Veteran Army FX

Veteran Army FX ist ein vollautomatisches H4-Portfoliosystem: 42 unabhängige Strategien für 11 Währungspaare in einem einzigen, in sich geschlossenen EA. Fügen Sie ihn einem Chart hinzu, und das gesamte Portfolio läuft – ohne Indikator-Dateien, ohne DLLs und ohne Konfigurationsaufwand.

Live-Verifizierungssignal (Voreinstellung „Moderate“, Echtgeldkonto): https://www.mql5.com/en/signals/2383605

Die folgenden Paare müssen in Ihrer Marktübersicht verfügbar sein: AUDJPY, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF (Broker-Suffixe werden automatisch erkannt). Startpreis: 899 USD für die ersten Kopien – der Preis steigt mit dem Verkauf weiterer Kopien und wird niemals rabattiert.

Was ist das?

„Veteran Army FX“ vereint 42 algorithmische Strategien in einem Expert Advisor. Jede Strategie handelt eines von 11 Haupt- und Kreuzpaaren (AUDJPY, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF) im H4-Zeitrahmen. Das Portfolio wurde als Ganzes aufgebaut: Die Strategien wurden aufgrund ihrer geringen Korrelation untereinander ausgewählt, sodass sich die Drawdown-Phasen der einzelnen Systeme möglichst wenig überschneiden.

Der EA ist vollständig eigenständig. Er funktioniert auf jedem Chart und in jedem Zeitrahmen – der Chart, an den Sie ihn anhängen, dient lediglich als Host; alle Handelsentscheidungen werden von der internen Multi-Symbol-Engine getroffen.

Wie die Strategien entwickelt wurden

Das Strategienset wurde mithilfe eines Workflows auf institutionellem Niveau generiert und einem Stresstest unterzogen, der hier sachlich beschrieben wird:

• Genetische Generierung von Kandidatensystemen auf der Grundlage von H4-Daten aus fast zwei Jahrzehnten.
• Walk-Forward-Analyse zur Aussortierung von Kandidaten mit Kurvenanpassung.
• Monte-Carlo-Robustheitstests (zufällige Handelsreihenfolge, ausgelassene Trades, Slippage und Spread-Stress) für jede verbleibende Strategie.
• Korrelationsfilterung auf Portfolioebene, sodass sich die endgültigen 42 Systeme gegenseitig ergänzen, anstatt dieselbe Idee 42 Mal zu wiederholen.

Jede Strategie handelt mit einem festen, vordefinierten Stop-Loss. Die Positionsgrößen sind pro Strategie bewusst klein gehalten; der Vorteil soll aus der Breite der Strategie resultieren, nicht aus der Hebelwirkung.

Risikovoreinstellungen

Über eine einzige Einstellung wird das Risikoprofil ausgewählt. Die Lotgrößen pro Strategie sind für jede Voreinstellung bereits kalibriert – es muss nichts weiter angepasst werden.

Ungefähres Risiko- und Renditeprofil pro Voreinstellung. Die Renditewerte stammen aus dem Backtest für den Zeitraum 2006–2026; die Drawdown-Spannen basieren auf Monte-Carlo-Stresstests des Portfolios, die eine konservativere und realistischere Schätzung liefern als jeder einzelne Backtest-Verlauf:

Lesen Sie diese Zahlen sorgfältig durch. Alle Zahlen sind simulierte Ergebnisse und keine Echtzeitdaten; zukünftige Drawdowns können die Monte-Carlo-Spannen überschreiten. Wählen Sie die Option „Moderat“ nur, wenn ein Drawdown von 30 % für Sie akzeptabel wäre, und wählen Sie die Option „Aggressiv“ nur, wenn ein Drawdown von 50 % für Sie akzeptabel wäre. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Einführungspreise

Der Einführungspreis beträgt 899 USD. Der Preis erhöht sich nach jeweils 10 verkauften Exemplaren um 300 USD und es gibt niemals Rabatte – Frühkäufer erhalten stets den besten Preis. Wenn Sie den EA zunächst auf einem Live-Konto testen möchten, steht Ihnen die Anmietung als kostengünstigere Option zur Verfügung.

Live-Überwachung

Echte Performance-Angaben stammen von echten Konten. Für die Voreinstellung „Moderate“ wird eine Live-Signalüberwachung veröffentlicht:

• Voreinstellung „Moderate“, 5.000-USD-Konto: https://www.mql5.com/en/signals/2383605

Das Überwachungskonto läuft genau mit der hier verkauften Version, ohne manuelle Eingriffe. Das Signal wird ausschließlich zur Überprüfung veröffentlicht – ein Abonnement ist nicht verfügbar; um das System zu nutzen, verwenden Sie den EA. Die Positionsgrößen skalieren mit dem Kontostand, und bei 5.000 USD werden die kleinsten Strategien auf das Mindestlot des Brokers aufgerundet, sodass das Überwachungskonto geringfügig leichter handelt als das nominelle „Moderate“-Profil. „Conservative“ und „Aggressive“ nutzen dieselbe Engine und dieselbe Handelsliste – lediglich die Positionsgröße unterscheidet sich (siehe die Risikotabelle oben). Die Backtest-Abbildungen sind eindeutig als Backtests gekennzeichnet und stellen keine Live-Ergebnisse dar.

Backtest-Zusammenfassung (beschriftet, keine Live-Ergebnisse)

MT5-Strategietester, tickbasiert auf der Grundlage einer Modellierung realer Ticks, 2018–2026, Anfangseinlage von 10.000 USD, echte Brokerdaten mit Provisionen und Swaps.

Alle drei Voreinstellungen wurden im selben Fenster getestet und umfassen dieselben 6.763 Trades über 11 Währungspaare, wobei alle 42 Strategien aktiv waren – lediglich die Positionsgröße unterscheidet sich zwischen den Durchläufen:

• Konservativ: Nettogewinn +11.663 USD, relativer Kapitalrückgang 3,01 %.
• Moderat: Nettogewinn +153.624 USD, relativer Kapitalrückgang 11,35 %.
• Aggressiv: Nettogewinn +7,72 Mio. USD, relativer Kapitalrückgang 25,63 %.

Alle auf dieser Seite gezeigten Backtests wurden auf der Grundlage der historischen Kursdaten eines bestimmten regulierten Brokers unter Verwendung der Provisionen und Swaps dieses Brokers durchgeführt. Die Ergebnisse variieren von Broker zu Broker: Spreads, Provisionen, Swap-Sätze, Serverzeit und geringfügige Unterschiede in den Kursdaten beeinflussen die einzelnen Ausführungsergebnisse. Rechnen Sie daher nicht damit, dass ein anderer Broker genau diese Zahlen reproduzieren kann. Dies ist ein weiterer Grund für das oben genannte Live-Überwachungssignal – beurteilen Sie das System anhand seines Live-Verhaltens und nicht anhand eines einzelnen Backtests.

Ein Hinweis zum „Aggressive“-Ergebnis, da es Ehrlichkeit statt Übertreibung verdient: Dieses Ergebnis geht von einer 8,5-jährigen ununterbrochenen Zinseszinsberechnung ohne Auszahlungen aus. Bei den Kontogrößen, die schließlich erreicht werden, läuft die Simulation selbst nahe an ihren Margin-Grenzen, und einzelne Positionen wachsen über das hinaus, was die tatsächliche Liquidität ohne Slippage auffangen kann – all dies wird nicht modelliert. Betrachten Sie den „Aggressive“-Backtest als Veranschaulichung des Charakters der Strategie, nicht als erreichbaren Endwert; im Live-Einsatz sollten Sie Gewinne regelmäßig entnehmen. Bei jedem voreingestellten, einspurigen Backtest unterschätzen die Drawdowns das Risiko – die Monte-Carlo-Spalte in der Risikotabelle ist der Planungswert. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit, ob simuliert oder real, ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Das gleiche Portfolio wurde während der Entwicklung zusätzlich anhand unabhängiger 20-Jahres-Daten (2006–2026) verifiziert.