Trend Renewal Indicator
- Indikatoren
- Mostafa Au Ismail
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES TRENDERNEUERUNGSINDIKATORS
Der Trend Renewal Indicator (TRI) ist ein einfacher, aber sehr leistungsfähiger Trendfolgeindikator, der auf der MT5-Handelsplattform von MetaQoutes (MLQ5) funktioniert.
Der TRI-Indikator eignet sich für kleine und große Konten und ist ideal für sehr große Konten. Er wird seit Jahrzehnten von Fondsmanagern und institutionellen Händlern verwendet, wurde aber nie für Privatanleger angeboten.
Der TRI funktioniert mit jedem Instrument, einschließlich Währungen, Kryptowährungen, Metallen, Hard- und Soft Commodities sowie Indizes.
Der Trend Renewal Indicator kombiniert zwei trendfolgende gleitende Durchschnitte und eine starke Umkehrkerze, um ein Handelssignal zu generieren, das die Fortsetzung des ursprünglichen Trends nach einem kurzen Rücksetzer markiert. Ein Beispiel für ein KAUFEN-Setup ist in Abbildung 1 dargestellt, ein ähnliches Beispiel für ein VERKAUFEN-Setup ist in Abbildung 2 zu sehen. Das Ausführen eines Handels nach einem ausgelösten Signal erfordert weitere Überlegungen, wie später erläutert wird; der Zweck besteht darin, die notwendige Diskretion anzuwenden, die mögliche Nachrichtenankündigungen und Zonen von Unterstützung und Widerstand berücksichtigt.
Der TRI kann an H1-, H4- und D1-Charts angehängt werden, eignet sich aber ideal für die längeren Zeitrahmen H4 und D1. Insbesondere ein Handelssignal auf dem D1-Chart ist extrem leistungsfähig und kann hohe Rentabilitätsraten erzielen.
Der TRI wird nicht allzu oft gehandelt, aber wenn das Signal erscheint, hat es eine sehr hohe Erfolgswahrscheinlichkeit. Im Idealfall kann der Trader den TRI an alle Charts anhängen, mit denen er handeln möchte, und auf das Signal warten. Der Trader kann auch den E-Mail-Alarm und die Push-Benachrichtigung aktivieren, um die Signale zu erhalten, sobald sie erscheinen.
2. BEDINGUNGEN FÜR DAS EINSTIEGSSIGNAL
2.1 Kauf-Setup
Ein Einstiegssignal erscheint in Form eines Aufwärtspfeils, wenn 2 Bedingungen erfüllt sind: (1) der schnelle gleitende Durchschnitt liegt über dem langsamen gleitenden Durchschnitt, (2) es bildet sich eine Umkehrkerze nach einem kurzen Pullback des Kurses in Richtung der beiden gleitenden Durchschnitte (siehe Abbildung 1). Um sich zu qualifizieren, muss die Umkehrkerze den schnellen gleitenden Durchschnitt durchdringen und ihr Kopf (Körper) sollte im Vergleich zur Gesamtlänge der Kerze klein sein, und zwar in einem vom Benutzer festzulegenden Verhältnis.
Das ausgelöste Signal zeichnet 3 Punkte auf die neue Kerze, die sich nach der Umkehrkerze bilden wird (siehe Abbildung 3). Der erste Punkt stellt den Einstiegskurs für eine Limit-Order (BUY-Stop) zu einem Kurs oberhalb des oberen Endes der Umkehrkerze dar. Der zweite Punkt stellt den Stop-Loss-Kurs (SL) dar, der sich knapp unter der Umkehrkerze befindet. Der dritte Punkt bestimmt das Preisniveau für den Take Profit (TP) auf der Grundlage des vom Benutzer festgelegten Verhältnisses zwischen Gewinn und Risiko. Der Benutzer MUSS das Signal vor der Ausführung analysieren, wie später beschrieben.
2.2 Verkaufs-Setup
Ein Einstiegssignal erscheint in Form eines Abwärtspfeils, wenn 2 Bedingungen erfüllt sind: (1) der schnelle gleitende Durchschnitt liegt unter dem langsamen gleitenden Durchschnitt, (2) wenn sich eine Umkehrkerze nach einem kurzen Pullback des Kurses in Richtung der beiden gleitenden Durchschnitte bildet (siehe Abbildung 2). Um sich zu qualifizieren, muss die Umkehrkerze den schnellen gleitenden Durchschnitt durchdringen und ihr "umgekehrter" Kopf (Körper) sollte im Vergleich zur Gesamtlänge der Kerze klein sein, und zwar in einem vom Benutzer festzulegenden Verhältnis.
Das ausgelöste Signal zeichnet 3 Punkte auf die neue Kerze, die sich nach der Umkehrkerze bilden wird. Der erste Punkt stellt den Einstiegskurs für eine Limit-Order (SELL-Stop) zu einem Kurs unterhalb des Bodens der Umkehrkerze dar. Der zweite Punkt stellt den Stop-Loss-Kurs (SL) dar, der knapp über der Umkehrkerze liegen wird. Der dritte Punkt bestimmt das Preisniveau für den Take Profit (TP) auf der Grundlage des vom Benutzer festgelegten Verhältnisses zwischen Gewinn und Risiko. Der Benutzer muss das Signal vor der Ausführung analysieren, wie später beschrieben.
EINSTELLUNGEN
Einstiegspunkte: Anzahl der Punkte (pips/10) über der vorherigen Kerze, um in KAUFEN einzusteigen oder unter der vorherigen Kerze, um in VERKAUFEN einzusteigen
SL (Punkte):Anzahl der Punkte (Pips/10) unter der vorherigen Kerze für den Stop Loss bei einem KAUF oder über der vorherigen Kerze für den Stop Loss bei einem VERKAUF
Fast MA: Periode, Typ, Typ des Preises
Slow MA: Periode, Typ, Preistyp
3. WIE MAN DEN TRI-INDIKATOR ZUR AUSFÜHRUNG VON TRADES VERWENDET
Der Händler sollte sich vier Hauptfaktoren bewusst sein, bevor er das Signal ausführt, um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen:
1. Der Händler muss sich vergewissern, dass sich der Preis tatsächlich in einem Trend befindet, bevor er das aktuelle Setup ausführt. Dies wird in Abschnitt 3.1 behandelt.
2. Der Händler muss sicherstellen, dass Signale, die auf einem kleinen Zeitrahmen wie H1 ausgelöst werden, mit höheren Zeitrahmen wie H4 und D1 übereinstimmen müssen. Mehr dazu in Abschnitt 3.3.
3. Der Händler muss die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in der Nähe des aktuellen Kurses untersuchen. Dies wird in Abschnitt 3.4 erläutert.
4. Der Händler muss alle anstehenden Nachrichten im Zusammenhang mit dem gewünschten Instrument prüfen. Je nach Art der Auswirkung der Nachricht kann der Händler den Handel einige Stunden vor oder nach der Ankündigung der Nachricht vermeiden. Im Falle von unvorhergesehenen Nachrichten muss der Händler den Handel objektiv verwalten.
3.1 Bestätigung eines etablierten Trends vor dem Signal
Wie bereits angedeutet, darf ein Einstiegssignal NICHT ausgeführt werden, bevor nicht eine weitere Analyse erfolgt ist, einschließlich der Bestätigung, dass sich bereits vor der aktuellen Kursstruktur ein Trend etabliert hat, ohne dass es zu einer größeren Stagnation kommt (d. h. lange Seitwärtsphasen sind zu vermeiden). Da sich der Preis in Wellen bewegt, wird empfohlen, dass mindestens 2 Wellen gebildet worden sein müssen, bevor man in die dritte Welle einsteigt. Beispiele für KAUFEN und VERKAUFEN sind in Abbildung 4 bzw. Abbildung 5 dargestellt.
3.2 Vermeidung von Stagnationsphasen
Eine Kurskonsolidierung über einen längeren Zeitraum kann auf eine allgemeine Trendumkehr hindeuten. Aus diesem Grund ist es ratsam, einen Einstieg zu vermeiden, wenn der Preis lange innerhalb einer Preiszone verharrt. Mit anderen Worten, der Händler muss einen angemessenen Winkel zwischen dem langsamen und dem schnellen gleitenden Durchschnitt sehen, bevor er das Signal ausführt. Ein Beispiel für fehlgeschlagene Signale aufgrund von Stagnation ist in Abbildung 6 dargestellt.
3.3 Angleichung des kleinen Zeitrahmens an den höheren Zeitrahmen
Wie bereits erwähnt, kann der TRI mit den Zeitrahmen H1, H4 und D1 handeln. Es wird dringend empfohlen, dass beim Handel mit H1 der Gesamttrend des H1-Charts mit dem Trend von H4 und D1 übereinstimmen muss. Um diese Anforderung zu erfüllen, können gleitende Durchschnitte verwendet werden, so dass der schnelle MA über dem langsamen MA für H1, H4 und D1 für einen KAUFEN-Einstieg liegt und der schnelle MA unter dem langsamen MA für H1, H4 und D1 für einen VERKAUFEN-Einstieg liegt.
Dies gilt auch für den Handel mit H4-Charts, wo der Trend mit dem D1-Trend übereinstimmen muss.
3.4 Berücksichtigung von Unterstützung und Widerstand
Die beiden Preiszonen innerhalb der drei Punkte, die den Einstieg, SL und TP bezeichnen, reagieren im Allgemeinen empfindlich auf nahe gelegene Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (die beiden Zonen sind in Abbildung 8 markiert). Dieser Effekt lässt sich wie folgt zusammenfassen:
KAUFSIGNALE
- Das Vorhandensein einer starken Unterstützungszone innerhalb der SL-Zone kann sich positiv auf den Handel auswirken, wenn sich der Preis nach unten bewegt (siehe Abbildung 7).
- Das Vorhandensein einer starken Widerstandszone innerhalb der TP-Zone kann sich negativ auf den Handel auswirken, da es zu einer Ablehnung der Aufwärtsbewegung führen kann (Abbildung 8).
VERKAUFSSIGNALE
- Das Vorhandensein einer starken Widerstandszone innerhalb der SL-Zone kann sich positiv auf den Handel auswirken, wenn sich der Kurs nach oben bewegt.
- Das Vorhandensein einer starken Unterstützungszone innerhalb der TP-Zone kann sich negativ auf den Handel auswirken, da es zu einer Ablehnung des Abwärtstrends führen kann.
Beachten Sie, dass der Einstieg in einen Trade oder die Ablehnung eines Trades von der genauen Lage der Unterstützungs- und Widerstandszonen in Bezug auf den SL und TP des Trades abhängen kann, indem der Trade verwaltet wird (teilweise Schließung usw.).
4. PARAMETER DES TRI-INDIKATORS
Ein Screenshot der verschiedenen Parameter des Indikators ist in Abbildung 9 dargestellt. Es ist zu beachten, dass nur eine geringe Anzahl von Parametern erforderlich ist.
- Einstiegspunkte (in Punkten): Wie weit der Einstiegskurs vom oberen Ende der Umkehrkerze für KAUFEN oder vom unteren Ende der Umkehrkerze für VERKAUFEN entfernt ist
- SL-Punkte: Wie weit der Einstiegskurs vom unteren Ende der Umkehrkerze für KAUFEN bzw. vom oberen Ende der Umkehrkerze für VERKAUFEN entfernt ist
- Gewinn-Risiko-Verhältnis (Reward to Risk Ratio): Das Verhältnis von TP zu SL vom Einstiegskurs
- Schneller MA-Zeitraum: Periode, die für den schnellen exponentiellen gleitenden Durchschnitt verwendet wird
- Langsamer MA-Zeitraum: Für den langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt verwendete Periode
- Umkehrkerzenkopf-Verhältnis: Relative Größe des Kopfes der Umkehrkerze zur Gesamtlänge der Kerze
- E-Mail-Benachrichtigung: Option zum Erhalt von Benachrichtigungen per E-Mail
- Push-Benachrichtigung: Option zum Erhalt von Benachrichtigungen über Mobiltelefone
Der optimale Satz an Parametern wird beim Kauf des Indikators mitgeliefert.
5. WICHTIGE HINWEISE
- Wie in Abbildung 10 dargestellt, erhöht die Bildung eines Dochts vor dem Erreichen des Einstiegskurses die Erfolgswahrscheinlichkeit des Handels: je länger der Docht, desto besser die Ergebnisse. Beachten Sie, wie die bärische Kerze einen oberen Docht bildete, bevor sie sich umkehrte, um den Einstiegskurs in diesem Beispiel in Richtung eines vollen TP zu treffen.
- Ein langer Docht der Umkehrkerze verleiht dem Signal zusätzliche Stärke. Siehe den Vergleich in Abbildung 11. Die Mindestlänge der Umkehrkerze kann als zusätzliches Kriterium für den Einstieg in einen Handel mit dem standardmäßigen Average True Indicator (ATR) verwendet werden.
- Im Allgemeinen muss beim Handel ein Risiko- und Geldmanagement angewendet werden. Es wird empfohlen, das maximale Risiko beim Einsatz des TRI auf 3 % pro Trade zu begrenzen.
- Die Absicherung von Teilgewinnen wird als Teil des Handelsmanagements dringend empfohlen. Der Einsatz eines Breakeven-SL kann auch erforderlich sein, wenn sich der Kurs in die günstige Richtung bewegt.
- Es wird nicht empfohlen, einen neuen Handel in der Nähe des Rollover-Zeitpunkts zu eröffnen, da sich die Kurse zu diesem Zeitpunkt unberechenbar bewegen.
- Die Verwaltung eines offenen Handels um die Rollover-Zeit herum kann kritisch sein, da unberechenbare Kursbewegungen den SL treffen können. Eine vorübergehende Verschiebung des SL während des Rollover kann eine Lösung für dieses Problem bieten.
- Der Handel mit sehr volatilen Paaren wie Gold und digitalen Währungen wird aufgrund der für diese Paare charakteristischen großen Bewegungen nicht empfohlen, den kleineren Zeitrahmen von H1 zu verwenden. Back- und Forward-Tests haben gezeigt, dass der Zeitrahmen D1 im Vergleich dazu hervorragende Ergebnisse liefert.
