StopFirst Lot Calculator
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RUSLAN SLOBODIANIUK
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Der „StopFirst“-Lot-Rechner beantwortet vor jedem Trade eine Frage: Wie viele Lots, wenn mein Stop hier gesetzt wird?
Sie legen fest, wie viel Sie bereit sind zu verlieren und ab wann der Trade fehlgeschlagen ist. Der Rechner wandelt diese beiden Entscheidungen in eine Lotgröße um und zeigt Ihnen, welches Risiko dieses Lot tatsächlich birgt, welche Margin erforderlich ist und wo das Kursziel liegt. Ziehen Sie die Stop-Linie, und alle Zahlen passen sich automatisch an.
Es handelt sich um einen Indikator. Er kann keine Order platzieren, benötigt keine Algo-Trading-Berechtigung und läuft auf demselben Chart wie Ihr Expert Advisor.
SO WIRD ER VERWENDET
1. Fügen Sie ihn einem beliebigen Chart hinzu. In der Ecke erscheint ein Fenster und unterhalb des Kurses (bei einem Verkauf oberhalb) wird eine rote Stop-Linie angezeigt.
2. Ziehen Sie die Stop-Linie an die Stelle, an der Ihr Stop liegen soll: unterhalb des Swing-Tiefs, jenseits des Niveaus – wo auch immer Ihre Analyse ihn vorsieht.
3. Lesen Sie die Lotgröße ab. Geben Sie dieses Volumen in Ihr Order-Ticket, Ihr Handelsfenster oder Ihren EA ein.
Das ist alles. Die Zahlen werden bei jedem Tick und jedes Mal, wenn Sie die Linie verschieben, aktualisiert.
Wenn Sie einen festen Abstand bevorzugen, stellen Sie den Stop-Modus auf „Pips“ um und geben Sie den Abstand in die Eingabefelder ein. Die Linie folgt dann dem Kurs in diesem Abstand.
WAS DAS PANEL ANZEIGT
- Symbol und Richtung: das Chart-Symbol und ob Sie eine Kauf- oder Verkaufsposition dimensionieren.
- Risiko: Ihr Risiko als Prozentsatz des Guthabens oder als fester Geldbetrag.
- Stop-Abstand: Der Abstand vom Einstieg zum Stop in Pips.
- Stop-Kurs: Der Kurs, bei dem die Stop-Linie liegt.
- Pip-Größe: Der verwendete Pip und dessen Herkunft – die automatische Regel, die integrierte Tabelle oder Ihre eigene Übersteuerung.
- Lotgröße: Das zu handelnde Volumen, bereits auf die Volumenschritte Ihres Brokers gerundet.
- Risikobetrag: Der Verlust, den dieses Lot bei Erreichen des Stop-Kurses nach der Rundung verursacht. Diese Zahl ist entscheidend, nicht der von Ihnen eingegebene Prozentsatz.
- Erforderliche Margin: Die Margin, die der Trade bindet. Wird in der Warnfarbe angezeigt, wenn sie höher ist als Ihre freie Margin.
- Kursziel: Einstiegskurs plus Ihr Gewinnmultiplikator der Stop-Distanz.
- Gewinn-Risiko-Verhältnis: Das Verhältnis, das sich aus dem Kursziel ergibt.
- Hinweis: Eine Zeile in einfacher Sprache, wenn etwas Ihre Aufmerksamkeit erfordert.
Ein Kauf wird vom Ask-Kurs aus gemessen, ein Verkauf vom Bid-Kurs, sodass der Spread bereits in der Stop-Distanz enthalten ist.
ZAHLEN, DENEN SIE VERTRAUEN KÖNNEN
Ein Positionsgrößenrechner ist nur dann nützlich, wenn er Ihnen niemals rät, mehr zu riskieren, als Sie vorgesehen haben. Jede der folgenden Regeln dient genau diesem Zweck.
- Abgerundet, niemals aufgerundet. Das Lot wird auf die Volumenschritte Ihres Brokers abgerundet. Das angezeigte Risikokapital bezieht sich auf das abgerundete Lot und liegt somit bei oder unter Ihrem Budget.
- „Unter dem Minimum“ statt stillschweigender Aufrundung. Wenn Ihr Risikobudget nicht einmal für das kleinste von Ihrem Broker zugelassene Lot ausreicht, erscheint in der Lot-Zeile „unter dem Minimum“ und das Fenster zeigt an, welches Risiko ein Mindestlot mit sich bringen würde. Sie entscheiden, ob Sie das Risiko erhöhen, den Stop-Loss enger setzen oder den Handel auslassen. Der Rechner entscheidet nicht für Sie.
- Begrenzt durch die freie Margin. Wenn Ihre freie Margin das durch Ihr Risiko implizierte Volumen nicht decken kann, wird das Lot auf das von der Margin zugelassene Maß reduziert und in der Warnfarbe angezeigt. Die Geldzeile ändert sich zu „Risiko nach Begrenzung“, und die Anmerkung erklärt den Grund dafür. Über die Margin-Eingabe können Sie einen Teil Ihrer freien Margin als Reserve zurückhalten.
- Begrenzt auf das Broker-Maximum; dies wird in der Anmerkung angegeben.
- „Falsche Seite“ statt einer unsinnigen Zahl. Liegt die Stop-Linie bei einem Kauf über dem Kurs oder bei einem Verkauf darunter, zeigt das Fenster „Falsche Seite“ an und gibt an, in welche Richtung Sie sie verschieben müssen. Es wird niemals ein negatives oder bedeutungsloses Lot angezeigt.
- „Keine Kursangabe“, wenn kein Kurs vorliegt. Bei einem Symbol ohne aktuellen Kurs weist das Fenster darauf hin und lässt die Ergebnisse leer, anstatt Berechnungen auf der Grundlage veralteter Daten durchzuführen.
GOLD, INDEXE, ÖL – UND WARUM EIN PIP NICHT IMMER EIN PIP IST
Die übliche Devisenregel – ein Pip entspricht zehn Punkten bei einer fünfstelligen Kursangabe – ist bei den meisten anderen Instrumenten falsch. Auf Gold angewendet, kann ein Pip dadurch zehnmal zu klein und jede darauf basierende Lotgröße zehnmal zu groß ausfallen.
StopFirst verwendet die herkömmliche Pip-Größe, sofern eine vorhanden ist:
- Gold (XAU, GOLD): 0,10
- Silber (XAG, SILVER): 0,01
- Platin, Palladium: 0,10
- Öl (WTI, BRENT, USOIL, UKOIL, XTI, XBR): 0,01
- Erdgas: 0,001
- Indizes (US30, US100, US500, NAS100, SPX500, GER40, UK100, JP225 und andere): 1,0
Die Symbolbezeichnungen werden mit oder ohne Broker-Suffixe abgeglichen. Börsengehandelte Aktien und ETFs wurden bewusst aus der Tabelle ausgelassen: Ein Ticker kann allein aufgrund seines Namens wie ein Index oder ein Metall aussehen.
Dies sind Konventionen, keine Angaben der Broker. Wenn Sie unter einem Pip etwas anderes verstehen, legen Sie Ihre eigene Pip-Größe in den Eingabefeldern fest. Das Fenster zeigt stets die aktuell gültige Pip-Größe und deren Herkunft an, sodass Sie nie raten müssen.
Aktien: Der Pip einer Aktie ist ihr Kursschritt, in der Regel 0,01. Verwenden Sie die Stop-Linie oder legen Sie eine Pip-Größe fest, die Ihrer Einschätzung der Aktie entspricht.
WIE DAS GELD BERECHNET WIRD
Die Lotgröße ist nur so gut wie der dahinterstehende Gewinn pro Pip, und die naheliegende Quelle – der von einem Symbol gemeldete Tick-Wert – ist bei CFDs nicht immer zuverlässig. Auf einem Live-Konto haben wir festgestellt, dass ein Broker den Tick-Wert für Gold zehnmal zu niedrig angab; ein Rechner, der sich darauf verlässt, würde Goldpositionen zehnmal zu groß bemessen.
StopFirst berechnet den Wert pro Pip anhand der Kontraktspezifikation: die Gewinnformel, die MetaTrader für den Berechnungsmodus jedes Symbols dokumentiert, umgerechnet in Ihre Kontowährung. Die Felder für den Tick-Wert werden nur als letzter Ausweg verwendet, wenn nichts Besseres verfügbar ist. Die Margin wird auf die gleiche Weise berechnet, anhand der dokumentierten Margin-Formel für das Symbol.
Dies wurde anhand der terminaleigenen Gewinnberechnung für Devisen, Gold und Indizes überprüft.
Beispiel aus einem Demokonto: EURUSD, Guthaben 99.998 USD, Risiko 1 %, Stopplinie 23,3 Pips entfernt. Das Fenster zeigte 4,29 Lots mit einem Risiko von 998,60 USD an – knapp unter dem Budget von 999,98, da das Lot abgerundet wurde.
EINGABEN
Risiko
- Risikomodus: Prozentsatz des Guthabens oder ein fester Geldbetrag.
- Risikowert: der Prozentsatz oder der Betrag. Standardwert 1 %.
- Richtung: Kauf oder Verkauf.
Stop und Ziel
- Stop-Modus: verschiebbare Linie (Standard) oder ein fester Abstand in Pips.
- Stop-Abstand in Pips: Wird im Pips-Modus verwendet und dient als Startabstand für die Linie.
- Gewinn-Verlust-Verhältnis: Ziel als Vielfaches der Stop-Distanz. Standardwert 2.
Margin
- Maximaler Anteil der freien Margin, den ein Trade nutzen darf. Standardwert 100 %. Senken Sie diesen Wert, um eine Reserve zu behalten.
Instrument
- Pip-Größe überschreiben: 0 für automatische Einstellung oder Ihre eigene Pip-Größe.
- Verwenden Sie die integrierte Pip-Tabelle für Metalle, Indizes und Öl: standardmäßig aktiviert.
Darstellung
- Position und Ecke des Fensters, Hintergrund, Text-, Wert- und Warnfarben, Farben der Stop- und Ziel-Linien, Schriftgröße.
GUT ZU WISSEN
- Es wird niemals gehandelt. Es enthält keinen Ordercode, und als Indikator würde MetaTrader den Handel ohnehin nicht zulassen.
- Es funktioniert mit allem zusammen. Ihr EA, andere Indikatoren und andere Panels bleiben an ihrem Platz.
- Jeder Kontotyp: Hedging oder Netting, jeder Broker, jede Kontowährung.
- Wenn Sie die Stop-Linie versehentlich löschen, erscheint sie wieder an ihrer ursprünglichen Stelle. Die Berechnung wechselt niemals unbemerkt zu einem anderen Stop.
- Wenn Sie den Indikator entfernen, bleibt Ihr Chart genau so, wie er war. Jedes Objekt, das er zeichnet, wird mit ihm entfernt.
- Strategietester: Im visuellen Modus funktionieren das Panel und die Linien wie auf einem Live-Chart. Bei einem nicht-visuellen Test gibt es keinen Chart, daher zeichnet der Indikator nichts und läuft einfach fehlerfrei ab.
FRAGEN
Warum ist das Lot kleiner als erwartet?
Es wird auf die Volumenschritte Ihres Brokers abgerundet und kann durch die freie Margin oder das Broker-Maximum begrenzt sein. In der Anmerkung steht, welcher Fall zutrifft.
Warum wird „unter dem Minimum“ angezeigt?
Ihr Risikobudget ist geringer als der Verlust, den das Mindest-Lot bei diesem Stop-Abstand verursachen würde. Das Bedienfeld zeigt diesen Betrag an, sodass Sie entscheiden können, was Sie ändern möchten.
Warum beträgt die Pip-Größe bei Gold 0,10?
Das ist die Konvention, die die meisten Goldhändler verwenden. Wenn Sie Gold-Pips anders zählen, legen Sie Ihre eigene Pip-Größe in den Eingaben fest.
Kann ich ihn mit meinem Expert Advisor verwenden?
Ja. Es handelt sich um einen Indikator, der also keinen EA-Slot im Chart belegt und niemals Orders sendet.
Führt er den Handel für mich aus?
Nein, und das ist beabsichtigt. Er gibt Ihnen die Positiongröße an; Sie platzieren den Trade wie gewohnt. Wenn Sie über ein Panel mit derselben Größenangabe handeln möchten, sehen Sie sich den „StopFirst Trade Manager“ an.
