PrimeQuantum Almanac

PrimeQuantum Almanac - Portfolio-EA mit sieben Engines

Kein Martingale. Kein Grid. Kein Nachkaufen bei Verlusten. Sieben Engines, 31 Instrumente.

Anstatt von einer einzigen Handelsidee abzuhängen, verteilt PrimeQuantum Almanac das Risiko auf sieben mechanisch unterschiedliche Engines. Es handelt sich um einen Multi-Strategie-Portfolio-EA für MetaTrader 5, der regelbasierte Engines auf 31 Instrumenten aus den Bereichen FX, Metalle, Indizes, Energie und Krypto betreibt - Trendfolge, Monatsend-Flows, Eröffnungseffekte bei Indizes und Volatilitätsregime-Hedging. Das Portfolio ist dadurch weniger abhängig von einem einzelnen Marktverhalten.

Sie wählen eines von drei Strategie-Presets: Low Risk (niedriges Risiko), Standard oder High Risk (hohes Risiko). Die gesamte Handelslogik ist versiegelt.

BACKTEST-REFERENZ

• Echte Daten von IC Markets, Mai 2018 - Juni 2026
• 1-Minuten-OHLC-Modell, echter Spread und echter Swap berechnet
• Standard-Preset: Profit Factor 2.45, maximaler Equity-Drawdown 30.3%
• Alle sieben vollständigen Kalenderjahre (2019-2025) in der historischen Simulation positiv; beide Teiljahre (2018 ab Mai, 2026 H1) ebenfalls positiv
• Historische Simulationen sind keine Live-Ergebnisse. Slippage ist nicht modelliert. Für eine konservative Bewertung verwendet der Entwickler eine Stress-Annahme von 0.7-0.8x Backtest-Sharpe und 1.3-1.5x Backtest-Drawdown; dies sind keine Prognosen der Live-Performance

Testen Sie es selbst, bevor Sie kaufen. Die kostenlose Demo reproduziert die veröffentlichte Strategietester-Konfiguration - das genaue Rezept steht unten.

Forward-Monitoring: Ein Demo-Lauf des Standard-Presets läuft seit August 2026 auf einem VPS; die Ergebnisse werden monatlich im Kommentarbereich dieser Seite veröffentlicht. Ein MQL5-Signal mit Echtgeldkonto ist geplant und wird hier verlinkt, sobald es startet.

Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um den Abgleich-Leitfaden und Benachrichtigungen über Kalender-Updates zu erhalten. Ich biete nichts im Austausch für Bewertungen an.

DAS JÄHRLICHE RE-BASING

Jeden 1. Januar setzt der EA seine Positionsgrößenberechnung auf denselben festen Einsatz zurück: den Kontostand bei der ersten Aktivierung. Gewinne sammeln sich auf dem Konto an, aber die Positionsgrößen wachsen nicht mit. Daraus folgen drei Dinge:

• Positionsgrößen wachsen nicht mit dem Kontowachstum, was hilft zu vermeiden, dass Orders an die Größenlimits des Brokers heranwachsen.
• Jedes Kalenderjahr wird am selben Maßstab gemessen, wie die Seiten eines Almanachs. Die untenstehenden Jahreszahlen sind exakt das, was der EA reproduziert.
• Sie können Gewinne jederzeit abheben, ohne das Verhalten des EA zu verändern.

Das aktuelle Jahr, der feste Einsatz und das Jahresergebnis werden stets im Chart-Panel angezeigt (YEAR / STAKE / P/L).

DIE DREI RISIKOSTUFEN - ALLE ZAHLEN SIND BACKTEST-WERTE

Testbedingungen: MetaTrader 5, echte Daten von IC Markets, 2018.05.01 - 2026.06.30, 100,000 USD Einsatz, Hebel 1:100.

Alle drei Presets nutzen dieselben Engines, dieselben Einstiege, dieselben Ausstiege. Nur die Positionsgrößenberechnung ändert sich.

Jährliche Backtest-Ergebnisse, Standard-Preset, gemessen am festen Einsatz:

Zwei Klarstellungen, die die Schlagzeilen-Zahlen benötigen:

• 2020 dominiert die Stichprobe. Auch unter vollständigem Ausschluss von 2020 liegt der gepoolte Profit Factor noch bei 2.06.
• Der Profit Factor im Bericht ist ein Gesamtlauf-Wert. Die jahresweisen Profit Factors reichen von 1.26 bis 3.05; das Seitwärtsjahr 2022 lag bei 1.38.

SIEBEN ENGINES. SIEBEN VERSCHIEDENE AUFGABEN.

Eine Engine ist über die gesamte Stichprobe absichtlich negativ. Ihre Entfernung verbesserte den Gesamt-Profit-Factor leicht, ließ aber das schwächste Jahr des Portfolios einbrechen. Der eingefrorene Entfernungstest ist dokumentiert - Details in den FAQ.

RISIKOKONTROLLE

• Positionsgrößen reagieren niemals auf Verluste - sie werden durch den festen Jahreseinsatz bestimmt und kehren jeden Januar dorthin zurück
• Jede Position ist zeitlich begrenzt: Jede Engine hat ein geplantes, regelbasiertes Ausstiegsfenster
• Die Engines sind unabhängig: Fehlt Ihrem Broker ein Symbol, deaktiviert sich nur diese Engine selbst und meldet dies im Log; die übrigen handeln weiter
• Zwei Engines nutzen Ereigniskalender (FOMC, Monatsend-Klassifikation), die bis Ende 2027 mitgeliefert werden; der EA warnt auf dem Bildschirm 45 Tage bevor eine Tabelle abläuft, und Updates werden ohne Neuinstallation in MQL5\Files abgelegt

RISIKEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

• An 27-28% der Handelstage finden überhaupt keine Trades statt; die längste ruhige Phase im Backtest betrug 13 aufeinanderfolgende Handelstage. Wenn Stille Sie dazu bringt, einen EA abzuschalten, ist dieses Produkt für Sie nicht geeignet.
• Der schlechteste einzelne Backtest-Tag lag bei etwa -15 bis -18% des Jahreseinsatzes, verursacht durch die Intraday-Index-Engine.
• Ein Bootstrap über jährliche Resamples beziffert die Wahrscheinlichkeit eines Live-Profit-Factors unter 2.0 auf rund 37%. Unter 2.0 bedeutet nicht unprofitabel - es bedeutet, dass der Backtest-Profit-Factor nicht als Live-Erwartung behandelt werden sollte. Es wird keine Gewissheit beansprucht.
• Positionen werden über den 1. Januar hinweg gehalten, sodass ein Teil eines starken Dezembers auf der Seite des Folgejahres landen kann.
• Rund ein Drittel des Brutto-Backtest-Gewinns ging an Kosten, überwiegend Finanzierung (Swap). Bei 1.5x historischem Swap liegt der Standard-Profit-Factor weiterhin bei 2.0 oder darüber.
• Es gibt keinen festen Stop-Loss auf jedem Trade; Ausstiege erfolgen geplant und regelbasiert, und das Risiko wird auf der Ebene der Positionsgrößen kontrolliert. Die oben genannten Werte für den schlechtesten Tag und die Drawdowns sind das ehrliche Maß dieser Entscheidung.

EINRICHTUNG UND ANFORDERUNGEN

• An ein beliebiges einzelnes Chart anhängen - Symbol und Zeitrahmen spielen keine Rolle; der EA handelt sein eigenes Universum aus 31 Instrumenten
• Eingaben: Risikostufe, Symbolnamen (vorausgefüllt, Präfixe/Suffixe werden automatisch aufgelöst), Magic Number - sonst nichts
• Broker: einer, der das vollständige Instrumentenset führt (FX-Majors und -Crosses, Gold, Silber, Rohöl, BTC, ETH, drei US-Index-CFDs). Die veröffentlichten Zahlen wurden auf Daten von IC Markets erzeugt und nicht auf einen anderen Broker abgestimmt.
• Hedging-Konto empfohlen. Hebel 1:100 oder höher (1:30 reicht für High Risk nicht aus)
• Mindestkontostand: 1,000 USD (verifiziert). 10,000 USD oder mehr ist repräsentativ - darunter dünnt die Mindestlot-Rundung die kleineren Teilpositionen aus
• VPS empfohlen. Keine DLLs. Ein optionaler WebRequest (öffentlicher CBOE-Endpunkt) aktualisiert den VIX-Wert; der EA läuft auch ohne

FÜR WEN DIESER EA GEDACHT IST

• Trader, die sich von Martingale-, Grid- oder Averaging-EAs abwenden - hier reagieren die Positionsgrößen niemals auf Verluste, es gibt also nichts, was durch Verdoppeln aufzuholen wäre
• Käufer, denen Drawdown, jährliche Konsistenz und transparente Risikokontrolle wichtiger sind als Schlagzeilen-Gewinne
• Geduldige Trader - dies ist ein selektives System mit stillen Phasen, kein Overtrading-Scalper

Nichts für Sie, wenn Sie tägliche Action brauchen, zweistellige Drawdowns nicht tolerieren können oder erwarten, dass sich die Backtest-Performance im Live-Handel unverändert wiederholt.

ÜBER DEN ENTWICKLER

Entwickelt von einer Research-Praxis für systematischen Handel. Jede veröffentlichte Zahl wurde vor der Veröffentlichung exakt repliziert, Entfernungstests wurden mit Kriterien durchgeführt, die vor Kenntnis der Ergebnisse eingefroren wurden, und die Dokumentation - einschließlich der fehlgeschlagenen Tests - wird mit dem Produkt ausgeliefert.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Ist das Martingale oder Grid?
Nein. Positionsgrößen werden durch den festen Jahreseinsatz bestimmt und reagieren niemals auf Verluste. Sie können das im Strategietester in unter einer Minute überprüfen.

Warum steckt eine verlustbringende Engine darin?
Weil ihre Entfernung das Ergebnis des schwächsten Jahres des Portfolios erheblich verschlechtert, und wir haben das gemessen. In einem eingefrorenen A/B-Test ließ die Entfernung der Pre-FOMC-Engine das schwächste volle Jahr auf Standard von +48.4% auf +12.2% einbrechen und scheiterte an den Kriterien jeder Risikostufe. Ihr Backtest-Beitrag von -1.5% über die gesamte Stichprobe ist eine Versicherungsprämie: Ihre Bruttogewinne konzentrieren sich genau auf die Jahre, in denen alles andere ruhig ist.

Gibt es einen Stop-Loss auf jedem Trade?
Nicht im klassischen Sinne fester Pips, und wir sagen es Ihnen lieber, als dass Sie es selbst herausfinden. Jede Position ist zeitlich begrenzt, und das Risiko wird auf der Ebene der Portfolio-Positionsgrößen kontrolliert - dort, wo die Tests die eigentliche Risikobegrenzung verorteten - fixiert am festen Jahreseinsatz. Der gemessene schlechteste Tag (-15 bis -18% des Einsatzes) und die schlechtesten Drawdowns sind oben veröffentlicht.

Warum 1-Minuten-OHLC statt echter Ticks?
Das Portfolio umfasst 31 Symbole über 8 Jahre; die Engines steigen in geplanten Fenstern ein, die in Minuten bis Wochen gemessen werden, nicht in Tick-Mikrostruktur. Echter Spread und echter Swap werden in jedem veröffentlichten Test berechnet, und wir raten Ihnen, die Ergebnisse für den Live-Handel abzuwerten.

Was ist 2020 passiert - ist das gesamte Ergebnis nur dieses eine Jahr?
2020 dominiert die Stichprobe, und wir sagen das offen. Unter vollständigem Ausschluss von 2020 liegt der gepoolte Profit Factor noch bei 2.06, und jedes vollständige Kalenderjahr ist auf allen drei Presets profitabel, einschließlich 2022. Dass die Konto-Equity-Kurve nach 2020 flacher aussieht, hat einen buchhalterischen, keinen Performance-Grund: Die Positionsgrößen bleiben am festen Jahreseinsatz orientiert, sodass ein großes Konto prozentual nur wenig pro Jahr wächst. Die Jahreszahlen sind der ehrliche Maßstab - 2024 erzielte +403% und 2025 +305% des Einsatzes, gegenüber +198% in 2019.

Kann ich Gewinne abheben, ohne etwas kaputt zu machen?
Ja - genau das ist der Sinn des jährlichen Re-Basings. Die Positionsgrößen folgen dem festen Jahreseinsatz, nicht dem Kontostand, sodass Abhebungen und Einzahlungen das Verhalten des EA nicht verändern.

Wie oft handelt er?
An etwa 72% der Handelstage gibt es mindestens einen Deal; der mediane aktive Tag hat rund 3. Die längste stille Phase im Backtest betrug 13 Handelstage. Die Wochen zum Monatsende sind am aktivsten.

Funktioniert er auf anderen Symbolen oder Zeitrahmen?
Das Chart, an das er angehängt wird, ist irrelevant - der EA handelt intern sein eigenes Universum aus 31 Instrumenten.

Enthalten die Presets wirklich die gesamte Konfiguration?
Ja. Vor der Veröffentlichung wurden die einfachen Preset-Auswahlen gegen vollständig fixierte Research-Konfigurationen laufen gelassen und reproduzierten die offiziellen Equity-Kurven auf 0.0000% über alle 2,029 täglichen Equity-Zeilen, für alle drei Risikostufen, mit identischen Trade-Zahlen. Kein vom Nutzer einstellbarer Strategieparameter verändert die zertifizierte Handelslogik.

Wird es Updates geben?
Ja - lebenslange Updates, einschließlich aktualisierter Ereigniskalender-Dateien (derzeit bis Ende 2027 mitgeliefert; der EA warnt 45 Tage bevor eine Tabelle abläuft).

PREISGESTALTUNG

Der Einführungspreis spiegelt einen kurzen öffentlichen Track Record wider. Er steigt anhand veröffentlichter Evidenz-Meilensteine, nicht anhand eines Marketing-Countdowns, und er wird nicht rabattiert.

NEUERUNGEN - VERSION 1.00

• Erstveröffentlichung: sieben Engines, 31 Instrumente, jährliches Re-Basing
• Presets Low / Standard / High Risk, alle übrigen Eingaben versiegelt
• Live-Panel mit Status je Engine und YEAR / STAKE / P&L-Zeile
• Ereigniskalender bis Ende 2027 mit 45-Tage-Ablaufwarnungen

Risikohinweis: Backtest-Ergebnisse sind historische Simulationen und garantieren keine zukünftige Performance. Handel ist mit Risiken verbunden, und Verluste sind möglich. Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können.