Veteran Army FX

Beginnen Sie mit dem Verlust, nicht mit dem Gewinn. Legen Sie zunächst fest, wie tief ein Drawdown sein darf, den Sie bereit sind in Kauf zu nehmen – 5–10 %, 20–30 % oder mehr –, und lassen Sie das System dann Renditen innerhalb dieses Limits anstreben. Das ist die Vorgehensweise von Veteran Army FX. Und da niemand weiß, welches Währungspaar die nächste echte Kursbewegung auslösen wird, überwacht es elf davon gleichzeitig im H4-Zeitrahmen in beide Richtungen, anstatt das gesamte Konto auf einen einzigen Chart zu setzen.

Auf einen Blick

• Märkte: 13 Devisenpaare, Long- und Short-Positionen, im H4-Zeitrahmen
• Risikokontrolle: fester Stop bei jedem Trade, drei voreingestellte Risikostufen, kein Grid, kein Martingale, kein Averaging Down
• Aktivität: rund 80 Trades pro Monat über das gesamte Portfolio (Backtest-Durchschnitt)
• Konto: Hedging erforderlich; Mindesteinlage ab 1.200 USD, je nach Voreinstellung
• Verifizierung: Live-Signal auf einem Echtgeldkonto

Haben Sie genug von unerwarteten Verlusten?

Sie legen Ihren maximalen Drawdown im Voraus fest. Die Profile „Konservativ“, „Moderat“ und „Aggressiv“ platzieren dieselben Trades und unterscheiden sich lediglich in der Positionsgröße; jedes Profil verfügt über einen Drawdown-Bereich, der anhand von Monte-Carlo-Stresstests ermittelt wurde, und die Screenshots in der Galerie zeigen das Ergebnis jedes Profils. Sie müssen keine unangenehmen Überraschungen in Bezug auf das Risiko erleben.

Glauben Sie, dass hohe Gewinne mit hohem Risiko einhergehen müssen?

Angemessene Gewinne und ein niedriges Drawdown-Ziel lassen sich durchaus miteinander vereinbaren. Dieses System ist darauf ausgelegt, aus jeder Drawdown-Einheit die maximale Rendite zu erzielen, nicht die höchste Gesamtrendite. Jedes System ist auf seine eigene Volatilität abgestimmt – ein ruhiges Kreuzpaar und ein volatiles Yen-Paar gehen letztendlich das gleiche Risiko ein, ohne die gleichen Lot-Größen zu handeln – und jeder Trade verfügt vom Moment seiner Eröffnung an über einen festen Stop. Es gibt weder ein Grid-System noch Martingale noch Averaging-Down.

Schmelzen Spread und Slippage Ihre Gewinne auf?

Wenn ein System kleinen Kursbewegungen hinterherjagt, zahlt es bei jeder einzelnen den Spread, und ein Bruchteil eines Pips entscheidet darüber, ob es gewinnt oder verliert. Dieses Portfolio funktioniert anders. Es handelt im H4-Zeitrahmen und hält Positionen über Tage hinweg, nicht über Minuten, sodass es nie in einem Wettlauf darum steht, als Erster am Markt zu sein. Jeder Trade zielt auf eine Kursbewegung ab, die weitaus größer ist als die Kosten für die Eröffnung der Position, was bedeutet, dass ein Punkt Slippage kaum eine Rolle spielt. Provisionen und Swaps sind in den auf dieser Seite gezeigten Backtests bereits berücksichtigt.

Erfahren Sie zu spät von großen Kursbewegungen?

Elf Währungspaare, jede Handelssitzung, Long- und Short-Positionen. Etwas aus dem Portfolio ist bereits auf diesem Chart vertreten und erledigt die Arbeit, egal ob Sie vor dem Bildschirm sitzen oder nicht.

Hier kommt also „Veteran Army FX“ ins Spiel. Es geht vom Verlust aus und arbeitet rückwärts. Es gibt keine Prognosen; es deckt den gesamten Bereich ab. Es gibt keinen „Hero-Trade“, kein Rettungsnetz und keinen Single Point of Failure.

Stell dir das eher als eine Einheit vor als als einen einzelnen Soldaten. Jedes Mitglied ist ein Veteran für eine bestimmte Aufgabe bei einem bestimmten Währungspaar und führt diese Aufgabe nur aus, wenn die Bedingungen, für die es trainiert wurde, tatsächlich gegeben sind. Einige sind darauf ausgelegt, sich einem bereits bestehenden Trend anzuschließen. Andere halten sich zurück und nutzen den Rückzug innerhalb dieser Bewegung. Jedes Mitglied verfügt vom Moment seines Einsatzes an über einen festen Stop und den festen Befehl, sich herauszuhalten, wenn der Markt nichts bietet: In einem seitwärts tendierenden Markt wird das Einstiegsniveau schlichtweg nie erreicht, sodass das Konto leicht bleibt, anstatt Trades künstlich zu generieren. Entweder man setzt beim Ziel ein oder gar nicht.

Die Modelle basieren auf der Kursstruktur: Einstiegspunkte liegen auf Referenzniveaus, die der Markt selbst schafft – frühere Tages- und Wochenhochs und -tiefs, Tageshöchst- und -tiefststände, jüngste Bandbreitengrenzen – und werden erst genutzt, wenn die Volatilität die Bewegung bestätigt. Eine Position wird geschlossen, wenn ihr Stop erreicht wird, wenn ihr Ziel erreicht wird, wenn die zugrunde liegenden Bedingungen wegfallen oder wenn eine festgelegte Anzahl von Kerzen verstrichen ist, ohne dass die erwartete Bewegung eingetreten ist. Hinter den Modellen stehen 20 Jahre Kurshistorie.

Viele kleine, schwach miteinander verbundene Positionen schneiden besser ab als eine große, selbstbewusste Position – aus einem Grund, der älter ist als wir alle: dem Diversifikationseffekt, der das Herzstück der Modernen Portfoliotheorie bildet. Schlechte Phasen, die sich selten überschneiden, verursachen in der Summe weitaus weniger Schaden, als sie es einzeln tun würden. Der Vorteil soll aus der Breite resultieren, niemals aus der Hebelwirkung.

Eine einzige, in sich geschlossene Datei. Keine DLLs, keine zu installierenden Indikatoren, keine Einstellungen, die angepasst werden müssen. Fügen Sie sie einem beliebigen Chart hinzu, und das Portfolio läuft.

Live-Verifizierungssignal (aggressive Voreinstellung, Echtgeldkonto), gestartet am 27.07.2026: https://www.mql5.com/en/signals/2383605

Kontotyp: Ein Hedging-Konto ist erforderlich.

Ihre Marktübersicht muss folgende Währungspaare enthalten (Broker-Suffixe werden automatisch erkannt): AUDJPY, AUDUSD, CADJPY, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY.

Risikovoreinstellungen

Über eine einzige Eingabe wird das Risikoprofil ausgewählt. Die Lotgrößen pro Strategie sind für jede Voreinstellung bereits kalibriert – es muss nichts weiter angepasst werden.

Ungefähres Risiko- und Renditeprofil pro Voreinstellung. Die Renditewerte stammen aus dem Backtest für den Zeitraum 2006–2026; die Drawdown-Spannen basieren auf Monte-Carlo-Stresstests des Portfolios, die eine konservativere und realistischere Einschätzung liefern als jeder einzelne Backtest-Verlauf:

Lesen Sie diese Zahlen sorgfältig durch. Alle Zahlen sind simulierte, keine Echtzeit-Ergebnisse, und zukünftige Drawdowns können die Monte-Carlo-Spannen überschreiten. Wählen Sie „Moderat“ nur, wenn ein Drawdown von 30 % für Sie akzeptabel wäre, und wählen Sie „Aggressiv“ nur, wenn ein Drawdown von 50 % für Sie akzeptabel wäre. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Mindestkontogröße

Empfohlene Mindestkontogröße, um unter Berücksichtigung der Mindest-Lot-Anforderungen der Broker innerhalb der getesteten Drawdown-Spannen zu bleiben:
„Aggressive“: 1.200 USD
„Moderate“: 3.300 USD
„Conservative“: 10.000 USD

Einführungspreise

Der Einführungspreis beträgt 899 USD. Der Preis erhöht sich nach jeweils 10 verkauften Exemplaren um 300 USD und es gibt keine Rabatte – Frühkäufer erhalten stets den besten Preis. Wenn Sie den EA zunächst auf einem Live-Konto testen möchten, steht Ihnen die Anmietung als kostengünstigere Option zur Verfügung.

Live-Überwachung

Echte Performance-Angaben stammen von echten Konten. Für die Voreinstellung „Moderate“ wird eine Live-Signalüberwachung veröffentlicht:

• Voreinstellung „Aggressive“, Konto mit 5.000 USD: https://www.mql5.com/en/signals/2383605

Das Überwachungskonto läuft genau mit der hier verkauften Version, ohne manuelle Eingriffe. Das Signal wird ausschließlich zur Überprüfung veröffentlicht – ein Abonnement ist nicht verfügbar; um das System zu betreiben, verwenden Sie den EA. Die Positionsgrößen skalieren mit dem Kontostand, und bei 5.000 USD werden die kleinsten Strategien auf das Mindestlot des Brokers aufgerundet, sodass das Überwachungskonto etwas weniger volatil handelt als das nominelle „Moderate“-Profil. „Conservative“ und „Aggressive“ nutzen dieselbe Engine und dieselbe Handelsliste – lediglich die Positionsgröße unterscheidet sich (siehe die Risikotabelle oben). Die Backtest-Abbildungen sind eindeutig als Backtests gekennzeichnet und stellen keine Live-Ergebnisse dar.

Backtest-Zusammenfassung (beschriftet, keine Live-Ergebnisse)

MT5-Strategietester, Modellierung „Jeder Tick basiert auf echten Ticks“, Anfangseinlage von 10.000 USD, echte Brokerdaten mit Provisionen und Swaps, das gesamte Portfolio ist über alle 11 Währungspaare aktiv.

Die Strategien „Konservativ“ und „Moderat“ decken den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 2026 ab und enthalten dieselben Trades – lediglich die Positionsgröße unterscheidet sich. Die aggressive Variante wird vom 01.01.2023 bis 2026 dargestellt: Über einen längeren Zeitraum führt die Zinseszinsberechnung bei dieser Positionsgröße zu Endwerten, die kein Echtgeldkonto erreichen könnte, da die Simulation Margin-Limits und die Slippage, die solche Positionen verursachen würden, außer Acht lässt. Ein kürzerer Zeitraum zeigt denselben Charakter ohne den Fantasiecharakter. Jeder voreingestellte Lauf ist in den Screenshots der Galerie zu sehen.

Diese Simulationsläufe basieren auf den historischen Kursdaten, Provisionen und Swaps eines regulierten Brokers. Spreads, Provisionen, Swap-Sätze und Serverzeit unterscheiden sich je nach Broker und beeinflussen die einzelnen Ausführungszeiten; daher sind anderswo abweichende Ergebnisse zu erwarten – weshalb es das oben genannte Live-Signal gibt.

Drawdowns bei Ein-Pfad-Backtests unterschätzen das Risiko: Die Monte-Carlo-Spanne für jedes Profil ist der Richtwert. Im Live-Einsatz sollten Gewinne regelmäßig ausgezahlt werden, anstatt sie unbegrenzt zu verzinsen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit, ob simuliert oder real, ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Um die Demo schnell auszuprobieren, führen Sie den Strategietester mit der Modellierung „1 Minute OHLC“ aus – dies reicht aus, um zu sehen, wie das Portfolio Trades platziert und verwaltet, ohne die vollständigen Tick-Daten für 11 Paare herunterladen zu müssen. Es handelt sich um eine Funktionsprüfung, nicht um eine Reproduktion der obigen Zahlen.

Eingaben in der Reihenfolge, in der sie
erscheinen