que un punto de deslizamiento cambia muy poco. La comisión y el swap ya están incluidos en los backtests mostrados en esta página.
¿Se entera de los grandes movimientos demasiado tarde?
Once pares, todas las sesiones, largos y cortos. Algún miembro de la cartera ya está en ese gráfico y hace el trabajo esté usted delante de la pantalla o no.
Esto es Veteran Army FX. Parte de la pérdida y trabaja hacia atrás. No pronostica; cubre terreno. No hay operación heroica, no hay grid de rescate, no hay un único punto de fallo.
Piense en él como una unidad y no como un soldado. Cada miembro es un veterano de una sola tarea en un solo par, y la ejecuta únicamente cuando las condiciones para las que fue entrenado están realmente presentes. Algunos están hechos para moverse con una tendencia ya en marcha. Otros se contienen y toman el retroceso dentro de ese movimiento. Cada uno lleva un stop fijo desde el momento en que entra en acción, y órdenes permanentes de quedarse fuera cuando el mercado no ofrece nada: en un mercado plano su nivel de entrada sencillamente nunca se alcanza, de modo que la cuenta permanece ligera en vez de fabricar operaciones. Entrar en combate sobre el objetivo, o no entrar en absoluto.
Los modelos trabajan a partir de la estructura del precio: las entradas se sitúan en niveles de referencia que el propio mercado crea — extremos diarios y semanales previos, máximos y mínimos de sesión, límites del rango reciente — y solo se toman cuando la volatilidad confirma el movimiento. Una posición se cierra cuando salta su stop, cuando alcanza su objetivo, cuando desaparecen las condiciones que la sostenían o cuando ha transcurrido un número determinado de barras sin el movimiento esperado. Detrás de los modelos hay 20 años de historial de precios.
Muchas posiciones pequeñas y débilmente relacionadas superan a una sola grande y confiada por una razón más antigua que todos nosotros: el efecto de diversificación que está en el centro de la teoría moderna de carteras. Los malos periodos que rara vez coinciden suman mucho menos daño del que causarían por separado. La ventaja debe venir de la amplitud, nunca del apalancamiento.
Un solo archivo, autónomo. Sin DLL, sin indicadores que instalar, sin ajustes que calibrar. Añádalo a cualquier gráfico y la cartera funciona.
Señal de verificación en vivo (preset Aggressive, cuenta real), inicio 27.07.2026: https://www.mql5.com/en/signals/2383605
Tipo de cuenta: se requiere una cuenta hedging.
Su Observación de Mercado debe incluir estos pares (los sufijos del bróker se detectan automáticamente): AUDJPY, AUDUSD, CADJPY, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY.
Presets de riesgo
Un solo parámetro de entrada selecciona el perfil de riesgo. Los tamaños de lote por estrategia están precalibrados para cada preset — nada más necesita ajustarse.
| Preset | Carácter | Usuario previsto |
|---|---|---|
| Conservative (predeterminado) | Los tamaños de posición más bajos, calibrados para drawdowns superficiales del portafolio | Cuentas más grandes, enfoque en preservación de capital |
| Moderate | Dimensionamiento de nivel medio | Cuentas equilibradas |
| Aggressive | El dimensionamiento más grande; deben esperarse drawdowns sustancialmente más profundos | Cuentas pequeñas, alta tolerancia al riesgo |
Perfil aproximado de riesgo y retorno por preset. Las cifras de retorno se derivan del backtest 2006-2026; los rangos de drawdown provienen de las pruebas de estrés de Monte Carlo del portafolio, que dan una estimación más conservadora y más realista que cualquier trayectoria única de backtest:
| Preset | CAGR histórica (backtest) | Drawdown máximo esperado (Monte Carlo) |
| Conservative | alrededor del 9% anual | 5-10% |
| Moderate | alrededor del 35% anual | 20-30% |
| Aggressive | alrededor del 85% anual | 40-50% |
Lea estas cifras con cuidado. Todas las cifras son simuladas, no resultados en vivo, y los drawdowns futuros pueden superar los rangos de Monte Carlo. No elija Moderate a menos que un drawdown del 30% sea aceptable para usted, y no elija Aggressive a menos que un drawdown del 50% sea aceptable. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Tamaño mínimo de la cuenta
Cuenta mínima recomendada para mantenerse dentro de los rangos de drawdown probados, dados los requisitos de lote mínimo de los brókeres:
Aggressive: 1 200 USD
Moderate: 3 300 USD
Conservative: 10 000 USD
Precio de lanzamiento
El precio de lanzamiento es 899 USD. El precio aumenta 300 USD después de cada 10 copias vendidas, y nunca se rebaja — los compradores tempranos siempre conservan el mejor precio. Si desea evaluar primero el EA en una cuenta real, el alquiler está disponible como una opción de menor costo.
Monitoreo en vivo
Las afirmaciones de rendimiento real pertenecen a cuentas reales. El monitoreo de señal en vivo se publica para el preset Moderate:
Preset Aggressive, cuenta de 5,000 USD: https://www.mql5.com/en/signals/2383605
La cuenta de monitoreo ejecuta exactamente la versión que se vende aquí, sin interferencia manual. La señal se publica solo para verificación — la suscripción no está disponible; para ejecutar el sistema, use el EA. Los tamaños de posición escalan con el balance, y con 5,000 USD las estrategias más pequeñas se redondean al lote mínimo del broker, por lo que la cuenta de monitoreo opera marginalmente más ligera que el perfil Moderate nominal. Conservative y Aggressive comparten el mismo motor y la misma lista de operaciones — solo difiere el dimensionamiento de posiciones (vea la tabla de riesgo arriba). Las imágenes de backtest están claramente etiquetadas como backtests y no son resultados en vivo.
Resumen del backtest (etiquetado, no son resultados en vivo)
Probador de estrategias de MT5, modelado "Every tick based on real ticks", depósito inicial de 10 000 USD, datos reales del bróker con comisión y swaps, la cartera completa activa en los 11 pares.
Conservative y Moderate cubren del 01.01.2018 a 2026 y contienen las mismas operaciones: solo cambia el tamaño de posición. Aggressive se muestra desde el 01.01.2023 hasta 2026: en una ventana más larga, el interés compuesto con ese tamaño produce cifras finales que ninguna cuenta real alcanzaría, ya que la simulación ignora los límites de margen y el deslizamiento que provocarían esas posiciones. Una ventana más corta muestra el mismo carácter sin la fantasía. El resultado de cada preset aparece en las capturas de pantalla de la galería.
Estas ejecuciones usaron el historial de precios, las comisiones y los swaps de un único bróker regulado. Los spreads, las comisiones, las tasas de swap y la hora del servidor varían entre brókeres y desplazan las ejecuciones individuales, así que espere cifras distintas en otro lugar: por eso existe la señal en vivo indicada arriba.
El drawdown de un único recorrido de backtest subestima el riesgo: el número para planificar es el rango de Monte Carlo de cada perfil. En uso real, retire beneficios periódicamente en lugar de capitalizarlos indefinidamente. El rendimiento pasado, simulado o real, no garantiza resultados futuros.
Para probar la demo rápidamente, ejecute el probador con el modelado "1 minute OHLC": basta para ver cómo la cartera abre y gestiona operaciones, sin descargar los datos de ticks completos de 11 pares. Es una comprobación funcional, no una reproducción de las cifras anteriores.
Parámetros de entrada, en el orden en que aparecen
Risk
- RiskPreset (predeterminado: Conservative) - selecciona la tabla de dimensionamiento: Conservative, Moderate o Aggressive. Es el único parámetro que la mayoría de los usuarios debería cambiar.
- ReferenceCapital (predeterminado: 10000) - el balance al que se aplican las tablas de lotes publicadas. Los tamaños de posición escalan proporcionalmente con Balance dividido por ReferenceCapital. Déjelo en 10000 a menos que quiera reanclar deliberadamente el dimensionamiento.
Execution
- MagicNumber (predeterminado: 18811938) - identifica las órdenes de este EA en la cuenta. Cámbielo solo si otro EA en la misma cuenta usa el mismo número.
- SlippagePoints (predeterminado: 100) - desviación máxima de precio permitida para ejecuciones a mercado, en puntos.
- MaxOpenPositions (predeterminado: 0 = ilimitado) - tope duro opcional al número de posiciones abiertas simultáneamente en todo el portafolio. En el backtest 2018-2026 el portafolio nunca superó 28 posiciones simultáneas, por lo que el tope está desactivado por defecto.
Stop Loss
- UseHiddenStopLoss (predeterminado: false) - mantiene el stop operativo dentro del EA en lugar de colocarlo en el broker. Aun así se coloca un stop de emergencia del lado del broker, más lejos, como protección.
- HardStopMultiplier (predeterminado: 1.5) - multiplicador de distancia de ese stop de emergencia del broker. Se usa solo cuando el modo de stop oculto está activado.
Symbols
- SymbolPrefix / SymbolSuffix (predeterminado: vacío) - ajustes de nomenclatura de símbolos del broker. Ambos se detectan automáticamente si se dejan vacíos; complételos solo si su broker usa nombres de símbolos inusuales y la detección automática falla.
Advanced
- TimeOffsetHours (predeterminado: 0) - corrección manual, en horas, añadida a la hora del broker para ajustarse a la convención GMT+2/GMT+3 de cierre de Nueva York que asumen las estrategias. Déjelo en 0 con brokers estándar.
- LogLevel (predeterminado: Trade) - nivel de detalle del diario. Trade registra los eventos de órdenes; los niveles superiores existen para diagnóstico.
Todo excepto RiskPreset está diseñado para dejarse en su valor predeterminado.
Instalación
Adjunte el EA a un solo gráfico cualquiera (el símbolo y el marco temporal no importan).
Asegúrese de que los 11 pares de arriba estén visibles en Market Watch. Los sufijos de símbolos del broker (por ejemplo, EURUSD.x) se detectan automáticamente.
Permita el trading algorítmico y mantenga el terminal en ejecución — se recomienda un VPS para operación 24/5.
Elija su RiskPreset. Todo lo demás puede quedarse en los valores predeterminados.
Gestión continua
Ejecuto este portafolio con mi propio capital y comparo continuamente la señal en vivo con las expectativas estadísticas del backtest - usando bandas predefinidas, no sensaciones de mes a mes. Las actualizaciones de mantenimiento (compatibilidad con brokers, mejoras de ejecución) se entregan a través del mecanismo de actualizaciones del Market y se anuncian en la sección Comments. Lo que no haré es reoptimizar silenciosamente las estrategias después de una racha perdedora normal - así es exactamente como mueren los productos sobreajustados a la curva. Si el comportamiento en vivo llegara a salirse de las bandas predefinidas, lo diré abiertamente en la sección Comments y actuaré con transparencia, con notas de versión claras.
Expectativas honestas
Este es un portafolio lento y amplio en gráficos H4. Habrá semanas perdedoras y meses perdedores; el propio backtest los contiene. No se garantiza ninguna rentabilidad. No opere con dinero que no pueda permitirse perder, y empiece en una cuenta demo si es nuevo en el trading automatizado.
El soporte se brinda a través de la sección Comments del producto y los mensajes de mql5.com.
La familia Veteran Army
| Veteran Army FX | 13 pares de divisas, H4 | Este producto |
| Veteran Army Gold | Un solo mercado, XAUUSD | https://www.mql5.com/en/market/product/188603 |
| Veteran Army Nasdaq | Un solo mercado, Nasdaq | https://www.mql5.com/en/market/product/192581 |
