Open Risk Budget Cap

„Open Risk Budget Cap“ sorgt für ein Gesamt-Stop-Loss-Risikobudget für Ihr gesamtes Konto. Es wählt keine Richtung aus und eröffnet keine diskretionären Trades auf einem Live-Chart. Binden Sie es an einen beliebigen Chart ein; das Symbol und der Zeitrahmen spielen dabei keine Rolle.

Was es misst

Jede offene Position und jede ausstehende Order wird mithilfe von „OrderCalcProfit“ auf ihren Stop-Loss in der Kontowährung bewertet. Positionen oder Orders ohne Stop-Loss werden gezählt und im Panel als „ohne Stop-Loss“ angezeigt. Sie werden aus der Budgetsumme ausgeschlossen, sodass ein fehlender Stop niemals als Nullrisiko behandelt wird.

Korrelationsgruppen zählen als eine Einheit

Sie können bis zu acht durch Kommas getrennte Symbol-Listen definieren (Broker-Suffixe wie „m“ oder „.pro“ werden beim Abgleich entfernt). Mitglieder einer Gruppe, die in dieselbe Richtung tendieren, werden als ein einziges Risiko gewertet: Standardmäßig gilt das Risiko des größten Mitglieds (konservative Berechnung). Absicherungen in entgegengesetzter Richtung innerhalb einer Gruppe reduzieren den Beitrag dieser Gruppe. Symbole, die in keiner der Listen enthalten sind, bilden jeweils eine eigene Gruppe. Die Standardeinstellungen umfassen einen USD-Notierungskorb, einen USD-Basis-Korb und Metalle.

Budget und sanfte Warnung

Legen Sie ein Budget als Prozentsatz des Eigenkapitals (Standard 1,0 Prozent) oder als festen Geldbetrag fest. Eine sanfte Warnung wird ausgelöst, wenn das genutzte Risiko einen bestimmten Anteil des Budgets erreicht (Standard 80 Prozent).

Durchsetzung bei Budgetüberschreitung

Wenn das genutzte Risiko das Budget überschreitet, kann das Programm: eine Warnung ausgeben; die neuesten über das Budget hinausgehenden ausstehenden Orders löschen; und/oder die neuesten über das Budget hinausgehenden Marktpositionen schließen, bis das Konto wieder unter dem Budget liegt. Schließ- und Löschaktionen werden zurückgestellt, solange der Markt des Symbols geschlossen ist. Warnmeldungen werden einmalig gesendet, wenn sich der Status ändert (innerhalb des Budgets, nahe der Grenze, über dem Budget), nicht bei jedem Tick. Aktionen erhöhen niemals das Engagement. Eine optionale Sperre verhindert weitere Einträge im Tester-Demo-Modus und kann während der Sperre reaktiv brandneue Tickets schließen.

Geltungsbereich

Verwalten Sie alle „Magics“, eine „Magic“-Liste, eine Ausschlussliste oder nur manuelle Trades (Magic 0). Hedging- und Netting-Konten werden beide unterstützt; Netting wird als eine Position pro Wert behandelt.

Optionale Kontosperren

Sperren für den täglichen Verlust und den maximalen Drawdown über eine gemeinsame Sicherheits-Engine sind verfügbar, standardmäßig jedoch deaktiviert, sodass sich dieses Produkt auf die Durchsetzung des offenen Stop-Loss-Budgets konzentriert und nicht auf „Kill-Switches“ im Stil von Prop-Firmen. Keine festen Voreinstellungen oder Branding.

Strategietester

Ein reiner Demo-Modus für den Tester (standardmäßig aktiviert) eröffnet einige kleine Trades mit geringem Risiko, damit Sie das Bedienfeld, die Budgetberechnung und den Durchsetzungsprozess sehen können. Demo-Einstiege werden nur platziert, solange die Handelssitzung des Symbols geöffnet ist und nach einer Margin-Vorabprüfung. Dies hat keine Auswirkungen auf einen Live-Chart. Demo-Trades sind zufällig und zeigen keine erwartete Performance.

Hinweise

Im Unterschied zu schreibgeschützten Korrelationsrisiko-Monitoren: Dieses Tool setzt ein Budget durch. Keine DLL, keine Internetverbindung, kein Grid, kein Martingale, kein Averaging, keine Gewinngarantien. Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Kurslücken und Slippage können die im Bedienfeld angezeigten Beträge übersteigen. Testen Sie das Tool zunächst auf einem Demokonto.

Eingaben (gruppiert)

Budget: Prozent oder fester Geldbetrag, Prozentsatz für sanfte Warnung.

Korrelationsgruppen: bis zu acht CSV-Listen, Modus „Max in derselben Richtung“ oder „Summe“.

Unbegrenzt: Warnung / Schließen / optionaler ATR-Stop zuweisen.

Aktionen: Benachrichtigung, neueste ausstehende Orders löschen, neueste Marktpositionen schließen, optionale Sperre.

Geltungsbereich: alle / Magic-Liste / Ausschluss / nur manuell; eigene Magic-Nummer.

Optionale Sperren: Täglicher Verlust und maximaler Drawdown aktivieren (standardmäßig deaktiviert).

Panel / Tester: Panel anzeigen, Warnmeldungen, Single-Instance-Lease, Tester-Demo-Einstellungen, Protokollierungsstufe.