Dream Catcher Dual Breakout Portfolio
- Asesores Expertos
- Versión: 1.2
- Activaciones: 10
Dream Catcher Dual Breakout Portfolio es un Asesor Experto para MetaTrader 5, probado en tres fuentes de datos, que contiene dos estrategias de ruptura independientes: una para un CFD del Nasdaq-100 y otra para USDJPY. Puede operar cada estrategia por separado o ambas en una misma cuenta como una cartera de dos motores.
ARCHIVOS SET: descargue ambos presets (ambos están adjuntos al manual de instalación). SEÑAL EN VIVO: cuenta de referencia en MQL5 Signals. MANUAL DE INSTALACIÓN: guía paso a paso.
Nuestro bróker llama USTECH a su CFD del Nasdaq-100. Otros brókers usan nombres como US100, NAS100, USTEC, US100Cash, USTECHCash o US Tech 100. Todos ellos identifican productos del Nasdaq-100; la compatibilidad depende del contrato exacto y de la configuración del Asesor Experto.
Dos motores, un único marco de riesgo
El motor del Nasdaq-100 coloca órdenes pendientes de tipo stop alrededor de niveles de referencia intradía definidos, de modo que la entrada se ejecuta al precio de la orden y no a mercado. Realiza como máximo una operación por señal y día, y adjunta un stop loss fijo y un take profit a cada posición.
El motor de USDJPY opera la ruptura de un rango definido al inicio de la sesión. Un filtro de volatilidad descarta las configuraciones estrechas, cada posición lleva un stop loss fijo más una protección dinámica basada en R, y el motor cierra por una regla horaria diaria en lugar de mantener posiciones durante la noche.
Ambos motores calculan el tamaño de cada orden a partir de un porcentaje del capital de la cuenta, 1% por defecto, y ambos utilizan un filtro de spread que bloquea nuevas entradas en condiciones desfavorables.
Una cuenta, un único presupuesto de riesgo
Adjunte una copia del Asesor Experto a un gráfico M15 por símbolo y cargue el preset correspondiente. La cuenta soporta el riesgo combinado de ambos gráficos. No dimensione cada gráfico como si fuera una cuenta independiente.
Un CFD del Nasdaq-100 y USDJPY son clases de activos distintas, pero ambos motores operan en torno a la sesión estadounidense y ambos reaccionan a las expectativas sobre los tipos de interés en EE. UU. y a los cambios en el apetito por el riesgo. Dos clases de activos no garantizan dos riesgos independientes. Ambos motores pueden perder durante el mismo periodo.
Por qué estos dos mercados
Medimos la correlación entre los rendimientos de los dos motores en cada una de las tres fuentes de datos descritas más abajo. Los resultados fueron:
- Bróker pequeño: +0,01 en rendimientos diarios, +0,04 en rendimientos mensuales
- Estándar del sector: -0,03 en rendimientos diarios, -0,13 en rendimientos mensuales
- Bróker grande: +0,02 en rendimientos diarios, -0,06 en rendimientos mensuales
Un valor próximo a cero indica que no hay correlación lineal en la muestra medida. No demuestra que los dos motores sean independientes ni promete que vayan a comportarse así en el futuro. Una correlación baja a lo largo de todo un periodo puede ocultar días concretos en los que ambos motores pierden.
Controles de riesgo
- Cada posición se abre con un stop loss fijo.
- Sin grid, sin martingala, sin promediar a la baja.
- Una posición por señal.
- El tamaño de la posición se calcula a partir del porcentaje de capital seleccionado y de la distancia del stop de la operación. Todos los estudios siguientes usan 1% por operación.
- El riesgo se define por operación, no por cuenta. Dos posiciones abiertas con el 1% por defecto suponen alrededor del 2% de riesgo previsto antes de costes y efectos de ejecución, y varias operaciones sucesivas pueden perder más que eso en un mismo día.
Los stops son solicitudes, no garantías. Los huecos de mercado, el deslizamiento, el spread, las comisiones, las especificaciones del contrato y la correspondencia de símbolos pueden alterar la ejecución.
Cómo interpretar las pruebas
Esta ficha presenta tres formas distintas de evidencia:
- Investigación histórica de cartera construida con pruebas sobre tres fuentes independientes de datos de ticks
- Informes del Probador de Estrategias de MetaTrader 5 para cada motor, ejecutados con 100% de ticks reales
- La cuenta monitorizada en MQL5 Signals
Ninguna de ellas es una previsión.
Estudio histórico sobre tres fuentes
Dream Catcher se probó con datos de ticks de tres fuentes: un bróker pequeño, un bróker grande y un feed estándar del sector. Estos son nuestros nombres internos para tres fuentes de datos. No indican calidad, clasificación ni ningún respaldo externo. El objetivo era comprobar si las estrategias se comportan de forma coherente en distintos feeds de precios y no solo en el historial de un bróker.
Método: cada motor se probó por separado en el Probador de Estrategias partiendo de 20.000 USD con un 1% de riesgo por operación, y después se combinaron las dos series de capital diario en una sola serie de cartera. El drawdown se mide sobre el capital diario. Las cifras combinadas son una reconstrucción, no una única ejecución conjunta en el probador. Periodo de 2020 a septiembre de 2026, salvo la fuente del bróker pequeño, cuyo historial comienza el 31 de enero de 2025.
- Bróker pequeño, 2025-2026 (unos veinte meses): combinado 47,3% de rentabilidad anualizada con 10,5% de drawdown máximo. Motor del Nasdaq-100 por separado 28,8% con 8,3%; motor de USDJPY por separado 14,4% con 6,6%. Es la más corta de las tres ventanas y el resultado más favorable. Léala como una muestra breve, no como la tasa esperada.
- Bróker grande, 2020-2026 (seis años): combinado 20,7% de rentabilidad anualizada con 17,3% de drawdown máximo. Motor del Nasdaq-100 por separado 11,7% con 18,9%; motor de USDJPY por separado 8,2% con 12,1%.
- Estándar del sector, 2020-2026 (seis años): combinado 15,2% de rentabilidad anualizada con 17,3% de drawdown máximo. Motor del Nasdaq-100 por separado 6,1% con 23,0%; motor de USDJPY por separado 8,6% con 10,1%.
Los dos estudios de seis años son los que deben servir para juzgar la estrategia. En ambos, la cartera combinada rindió más que cualquiera de los motores por separado, y su drawdown quedó por debajo del motor del Nasdaq-100 pero por encima del de USDJPY. En la ventana corta del bróker pequeño, el drawdown combinado del 10,5% fue superior al de cada motor por separado. En ninguno de los tres estudios la combinación situó el drawdown por debajo del mejor componente. Lo que cambió fue la rentabilidad obtenida para un drawdown dado, en los periodos medidos. Es una propiedad de estas muestras, no algo que el diseño garantice.
Estas cifras proceden de ejecuciones del Probador de Estrategias y de una cartera reconstruida con los ajustes probados. No son rentabilidades esperadas ni límites de drawdown. El estudio combinado no reproduce el margen compartido de la cuenta, la ejecución del bróker ni los llenados reales. Los informes individuales de MetaTrader 5 de la galería no coinciden exactamente con la matriz: miden el drawdown sobre cada tick intradía en lugar de sobre el capital diario, y sus rentabilidades anualizadas difieren ligeramente. Lea cada cifra con el método indicado en su propio panel en lugar de mezclar ambos.
Probado en tres fuentes se refiere a backtesting histórico sobre tres fuentes de datos, no a tres cuentas reales. No garantiza compatibilidad ni resultados idénticos con todos los brókers.
Dónde ayudó la diversificación y dónde no
Dos años del feed estándar del sector muestran ambos desenlaces:
- 2022: el motor del Nasdaq-100 perdió 10,2% mientras el motor de USDJPY ganó 12,1%. La cartera terminó en +0,7%. La compensación salvó el año.
- 2023: el motor del Nasdaq-100 perdió 11,2% mientras el motor de USDJPY ganó 7,2%. Aun así la cartera terminó en -4,7%. La compensación suavizó el año, pero no evitó que fuera perdedor.
Un motor puede compensar parte de la pérdida del otro sin evitar un periodo perdedor para la cartera. Ese resultado forma parte del perfil de la estrategia, y la tabla anual de la galería muestra todos los años, incluidos los negativos.
Referencia en vivo
Hay una cuenta monitorizada publicada a través de MQL5 Signals:
https://www.mql5.com/es/signals/2391781
La cuenta opera el Nasdaq-100 como USTECH desde agosto de 2026. El oro y el US30 también se operaron desde mediados de agosto hasta su retirada a finales de ese mes. USDJPY se añadió a principios de septiembre. Por tanto, el historial completo incluye una configuración anterior. No es únicamente el registro de la cartera actual de dos motores ni de ninguno de los motores por separado.
La cuenta es nueva y el número de operaciones sigue siendo reducido. MQL5 advierte de que los primeros resultados de una cuenta nueva pueden tener carácter aleatorio. Utilice la cuenta para examinar los llenados, los tiempos de permanencia y el comportamiento actual. No la considere una prueba del estudio histórico.
Qué debe esperar el usuario
- Periodos tranquilos sin operaciones, en uno o en ambos motores.
- Tanto rachas ganadoras como pérdidas consecutivas.
- Días, meses y años perdedores en un motor concreto.
- Drawdowns mayores que los registrados en los estudios anteriores.
Cómo probarlo antes de comprar
Descargue la versión demo del Mercado y ejecútela en el Probador de Estrategias de MetaTrader 5 con los presets suministrados sobre los datos de su bróker. Compruebe el símbolo exacto, el tamaño del contrato, el valor del tick, el volumen mínimo, los costes de operación y la hora del servidor. Los prefijos y sufijos del bróker y las variantes cash o de futuros pueden influir. Este producto cubre únicamente USDJPY y CFD del Nasdaq-100.
La versión demo del Mercado funciona en el Probador de Estrategias. No opera en una cuenta real.
Requisitos
Depósito mínimo: 1.000 USD. Recomendado: 5.000 USD o más.
- MetaTrader 5, cuenta de cobertura (hedging), spreads bajos o precios raw
- USDJPY y el CFD del Nasdaq-100 que ofrezca su bróker, M15, un gráfico por símbolo
- Hora del servidor del bróker GMT+2 o GMT+3, con el cierre diario en el cierre de Nueva York
- Apalancamiento 1:30 o superior
- Se recomienda un VPS para que ambos gráficos permanezcan activos
Soporte
Utilice los comentarios del producto o los mensajes privados de MQL5 para obtener ayuda con la instalación. Los presets y las actualizaciones posteriores de los ajustes se mantienen en MQL5. No hay ningún grupo de Telegram ni de WhatsApp al que unirse.
Aviso de riesgo
Operar con divisas y CFD conlleva un riesgo sustancial de pérdida. Los backtests, las carteras reconstruidas y los resultados pasados de la cuenta no garantizan resultados futuros. Los resultados varían según las condiciones del bróker, los spreads, la ejecución y los ajustes. Opere únicamente con capital que pueda permitirse perder.
