SureETF

¿QUÉ ES SureETF Portfolio EA?

SureETF Portfolio EA es un asesor experto totalmente automatizado diseñado para fondos cotizados en bolsa (ETF) basados en índices en MetaTrader 5, concretamente el SPY (ETF del S&P 500) y el QQQ (ETF del Nasdaq-100). Ejecuta siete estrategias independientes basadas en reglas de forma simultánea como una única cartera diversificada, en lugar de apostar por una sola idea de trading. Sin martingala. Sin grid. Sin promedios a precio fijo.

Cada posición se abre y se cierra según una señal, nunca según un horario fijo, y cada estrategia se reevalúa una vez por sesión, cerca del cierre del mercado, mediante un motor de cartera compartido que clasifica y distribuye automáticamente entre las señales que compiten entre sí.

¿CÓMO FUNCIONA?

SureETF Portfolio EA evalúa el SPY y el QQQ una vez por sesión, cerca del cierre, buscando extremos en los osciladores a corto plazo, rachas bajistas de varias sesiones y sesiones que no logren confirmar una ruptura o un cierre sólido.

Los ETF de índices como el SPY y el QQQ pasan la gran mayoría de su historia en una tendencia alcista a largo plazo: el SPY ha cerrado por encima de su propia media móvil de 200 días en aproximadamente el 77 % de todos los días de negociación desde noviembre de 1993. Esa tendencia alcista estructural es la verdadera razón por la que una cartera ponderada hacia la compra en momentos de debilidad a corto plazo, en lugar de vender en corto en momentos de fortaleza, cuenta con una ventaja estadística real específicamente en estos dos productos. No ofrecería la misma ventaja en un instrumento que careciera de ese carácter a largo plazo.

Cuando más de una estrategia emite una señal en la misma sesión, la cartera clasifica a los candidatos según el factor de rentabilidad histórico de cada estrategia y asigna el presupuesto disponible de la cuenta para posiciones abiertas en consecuencia, en lugar de activar todas las señales a la vez.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Arquitectura de siete estrategias: cada estrategia se centra en un patrón estadístico distinto y documentado de forma independiente —reversión del oscilador en zona de sobreventa, reversión tras una ruptura fallida, rebote tras una racha bajista de varios días y otros— en lugar de variaciones de la misma idea, por lo que las siete fuentes de rentabilidad tienden a estar solo ligeramente correlacionadas entre sí.

Límite de posiciones para toda la cartera: un límite compartido para las posiciones abiertas simultáneamente en las siete estrategias, en el que las entradas se clasifican y ejecutan según el historial de cada estrategia.

Ejecución cercana al cierre: todas las estrategias se evalúan una vez por sesión, cerca del cierre del mercado, lo que evita el ruido intradía sin dejar de captar el seguimiento durante la noche y en la siguiente sesión en torno al cual se construyen estos patrones.

Salidas basadas en señales: no hay un objetivo de precio fijo de take-profit ni de stop-loss; cada posición abierta se reevalúa en función de su propia condición de salida en cada sesión.

Protección global contra el drawdown: un límite de drawdown del capital a nivel de cuenta que puede pausar nuevas entradas y, si es necesario, cerrar todas las posiciones abiertas de la cartera.

Filtro de spread: las entradas y salidas se aplazan automáticamente cuando el spread actual es desfavorable.

GESTIÓN DE OPERACIONES

• Martingala: NUNCA
• Grid / Promedio de entrada: NUNCA
• Lógica de salida: basada en señales, reevaluada en cada sesión
• Protección contra la caída del valor de la cartera: ACTIVA
• Filtro de spread: ACTIVO
• Riesgo independiente por estrategia: ACTIVO

REQUISITOS

• Plataforma: MetaTrader 5
• Símbolos: SPY (ETF del S&P 500), QQQ (ETF del Nasdaq-100)
• Marco temporal del gráfico: diario, evaluado cerca del cierre de la sesión
• VPS: Recomendado, para garantizar una ejecución fiable cerca del cierre
• Bróker: IC Markets (en vivo)

ADVERTENCIA DE RIESGO

Operar con ETF sobre índices conlleva riesgos, incluido el riesgo de pérdida del capital invertido. La tendencia alcista a largo plazo descrita anteriormente es una característica histórica documentada del mercado, no una garantía de resultados futuros. Los resultados pasados, ya sean de pruebas retrospectivas o de operaciones en vivo, no garantizan el rendimiento futuro. Opera únicamente con capital que puedas permitirte perder.