АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 88

[הטרנסצנדנטלי בעל-חזון]

Очевидно, что хорошо будет тем, что покупает упавшие активы по уникальной супервыгодной цене на перспективу, хотя некоторые капиталисты уже хвастались в приватных чатах что закрылись еще вчера, и правда там есть эмитенты по которым просто в один день уже профит, это в основном металлургические компании типа Северстали/Норникеля с приличным отскоком, но они и в перспективе будут нормально, даже лучше чем нефтяные, ибо стоит обратить внимание что на металлургический сектор санкции не наложены, по крайней мере пока, да и нефтяные компании при высоких ценах тоже нормально себя чувствовать будут, ведь в мире не так-то просто отказаться от ресурсов сырьевой фактории, поэтому будут покупать ресурсы и дальше, еще относительно неплохо будет тем у кого доходы в валюте, и что очевидно хорошо тем кто так или иначе близок с экспортерами, а остальным будет не очень хорошо, так как из-за санкций возрастут издержки, поломаются некоторые цепочки поставок (это отдельно можно обсудить, уже есть очевидные сектора и сегменты) и из-за ограничений бизнеса придется искать замещения поставок, бизнес разумеется перенесет эти издержки на потребителей, которые и заплатят за весь банкет и геополитические амбиции, а хуже всего будет на заводах, так как рынок труда обычно не столь эластичен как растущие потребительские цены, следовательно снижение покупательной способности и снижение оборотов в ритейле, плюс фактор дорожающего импорта, и возможно рынок еще не в полной мере оценил экономическое влияние санкций (отключение SWIFT для госбанков и с госучастием в частности) следует быть готовым что возможно будут давать еще более выгодные уровни, но точно этого знать пока мы не можем, хотя если чисто по графикам в истории смотреть то редко бывает что одной большой недельной свечой заканчивается, обычно все-таки в несколько движений, поэтому я бы не удивился еще минус 40-50-60% в пике и это будет как раз по Сберу где-то около уровня 50 как возможный край дна, это чисто субъективное мнение, и иногда у меня возникает мысль, в порядке чистого бреда: ведь понятно что финансовые рынки да и весь современный капитализм устроен как громадная перераспределительная машина, надстройка над экономикой, а что если это все так специально изначально было задумано чтобы этими и подобными событиями создавать возможность для ускоренного перераспределения доходов и накопленного средств от более слабых экономических субъектов к более сильным.

- пишу как обычно с завода с ночной смены 😉

[הטרנסצנדנטלי בעל-חזון]

Да и еще по некоторым корпоративным облигациям и нотам были на панике чудовищные свечи на 30-40% а по некоторым и больше, кто-то ликвидировал позиции в диком угаре по любой цене, и это тоже колоссальный фактор неэффективности...

[Vitalii Ananev]

Будет три дна. Одно уже было осталось еще два.

....

Надо было развивать свою электронику.

https://www.rbc.ru/technology_and_media/27/02/2022/621a7f4f9a79473d8899b18d

[הטרנסצנדנטלי בעל-חזון]

Масштаб изоляции можно оценить:

https://www.bfm.ru/news/493959

[Vitalii Ananev]

transcendreamer #:

Масштаб изоляции можно оценить:

https://www.bfm.ru/news/493959

ЦБ Ирана уже 20 лет под санкциями (2 миллиарда баксов принадлежавших ЦБ Ирана штаты прикарманили себе) и не чего живут как то люди. Меня сейчас интересует где ответные санкции, и как это заденет рынок. Пока думаю надо воздержатся покупать фин. сектора и присмотреться к сырьевикам и сталеварам. Производители удобрений (Фосагро например) чувствует себя нормально. Европе тоже кушать хочется, а из за роста цен на газ цены на удобрения в европе выросли. При производстве азотных удобрений используется природный газ. (как альтернатива коксовый газ, а это уголь от которого европа активно отказывалась последнее время да и перестройка производства на новое сырье обойдется большими затратами как по времени так и по финансам) А азот это аммиачная селитра, а аммиак это еще и сырье для хим. прома - производство азотной кислоты. А эта кислота является основным компонентом при производстве взрывчатки, серной кислоты, соды и различных растворителей. Так что гробить сельхоз сектор и хим. пром. это не то что себе в ногу стрелять это прямой выстрел в голову.

[הטרנסצנדנטלי בעל-חזון]

Vitalii Ananev #:

ЦБ Ирана уже 20 лет под санкциями (2 миллиарда баксов принадлежавших ЦБ Ирана штаты прикарманили себе) и не чего живут как то люди. Меня сейчас интересует где ответные санкции, и как это заденет рынок. Пока думаю надо воздержатся покупать фин. сектора и присмотреться к сырьевикам и сталеварам. Производители удобрений (Фосагро например) чувствует себя нормально. Европе тоже кушать хочется, а из за роста цен на газ цены на удобрения в европе выросли. При производстве азотных удобрений используется природный газ. (как альтернатива коксовый газ, а это уголь от которого европа активно отказывалась последнее время да и перестройка производства на новое сырье обойдется большими затратами как по времени так и по финансам) А азот это аммиачная селитра, а аммиак это еще и сырье для хим. прома - производство азотной кислоты. А эта кислота является основным компонентом при производстве взрывчатки, серной кислоты, соды и различных растворителей. Так что гробить сельхоз сектор и хим. пром. это не то что себе в ногу стрелять это прямой выстрел в голову.

Ну, так-то люди и в КНДР живут ничего 😁

И наверное всё-таки некорректно приравнивать заморозку счета с понятием прикарманить, ведь право собственности на деньги вроде бы не переходит.

Обзорчик по санкциям: https://www.rbc.ru/business/26/02/2022/621a20109a79471f8295dade?from=column_1

Согласен насчёт металлургов и сырьевиков, вопрос только в том даст ли рынок снова хорошую цену и при каких условиях, сейчас прямо после отскока покупать не айс.

Есть разные мнения как отразится блокировка ЦБ, с одной стороны есть такие какие замечательные факторы как значительный объем накопленных резервов и довольно низкий уровень долга к ВВП, это в пользу институциональной стабильности и возможности маневров, с другой стороны исторически не бывало кажется ни разу чтобы в кризисных ситуациях главными пострадавшими не были бы домохозяйства и граждане, такая историческая константа данного региона, один из возможных крайних сценариев описан здесь:  https://www.bfm.ru/news/493963

Наиболее важной новостью наверное будет когда/если начнут делать валютные репо или просто крупное кредитование крупных госкомпаний с целью конвертации в валюту, в прошлый раз пример Роснефти показал как дико может летать курс, сейчас пока ЦБ объявил о рублевых репо...

Учитывая что в интересах влиятельных экспортеров и госбюджета иметь медленно девальвирующую нацвалюту, плюс учитывая предыдущие высказывания Того-Кого-Нельзя-Называть по этому вопросу (старое интервью Lifenews) - практически нет сомнений что наиболее вероятна ступенчатая поступательная девальвация... главное не покупать с паникующей толпой... проекция роста с участка 2014-2015 в пике дает уровень 200 и среднюю 140-150, но очевидно нужны какие-то еще новости/драйверы, пока таких нет...

К предыдущему вопросу про чипы: TMSC скорее всего будет исполнять санкции, так что фаблесс национальная электроника тоже под ударом.

Далее интересен вопрос, который иногда всплывает про возможность дефолта, указывая что мол кредитные свопы (CDS которые) взлетели на третьей космической скорости, но это лишь инструменты страховки, вообще они еще с января хорошо росли, страховка на суверенный долг очень неудобна инвесторам, это премия=издержки которые платит покупатель контракта продавцу за страховку, но само по себе это еще не однозначный признак дефолта, в Турции ставки страховки даже выше, но на самом деле даже текущие исторически сверхвысокие ставки CDS это еще не страшно, а страшно будет когда/если с нескольких процентов дойдет до 20-30% или выше, вот тогда уже будет хардкор...

В мега-кризисном 2008 году CDS достигали 10%, просто для истории, сейчас пока нет оснований сильно беспокоиться именно за дефолт, учитывая что резервы сейчас например превышают внешний долг, и сейчас у консолидированных мировых партнёров вероятно нет стратегической цели банкротить регион Северной Евразии.

А вот отключение SWIFT и изоляция госбанков будет тяжелым скорее всего, и цепочка следствий будет очень разнообразной, впрочем и мнения тоже разные:

Том Мартин, старший портфельный управляющий GLOBALT INVESTMENTS в Атланте: «SWIFT будет болезненным, и рынки это признают. Мы получим постоянную волатильность, поскольку все участники будут корректировать свою толерантность к риску в соответствии с тем, о чем, по их мнению, идет речь. Я предполагаю, что люди перейдут к золоту, потому что золото в этой ситуации является традиционным средством хеджирования. Я думаю, что казначейские облигации США любой дюрации, вероятно, будут безопасным убежищем. И кроме этого нет ничего, что не было бы нестабильным».

Картл Шамотта, главный рыночный стратег, CORPAY, из Торонто: «Мы должны увидеть падение рубля, скорее всего, выше отметки 86 за доллар на открытии. В связи с недавно объявленными санкциями, которые могут нанести вред российской экономике, инвесторы массово покинут корабль. И поскольку центральный банк, вероятно, столкнется с серьезными ограничениями на валютные интервенции, рубль будет изо всех сил пытаться найти дно. Никто не хочет ловить падающий нож».

Гарри Бродман, главный аналитик по развивающимся рынкам BERKELEY RESEARCH GROUP в Вашингтоне: «Санкции имеют много недостатков, как мы знаем из истории. Чем более всеобъемлющими они могут быть, чем больше они охватывают, тем больше вы повышаете вероятность эффективности. Чем больше мы получаем санкций и чем шире коалиция людей, которые их вводят, тем выше вероятность успеха. Но формулы нет».

Экс-заместитель министра финансов РФ и первый заместитель председателя правления Центрального банка России в 1995–1998 годах.: «Это значит, что в понедельник на российском валютном рынке будет катастрофа. Я думаю, что они прекратят торговлю, и тогда курс закрепят на искусственном уровне, как в советское время». «Это намного хуже, чем [российский финансовый кризис] 1991 года, потому что непонятно, на каких условиях все это можно отменить. Это очень сильное решение, самое сильное, которое можно было принять».

Росс Делстон, юрист и бывший банковский регулятор, Сент-Луис: «С финансовой точки зрения это ближе всего к объявлению войны. Если бы была настоящая горячая война между США и Россией, можно было бы ожидать применения таких санкций. «Это приведет к тому, что банки США и ЕС будут рассматривать Россию как токсичную, что, в свою очередь, станет серьезным препятствием для торговли с Россией».

Клей Лоури, исполнительный вице-президент Института международных финансов: «Эти новые санкции, включающие удаление нескольких российских банков из SWIFT и введение санкций в отношении центрального банка России, могут нанести серьезный ущерб российской экономике и ее банковской системе. Это, скорее всего, усугубит текущие банковские операции и долларизацию, что приведет к резкой распродаже и истощению резервов. «Одним из самых больших последствий для мировой экономики, вероятно, будет торговля. Хотя подробности о том, как новые санкции повлияют на энергетику, все еще появляются, мы знаем, что санкции в отношении ее центрального банка затруднят для России экспорт энергии и другие товары. В результате мы можем увидеть рост цен на сырьевые товары».

Деннис Дик, руководитель отдела структуры рынков и трейдинга BRIGHT TRADING LLC, в Лас-Вегасе: «Я думаю, что весь мир пытается найти способ явно исправить или хотя бы остановить то, что происходит в Украине, без физического вмешательства. «Любые действия, которые они могут предпринять, чтобы избежать отправки туда войск, скорее всего, будут восприняты Уолл-стрит как положительный момент». «Худшее для Уолл-Стрит позади? Я склонен думать, что это так».

Эвард Мойя, старший аналитик рынков OANDA в Нью-Йорке: «Это приведет к тому, что произошло с Ираном, и с разрушительным эффектом для их экономики, и это, скорее всего, вызовет серьезный шок на мировых финансовых рынках, когда мы откроемся в воскресенье вечером». «Я думаю, что многие трейдеры как бы убедились, что США и Европа не занимают жесткой позиции и что они действительно сосредоточены на защите текущей экономической ситуации и не наносят серьезного удара по финансовой системе. Это действие будет действительно трудно переварить, и это действительно заденет нервы многим инвесторам… многие отскоки, которые мы наблюдали во второй половине прошлой недели, будут уничтожены».

[Yuriy Zaytsev]

Yuriy Zaytsev #:

По сберу пока рассматриваю БАЙ но обязательно с выводом в БУ

слишком низко ушло вниз

--

ждем 03/03/2022

полагаю там вероятен рывок вверх 

По разрозненным новостным данным вероятность в краткосрочке  вниз.

[הטרנסצנדנטלי בעל-חזון]

Yuriy Zaytsev #:

По разрозненным новостным данным вероятность в краткосрочке  вниз.

Да веселье будет еще...

По контрарному принципу инвестирования следует: чем хуже тем лучше, капиталистам следует искать самые мрачные ситуации, чтобы скупать то что сильнее упало, но все еще имеет жизнеспособность, и наоборот за благоприятный консенсус придется заплатить высокую цену.

[Yuriy Zaytsev]

transcendreamer #:

Да веселье будет еще...

По контрарному принципу инвестирования следует: чем хуже тем лучше, капиталистам следует искать самые мрачные ситуации, чтобы скупать то что сильнее упало, но все еще имеет жизнеспособность, и наоборот за благоприятный консенсус придется заплатить высокую цену.

Только с точки зрения торговли.

Резко и неадекватно подешевевшие активы  надо тарить с перспективной на следующие годы.

Просто все эти трейды хорошо окупятся с годами.

...

Если вдруг завтра  резко Айфон от APPLE станет  стоить 0.50 центов , неважно по каким причинам, то наверно стоит прикупить  пару ящиков.

[Yuriy Zaytsev]

ОПС, СРОЧНО!

СМИ: намечаются переговоры, сигнал СЕЛЛ может резко отменится.