Global Investing FX Terminal

Global Investing FX Terminal es un dashboard FX todo-en-uno para MetaTrader 5 — tasas de política monetaria, posicionamiento COT del CFTC, rankings de carry, sorpresas económicas, skew de opciones, sentimiento minorista y correlaciones, trece paneles en total — renderizado sobre un único canvas sin parpadeo y actualizándose cada 10 segundos desde un solo EA adjunto. No se requiere software externo.

El análisis profesional de FX requiere acceso simultáneo a datos que normalmente residen en plataformas separadas: derivados de tasas, portales de datos gubernamentales, especificaciones de swap del broker, mesas de opciones. Este EA integra todo ello en un único frame dentro del terminal de trading donde se ejecutan las decisiones.

Lo que ves en el dashboard

Visión general del mercado

Tabla de pares FX — Bid/ask en vivo para los 28 pares G10, más los cruces NOK/SEK cuando están presentes en el Market Watch de tu bróker — hasta 36 pares en total. Cada fila muestra spread, variación diaria y semanal, rango absoluto en pips y ADR% — el rango de la sesión actual como porcentaje del Average Daily Range de 14 días. Un par al 95% de ADR ha consumido su extensión diaria estadística. Un par al 25% de ADR a mitad de Londres todavía tiene recorrido. Los colores se actualizan tick a tick.

Detalle de par — Haz clic en cualquier fila de la tabla de pares FX para abrir un overlay analítico completo para ese par. Un popup centrado muestra un gráfico de velas en vivo (M5 / M30 / H1 / H4 / D1 / W1, intercambiable entre Velas, Barras y Línea) con grilla de precios y eje temporal siguiendo la convención nativa de MT5; ADR, ADR%, Máximo/Mínimo 52 semanas y HV30 con coloración por régimen de volatilidad; puntuaciones Composite y ESI por divisa; tasas de bancos centrales con clasificación de sesgo; rendimiento del bono a 2 años de cada divisa, con la de mayor rendimiento en verde; tasas de swap largo y corto del broker para el par; posicionamiento neto COT del CFTC; sentimiento retail long/short; Risk Reversal a 25 delta a 1 mes; la señal actual de IA para el par con marca de tiempo; y un feed de noticias filtrado que muestra únicamente titulares relevantes para las divisas base y cotizada, cada uno clickeable para ver el snippet completo del artículo.

Calendario económico — Próximas 48 horas de eventos de alto y medio impacto desde la API nativa de calendario de MT5. Tiempo hasta la publicación, pronóstico, valor anterior y actual a medida que se imprimen. Los eventos con menos de 15 minutos se resaltan en ámbar antes de que se dispare la notificación push de MT5. Hacé clic en cualquier evento para abrir un popup de detalle con un gráfico histórico de Actual vs Forecast, la fuente del dato y la próxima publicación programada.

Posiciones abiertas — Símbolo, dirección, volumen, precio de apertura, P&L y swap acumulado para cada posición viva. El valor aquí es la adyacencia: monitorear un long abierto en AUD/USD mientras se lee el COT mostrando fondos apalancados en corto extremo de AUD, RBA con sesgo Hike y carry positivo — todo en la misma pantalla, sin navegar fuera.

Señales macro-fundamentales

Tasas y sesgo de bancos centrales — Tasas de política monetaria para los ocho bancos centrales G10, más Norges Bank (NOK) y Riksbank (SEK) cuando esas divisas están disponibles en el Market Watch de tu bróker — diez en total —, con clasificación de sesgo direccional (Hike / Hold / Cut), probabilidad implícita en OIS de la próxima decisión en porcentaje y fecha de la próxima reunión proveniente del calendario nativo MT5. Actualizado desde el pipeline de datos de Global Investing tras cada comunicación relevante de banco central. La divergencia entre las columnas de sesgo de dos bancos es frecuentemente la señal FX más duradera disponible.

Hacé clic en cualquier fila para abrir el popup de detalle de tasas BC para ese banco central: un gráfico en escalera (convención estándar de la industria para la visualización de tasas de política monetaria) que traza el historial completo de decisiones desde el calendario nativo MT5 — hasta 10 años — con un selector de rango 1A / 2A / 4A / 10A. Una tabla de decisiones scrollable debajo del gráfico lista cada decisión registrada: fecha, nivel de tasa en porcentaje, variación en puntos básicos (verde para subidas, rojo para bajas) y tasa anterior. El popup se abre posicionado en la decisión más reciente con datos reales, omitiendo las reuniones futuras programadas. La fecha de próxima reunión proviene directamente del calendario MT5 y se actualiza intradía.

Posicionamiento COT — Leveraged Funds — Posicionamiento neto del CFTC para siete futuros de divisas G10 — NOK y SEK no se incluyen aquí, ya que no existe un contrato de futuros CFTC líquido para ninguna de las dos —, variación semana a semana y barra normalizada que muestra extremos de posicionamiento. El timestamp del encabezado del panel confirma la fecha exacta de cierre semanal del CFTC para que siempre sepas si estás leyendo datos actuales. La ventaja analítica del COT no es la dirección — es detectar cuándo un trade masificado está comenzando a revertirse.

Índice de sorpresa — Puntuación de sorpresa económica acumulada por divisa — las siete divisas G10 más NOK y SEK. Scoring de beat/miss/in-line aplicado a publicaciones de datos recientes, con decaimiento ponderado hacia la recencia. Sigue la metodología Citi ESI. El momentum de sorpresa tiende a anticiparse a la dirección de la divisa entre dos y cuatro semanas, señalando ciclos de revisión antes de que aparezcan en el pricing OIS o en el sesgo del banco central.

Puntuación Composite — Una barra clasificada única por divisa a partir de seis inputs ponderados: z-score de 52 semanas del COT (25%), Momentum — una lectura del Currency Strength Index suavizada a 5 días y con z-score a 60 días (15%) —, sentimiento minorista (18%), señal de sesgo del banco central (18%), carry ajustado por Sharpe (12%) y ESI (12%). Momentum captura la tendencia de precio realizada y es deliberadamente independiente del COT, que refleja posicionamiento de fondos apalancados en lugar de acción de precio. Para NOK y SEK, que no cuentan con un contrato de futuros CFTC líquido, el peso de COT se redistribuye proporcionalmente entre los otros cinco inputs en lugar de puntuarse como neutral. No es una señal de trading — es una superficie de escaneo rápido para identificar dónde la evidencia multifactor está alineada versus en conflicto.

Contexto de riesgo

Monitor de carry — Todos los pares G10 en el Market Watch de tu bróker con carry positivo, clasificados por rendimiento anualizado y calculados directamente desde las tasas de swap en vivo del broker — sin fuente de datos externa. Swap largo, swap corto, carry neto %, volatilidad histórica a 30 días y puntuación ajustada por Sharpe. La columna Sharpe distingue pares de alto carry en volatilidad suprimida del mismo carry en regímenes de alta volatilidad: perfiles de riesgo fundamentalmente diferentes, inmediatamente visibles.

Sentimiento minorista — Ratios long/short para hasta 36 pares — los 28 pares G10 más los cruces NOK/SEK cuando están disponibles en el Market Watch de tu bróker. Una capa de contexto estructural, no un instrumento de timing. Cuando el 88% de las cuentas minoristas están cortas en USD/CAD mientras el COT muestra fondos apalancados también fuertemente cortos en CAD, la convergencia de dos señales de masificación independientes es cualitativamente diferente a cualquiera de las señales por separado.

Matriz de correlaciones — Correlaciones de Pearson a 30 días para nueve divisas no-USD — las siete divisas G10 más NOK y SEK — versus DXY. Posiciones largas simultáneas en EUR/USD, GBP/USD y AUD/USD durante un período de alta correlación mutua no son tres trades independientes — son múltiples unidades de exposición corta en DXY. La matriz hace eso visible antes de entrar.

Fuerza de divisas — Momentum multitemporal para nueve divisas no-USD — las siete divisas G10 más NOK y SEK — como series de líneas superpuestas (M5 / M15 / H1 / H4 / D1), con la lectura actual etiquetada por divisa. Cuando la alineación del momentum coincide con la dirección del sesgo del banco central para la misma divisa, ambas señales se refuerzan mutuamente. Cuando divergen, señala una corrección o una próxima revisión del sesgo.

Volatilidad y opciones — Volatilidad histórica a 7, 20 y 90 días, más skew de risk reversal a 1 semana, 1 mes y 3 meses para siete pares principales. Los risk reversals miden la prima de volatilidad implícita de calls versus puts OTM. Un cambio de signo en cualquier risk reversal — de negativo a positivo o viceversa — dispara una alerta y frecuentemente precede un cambio direccional en el subyacente.

Sesiones de mercado — Estado en vivo abierto/cerrado para Sídney, Tokio, Londres y Nueva York. Los horarios se muestran en la hora del servidor del broker con el offset UTC etiquetado. Un par al 100% de ADR durante Tokio en un mercado conducido por Londres tiene un peso analítico diferente al de la misma estadística en la apertura de Londres.

Sistema de alertas

El terminal monitorea todas las fuentes de datos en cada ciclo de actualización y dispara alertas MT5 — con notificación push opcional a la app móvil de MetaTrader 5 — ante los siguientes eventos:

• Cambio de clasificación de sesgo de banco central
• Variación de probabilidad implícita en OIS que supera un umbral configurable (predeterminado: 5 puntos porcentuales entre ciclos de actualización)
• Cambio semana a semana del COT del CFTC por encima del umbral (predeterminado: 10.000 contratos), o detección de nueva publicación semanal
• Cambio material en la tasa de swap del broker
• Evento de calendario de alto impacto que entra en la ventana de pre-alerta configurable (predeterminado: 15 minutos)
• Cambio de signo en el risk reversal de cualquier par monitoreado
• Actualización de señal de IA detectada entre ciclos de actualización
• El ESI (Índice de Sorpresa Económica) alcanza una lectura extrema configurable
• El posicionamiento COT alcanza un extremo de z-score de 52 semanas (posición masificada)
• Ruptura de correlación entre dos pares monitoreados respecto a su norma de largo plazo
• Inversión de la estructura temporal del risk reversal entre los plazos 1 mes y 3 meses
• El Composite Score entra o sale de una zona fuerte bullish/bearish configurable
• Un par entra o sale del ranking superior de operaciones de carry

Cada cruce de umbral es marcado con timestamp y registrado con descripción completa del evento.

Terminal web incluido

La compra incluye acceso al terminal web complementario en globalinvesting.github.io — el mismo framework analítico en una interfaz de navegador a pantalla completa, con módulos adicionales que aprovechan el entorno de visualización ampliado:

• Narrativa de mercado IA — briefing macro automatizado regenerado en cada apertura de sesión principal (Tokio, Londres, Nueva York)
• Análisis de carry en tasa real — tasas de referencia OIS ajustadas por expectativas de inflación implícitas en el mercado; un carry nominal alto en una economía con inflación acelerándose puede producir carry real negativo, alterando fundamentalmente la tesis del trade
• Curvas de rendimiento soberano completas — US, DE, GB, JP, AU, CA, NZ con comparación hoy vs. cierre anterior y variaciones en puntos básicos por tenor
• Detalle de posicionamiento COT — rankings de percentil z-score a lo largo de una ventana de 52 semanas, con desgloses separados de Leveraged Fund y Asset Manager; el posicionamiento de LF y AM frecuentemente diverge en puntos de inflexión
• Historial de sorpresas económicas — registro evento por evento de BEAT/MISS/IN LINE de los últimos 90 días que subyace al índice ESI
• Panel de derivados — forwards CIP, estructura de plazos de risk reversal y flujo nocional OTC del DTCC

La clave de licencia del EA mostrada en la barra superior del terminal activa el terminal web para la misma cuenta.

Configuración — tres pasos

Paso 1: En MT5, ve a Herramientas → Opciones → Expert Advisors y añade raw.githubusercontent.com a la lista de URLs permitidas. Este único permiso habilita todos los paneles de datos externos.

Paso 2: Adjunta el EA a cualquier gráfico. El terminal no usa el símbolo ni el timeframe del gráfico — cualquier gráfico abierto funciona. El dashboard cubre la ventana completa del gráfico.

Paso 3 (opcional): Ajusta los inputs para las convenciones de nomenclatura de símbolos de tu broker, el intervalo de actualización preferido y los períodos de lookback para los cálculos históricos. Los botones A+ / A− en la barra superior escalan el layout a cualquier resolución de monitor.

Lectura adicional

Un recorrido detallado por cada panel, la metodología subyacente y capturas de pantalla de una sesión en vivo están disponibles en el blog de Global Investing en MQL5. La metodología analítica de cada panel está documentada en Global Investing FX Terminal — Methodology.

Parte del ecosistema Global Investing

Diseñado para ejecutarse junto al Institutional Risk Manager — el EA de ejecución que gestiona el sizing de posiciones basado en ATR, salidas escalonadas y exposición de portfolio — en una segunda ventana de gráfico. El Terminal proporciona contexto analítico. El Risk Manager gestiona la ejecución con la misma precisión.