TradeLedger Reconciled Trade Journal
- Utilidades
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
TradeLedger convierte tu historial de operaciones de MetaTrader 5 en un diario de operaciones claro y auditable, y demuestra que los datos cuadran.
El historial de la plataforma muestra las operaciones individuales. TradeLedger reconstruye cada posición a partir de sus operaciones (entradas, ampliaciones de posición, cierres parciales y cierres provisionales) y genera una fila CSV por posición, en la que se muestran por separado las comisiones, los swaps y los gastos del bróker. A continuación, comprueba que todas las operaciones, sumadas a los ingresos y retiradas, cuadren con el saldo de tu cuenta, para que sepas que el diario está completo.
Lo que obtienes
- TradeLedger_positions.csv: una fila por posición con 17 columnas: ID de la posición, símbolo, código mágico, tipo de operación, estado (cerrada/abierta o parcial), hora de apertura y cierre, volumen de entrada y salida, precio medio de apertura y cierre, beneficio bruto, comisión, swap, gastos, resultado neto y número de operaciones.
- TradeLedger_summary.csv: posiciones cerradas y abiertas, tasa de acierto, resultado neto de las operaciones en el periodo, operaciones de saldo, la suma de todo el historial de operaciones, el saldo de la cuenta y la diferencia.
- Estado de la conciliación: «RECONCILED» cuando el historial de operaciones coincide con el saldo hasta el último céntimo; en caso contrario, aparece un claro «MISMATCH» con la diferencia.
- Filtros por fecha de inicio, número mágico y símbolo, para que puedas llevar un registro de una estrategia o un mercado concreto.
- Un pequeño resumen en el gráfico. Los archivos se actualizan automáticamente cuando se cierran nuevas operaciones.
Diseñado para ser seguro
- Tanto en cuentas reales como de demostración, TradeLedger es de solo lectura: nunca abre, cierra ni modifica operaciones u órdenes.
- No necesita DLL ni WebRequest, y nada sale de tu ordenador. Los archivos se guardan en la carpeta MQL5/Files de la terminal.
- Funciona en cuentas de cobertura y de compensación, y con cualquier símbolo. En las cuentas de compensación, una reversión (una operación que cierra la posición y abre la posición opuesta) se registra como un cierre de la posición anterior; en esta versión, la parte revertida no se divide en una fila propia. La conciliación del saldo no se ve afectada.
Cómo utilizarlo
- Añade TradeLedger a cualquier gráfico.
- Si lo deseas, configura la fecha de inicio, el filtro «Magic» (-1 = todos) y el filtro de símbolo (vacío = todos).
- Abre Archivo > Abrir carpeta de datos > MQL5 > Archivos y carga los archivos CSV en Excel, Google Sheets o cualquier herramienta de análisis.
Nota sobre el Probador de estrategias
En el Probador de estrategias, el parámetro «Operaciones de demostración del probador» abre operaciones de prueba sencillas para que puedas ver cómo funciona el diario durante la demostración. Este parámetro no tiene ningún efecto en las cuentas reales ni en las de demostración.
Validación
Probado en EURUSD H1, del 1 de septiembre al 1 de octubre de 2026: se reconstruyeron 264 posiciones y 528 operaciones; el resultado neto (-57,70) coincidió exactamente con el informe del Probador de estrategias, y la diferencia con respecto al saldo final fue de 0,00. También se ejecutó en una cuenta demo real, donde el historial de operaciones coincidió con el saldo (diferencia 0,00).
TradeLedger es una herramienta de registro y análisis. No realiza operaciones, no proporciona señales y no promete ningún beneficio.
