Smart SMC FVG
- Indikatoren
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
SMC + Volumenprofil + FVG: Leitfaden zu den Indikatoren
Übersicht
SMC + Volumenprofil + FVG ist ein All-in-One-Indikator für MetaTrader 5. Er vereint drei beliebte Price-Action-Tools in einem einzigen Chart:
- Smart Money Concepts (SMC): Marktstruktur (Swings, BOS, CHoCH) und Orderblöcke
- Fair Value Gaps (FVG): Preisungleichgewichte, die durch schnelle Kursbewegungen entstanden sind
- Volumenprofil: Wo der größte Handelsumsatz stattfand, dargestellt als POC, Value Area High und Value Area Low
Alles wird automatisch eingezeichnet. Sie können jeden Teil über Schaltflächen im Chart ein- oder ausschalten und den Zeitrahmen auswählen, auf dessen Grundlage die Berechnung erfolgen soll. Der Indikator funktioniert für jedes Symbol; die Standardeinstellungen wurden mit Blick auf XAUUSD (Gold) entwickelt.
Der Indikator ist ein Analysewerkzeug, kein Kauf-/Verkaufssignalsystem. Er zeigt Ihnen, wo sich wichtige Zonen befinden; die Handelsentscheidung liegt bei Ihnen.
1. „Smart Money“-Konzepte
Swing-Punkte (HH / HL / LH / LL)
Der Indikator ermittelt Swing-Hochs und -Tiefs anhand einer Pivot-Regel. Eine Kerze gilt als Swing-Hoch, wenn ihr Höchstwert höher ist als die Swing-Längen-Kerzen auf beiden Seiten (Standardwert 5). Jeder neue Swing wird mit dem vorherigen verglichen und wie folgt gekennzeichnet:
- HH (Higher High) und HL (Higher Low) in Grün: Anzeichen für einen Aufwärtstrend
- LH (Lower High) und LL (Lower Low) in Rot: Anzeichen für einen Abwärtstrend
Da ein Pivot Kerzen auf seiner rechten Seite benötigt, wird ein Swing erst bestätigt, nachdem sich „Swing-Länge“ weitere Kerzen geschlossen haben. Die Kennzeichnungen erscheinen daher mit einer kurzen Verzögerung. Dies ist normal und verhindert, dass die Swings nachträglich angepasst werden.
BOS und CHoCH
Wenn eine geschlossene Kerze über dem letzten ununterbrochenen Swing schließt:
- BOS (Break of Structure): Der Durchbruch erfolgt in Richtung des aktuellen Trends, was dessen Fortsetzung bestätigt. Er wird als durchgezogene Linie dargestellt.
- CHoCH (Change of Character): Der Durchbruch erfolgt entgegen dem aktuellen Trend – ein frühes Anzeichen dafür, dass sich der Trend möglicherweise umkehrt. Er wird als gestrichelte Linie dargestellt.
Jede Linie verläuft von dem Schwankungspunkt, der durchbrochen wurde, bis zu der Kerze, die den Durchbruch bewirkt hat, und ist mit der Bezeichnung „BOS“ oder „CHoCH“ versehen. Grün steht für einen Aufwärtstrend, Rot für einen Abwärtstrend. Es zählen nur geschlossene Kerzen, sodass ein Docht, der ein Niveau durchstößt, keinen Durchbruch auslöst.
Order-Blöcke (OB)
Ein Order-Block ist die letzte Kerze mit entgegengesetzter Farbe vor der Bewegung, die die Struktur durchbrochen hat. Es handelt sich um die Zone, in der vermutlich große Orders eingegangen sind.
- Bullischer OB: Nach einem bullischen Durchbruch ermittelt der Indikator den tiefsten Punkt zwischen dem Swing und dem Durchbruch. Anschließend wird die letzte bärische Kerze an dieser Stelle herangezogen (wobei bis zu 5 Balken zurückgesucht wird). Die Zone umfasst den Höchst- bis zum Tiefststand dieser Kerze.
- Bärischer OB: Das Spiegelbild, wobei die letzte bullische Kerze am höchsten Punkt vor einem bärischen Durchbruch verwendet wird.
2. Fair-Value-Lücken (FVG)
Ein FVG ist ein Muster aus drei Kerzen, bei dem sich die mittlere Kerze so schnell bewegt, dass sich die Dochte der ersten und dritten Kerze nicht überlappen. Dadurch entsteht eine Lücke mit einseitigem Handel.
- Bullisches FVG (blau): Das Tief der dritten Kerze liegt über dem Hoch der ersten Kerze
- Bärisches FVG (orange): Das Hoch der dritten Kerze liegt unter dem Tief der ersten Kerze
Größenfilter: Winzige Lücken werden ignoriert. Eine Lücke muss mindestens die „Min. FVG-Größe“ × die durchschnittliche Kerzenspanne des analysierten Zeitraums betragen (Standardwert 0,20 bzw. 20 % einer durchschnittlichen Kerze).
Füllverhalten:
- Wenn der Kurs wieder in die Kurslücke zurückkehrt, verkleinert sich das Kästchen, sodass nur der noch nicht geschlossene Teil angezeigt wird (diese Funktion kann deaktiviert werden).
- Wenn der Kurs die Lücke vollständig schließt, wird das Feld entfernt.
- Eine gepunktete 50-%-Linie markiert die Mitte der Lücke, oft als „Consequent Encroachment“ bezeichnet. Viele Trader beobachten dieses Niveau auf Reaktionen.
Es werden nur die jüngsten Max-FVGs pro Seite angezeigt (Standard: 5 pro Seite).
3. Volumenprofil
Das Volumenprofil zeigt in Form eines horizontalen Histogramms, wie viel Volumen in einem ausgewählten Zeitraum auf jedem Preisniveau gehandelt wurde.
So wird es berechnet
- Der ausgewählte Kerzenbereich wird aus dem Zeitrahmen des Volumenprofils entnommen (Standard: M5 für detaillierte Darstellung).
- Der Kursbereich wird in gleich große Zeilen unterteilt (Standard: 48).
- Das Volumen jeder Kerze wird proportional zu dem Anteil, den die Kerze in jeder Zeile einnimmt, auf die Zeilen verteilt, die ihr Hoch-Tief-Bereich abdeckt.
- Die Zeile mit dem höchsten Handelsvolumen wird zum POC (Point of Control).
- Ausgehend vom POC wächst der Value Area um jeweils eine Zeile in Richtung der benachbarten Zeile mit dem höheren Handelsvolumen, bis er 70 % des Gesamtvolumens umfasst. Sein oberer Grenzwert ist der VAH und sein unterer Grenzwert der VAL.
Optionen für den Bereich
- Letzte N Balken: ein rollierendes Profil (Standard: 600 Balken im M5-Zeitrahmen)
- Heute: ab Beginn des aktuellen Tages
- Diese Woche: ab Beginn der aktuellen Woche
Auf dem Chart
- Das Histogramm wird rechts neben der letzten Kerze dargestellt, in dem freien Bereich, den der Indikator durch Aktivieren der Chartverschiebung freigibt.
- Goldene Zeile = POC. Blaue Zeilen = innerhalb des Wertbereichs, heller dort, wo das Volumen höher ist. Graue Zeilen = außerhalb des Wertbereichs.
- Eine goldene POC-Linie und gepunktete VAH/VAL-Linien verlaufen über den gesamten Profilzeitraum, versehen mit Kursangaben.
4. Weitere Funktionen
- Dunkles Design: Wendet ein klares, dunkles Farbschema an (türkisfarbene und rote Kerzen, kein Raster), damit die Zonen besser hervorstechen. Ihre ursprünglichen Chartfarben werden wiederhergestellt, wenn Sie den Indikator entfernen.
- Benachrichtigungen: Ein Popup-Alarm wird ausgelöst, sobald ein neuer BOS oder CHoCH im SMC-Zeitrahmen erscheint. Beim ersten Laden des Indikators werden keine Benachrichtigungen für alte Signale ausgelöst.
- Ressourcenschonend: Die Zonen werden nur dann vollständig neu berechnet, wenn eine neue Kerze im Chart, im SMC- oder im Volume-Profile-Zeitrahmen eröffnet wird, nicht bei jedem Tick.
- Vollständig anpassbare Farben: Jede Farbe (bullisch, bärisch, OB-Füllungen, FVG-Füllungen, POC, Schattierungen des Value-Bereichs) kann in den Eingabefeldern geändert werden.
5. Empfohlene Vorgehensweise
- Ermitteln Sie die Tendenz. Überprüfen Sie die Trendzeile und den aktuellen BOS/CHoCH auf einem höheren Zeitrahmen (stellen Sie beispielsweise den SMC auf H1 oder H4 ein).
- Finden Sie die Zonen. Suchen Sie nach einem ungemilderten Order-Block oder FVG in Trendrichtung, der idealerweise mit dem POC, VAH oder VAL übereinstimmt.
- Warten Sie, bis der Kurs zu Ihnen kommt. Nutzen Sie die Zeile „Nächstgelegene Zone“, um zu erkennen, wann sich der Kurs einer Zone nähert oder in diese eintritt.
- Bestätigen Sie dies auf einem niedrigeren Zeitrahmen. Achten Sie vor dem Einstieg auf einen CHoCH oder eine Kerze mit starker Ablehnung innerhalb der Zone.
- Managen Sie das Risiko. Setzen Sie Ihren Stop außerhalb der Zone und zielen Sie auf die nächste entgegengesetzte Zone oder den POC ab.
Eine Zone, in der mehrere Indikatoren übereinstimmen (zum Beispiel ein „Bull OB“, der sich mit einem FVG überschneidet und nahe am VAL liegt), ist im Allgemeinen stärker als ein einzelner Indikator für sich allein.
6. Wichtige Hinweise
- Schwankungen treten mit einer Verzögerung von der Länge der Schwankungskerzenauf, da jeder Pivot durch nachfolgende Kerzen bestätigt werden muss.
- Die Struktur berücksichtigt nur geschlossene Kerzen, während das Ausfüllen und Berühren von Zonen die sich gerade bildende Kerze mit einbezieht.
- Das Tick-Volumen entspricht nicht dem tatsächlichen Volumen. Es ist ein gängiger Näherungswert bei CFD-Brokern, doch betrachten Sie die Profilwerte als ungefähre Angaben.
- Kein Indikator sagt die Marktentwicklung voraus. Testen Sie immer auf einem Demokonto, setzen Sie bei jedem Trade einen Stop-Loss und seien Sie besonders vorsichtig bei Nachrichten mit großer Auswirkung wie NFP, CPI und FOMC.
