성공적인 거래자가 되는 열쇠는 작동하는 시스템을 찾고 이를 고수하는 것입니다. 작가 앨 브룩스가 바로 그 일을 했습니다. 거래 시스템을 단순화하고 5분 가격 차트만 거래함으로써 시장 방향이나 경제 상황에 관계없이 이익을 얻을 수 있는 방법을 찾았습니다. 그의 첫 번째 책인 Reading Price Charts Bar by Bar는 그의 시스템에 대한 유익한 검토를 제공했지만 접근 방식의 실제 너트와 볼트에 들어가는 것을 허용하지 않았습니다. 이제 이 새로운 시리즈의 책을 통해 Brooks는 전체 프로세스를 단계별로 안내합니다.
그의 거래 시스템을 제도적 편승 또는 추세 거래, 거래 범위, 전환 또는 반전(이 책의 초점)과 같은 가장 단순한 부분으로 분해함으로써 이 세 권의 책 시리즈는 Brooks의 성공적인 방법론에 대한 액세스를 제공합니다. 거래 가격 행동 반전은 오늘날 시장에서 볼 수 있는 다양한 유형의 반전을 보여주고 시간을 들여 이러한 반전의 특정 특성을 논의하여 일상적인 거래에서 사용할 수 있습니다. 가격 행동 분석은 모든 시간대에서 작동하지만 일중, 일별, 주별 및 월별 차트 거래에 사용할 수 있는 다양한 기술이 있습니다. 이것은 다른 많은 문제들 중에서도 이 페이지 전체에서 해결됩니다.
변동성과 급격한 반전을 처리하는 방법에 대한 통찰력 제공
특정 차트를 거래할 때 옵션을 사용하는 개념을 다룹니다.
거래와 함께 오는 감정을 다루는 방법을 검토합니다.
시리즈의 다른 책에는 거래 가격 행동 추세 및 거래 가격 행동 거래 범위가 포함됩니다.
오늘날의 시장에서 시간을 최대한 활용하려는 경우 거래 가격 반전에서 찾을 수 있는 거래 통찰력이 이 목표를 달성하는 데 도움이 될 것입니다.
5개의 포괄적인 부분으로 나누어진 Trading Price Action Trading Ranges는 가격 행동의 기술적 분석을 사용하여 대부분의 시장에서 거래 범위를 발견하고 이익을 얻는 방법을 능숙하게 다룹니다. 그 과정에서 다음을 포함하여 이 접근 방식의 가장 필수적인 측면을 다룹니다.
거래 범위에서 추세로의 전환인 거래 브레이크아웃 및 이로 인해 발생하는 격차 이해
"자석"의 두 가지 유형, 지지와 저항, 그리고 시장이 터지고 움직이기 시작할 때 의미하는 것
추세에서 거래 범위로의 전환인 풀백
거래 범위에서 일반적으로 발견되는 특성(대부분 횡보 가격 활동 영역) 및 이를 거래하는 방법의 예
정보에 입각한 진입 및 퇴장 결정을 내릴 수 있도록 주문 및 거래 관리 기술 연마
그리고 훨씬 더
책 전반에 걸쳐 Brooks는 기본 원칙을 설명하기 위해 모두 TradeStation으로 만든 5분 캔들 차트에 주로 초점을 맞추고 일별 및 주간 차트에 대해서도 설명합니다. 그리고 그는 E-mini S&P 500 선물 이상의 거래를 하기 때문에 가격 행동이 주식, 외환, 국채 선물 및 옵션 거래의 기초로 사용될 수 있는 방법도 자세히 설명합니다. 귀하의 편의를 위해 웹사이트(www.wiley.com/go/tradingtrends)에 책에서 제공하는 모든 차트가 포함되어 있습니다.
많은 거래자들이 없이는 절대 하고 싶지 않은 지표가 무엇인지 묻습니다. 현재 추세를 명확하게 보여주고, 진입 시간을 알려주고, 지지와 저항을 표시하고, 모멘텀을 명확히 하고, 추세가 역전될 가능성이 있는 시점을 보여주는 하나의 지표가 있기 때문에 그 대답은 결코 흔들리지 않습니다. 그 지표는 Ichimoku Kinko Hyo 또는 더 캐주얼하게 Ichimoku로 알려져 있습니다.
Ichimoku는 그 자체로 추세 거래 시스템이기도 한 기술 또는 차트 지표입니다. 지표의 제작자인 Goichi Hosada는 Ichimoku를 "한눈에 보는" 지표로 도입하여 몇 초 안에 거래 가능한 추세가 있는지 여부 또는 특정 쌍에 대한 더 나은 설정을 기다려야 하는지 여부를 결정할 수 있습니다. .
지표의 구성 요소를 명확하고 관련성 있는 방식으로 분해하기 전에 이해해야 할 몇 가지 유용한 사항이 있습니다. Ichimoku는 상승장과 하락장 모두에서 사용할 수 있으며 모든 기간 동안 모든 유동적 거래 상품에 사용할 수 있습니다. Ichimoku를 사용하지 않는 유일한 시간은 명확한 추세가 없을 때입니다.
항상 클라우드로 시작하세요
클라우드는 여러 기능을 제공하기 위한 두 개의 동적 라인으로 구성됩니다. 그러나 클라우드의 주요 목적은 과거 가격 조치와 관련하여 현재 가격의 추세를 식별하는 데 도움이 되는 것입니다. 자본을 보호하는 것이 모든 트레이더가 직면해야 하는 주요 전투라는 점을 감안할 때 클라우드는 중지를 설정하고 언제 강세 또는 약세인지 인식하는 데 도움이 됩니다. 많은 거래자들은 결정적인 반전 또는 지속 패턴이 형성되고 있는지 확인하기 위해 클라우드 주변의 촛대 또는 가격 행동 분석에 집중할 것입니다.
가장 간단한 용어로 Ichimoku를 활용하는 거래자는 가격이 클라우드보다 높을 때 매수 항목을 찾아야 합니다. 가격이 구름 아래에 있을 때 거래자는 추세 방향으로 매도 주문을 입력하기 위해 더 높은 임시 조정을 찾아야 합니다. 클라우드는 모든 Ichimoku 분석의 초석이며 지표에서 가장 중요한 측면입니다.
트리거 및 기준선을 사용한 시간 입력
클라우드로 매수 또는 매도 신호를 찾을지 여부에 대한 편견을 구축한 후에는 Ichimoku에서 제공하는 두 가지 고유한 이동 평균으로 전환할 수 있습니다. 기본적으로 빠른 이동 평균은 9 기간 이동 평균이고 느린 이동 평균은 26 기간 이동 평균입니다. 이러한 이동 평균의 독특한 점은 서구의 이동 평균과 달리 종가가 아닌 중간 가격을 기준으로 계산된다는 것입니다. 나는 종종 빠른 이동 평균을 트리거 라인으로, 느린 이동 평균을 기준 라인으로 참조합니다.
Ichimoku 구성 요소는 시장을 분석하거나 거래하는 방법이기 때문에 특정 순서로 도입됩니다. 가격이 구름보다 낮거나 높은 것으로 인식하여 추세를 확인하면 이동 평균으로 이동할 수 있습니다. 가격이 구름 위에 있고 트리거가 기준선 위로 교차하면 매수 신호가 됩니다. 가격이 구름 아래에 있고 트리거가 기준선 아래로 교차하면 매도 신호가 됩니다.
미스테리한 래깅 라인으로 엔트리 확인
클라우드의 미스터리 외에도 지연 라인은 종종 거래자를 혼란스럽게 합니다. 이것은 현재 캔들의 종가가 26 기간 뒤로 밀린 매우 단순한 선이기 때문에 그렇지 않습니다. Ichimoku를 연구할 때 Ichimoku를 지표의 가장 중요한 구성 요소 중 하나로 주로 활용하는 대부분의 전통적인 일본 상인이 이 라인을 고려한다는 것을 알았습니다.
가격이 구름 위 또는 아래에서 무너지고 트리거 라인이 추세와 함께 베이스 라인을 교차하면 후행 라인을 확인으로 볼 수 있습니다. 후행선은 새로운 상승 추세에서 구름 위를 돌파하거나 발전하는 하락 추세에서 구름 아래에서 돌파함으로써 거래를 가장 잘 확인할 수 있습니다. 위에서 보면 후행선이 구름을 뚫고 나온 후 추세가 종종 멋지게 증기를 모으는 것을 볼 수 있습니다. 후행선을 확인 지표로 사용하는 또 다른 이점은 후행선이 초기 추력을 쫓지 않고 조정 방향으로 진입하기 전에 조정이 나타나기를 기다리기 때문에 거래에서 인내심과 규율을 구축할 수 있다는 것입니다. 전반적인 추세.
Ichimoku와 거래 체크리스트
이제 Ichimoku의 구성 요소를 알았으므로 인쇄하거나 이 동적 추세 추종 시스템의 주요 구성 요소를 유지하는 데 사용할 수 있는 체크리스트가 있습니다.
이치모쿠 체크리스트:
1. 클라우드와 관련하여 가격은 어디에 있습니까?
구름 위 - 구매 전용 신호에 대해 필터링됨
클라우드에서 - 신중하지만 이전 추세에 뛰어들거나 현재 위치를 정교하게 조정할 준비가 되어 있습니다. 무엇 촛대 형성 무겁게
클라우드 아래 - 짧은 거래만 필터링됨
2. 가격이 클라우드의 한 쪽에서 일관되게 유지되고 있습니까, 아니면 가격이 양쪽에서 일관되게 휘젓고 있습니까?
Ichimoku는 명확한 추세와 함께 사용하는 것이 가장 좋으며 시장을 선택할 때 따로 설정해야 합니다.
유동성 공급자 및 증권 거래소에 대한 다양한 통합 게이트웨이가 최근 MetaTrader 5 거래 플랫폼을 위해 개발되었습니다. 이러한 솔루션을 사용하여 브로커는 이제 비즈니스를 크게 개선하고 새로운 시장에 진입할 수 있습니다. 우리는 첫 번째 통합 결과를 요약하고 이미 작동 중인 MetaTrader 5 게이트웨이 목록을 만들기로 결정했습니다. 유동성 공급자(ECN)
ECN(전자 통신 네트워크)은 MetaTrader 5를 사용할 때 유동성을 제공합니다. 우리는 가장 잘 알려진 공급자에 대한 게이트웨이를 개발했으며 이제 모든 MetaTrader 5 브로커가 해당 서비스를 사용할 수 있습니다.
MetaTrader 5 플랫폼의 다용성은 중개 사업을 확장하고 새로운 시장에 진입하는 것을 용이하게 합니다. 예를 들어, 모든 Forex 중개인은 증권 거래소에서 작업을 시작할 수 있으며 증권 중개인은 거래소에서 플랫폼을 시작한 다음 Forex 시장에 진입할 수 있습니다. 이러한 경우에 모든 MetaTrader 5 기술 및 서비스( 소셜 , 모바일 및 알고리즘 거래 , 거래 로봇 시장 )는 기능을 유지하고 거래자에게 매력적입니다. 플랫폼의 기능은 제안된 목록을 넘어서며, MetaTrader 5를 다른 증권 거래소 및 유동성 공급자와 통합하는 작업이 현재 진행 중입니다. 또한 게이트웨이 API를 사용하면 브로커가 자체적으로 모든 시스템이나 거래소에 대한 게이트웨이를 개발할 수 있습니다. 일부 브로커는 이미 그렇게 했지만 제안된 인터페이스는 작업을 크게 단순화했습니다. 또한 API를 사용하면 여러 공급자와 함께 하이브리드 ECN 엔진을 개발할 수 있습니다. 해당 엔진은 거래 서버의 자체 ECN 플랫폼 역할을 합니다.
스캘핑(scalping)이라는 용어는 다양한 거래자에게 서로 다른 선입견을 내포합니다. 이미 생각하고 계시겠지만, 스캘핑은 누구에게나 실행 가능한 단기 거래 방법이 될 수 있습니다. 그래서 오늘은 정확히 스캘핑이 무엇인지, 그리고 스캘핑 기반 전략으로 누가 성공할 수 있는지 살펴보겠습니다.
스캘퍼란?
그래서 당신은 스캘핑에 관심이 있습니까? Forex 스캘퍼는 거래일 내내 하나 이상의 포지션을 취하는 사람으로 간주됩니다. 일반적으로 이러한 포지션은 특정 거래 세션 동안 가격이 모멘텀을 얻을 때 단기 시장 변동을 기반으로 합니다. 스캘퍼는 시장에 진입하려고 하며, 가급적이면 시장이 마감되기 전에 포지션을 종료합니다.
일반적으로 스캘퍼는 진입에 대한 단기 지원 및 저항 수준을 활용하는 기술 거래 전략을 사용합니다. 일반적으로 펀더멘털은 스캘퍼 거래 계획에 고려되지 않지만 뉴스가 시장의 변동성을 증가시킬 수 있는 시점을 보기 위해 경제 일정을 주시하는 것이 중요합니다.
고주파 거래
모든 스캘퍼가 고주파 거래자라는 강한 오해가 있습니다. 그렇다면 스캘퍼로 간주되려면 하루에 얼마나 많은 거래가 필요합니까? 고빈도 거래자는 스캘퍼이지만 스캘퍼 자격을 얻으려면 하루에 1개의 포지션만 취하면 됩니다! 스캘핑의 장점 중 하나입니다. 주어진 거래 기간 내에서 원하는 만큼 거래할 수 있습니다.
이것은 또한 Forex 시장의 이점 중 하나와 일치합니다. Forex의 24시간 거래 구조로 인해, 당신은 당신의 편의에 시장을 스캘핑할 수 있습니다. 조용한 아시아 거래 세션이나 변동성이 큰 뉴욕-런던 겹침을 활용하십시오. 원하는 만큼 거래하십시오. 스캘퍼로서 선택은 궁극적으로 당신의 몫입니다!
위험
거래에는 항상 위험이 있습니다. 당신이 단기, 장기, 또는 그 사이의 모든 종류의 거래자이든 관계없이 포지션을 열 때마다 위험을 관리하기 위해 노력해야 합니다. 이것은 특히 스캘퍼에게 해당됩니다. 뉴스나 다른 요인으로 인해 시장이 갑자기 당신에게 불리하게 움직이면 손실을 제한하기 위한 조치 계획이 필요합니다.
스캘퍼가 큰 손실을 입기 쉬운 매우 공격적인 거래자라는 다른 오해가 있습니다. 이를 방지하는 한 가지 방법은 스캘핑을 기계적 프로세스로 만드는 것입니다. 이는 진입, 퇴출, 거래 규모, 레버리지 및 기타 요인에 관한 모든 결정을 차트에 접근하기 전에 기록하고 마무리해야 함을 의미합니다. 대부분의 스캘퍼는 한 포지션에서 계정 잔고의 1% 이하의 위험을 감수하려고 합니다!
누가 두피를 할 수 있습니까?
이것은 우리를 마지막 질문으로 인도합니다. 누가 스캘퍼가 될 수 있습니까? 답은 거래 전략을 개발하기 위한 헌신과 주어진 거래일에 해당 전략을 실행할 시간을 가진 사람입니다.
Forex 시장 스캘핑에 대한 모든 정보. Chris가 Scalping의 세계로 뛰어들어 Forex 시장에서 이러한 스타일의 거래를 달성할 수 있는 방법을 자세히 설명합니다. 이 라이브 웨비나는 트레이더가 스캘핑 방법을 설명할 뿐만 아니라 모든 Forex 트레이더에게 훌륭한 지침과 추가 팁을 제공합니다.
기본 거래자는 중앙 은행과 그들이 내리는 정책 결정을 주시합니다. 이러한 직관은 통화 정책의 변화를 통해 기본 경제뿐만 아니라 사실상의 환율에도 영향을 미칠 수 있습니다. 오늘 우리는 중앙 은행을 조사하고 그들의 정책 결정이 외환 가격에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지 조사함으로써 시장 펀더멘털을 계속 살펴볼 것입니다.
중앙 은행
중앙 은행은 상업 은행 산업, 이자율 및 통화 가격으로 국가 또는 지역을 관리하는 데 도움을 주기 위해 전 세계 국가에서 사용하는 기관입니다. 활성 중앙 은행의 예로는 미국 연방 준비 제도 이사회, 유럽 중앙 은행 (ECB), 영란 은행 (BOE), 캐나다 은행 및 호주 준비 은행 (RBA)이 있습니다. 중앙 은행의 영향 범위는 호주 중앙 은행과 같은 단일 국가 또는 ECB와 같은 국가 또는 지역 그룹을 위해 만들어진 정책을 나타낼 수 있습니다. 이 때문에 중앙 은행의 조치는 시장을 움직일 수 있는 능력이 있으며 모든 기본 거래자의 레이더에 있어야 합니다.
중앙 은행 금리
통화 정책
일반적으로 중앙 은행은 지정된 목표를 달성하기 위해 마음대로 화폐 도구를 사용할 것입니다. 통화 정책은 지정된 지역 내부의 통화 공급을 통제하기 위해 중앙 은행이 취하는 조치를 설명합니다. 경제 상황에 따라 연준은 통화 공급이 두 가지 특정 방법에 영향을 받는 확장 또는 축소 정책을 선택할 수 있습니다.
위기 또는 경기 침체의 시기에 중앙 은행은 일반적으로 통화 정책을 확대하려고 합니다. 그들은 화폐 기반을 늘리고 이자율을 낮추는 자산 구매를 확대함으로써 이를 수행할 수 있습니다. 통화 팽창의 이론은 성장과 발전을 증가시키기 위해 은행과 기업에 화폐를 제공하는 것입니다. 확장적 정책의 부산물로 GDP와 같은 펀더멘털 지표는 증가하고 실업률은 감소할 것으로 예상된다.
경제가 가열되면 연준은 긴축 조치를 고려할 것입니다. 이 시점에서 통화 기반이 제한되기 시작하고 금리가 인상되기 시작할 수 있습니다. 이러한 조치는 과도한 투자 자본을 두렵게 만들고 대출에 더 높은 프리미엄을 부과합니다. 자본 순환이 줄어들면 경제가 수축하고 둔화될 것으로 예상됩니다. 경기 침체기에는 GDP가 감소하고 실업률은 반대로 증가할 것으로 예상됩니다.
반대로 중앙은행이 통화정책을 완화하면 통화 가치가 하락할 수 있습니다. 낮은 금리는 낮은 가격으로 대출을 증가시킬 수 있습니다. 뿐만 아니라 중앙 은행의 대차 대조표를 확장하면 통화의 초과 공급이 발생할 수 있습니다. 새로운 더 많은 통화 공급과 낮은 수요로 인해 가격이 하락할 수 있습니다. 정책 결정
중앙 은행의 정책 결정 및 경제 발표는 한 달 내내 산발적으로 발생합니다. 다가오는 뉴스를 추적하는 가장 좋은 방법은 좋은 경제 달력을 사용하는 것입니다. 이러한 결정이 내려질 때 시장의 움직임을 추적하는 것도 중요합니다!
거래를 실행하는 것 외에도 종종 시장에서 투기적 입장을 취함으로써 추가 이익을 얻으려고 시도한다는 점을 이해하는 것이 중요합니다.
이 강의에서 논의할 대부분의 다른 플레이어는 시장을 유리하게 움직일 수 있는 규모와 영향력이 없지만 이러한 은행 거래자 중 다수는 이 규칙의 예외이며 엄청난 구매력과 내부 지식을 활용할 수 있습니다. 시장을 자신에게 유리하게 움직이기 위해 클라이언트 주문 흐름의. 이것이 외환 시장의 빠른 시장 점프가 시장에서 청산하거나 옵션 수준을 보호하기 때문에 발생한다는 이야기를 듣는 이유입니다. 이에 대해서는 나중에 배울 것입니다.
참가자의 다음 수준은 투기적 목적으로 외환 시장에서 거래하는 대형 헤지 펀드로, 평균 시장 수익률을 초과하는 알파 또는 투자자를 위한 수익을 창출합니다. 대부분의 외환 헤지 펀드는 추세를 따르고 있습니다. 즉, 장기적으로 시장의 상승 또는 하락 추세에서 이익을 얻으려고 시간이 지남에 따라 장기 포지션을 구축하는 경향이 있습니다. 이러한 펀드는 통화가 종종 개별 포지션 트레이더에게 이익이 될 수 있는 좋은 장기적 추세를 발전시키는 이유 중 하나입니다.
헤지펀드가 시장에서 수익을 내는 전형적인 방식은 아니지만, 헤지펀드가 외환 거래를 하는 가장 유명한 사례는 아마도 영국 은행에 베팅한 조지 소로스의 퀀텀 펀드의 사례일 것입니다.
요컨대, 영란은행은 시장의 힘이 파운드 가치를 낮추려고 노력하고 있음에도 불구하고 영국 파운드를 구매하는 특정 수준에서 영국 파운드의 환율을 고정하려고 했습니다. Soros는 이것이 지는 싸움이라고 느꼈고 기본적으로 파운드 가치가 하락할 것이라고 자신의 10억 달러 헤지 펀드의 전체 가치에 베팅했습니다. 이미 작동하고 있던 시장의 힘과 영란은행에 대한 소로의 거대한 위치가 결합되어 파운드에 너무 많은 매도 압력을 가해 영란 은행이 통화를 지지하는 시도를 포기해야 했고 5달러 이상으로 떨어지기 직전이었습니다. % 하루에. 이것은 주요 통화에 대한 거대한 움직임이며 Soros의 퀀텀 펀드가 하루 만에 10억 달러 이상의 수익을 올린 움직임입니다.
그 다음은 해외 수익 때문에 외환 시장에 강제로 참여해야 하는 다국적 기업으로, 회사의 본사 위치에 따라 종종 미국 달러 또는 기타 통화로 다시 환산됩니다. 해외 수익이 발생한 통화의 가치는 전환 이전에 오르거나 내릴 수 있으므로 회사는 비즈니스와 관련이 없는 잠재적인 손실 및/또는 수익의 이익에 노출됩니다. 이러한 환율 불확실성을 제거하기 위해 많은 다국적 기업은 해외 수익에 대한 환율 변동을 무효화하는 외환 시장에서 포지션을 취함으로써 이러한 위험을 헤지할 것입니다.
두 번째로 이러한 기업은 해외에서 다른 기업도 구매합니다. 이를 크로스보더 인수합병이라고 합니다. 사거나 팔고 있는 회사에 대한 거래가 그 회사의 모국과 통화로 이루어지기 때문에 회사를 사는 통화에 대한 수요가 생성될 때 통화 가치를 높이거나 회사가 공급이 생성될 때 감소할 수 있습니다. 판매된.
마지막으로 세 가지 주요 영역에서 외환 시장에 참여하는 나와 같은 개인입니다.
1. 수익률을 추구하는 투자자로서: 미국, 해외, 특히 수년간 이자율이 0에 가까운 일본에서 인기가 많지는 않지만 개인은 이자율이 더 높은 국가의 통화 또는 기타 자산을 매입합니다. 그들의 돈에 대해 더 높은 수익률을 얻기 위해. 이것을 캐리 트레이드라고도 하며, 이는 이후 강의에서 자세히 알아볼 것입니다.
2. 여행자로서: 분명히 다른 통화를 사용하는 국가로 여행할 때 개별 여행자는 여행하는 국가의 통화로 자국 통화를 교환해야 합니다.
3. 한 통화의 다른 통화에 대한 변동으로부터 이익을 얻으려고 통화를 적극적으로 거래하는 개인 투기꾼. 이것은 우리가 지난 강의에서 논의한 바와 같이 상대적으로 새로운 현상이지만 아마도 당신이 이 비디오를 시청하는 이유이자 성장하는 현상일 것입니다.
금 투자는 3가지 일반적인 방법으로 수행할 수 있습니다.
- 실물 금화 또는 금괴를 구입하십시오.
- 금 ETF를 사십시오.
- 금 선물 을 사십시오.
세 가지 방법 모두 금에 투자하는 좋은 방법이지만 동전이나 금괴 형태의 실물 금은 장기적으로 금에 투자하는 가장 좋고 가장 즐거운 방법 중 하나입니다.실물 금의 가장 큰 이점 중 하나는 금속을 소유하고 있으며 다른 유형의 금 투자와 관련된 거래 비용에 대해 걱정할 필요가 없다는 것입니다.
AB=CD 패턴을 거래하는 방법을 살펴보세요. 몇 가지 주요 단계가 있습니다.
트렌드는 친구라는 말을 들어보셨나요? 그 말에는 많은 진실이 있습니다. 이 말이 모든 거래자에게 사실인 이유에 대한 5가지 속성을 공유하겠습니다.
프라이스 액션이란?
"거래에 대한 일반적인 초보자 질문은 정확히 Price Action이 무엇입니까? 좋은 질문입니다. 요약해 드리겠습니다."
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거래 가격 행동 반전 : Al Brooks
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오늘날의 시장에서 시간을 최대한 활용하려는 경우 거래 가격 반전에서 찾을 수 있는 거래 통찰력이 이 목표를 달성하는 데 도움이 될 것입니다.
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책 전반에 걸쳐 Brooks는 기본 원칙을 설명하기 위해 모두 TradeStation으로 만든 5분 캔들 차트에 주로 초점을 맞추고 일별 및 주간 차트에 대해서도 설명합니다. 그리고 그는 E-mini S&P 500 선물 이상의 거래를 하기 때문에 가격 행동이 주식, 외환, 국채 선물 및 옵션 거래의 기초로 사용될 수 있는 방법도 자세히 설명합니다. 귀하의 편의를 위해 웹사이트(www.wiley.com/go/tradingtrends)에 책에서 제공하는 모든 차트가 포함되어 있습니다.
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프라이스 액션과 이치모쿠 트레이딩 - 프라이스 액션 코스
텐칸센 / 기준센크로스
Tenkan Sen / Kijun Sen Cross 신호는 Tenkan Sen(선회선)이 Kijun Sen(표준선)을 통과할 때 발생합니다.
Tenkan Sen이 Kijun Sen의 아래에서 위로 교차할 때 강세 신호가 발생합니다.
- 약한 강세 신호는 십자가가 Kumo 아래에 있을 때 발생합니다.
- 중립 강세 신호는 십자가가 Kumo 내부에 있을 때 발생합니다.
- 강한 강세 신호는 십자가가 Kumo 위에 있을 때 발생합니다.
Tenkan Sen이 Kijun Sen의 위에서 아래로 교차할 때 약세 신호가 발생합니다.- 약한 약세 신호는 십자가가 Kumo 위에 있을 때 발생합니다.
- 중립 약세 신호는 십자가가 Kumo 내부에 있을 때 발생합니다.
- 강한 약세 신호는 십자가가 Kumo 아래에 있을 때 발생합니다.
기준 센 크로스기준선 교차 신호는 가격이 기준선(표준선)을 교차할 때 발생합니다.
가격이 기준 센 아래에서 위로 교차할 때 강세 신호가 발생합니다.
- 약한 강세 신호는 십자가가 Kumo 아래에 있을 때 발생합니다.
- 중립 강세 신호는 십자가가 Kumo 내부에 있을 때 발생합니다.
- 강한 강세 신호는 십자가가 Kumo 위에 있을 때 발생합니다.
가격이 기준 센 위에서 아래로 교차할 때 약세 신호가 발생합니다.거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
지표: Ichimoku Cloud
뉴디지털 , 2013.11.25 12:23
Ichimoku Cloud (Ichimoku Cloud 를 사용한 거래 동향에 대한 최종 가이드 기반)
많은 거래자들이 없이는 절대 하고 싶지 않은 지표가 무엇인지 묻습니다. 현재 추세를 명확하게 보여주고, 진입 시간을 알려주고, 지지와 저항을 표시하고, 모멘텀을 명확히 하고, 추세가 역전될 가능성이 있는 시점을 보여주는 하나의 지표가 있기 때문에 그 대답은 결코 흔들리지 않습니다. 그 지표는 Ichimoku Kinko Hyo 또는 더 캐주얼하게 Ichimoku로 알려져 있습니다.
Ichimoku는 그 자체로 추세 거래 시스템이기도 한 기술 또는 차트 지표입니다. 지표의 제작자인 Goichi Hosada는 Ichimoku를 "한눈에 보는" 지표로 도입하여 몇 초 안에 거래 가능한 추세가 있는지 여부 또는 특정 쌍에 대한 더 나은 설정을 기다려야 하는지 여부를 결정할 수 있습니다. .
지표의 구성 요소를 명확하고 관련성 있는 방식으로 분해하기 전에 이해해야 할 몇 가지 유용한 사항이 있습니다. Ichimoku는 상승장과 하락장 모두에서 사용할 수 있으며 모든 기간 동안 모든 유동적 거래 상품에 사용할 수 있습니다. Ichimoku를 사용하지 않는 유일한 시간은 명확한 추세가 없을 때입니다.
항상 클라우드로 시작하세요
클라우드는 여러 기능을 제공하기 위한 두 개의 동적 라인으로 구성됩니다. 그러나 클라우드의 주요 목적은 과거 가격 조치와 관련하여 현재 가격의 추세를 식별하는 데 도움이 되는 것입니다. 자본을 보호하는 것이 모든 트레이더가 직면해야 하는 주요 전투라는 점을 감안할 때 클라우드는 중지를 설정하고 언제 강세 또는 약세인지 인식하는 데 도움이 됩니다. 많은 거래자들은 결정적인 반전 또는 지속 패턴이 형성되고 있는지 확인하기 위해 클라우드 주변의 촛대 또는 가격 행동 분석에 집중할 것입니다.
가장 간단한 용어로 Ichimoku를 활용하는 거래자는 가격이 클라우드보다 높을 때 매수 항목을 찾아야 합니다. 가격이 구름 아래에 있을 때 거래자는 추세 방향으로 매도 주문을 입력하기 위해 더 높은 임시 조정을 찾아야 합니다. 클라우드는 모든 Ichimoku 분석의 초석이며 지표에서 가장 중요한 측면입니다.
트리거 및 기준선을 사용한 시간 입력
클라우드로 매수 또는 매도 신호를 찾을지 여부에 대한 편견을 구축한 후에는 Ichimoku에서 제공하는 두 가지 고유한 이동 평균으로 전환할 수 있습니다. 기본적으로 빠른 이동 평균은 9 기간 이동 평균이고 느린 이동 평균은 26 기간 이동 평균입니다. 이러한 이동 평균의 독특한 점은 서구의 이동 평균과 달리 종가가 아닌 중간 가격을 기준으로 계산된다는 것입니다. 나는 종종 빠른 이동 평균을 트리거 라인으로, 느린 이동 평균을 기준 라인으로 참조합니다.
Ichimoku 구성 요소는 시장을 분석하거나 거래하는 방법이기 때문에 특정 순서로 도입됩니다. 가격이 구름보다 낮거나 높은 것으로 인식하여 추세를 확인하면 이동 평균으로 이동할 수 있습니다. 가격이 구름 위에 있고 트리거가 기준선 위로 교차하면 매수 신호가 됩니다. 가격이 구름 아래에 있고 트리거가 기준선 아래로 교차하면 매도 신호가 됩니다.
미스테리한 래깅 라인으로 엔트리 확인
클라우드의 미스터리 외에도 지연 라인은 종종 거래자를 혼란스럽게 합니다. 이것은 현재 캔들의 종가가 26 기간 뒤로 밀린 매우 단순한 선이기 때문에 그렇지 않습니다. Ichimoku를 연구할 때 Ichimoku를 지표의 가장 중요한 구성 요소 중 하나로 주로 활용하는 대부분의 전통적인 일본 상인이 이 라인을 고려한다는 것을 알았습니다.
가격이 구름 위 또는 아래에서 무너지고 트리거 라인이 추세와 함께 베이스 라인을 교차하면 후행 라인을 확인으로 볼 수 있습니다. 후행선은 새로운 상승 추세에서 구름 위를 돌파하거나 발전하는 하락 추세에서 구름 아래에서 돌파함으로써 거래를 가장 잘 확인할 수 있습니다. 위에서 보면 후행선이 구름을 뚫고 나온 후 추세가 종종 멋지게 증기를 모으는 것을 볼 수 있습니다. 후행선을 확인 지표로 사용하는 또 다른 이점은 후행선이 초기 추력을 쫓지 않고 조정 방향으로 진입하기 전에 조정이 나타나기를 기다리기 때문에 거래에서 인내심과 규율을 구축할 수 있다는 것입니다. 전반적인 추세.
Ichimoku와 거래 체크리스트
이제 Ichimoku의 구성 요소를 알았으므로 인쇄하거나 이 동적 추세 추종 시스템의 주요 구성 요소를 유지하는 데 사용할 수 있는 체크리스트가 있습니다.
이치모쿠 체크리스트:
1. 클라우드와 관련하여 가격은 어디에 있습니까?
2. 가격이 클라우드의 한 쪽에서 일관되게 유지되고 있습니까, 아니면 가격이 양쪽에서 일관되게 휘젓고 있습니까?
3. Ichimoku의 어느 레벨을 사용하여 정류장을 지정하시겠습니까?
주식 시장의 작동 원리
유동성 공급자 및 증권 거래소에 대한 다양한 통합 게이트웨이가 최근 MetaTrader 5 거래 플랫폼을 위해 개발되었습니다. 이러한 솔루션을 사용하여 브로커는 이제 비즈니스를 크게 개선하고 새로운 시장에 진입할 수 있습니다. 우리는 첫 번째 통합 결과를 요약하고 이미 작동 중인 MetaTrader 5 게이트웨이 목록을 만들기로 결정했습니다.
유동성 공급자(ECN)
ECN(전자 통신 네트워크)은 MetaTrader 5를 사용할 때 유동성을 제공합니다. 우리는 가장 잘 알려진 공급자에 대한 게이트웨이를 개발했으며 이제 모든 MetaTrader 5 브로커가 해당 서비스를 사용할 수 있습니다.
- 완전한
- 씨티FX 프로
- 핫스팟 FX
- 패스트매치
- 큐레넥스
우리의 게이트웨이는 유동성 공급자에 대한 액세스를 제공할 뿐만 아니라 작업 실행의 최대 속도를 제공합니다. 또한 이러한 게이트웨이는 브로커가 공급자에게 신속하게 연결하고 서비스를 사용할 수 있도록 하는 매우 간단하고 안전한 솔루션입니다.증권 거래소
MetaTrader 5는 멀티마켓 플랫폼 으로 개발되었습니다. 요즘에는 Forex 거래를 준비할 때뿐만 아니라 증권 거래소에서 작업하는 데에도 사용할 수 있습니다.
- 모스크바 거래소(구 RTS)
- 싱가포르 상품 거래소(SMX)
- 두바이 금 및 상품 거래소(DGCX)
- 글로벌 무역 위원회(GBOT)
- BM&FBOVESPA (브라질 증권 거래소)
- 우크라이나 교환
- 시카고 상품 거래소(CME)
- 바르샤바 증권 거래소(WSE)
- 호주 증권 거래소(ASX)
- 터키 파생상품 거래소(TURKDEX)
MetaTrader 5 플랫폼의 다용성은 중개 사업을 확장하고 새로운 시장에 진입하는 것을 용이하게 합니다. 예를 들어, 모든 Forex 중개인은 증권 거래소에서 작업을 시작할 수 있으며 증권 중개인은 거래소에서 플랫폼을 시작한 다음 Forex 시장에 진입할 수 있습니다. 이러한 경우에 모든 MetaTrader 5 기술 및 서비스( 소셜 , 모바일 및 알고리즘 거래 , 거래 로봇 시장 )는 기능을 유지하고 거래자에게 매력적입니다.플랫폼의 기능은 제안된 목록을 넘어서며, MetaTrader 5를 다른 증권 거래소 및 유동성 공급자와 통합하는 작업이 현재 진행 중입니다. 또한 게이트웨이 API를 사용하면 브로커가 자체적으로 모든 시스템이나 거래소에 대한 게이트웨이를 개발할 수 있습니다. 일부 브로커는 이미 그렇게 했지만 제안된 인터페이스는 작업을 크게 단순화했습니다. 또한 API를 사용하면 여러 공급자와 함께 하이브리드 ECN 엔진을 개발할 수 있습니다. 해당 엔진은 거래 서버의 자체 ECN 플랫폼 역할을 합니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
2013년 12월 읽을 만한 흥미로운 것
새로운디지털 , 2013.12.18 06:49
로버트 해그스트롬 의 워렌 버핏 방식
이 책은 오마하 신탁의 방식과 수단에 대한 통찰력을 제공합니다. Warren Buffett의 생각은 통찰력이 있으며 그의 방법은 투자자에게 충분한 인내심을 갖고 배우고 이해하고 올바르게 적용할 수 있는 유익한 보상을 제공할 수 있습니다.
스캘핑
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
언론 리뷰
새로운디지털 , 2014.03.07 09:08
누가 스캘핑 전략을 거래할 수 있습니까? ( dailyfx 기사 기준)
스캘핑(scalping)이라는 용어는 다양한 거래자에게 서로 다른 선입견을 내포합니다. 이미 생각하고 계시겠지만, 스캘핑은 누구에게나 실행 가능한 단기 거래 방법이 될 수 있습니다. 그래서 오늘은 정확히 스캘핑이 무엇인지, 그리고 스캘핑 기반 전략으로 누가 성공할 수 있는지 살펴보겠습니다.
스캘퍼란?
그래서 당신은 스캘핑에 관심이 있습니까? Forex 스캘퍼는 거래일 내내 하나 이상의 포지션을 취하는 사람으로 간주됩니다. 일반적으로 이러한 포지션은 특정 거래 세션 동안 가격이 모멘텀을 얻을 때 단기 시장 변동을 기반으로 합니다. 스캘퍼는 시장에 진입하려고 하며, 가급적이면 시장이 마감되기 전에 포지션을 종료합니다.
일반적으로 스캘퍼는 진입에 대한 단기 지원 및 저항 수준을 활용하는 기술 거래 전략을 사용합니다. 일반적으로 펀더멘털은 스캘퍼 거래 계획에 고려되지 않지만 뉴스가 시장의 변동성을 증가시킬 수 있는 시점을 보기 위해 경제 일정을 주시하는 것이 중요합니다.
고주파 거래
모든 스캘퍼가 고주파 거래자라는 강한 오해가 있습니다. 그렇다면 스캘퍼로 간주되려면 하루에 얼마나 많은 거래가 필요합니까? 고빈도 거래자는 스캘퍼이지만 스캘퍼 자격을 얻으려면 하루에 1개의 포지션만 취하면 됩니다! 스캘핑의 장점 중 하나입니다. 주어진 거래 기간 내에서 원하는 만큼 거래할 수 있습니다.
이것은 또한 Forex 시장의 이점 중 하나와 일치합니다. Forex의 24시간 거래 구조로 인해, 당신은 당신의 편의에 시장을 스캘핑할 수 있습니다. 조용한 아시아 거래 세션이나 변동성이 큰 뉴욕-런던 겹침을 활용하십시오. 원하는 만큼 거래하십시오. 스캘퍼로서 선택은 궁극적으로 당신의 몫입니다!
위험
거래에는 항상 위험이 있습니다. 당신이 단기, 장기, 또는 그 사이의 모든 종류의 거래자이든 관계없이 포지션을 열 때마다 위험을 관리하기 위해 노력해야 합니다. 이것은 특히 스캘퍼에게 해당됩니다. 뉴스나 다른 요인으로 인해 시장이 갑자기 당신에게 불리하게 움직이면 손실을 제한하기 위한 조치 계획이 필요합니다.
스캘퍼가 큰 손실을 입기 쉬운 매우 공격적인 거래자라는 다른 오해가 있습니다. 이를 방지하는 한 가지 방법은 스캘핑을 기계적 프로세스로 만드는 것입니다. 이는 진입, 퇴출, 거래 규모, 레버리지 및 기타 요인에 관한 모든 결정을 차트에 접근하기 전에 기록하고 마무리해야 함을 의미합니다. 대부분의 스캘퍼는 한 포지션에서 계정 잔고의 1% 이하의 위험을 감수하려고 합니다!
누가 두피를 할 수 있습니까?
이것은 우리를 마지막 질문으로 인도합니다. 누가 스캘퍼가 될 수 있습니까? 답은 거래 전략을 개발하기 위한 헌신과 주어진 거래일에 해당 전략을 실행할 시간을 가진 사람입니다.
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거래 사례
메타따옴표 데모
GoMarkets 브로커, 초기 보증금은 1,000입니다.
Alpari UK 브로커 초기 보증금은 1,000입니다.
RoboForex 중개인 초기 보증금은 1,000입니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
PriceChannel 포물선 시스템
새로운디지털 , 2013.03.22 14:04
PriceChannel 포물선 시스템
PriceChannel Parabolic 시스템 기본 에디션
다운로드할 최신 EA가 있는 시스템의 최신 버전
거래 방법
EA를 위한 설정: 최적화 및 백테스팅
거래 사례
메타따옴표 데모
GoMarkets 브로커, 초기 보증금은 1,000입니다.
Alpari UK 브로커 초기 보증금은 1,000입니다.
RoboForex 중개인 초기 보증금은 1,000입니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
지표: 오실레이터의 이동 평균(OsMA)
새로운디지털 , 2014.03.21 07:04
MACD 를 사용한 스캘핑( dailyfx 기사 기반)
스캘퍼가 하루를 시작하면 일반적으로 거래를 시작하기 전에 답변해야 하는 몇 가지 질문이 있습니다.
오늘 아침 시장을 움직이는 것은 무엇입니까?
어떤 시장이 가장 활발합니까?
시장을 더 밀어붙이기 위해 어떤 동인(또는 뉴스)이 나올 수 있습니까?
내 커피가 아직 준비되었나요?
이것들은 단지 몇 가지 예일 뿐입니다... 그러나 시장에서 일일 거래를 하는 사람들은 매일 거래일에 꽤 많은 것을 염두에 두고 있다고 말하는 것으로 충분합니다.
설정
스캘퍼가 포지션을 발동하기 전에 먼저 적절한 시장 환경을 찾아야 합니다.
펀더멘털 기반 트레이더의 경우 다중 시간 프레임 분석이 도움이 될 수 있습니다. 그러나 더 중요한 것은 그들의 전망이나 의견, 그리고 그 전망이나 의견이 현재 일어나고 있는 일에 대한 '더 큰 그림' 관점과 맞아야 한다는 사실입니다.
스캘퍼의 경우 시간별 차트와 4시간 차트는 더 큰 그림을 볼 수 있는 이상적인 시간대이기 때문에 특히 중요합니다.
그 후 트레이더는 추세(또는 추세의 부족)를 진단해야 합니다.
추세 강도를 조사하기 위한 훌륭한 지표는 ADX(Average Directional Index)입니다. 또한 추세 조사에 널리 사용되는 것은 이동 평균 지표입니다.
엔트리
데이 트레이더가 유망한 설정을 찾은 후 포지션을 발동하는 방법을 결정해야 하며 MACD는 이러한 상황에 매우 적합한 옵션이 될 수 있습니다.
거래자는 거래하려는 방향을 이미 알고 있기 때문에 MACD를 통해 해당 신호를 기다리기만 하면 포지션이 시작됩니다.
MACD가 신호선을 가로지르면 트레이더는 매수세를 보일 수 있습니다.
롱 포지션이 발동된 후, 거래자는 MACD가 시그널 라인 아래로 움직일 때 포지션을 청산할 수 있습니다. 차트에서 이것은 단지 '장기 신호 종료'일 뿐입니다.)
스캘퍼는 MACD 신호가 바이어스 방향으로 발생할 때 위치를 트리거할 수 있습니다.
이 방정식의 다른 쪽에서: 트레이더가 장기 차트에서 추세가 아래로 향하는 것으로 결정했거나 기본 바이어스가 더 낮게 가리키고 있는 경우 MACD가 아래로 교차하고 신호선 아래에서 매도를 트리거할 수 있습니다. 위치.
그리고 일단 MACD가 신호선 위로 교차하면 트레이더는 자신의 숏 포지션을 커버할 수 있습니다.
스캘퍼는 반대 MACD 신호가 발생할 때 위치를 닫을 수 있습니다.
문맥
앞서 언급한 접근 방식은 당일 거래/스캘핑 접근 방식에서 경이적으로 작동할 수 있습니다. 그러나 문제의 사실은 스캘핑이 수익성 있는 거래 계획과 진입 전략 그 이상을 수반한다는 것입니다.
위험 관리는 대부분의 신규 거래자를 취소하는 것입니다. 그리고 일일 거래자와 스캘퍼는 대부분의 사람들보다 훨씬 더 이러한 민감성에 희생됩니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
2013년 6월 금융 비디오의 흥미로운 점
새로운디지털 , 2013.06.11 06:55
외환 시장 확장
Forex 시장 스캘핑에 대한 모든 정보. Chris가 Scalping의 세계로 뛰어들어 Forex 시장에서 이러한 스타일의 거래를 달성할 수 있는 방법을 자세히 설명합니다. 이 라이브 웨비나는 트레이더가 스캘핑 방법을 설명할 뿐만 아니라 모든 Forex 트레이더에게 훌륭한 지침과 추가 팁을 제공합니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
금융 비디오에서 흥미로운 것 2013년 8월
새로운디지털 , 2013.08.26 08:40
82. 중앙 은행이 외환 시장을 움직이는 방법세계의 중앙 은행이 외환 시장에 참여하고 경제적 이익을 위해 외환 시장을 위아래로 움직이는 방법에 대한 교훈.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
언론 리뷰
뉴디지털 , 2014.03.21 12:13
기본 사항에 대한 Forex 가이드: 중앙 은행 ( dailyfx 기사 기반)
기본 거래자는 중앙 은행과 그들이 내리는 정책 결정을 주시합니다. 이러한 직관은 통화 정책의 변화를 통해 기본 경제뿐만 아니라 사실상의 환율에도 영향을 미칠 수 있습니다. 오늘 우리는 중앙 은행을 조사하고 그들의 정책 결정이 외환 가격에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지 조사함으로써 시장 펀더멘털을 계속 살펴볼 것입니다.
중앙 은행
중앙 은행은 상업 은행 산업, 이자율 및 통화 가격으로 국가 또는 지역을 관리하는 데 도움을 주기 위해 전 세계 국가에서 사용하는 기관입니다. 활성 중앙 은행의 예로는 미국 연방 준비 제도 이사회, 유럽 중앙 은행 (ECB), 영란 은행 (BOE), 캐나다 은행 및 호주 준비 은행 (RBA)이 있습니다. 중앙 은행의 영향 범위는 호주 중앙 은행과 같은 단일 국가 또는 ECB와 같은 국가 또는 지역 그룹을 위해 만들어진 정책을 나타낼 수 있습니다. 이 때문에 중앙 은행의 조치는 시장을 움직일 수 있는 능력이 있으며 모든 기본 거래자의 레이더에 있어야 합니다.
중앙 은행 금리
통화 정책
일반적으로 중앙 은행은 지정된 목표를 달성하기 위해 마음대로 화폐 도구를 사용할 것입니다. 통화 정책은 지정된 지역 내부의 통화 공급을 통제하기 위해 중앙 은행이 취하는 조치를 설명합니다. 경제 상황에 따라 연준은 통화 공급이 두 가지 특정 방법에 영향을 받는 확장 또는 축소 정책을 선택할 수 있습니다.
위기 또는 경기 침체의 시기에 중앙 은행은 일반적으로 통화 정책을 확대하려고 합니다. 그들은 화폐 기반을 늘리고 이자율을 낮추는 자산 구매를 확대함으로써 이를 수행할 수 있습니다. 통화 팽창의 이론은 성장과 발전을 증가시키기 위해 은행과 기업에 화폐를 제공하는 것입니다. 확장적 정책의 부산물로 GDP와 같은 펀더멘털 지표는 증가하고 실업률은 감소할 것으로 예상된다.
경제가 가열되면 연준은 긴축 조치를 고려할 것입니다. 이 시점에서 통화 기반이 제한되기 시작하고 금리가 인상되기 시작할 수 있습니다. 이러한 조치는 과도한 투자 자본을 두렵게 만들고 대출에 더 높은 프리미엄을 부과합니다. 자본 순환이 줄어들면 경제가 수축하고 둔화될 것으로 예상됩니다. 경기 침체기에는 GDP가 감소하고 실업률은 반대로 증가할 것으로 예상됩니다.
반대로 중앙은행이 통화정책을 완화하면 통화 가치가 하락할 수 있습니다. 낮은 금리는 낮은 가격으로 대출을 증가시킬 수 있습니다. 뿐만 아니라 중앙 은행의 대차 대조표를 확장하면 통화의 초과 공급이 발생할 수 있습니다. 새로운 더 많은 통화 공급과 낮은 수요로 인해 가격이 하락할 수 있습니다.
정책 결정
중앙 은행의 정책 결정 및 경제 발표는 한 달 내내 산발적으로 발생합니다. 다가오는 뉴스를 추적하는 가장 좋은 방법은 좋은 경제 달력을 사용하는 것입니다. 이러한 결정이 내려질 때 시장의 움직임을 추적하는 것도 중요합니다!
거래를 실행하는 것 외에도 종종 시장에서 투기적 입장을 취함으로써 추가 이익을 얻으려고 시도한다는 점을 이해하는 것이 중요합니다.
이 강의에서 논의할 대부분의 다른 플레이어는 시장을 유리하게 움직일 수 있는 규모와 영향력이 없지만 이러한 은행 거래자 중 다수는 이 규칙의 예외이며 엄청난 구매력과 내부 지식을 활용할 수 있습니다. 시장을 자신에게 유리하게 움직이기 위해 클라이언트 주문 흐름의. 이것이 외환 시장의 빠른 시장 점프가 시장에서 청산하거나 옵션 수준을 보호하기 때문에 발생한다는 이야기를 듣는 이유입니다. 이에 대해서는 나중에 배울 것입니다.
참가자의 다음 수준은 투기적 목적으로 외환 시장에서 거래하는 대형 헤지 펀드로, 평균 시장 수익률을 초과하는 알파 또는 투자자를 위한 수익을 창출합니다. 대부분의 외환 헤지 펀드는 추세를 따르고 있습니다. 즉, 장기적으로 시장의 상승 또는 하락 추세에서 이익을 얻으려고 시간이 지남에 따라 장기 포지션을 구축하는 경향이 있습니다. 이러한 펀드는 통화가 종종 개별 포지션 트레이더에게 이익이 될 수 있는 좋은 장기적 추세를 발전시키는 이유 중 하나입니다.
헤지펀드가 시장에서 수익을 내는 전형적인 방식은 아니지만, 헤지펀드가 외환 거래를 하는 가장 유명한 사례는 아마도 영국 은행에 베팅한 조지 소로스의 퀀텀 펀드의 사례일 것입니다.
요컨대, 영란은행은 시장의 힘이 파운드 가치를 낮추려고 노력하고 있음에도 불구하고 영국 파운드를 구매하는 특정 수준에서 영국 파운드의 환율을 고정하려고 했습니다. Soros는 이것이 지는 싸움이라고 느꼈고 기본적으로 파운드 가치가 하락할 것이라고 자신의 10억 달러 헤지 펀드의 전체 가치에 베팅했습니다. 이미 작동하고 있던 시장의 힘과 영란은행에 대한 소로의 거대한 위치가 결합되어 파운드에 너무 많은 매도 압력을 가해 영란 은행이 통화를 지지하는 시도를 포기해야 했고 5달러 이상으로 떨어지기 직전이었습니다. % 하루에. 이것은 주요 통화에 대한 거대한 움직임이며 Soros의 퀀텀 펀드가 하루 만에 10억 달러 이상의 수익을 올린 움직임입니다.
그 다음은 해외 수익 때문에 외환 시장에 강제로 참여해야 하는 다국적 기업으로, 회사의 본사 위치에 따라 종종 미국 달러 또는 기타 통화로 다시 환산됩니다. 해외 수익이 발생한 통화의 가치는 전환 이전에 오르거나 내릴 수 있으므로 회사는 비즈니스와 관련이 없는 잠재적인 손실 및/또는 수익의 이익에 노출됩니다. 이러한 환율 불확실성을 제거하기 위해 많은 다국적 기업은 해외 수익에 대한 환율 변동을 무효화하는 외환 시장에서 포지션을 취함으로써 이러한 위험을 헤지할 것입니다.
두 번째로 이러한 기업은 해외에서 다른 기업도 구매합니다. 이를 크로스보더 인수합병이라고 합니다. 사거나 팔고 있는 회사에 대한 거래가 그 회사의 모국과 통화로 이루어지기 때문에 회사를 사는 통화에 대한 수요가 생성될 때 통화 가치를 높이거나 회사가 공급이 생성될 때 감소할 수 있습니다. 판매된.
마지막으로 세 가지 주요 영역에서 외환 시장에 참여하는 나와 같은 개인입니다.
1. 수익률을 추구하는 투자자로서: 미국, 해외, 특히 수년간 이자율이 0에 가까운 일본에서 인기가 많지는 않지만 개인은 이자율이 더 높은 국가의 통화 또는 기타 자산을 매입합니다. 그들의 돈에 대해 더 높은 수익률을 얻기 위해. 이것을 캐리 트레이드라고도 하며, 이는 이후 강의에서 자세히 알아볼 것입니다.
2. 여행자로서: 분명히 다른 통화를 사용하는 국가로 여행할 때 개별 여행자는 여행하는 국가의 통화로 자국 통화를 교환해야 합니다.
3. 한 통화의 다른 통화에 대한 변동으로부터 이익을 얻으려고 통화를 적극적으로 거래하는 개인 투기꾼. 이것은 우리가 지난 강의에서 논의한 바와 같이 상대적으로 새로운 현상이지만 아마도 당신이 이 비디오를 시청하는 이유이자 성장하는 현상일 것입니다.