Global Investing FX Terminal

Il Global Investing FX Terminal è una dashboard FX tutto-in-uno per MetaTrader 5 — tassi di politica monetaria delle banche centrali, posizionamento COT del CFTC, ranking carry, sorprese economiche, skew delle opzioni, sentiment retail e correlazioni, tredici pannelli in totale — resa su un singolo overlay canvas privo di sfarfallio e aggiornata ogni 10 secondi da un singolo EA allegato. Nessun software esterno richiesto.

L'analisi FX professionale richiede accesso simultaneo a dati che normalmente risiedono su piattaforme diverse: derivati sui tassi, portali dati governativi, specifiche degli swap del broker, desk opzioni. Questo EA riunisce tutto in un unico frame all'interno del terminale di trading dove le decisioni vengono eseguite.

Cosa vedete sulla dashboard

Panoramica di mercato

Tabella coppie FX — Quotazioni denaro/lettera in tempo reale per tutte le 28 coppie G10, più gli incroci NOK/SEK quando presenti nella Market Watch del tuo broker — fino a 36 coppie in totale. Ogni riga mostra spread, variazione giornaliera e settimanale, range assoluto in pips e ADR% — il range della sessione corrente come percentuale dell'Average Daily Range a 14 giorni. Una coppia al 95% dell'ADR ha consumato la sua estensione giornaliera statistica. Una coppia al 25% dell'ADR a metà sessione di Londra ha ancora margine. I colori si aggiornano tick per tick.

Dettaglio della coppia — Clicca su qualsiasi riga nella tabella coppie FX per aprire un overlay analitico completo per quella coppia. Un popup centrato mostra un grafico a candele in tempo reale (M5 / M30 / H1 / H4 / D1 / W1, commutabile tra Candele, Barre e Linea) con griglia dei prezzi e asse temporale conformi alla convenzione nativa MT5; ADR, ADR%, Massimo/Minimo a 52 settimane e HV30 con colorazione per regime di volatilità; punteggi Composite ed ESI per valuta; tassi delle banche centrali con classificazione del bias; rendimento del titolo di stato a 2 anni per ciascuna valuta, con quella a rendimento più alto in verde; tassi swap long e short del broker per la coppia; posizionamento netto COT del CFTC; sentiment retail long/short; Risk Reversal 25-delta a 1 mese; il segnale IA di mercato attuale per la coppia con timestamp; e un feed di notizie filtrato che mostra solo i titoli rilevanti per la valuta base o quotata, ciascuno cliccabile per l'estratto completo dell'articolo.

Calendario economico — Prossime 48 ore di eventi ad alto e medio impatto dall'API calendario nativa di MT5. Tempo alla pubblicazione, previsione, valore precedente e valore effettivo man mano che vengono comunicati. Gli eventi entro 15 minuti vengono evidenziati in ambra prima che scatti la notifica push di MT5. Clicca su un evento per aprire un popup di dettaglio con un grafico storico Reale vs Previsione, la fonte del dato e la prossima pubblicazione prevista.

Posizioni aperte — Simbolo, direzione, volume, prezzo di apertura, P&L e swap maturato per ogni posizione attiva. Il vero vantaggio sta nell'avere tutto a portata di sguardo: puoi tenere d'occhio un long aperto su AUD/USD mentre il COT ti mostra che i fondi con leva sono quasi all'estremo short su AUD, la RBA punta a un rialzo e il carry è positivo — tutto sulla stessa schermata, senza cambiare finestra.

Segnali macro-fondamentali

Tassi & Bias delle banche centrali — Tassi di politica monetaria di tutte e otto le banche centrali G10, più Norges Bank (NOK) e Riksbank (SEK) quando queste valute sono disponibili nella Market Watch del tuo broker — dieci in totale —, con classificazione del bias direzionale (Hike / Hold / Cut), probabilità implicita OIS della prossima decisione in percentuale e data della prossima riunione proveniente dal calendario nativo MT5. Aggiornato dalla pipeline dati di Global Investing dopo ogni comunicazione rilevante di banca centrale. La divergenza tra le colonne di bias di due banche è spesso il segnale FX più duraturo disponibile.

Clicca su qualsiasi riga per aprire il popup di dettaglio dei tassi BC per quella banca centrale: un grafico a gradini (convenzione standard del settore per la visualizzazione dei tassi di politica monetaria) che traccia la cronologia completa delle decisioni dal calendario nativo MT5 — fino a 10 anni — con un selettore di intervallo 1A / 2A / 4A / 10A. Una tabella di decisioni scorrevole sotto il grafico elenca ogni decisione registrata: data, livello del tasso in percentuale, variazione in punti base (verde per i rialzi, rosso per i tagli) e tasso precedente. Il popup si apre posizionato sulla decisione più recente con dati effettivi, ignorando le riunioni future programmate. La data della prossima riunione proviene direttamente dal calendario MT5 e viene aggiornata in giornata.

Posizionamento COT — Leveraged Funds — Posizionamento netto CFTC per sette contratti futures su valute G10 — NOK e SEK non sono inclusi qui, poiché non esiste un contratto future CFTC liquido per nessuna delle due —, variazione settimanale e barra normalizzata che mostra gli estremi di posizionamento. Il timestamp nell'intestazione del pannello conferma la data esatta di fine settimana del CFTC, così sapete sempre se state leggendo dati aggiornati. Il vantaggio analitico del COT non sta nella direzione in sé, ma nel riconoscere il momento in cui un trade sovraffollato comincia a sciogliersi.

Indice di sorpresa — Score di sorpresa economica rolling per valuta — le sette valute G10 più NOK e SEK. Scoring beat/miss/in-line applicato alle recenti pubblicazioni di dati, ponderato con decadimento verso la recenza. Segue la metodologia Citi ESI. Il momentum delle sorprese economiche tende a precedere i movimenti valutari di due-quattro settimane, anticipando cicli di revisione che ancora non si riflettono nei tassi OIS né nei comunicati delle banche centrali.

Score Composite — Una singola barra classificata per valuta da sei input ponderati: Z-score COT a 52 settimane (25%), Momentum — una lettura del Currency Strength Index mediata su 5 giorni e normalizzata con z-score su 60 giorni (15%) —, sentiment retail (18%), segnale bias BC (18%), rendimento carry corretto Sharpe (12%) ed ESI (12%). Il Momentum cattura il trend di prezzo realizzato ed è deliberatamente indipendente dal COT, che riflette il posizionamento dei fondi con leva anziché l'azione del prezzo. Per NOK e SEK, che non dispongono di un contratto future CFTC liquido, il peso del COT viene ridistribuito proporzionalmente tra gli altri cinque input anziché essere valutato come neutro. Non è un segnale operativo in senso stretto — è una mappa di lettura rapida per capire dove i diversi fattori si rinforzano a vicenda e dove invece si contraddicono.

Contesto di rischio

Monitor del carry — Tutte le coppie G10 nella Market Watch del tuo broker con carry positivo, classificate per rendimento annualizzato e calcolate direttamente dai tassi swap in tempo reale — nessuna fonte dati esterna. Swap long, swap short, carry netto %, volatilità storica a 30 giorni e score corretto Sharpe. La colonna Sharpe distingue le coppie ad alto carry in volatilità soppressa dallo stesso carry in regimi di alta volatilità: profili di rischio fondamentalmente diversi, immediatamente visibili.

Sentiment retail — Rapporti long/short su un massimo di 36 coppie — le 28 coppie G10 più gli incroci NOK/SEK quando disponibili nella Market Watch del tuo broker. Uno strato di contesto strutturale, non uno strumento di timing. Quando l'88% dei conti retail è short su USD/CAD mentre il COT mostra i fondi con leva anche fortemente short su CAD, la convergenza di due segnali di affollamento indipendenti è qualitativamente diversa da ciascun segnale preso singolarmente.

Matrice di correlazioni — Correlazioni di Pearson rolling a 30 giorni per nove valute non-USD — le sette valute G10 più NOK e SEK — versus DXY. Posizioni long simultanee su EUR/USD, GBP/USD e AUD/USD durante un periodo di alta correlazione reciproca non sono tre trade indipendenti — sono molteplici unità di esposizione short su DXY. La matrice rende tutto ciò visibile prima dell'ingresso.

Forza delle valute — Momentum multi-timeframe di nove valute non-USD — le sette valute G10 più NOK e SEK — come serie di linee sovrapposte (M5 / M15 / H1 / H4 / D1), con la lettura corrente etichettata per valuta. Quando l'allineamento del momentum corrisponde alla direzione del bias BC per la stessa valuta, entrambi i segnali si rinforzano. Quando divergono, segnala una correzione o una revisione imminente del bias.

Volatilità & Opzioni — Volatilità storica a 7, 20 e 90 giorni, più skew del risk reversal a 1 settimana, 1 mese e 3 mesi per sette coppie principali. I risk reversal misurano il premio di volatilità implicita delle call OTM rispetto alle put. Un cambio di segno su qualsiasi risk reversal — da negativo a positivo o viceversa — attiva un'allerta e precede frequentemente uno spostamento direzionale nel sottostante.

Sessioni di mercato — Stato aperto/chiuso in tempo reale per Sydney, Tokyo, Londra e New York. Gli orari vengono visualizzati nell'orario del server del broker con l'offset UTC indicato. Una coppia al 100% dell'ADR durante Tokyo in un mercato guidato da Londra ha un peso analitico diverso dalla stessa statistica all'apertura di Londra.

Sistema di allerte

Il terminale monitora tutte le fonti dati ad ogni ciclo di aggiornamento e attiva allerte MT5 — con notifica push opzionale all'app mobile MetaTrader 5 — nei seguenti eventi:

• Cambio di classificazione del bias della banca centrale
• Variazione della probabilità implicita OIS che supera una soglia configurabile (default: 5 punti percentuali tra cicli di aggiornamento)
• Variazione settimanale COT CFTC sopra la soglia (default: 10.000 contratti) o rilevamento di una nuova pubblicazione settimanale
• Variazione sostanziale del tasso swap del broker
• Evento calendario ad alto impatto che entra nella finestra di pre-allerta configurabile (default: 15 minuti)
• Cambio di segno del risk reversal su qualsiasi coppia monitorata
• Aggiornamento del segnale IA di mercato rilevato tra cicli di aggiornamento
• L'ESI (Economic Surprise Index) raggiunge una lettura estrema configurabile
• Il posizionamento COT raggiunge un estremo di z-score a 52 settimane (trade affollato)
• Rottura di correlazione tra due coppie monitorate rispetto alla loro norma di lungo periodo
• Inversione della struttura a termine del risk reversal tra le scadenze a 1 mese e 3 mesi
• Il Composite Score entra o esce da una zona forte bullish/bearish configurabile
• Una coppia entra o esce dalla classifica dei migliori carry trade

Ogni superamento di soglia viene marcato temporalmente e registrato con la descrizione completa dell'evento.

Terminale web incluso

L'acquisto include l'accesso al terminale web complementare su globalinvesting.github.io — lo stesso framework analitico in un'interfaccia browser a schermo intero, con moduli aggiuntivi che sfruttano l'ambiente di visualizzazione esteso:

• Narrativa di mercato IA — briefing macro automatizzato rigenerato ad ogni apertura di sessione principale (Tokyo, Londra, New York)
• Analisi carry a tasso reale — tassi di riferimento OIS corretti per le aspettative di inflazione implicite nel mercato; un carry nominale elevato in un'economia con inflazione in accelerazione può produrre carry reale negativo, alterando fondamentalmente la tesi del trade
• Curve dei rendimenti sovrani complete — US, DE, GB, JP, AU, CA, NZ con confronto oggi vs. chiusura precedente e variazioni in punti base per scadenza
• Dettaglio posizionamento COT — ranking percentile dello Z-score su una finestra di 52 settimane, con scomposizioni separate di Leveraged Fund e Asset Manager; i posizionamenti LF e AM divergono frequentemente ai punti di svolta
• Storico sorprese economiche — registro completo evento per evento BEAT/MISS/IN LINE degli ultimi 90 giorni alla base dell'indice ESI
• Pannello derivati — forward CIP, struttura a termine dei risk reversal e flusso nozionale OTC DTCC

La chiave di licenza EA visualizzata nella barra superiore del terminale attiva il terminale web per lo stesso account.

Configurazione — tre passaggi

Passaggio 1: In MT5, vai su Strumenti → Opzioni → Expert Advisors e aggiungi raw.githubusercontent.com all'elenco degli URL consentiti. Questa singola autorizzazione abilita tutti i pannelli di dati esterni.

Passaggio 2: Allega l'EA a qualsiasi grafico. Il terminale non utilizza il simbolo o il timeframe del grafico — qualsiasi grafico aperto funziona. La dashboard copre l'intera finestra del grafico.

Passaggio 3 (opzionale): Regola i parametri per le convenzioni di denominazione dei simboli del tuo broker, l'intervallo di aggiornamento preferito e i periodi di lookback per i calcoli storici. I pulsanti A+ / A− nella barra superiore adattano il layout a qualsiasi risoluzione del monitor.

Approfondimenti

Una guida dettagliata di ogni pannello, la metodologia sottostante e screenshot catturati da una sessione live sono disponibili nel blog Global Investing su MQL5. La metodologia analitica alla base di ciascun pannello è documentata in Global Investing FX Terminal — Methodology.

Parte della suite Global Investing

Progettato per funzionare insieme all'Institutional Risk Manager — l'EA di esecuzione che gestisce il dimensionamento delle posizioni basato su ATR, le uscite scaglionate e l'esposizione del portafoglio — su una seconda finestra del grafico. Il Terminal fornisce il contesto analitico. Il Risk Manager gestisce l'esecuzione con la stessa precisione.